收入和利润（同比环比） - 公司第一季度营业收入为401,995,270.58元，同比增长19.78%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为119,417,662.41元，同比增长45.30%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为112,987,049.26元，同比增长37.51%[4] - 基本每股收益为0.30元/股，同比增长50.00%[4] - 稀释每股收益为0.30元/股，同比增长50.00%[5] - 加权平均净资产收益率为4.97%，同比增加1.83个百分点[5] - 2025年第一季度营业总收入为401,995,270.58元，同比增长19.8%[18] - 2025年第一季度净利润为119,417,662.41元，同比增长45.3%[19] - 2025年第一季度基本每股收益为0.30元/股，同比增长50%[20] - 2025年第一季度营业利润为141,538,053.98元，同比增长40.9%[19] 成本和费用（同比环比） - 2025年第一季度营业成本为157,849,149.73元，同比增长1.5%[18] - 2025年第一季度研发费用为32,087,224.10元，同比增长10.9%[19] - 2025年第一季度销售费用为29,214,389.21元，同比增长21.1%[19] 经营活动现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为25,705,558.93元，同比下降71.26%[4] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为352,727,469.51元[22] - 经营活动现金流入小计为397,906,535.95元，同比增长3.6%[23] - 经营活动现金流出小计为372,200,977.02元，同比增长26.3%[23] - 经营活动产生的现金流量净额为25,705,558.93元，同比下降71.3%[23] 投资活动现金流量 - 投资活动现金流入小计为269,306,482.21元，主要来自收回投资收到的现金266,737,510.00元[23] - 投资活动现金流出小计为332,502,382.62元，其中购建固定资产等支付108,222,407.62元[23] - 投资活动产生的现金流量净额为-63,195,900.41元，同比改善54.9%[23] 筹资活动现金流量 - 筹资活动现金流入小计为63,127,400.00元，同比下降53.1%[23] - 筹资活动现金流出小计为60,151,348.75元，同比下降41.1%[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为2,976,051.25元，同比下降90.8%[23] 资产和负债变化 - 公司货币资金为736,602,666.87元，较上期减少32,837,164.00元[12] - 交易性金融资产为251,422,362.42元，较上期减少48,407,686.29元[12] - 应收账款为393,092,250.58元，较上期增加43,334,396.52元[13] - 存货为614,823,371.98元，较上期增加25,101,418.40元[13] - 短期借款为40,033,305.56元，较上期增加20,015,888.89元[14] - 应付账款为221,226,862.07元，较上期减少69,062,326.74元[14] - 期末现金及现金等价物余额为736,602,666.87元，同比下降4.1%[24] 股东权益和所有者权益 - 归属于上市公司股东的所有者权益为2,440,575,900.00元，较上年度末增长4.68%[5] - 归属于母公司所有者权益合计为2,440,575,900.00元，同比增长4.7%[15] - 未分配利润为1,242,228,633.97元，同比增长10.6%[15] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计金额为6,430,613.15元，主要包括政府补助4,178,427.58元和金融资产公允价值变动损益3,351,244.87元[6] 股东持股情况 - 浙江桐本投资有限公司持有153,583,200股，占总股本的37.81%[10] - 褚义舟持有112,294,800股，占总股本的27.65%[10] - 刘美华持有16,513,200股，占总股本的4.07%[10] - 裘伟红持有9,715,600股，占总股本的2.39%，其中1,950,000股处于质押状态[10]

业绩说明会信息 - 2025年5月8日15:00 - 16:00举行2024年度暨2025年Q1业绩说明会[3][7] - 以视频结合网络互动方式在上证路演中心召开[4][6][7] - 参加人员有董事长等四人[7] 投资者参与 - 2025年4月28日至5月7日16:00前可提问[3][8] - 2025年5月8日可在线参与说明会[7] 报告发布 - 2025年4月26日发布2024年报和2025年Q1报告[3][10]

资金募集 - 公司2024年发行可转债募资8.1212亿元，净额8.004714亿元于8月1日到账[2][3] 资金使用 - 2024年项目投入6.392207亿元，利息收入净额71.52万元，结余1.619659亿元[5] - 公司以自筹资金预先投入3.506858亿元，支付费用247.46万元，8月29日转出3.531604亿元[10] 资金存放 - 截至2024年12月31日，3个专户余额8196.591552万元[8] - 可使用不超3亿元闲置资金现金管理，8196.59万元协定存款存于专户[11] 理财情况 - 2024年兴业银行结构性存款买1.52亿元，收益12.58万元，期末余额8000万元[12][13] 项目进度 - 308吨特色原料药及2亿片抗肿瘤制剂项目累计投入进度77.53%[24] - 年产300KG司美格鲁肽原料药生产线项目累计投入进度76.97%[24] - 年产3亿雌二醇/雌二醇地屈孕酮复合包装片生产线项目延期至2025年12月[16] - 补充流动资金项目累计投入进度100.00%[25] 其他 - 天健会计师事务所认为专项报告如实反映情况[20] - 保荐机构对资金存放和使用情况无异议[21]

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—3 页 奥锐特公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市 公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务 办理（2024 年 5 月修订）》（上证函〔2024〕1476 号）的规定编制汇总表，并 保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第 1 页 共 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕7475 号 奥锐特药业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了奥锐特药业股份有限公司（以下简称奥锐特公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我 ...

授信申请 - 2025年4月24日公司审议通过申请综合授信额度议案[1] - 公司及子公司拟申请不超50000万元人民币授信额度[1] 授信详情 - 额度有效期至下一年度相关董事会决议通过日[1] - 额度可循环使用，用于多种业务，以合同为准[1][2] 授权安排 - 董事会授权相关人士办申请及签文件，财务部办业务[2]

证券代码：605116 证券简称：奥锐特 公告编号：2025-025 债券代码：111021 债券简称：奥锐转债 奥锐特药业股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 委托理财受托方: 商业银行及具有合法经营资格的金融机构。 本次委托理财金额:单日最高余额不超过人民币 50,000 万元，在上述额 度内，资金可以滚动使用。 履行的审议程序:公司于 2025 年 4 月 24 日召开的第三届董事会第十三次 会议及第三届监事会第十一次会议分别审议通过了《关于公司使用闲置自有资金 进行委托理财的议案》，同意公司在不影响正常经营活动的情况下，使用单日最 高余额不超过 50,000 万元的闲置自有资金进行委托理财，在上述额度内，资金 可以滚动使用。 公司及子公司将本着严格控制风险的原则选择风险可控的委托理财产 品，但金融市场波动较大，不排除预期收益受到市场风险、政策风险、流动性风 险、不可抗力风险等风险因素的影响。 一、本次委托理财概况 （一）委托理财目的 委托理 ...

担保信息 - 2025年4月24日通过对外担保额度预计议案[3] - 被担保方为扬州奥锐特，公司持股100%[7] - 本次预计担保额度累计不超30000万元，新增30000万元[6][7] - 担保额度占2025年3月31日净资产比例12.29%[7] 扬州奥锐特财务数据 - 2025年3月31日资产负债率27.82%[7] - 2024年12月31日总资产123037.93万元，2025年3月31日为121483.14万元[11] - 2024年12月31日负债总额38861.84万元，2025年3月31日为33794.85万元[11] - 2024年度营收31079.78万元，2025年1 - 3月为9174.13万元[11] - 2024年度净利润8878.27万元，2025年1 - 3月为3452.62万元[11] 上市公司担保情况 - 截至公告披露日，对外担保总额30000万元，占比12.87%[16]

业绩总结 - 审计认为汇总表如实反映公司2024年度相关资金情况[12] 数据相关 - 子公司扬州奥锐特药业2024年度往来累计发生金额为6700万元[18] - 子公司扬州奥锐特药业2024年末往来资金余额为6700万元[18]

公司代码：605116 公司简称：奥锐特 奥锐特药业股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 奥锐特药业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

奥锐特药业股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和奥锐特药业股份有限公司（以下简 称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委 员会 2024 年度对天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事 务所"或"天健"）履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 截至 2024 年 12 月 31 日，天健基本情况如下： | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 | 组织形式 | | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区西溪路 | 128 号 6 | 楼 ...