Jiangsu Libert INC. 证券代码：605167 证券简称：利柏特 江苏利柏特股份有限公司 江苏利柏特股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料目录 会议资料 二〇二四年五月 | 2023 | | 年年度股东大会会议须知 2 | | --- | --- | --- | | 2023 | | 年年度股东大会会议议程 4 | | 议案一： | | | | 关于 | 2023 | 年度董事会工作报告的议案 6 | | 议案二： | | | | 关于 | 2023 | 年度监事会工作报告的议案 11 | | 议案三： | | | | 关于 | 2023 | 年度独立董事述职报告的议案 14 | | 议案四： | | | | 关于 | 2023 | 年度财务决算报告的议案 15 | | 议案五： | | | | 关于 | 2023 | 年年度报告及其摘要的议案 20 | | 议案六： | | | | 关于 | 2023 | 年年度利润分配方案的议案 21 | | 议案七： | | | | | | 关于续聘会计师事务所的议案 22 | | 议案八： | | | | 关于 | 2024 | 年度申请银行授 ...

证券代码：605167 证券简称：利柏特 公告编号：2024-034 2024 年 4 月，公司未回购股份。截至 2024 年 4 月月底，公司已累计回购股 份 5,130,000 股，占公司总股本的比例为 1.14%，购买的最高价为 7.979 元/股、 最低价为 6.110 元/股，已支付的总金额为 34,809,291.00 元（不含交易费用）。 三、 其他事项 | 回购方案首次披露日 | 2024/2/6 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 万元 3,500 万元~7,000 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 万股 5,130,000 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.14% | | 累计已回购金额 | 3,480.93 万元 | | 实际回购价格区间 | 元/股~7.979 元/股 6.110 | 一、 回购股份的基本情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024年5月9日（星期四）16:00-17:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 报 · 中 国 证 券 网 路 演 中 心 （https://roadshow.cnstock.com/） 会议召开方式：网络文字互动 投资者可于2024年5月8日（星期三）15:00前将需要了解的情况和相关问 题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱：investor@cnlbt.com。公司 将会在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 一、说明会类型 证券代码：605167 证券简称：利柏特 公告编号：2024-033 江苏利柏特股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 三、参加人员 公司出席本次说明会的人员：董事长兼总经理沈斌强先生、董事会秘书于佳 女士、独立董事乐进治先生、财务负责人朱海军先生（如遇特殊情况，参加人员 可能进行调整）。 四、投资者参加方式 1、投资者可于 2024 年 5 月 9 日（星期四）16:00-17: ...

业绩总结 - 利柏特公司2023年营收达到32.42亿元，同比增长88.4%[1] - 利柏特公司2023年归母净利润为1.90亿元，同比增长38.7%[1] - 公司工程服务业务营收同比增长106.7%，毛利率为12.29%[1] - 公司工业模块设计和制造业务营收同比增长27.5%，毛利率为26.04%[1] 未来展望 - 预计利柏特公司2024-2026年归母净利润分别为2.40/3.02/3.76亿元[2] - 公司2024年预计营业收入将达到4.05亿元，归母净利润为240万元[2] - 利柏特公司2024年预计EPS为0.53元/股，市盈率为16.87[2] - 利柏特公司2026年预计营业收入将达到619.8亿元，较2022年增长25.0%[3] - 利柏特公司2026年预计净利润为37.6亿元，较2022年增长24.6%[3] - 利柏特公司2026年预计ROE为16.5%，较2022年增长7.1个百分点[3] 其他新策略 - 利柏特公司拟发行可转债募集资金不超过7.5亿元用于南通项目建设[1] - 公司近期签订多项订单，合同总额约65亿元，支撑未来收入和业绩增长[1] - 公司提出三年股东回报计划，分配利润不低于当年可分配利润的10%[1]

报告期情况 - 召开2次董事会和1次股东大会，独立董事均亲自出席[3] - 独立董事出席1次独立董事专门会议，未召开提名委员会会议[4] - 未行使提议聘请中介机构等特别职权[4] - 关联交易遵循公平原则，未损害公司及股东利益[6][7] - 公司及相关方严格遵守各项承诺[7] - 不存在被收购情形[7] - 财务会计报告及定期报告财务信息真实准确完整[7] - 不存在聘用、解聘审计业务会计师事务所情形[8] - 不存在聘任、解聘财务负责人情形[8] - 不存在非准则变更原因的会计政策等变更情形[8] - 董事、高级管理人员薪酬正常发放，无违规[9] - 不存在制定或变更股权激励计划情形[9] 未来展望 - 按规定履行义务，维护公司和股东利益[10] - 关注公司治理运作和经营决策[10] - 加强与董事会等沟通，提供建设性意见[10] - 增强董事会决策和领导水平[10] - 促进公司科学决策水平进一步提高[10]

证券代码：605167 证券简称：利柏特 公告编号：2024-031 江苏利柏特股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司及子公司拟使用不超过人民币 50,000 万元的自有资金进行现金管理， 在上述额度内，资金可循环滚动使用。 投资种类：安全性高、流动性好、风险等级较低的理财产品 投资金额：不超过人民币 50,000 万元 已履行的审议程序：江苏利柏特股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用自有资 金进行现金管理的议案》，本议案无需提交股东大会审议。 特别风险提示：公司及子公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动 性好、风险等级较低的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该 项投资受到市场波动风险、宏观经济形势及货币政策、财政政策等宏观政策发生 变化带来的系统性风险影响。 一、投资情况概述 （一）投资目的 为提高资金使用效率和收益，合理利用闲置自有资金，在不影响公司主 ...

江苏利柏特股份有限公司 2023 年度审计报告 中国杭州市线江新城新业路8号UDC时代大慶A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8, 12 and 23. Block A. UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 目 最 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-7 | | 二、财务报表 | 8-19 | | (一) 合并资产负债表 | 8-9 | | (二) 合并利润表 | 10 | | (三) 合并现金流量表 | 11 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 12-13 | | (五) 母公司资产负债表 | 14-15 | | (六) 母公司利润表 | 16 | | (七) 母公司现金流量表 | 17 | | (八) 母公司所有者权益变动表 | 18-19 | 三、财务报表附注 20-127 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc ...

海通证券股份有限公司关于江苏利柏特股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为江苏利柏 特股份有限公司（以下简称"利柏特"或"公司"）首次公开发行股票并上市持续督 导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对利柏特2023 年度募集资金的存放和使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、首次公开发行股票募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 江苏利柏特股份有限公司经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏利柏特 股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2296 号）核准，由主 承销商海通证券股份有限公司通过上海证券交易所系统采用网下向询价对象询 价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公开发行了人民 币普通股（A 股）股票 112,268,882 股，发行价 ...

业绩数据 - 2024年度预计新增担保金额346,000万元，已提供担保余额225,000万元[4] - 2023年度利柏特工程营收212,575.00万元，净利润9,165.40万元[8] - 2023年度湛江利柏特营收11,241.16万元，净利润670.12万元[9] - 2023年度公司营收3100.20万元，净利润207.38万元[10] 财务状况 - 2024年3月31日利柏特工程资产53,241.04万元，负债68,257.38万元[7] - 2024年3月31日湛江利柏特资产28,962.49万元，负债24,404.06万元[9] - 2024年3月31日公司资产1971.68万元，负债22.74万元[10] - 2024年3月31日南通利柏特重工资产499.94万元，负债0.09万元[11] 担保情况 - 利柏特工程新增担保额度175,000万元，占比107.28%[5] - 湛江利柏特新增担保额度20,000万元，占比12.26%[5] - 里卜特设备新增担保额度1,000万元，占比0.61%[5] - 南通利柏特新增担保额度150,000万元，占比91.96%[5] - 截至披露日对外担保225000万元，占比137.93%[14] 其他情况 - 为子公司担保满足经营需求，符合战略[12] - 董事会认为担保风险可控，利于稳定发展[13] - 无对控股股东等担保及逾期担保情形[14]

海通证券股份有限公司关于江苏利柏特股份有限公司 2023 年度持续督导年度报告书 一、2023 年保荐机构持续督导工作情况 1 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 2、根据中国证监会相关规定，在持续督导工 | | | 作开始前，与上市公司或相关当事人签署持 | | | 续督导协议，明确双方在持续督导期间的权 | 保荐机构已与上市公司签署了保荐协议，协 | | 利义务，并报上海证券交易所备案。持续督导 | 议明确了双方在持续督导期间的权利和义 | | 期间，协议相关方对协议内容做出修改的，应 | 务，并已报上海证券交易所备案。本持续督导 | | 于修改后五个交易日内报上海证券交易所备 | 期间，未发生对协议内容做出修改或终止协 | | 案。终止协议的，协议相关方应自终止之日起 | 议的情况。 | | 五个交易日内向上海证券交易所报告，并说 | | | 明原因。 | | | 3、持续督导期间，按照有关规定对上市公司 | | | 违法违规事项公开发表声明的，应于披露前 | 本持续督导期间，上市公司未发生需公开发 | | 向上海证券交易所报告，并经审核后予以披 | 表声明的违法违规事项。 | ...