关于2024年度公司及所属子公司向机构申请综合授信额度 | 证券代码：605088 | 证券简称：冠盛股份 | 公告编号：2024-041 | | --- | --- | --- | | 债券代码:111011 | 债券简称:冠盛转债 | | 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 及为综合授信额度提供担保进行授权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司（以下简称"冠盛股份"、"公 司"）2024 年度生产经营需要，为保证企业生产经营等工作顺利进行，2024 年度 公司向金融机构及其他机构融资的计划及为纳入公司合并范围子公司综合授信 额度内贷款提供连带责任担保计划如下： 一、2024 年度金融机构及其他机构综合授信情况概述 为满足公司融资及经营需求，公司及所属子公司 2024 年度拟申请综合授信 总额（含等值外币）不超过人民币 45 亿元（最终以各家机构实际审批的授信额 度为准），该综合授信额度包括为所属子公司综合授信额度提供不超过 12 亿元的 连带责任担保。授信期 ...

| 证券代码：605088 | 证券简称：冠盛股份 公告编号：2024-034 | | --- | --- | | 债券代码：111011 | 债券简称：冠盛转债 | 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事 会第八次会议于 2024 年 3 月 19 日以书面、邮件等方式发出通知，并于 2024 年 3 月 29 日在公司会议室召开，本次会议以现场表决方式召开。本次会议应到监 事 3 人，实到监事 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由监 事会主席刘元军主持，经监事会全体监事研究决定，通过决议如下： 二、监事会会议审议情况 (一)审议通过《2023 年度监事会工作报告》 本年度内，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事 规则》及国家有关法律法规开展工作，根据相关监管部门的要求，公司监事会编 制了《2023 年度监事会工 ...

国金证券股份有限公司 关于温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为温州 市冠盛汽车零部件集团股份有限公司（以下简称"冠盛股份"或"公司"）首次 公开发行股票和可转换公司债券项目的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告 〔2022〕15 号）和上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）等有关 法规和规范性文件的要求，对冠盛股份 2023 年度募集资金存放与使用情况进行 了审慎核查，具体情况如下： 2.募集资金使用和结余情况 | 金额单位：人民币万元 | | --- | | 项目 | | 序号 | 金额 | | --- | --- | --- | --- | | 募集资金净额 | | A | 56,185.94 | | 截至期初累计发生额 | 项目投入 | B1 | 42,355.39 | | | 永久补充流动资金 | B2 ...

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司（以下称"公司"）的独立董 事，我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、 法规及《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等规定，在工作 中独立、谨慎、认真、勤勉履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项 议案，并对相关事项发表了独立意见，充分发挥独立董事的作用，维护了公司和 股东尤其是中小股东的利益。现将 2023 年度履行独立董事职责情况报告如下: 一、独立董事基本情况： 作为公司独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰 富的经验。本人工作履历、专业背景以及任职情况如下： 朱健先生：出生于 1983 年，中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生，2009 年加入谱润投资，历任投资经理、投资副总裁。2016 年至今任彬复资本创始合 伙人。 独立董 事 姓名 参加董事会情况 参加股东大会 情况 本年应参 加董事会 次数 亲自出 席次数 以通讯方式 参加次数 委托出 席次数 缺席 次数 是否连续两次未 亲自参加会议 出席股东大会 的次数 （一）出席董 ...

公司代码：605088 公司简称：冠盛股份 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。 ...

国金证券股份有限公司关于 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 开展外汇衍生品交易业务额度的 核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"国金证券"）作为温州市冠 盛汽车零部件集团股份有限公司（以下简称"冠盛股份"、"公司"）持续督导工作 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关 法律法规及规范性文件的规定，对冠盛股份开展外汇衍生品交易业务额度的事项 进行了审慎核查，并出具核查意见如下： 一、开展外汇衍生品交易业务的目的 公司及所属子公司的业务覆盖全球汽车市场，生产经营中的进出口业务中主 要采用美元、欧元等外币进行结算，为防止汇率出现较大波动而导致汇兑损益对 公司的经营业绩及利润造成不利影响，防范和控制外币汇率风险，公司及子公司 拟开展外汇衍生品交易业务。 二、外汇衍生品交易业务基本情况 （一）主要涉及币种及业务品种 公司及所属子公司开展的外汇衍生品交易业务主要包括但不限于：远期业 务、掉期业务、期权业务及其他外汇衍生品产品业务，主要外币币种为美元及欧 元。公司开展外汇衍生品交易业务的交易对 ...

| 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—7 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 8—15 | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 8 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 9 | 页 | | （三）合并利润表…………………………………………………第 | 10 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 11 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 12 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 13 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 14 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 15 | 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 16—107 | | 页 | | | | 目 录 审 计 报 告 天健审 ...

证券代码：605088 证券简称：冠盛股份 公告编号：2024-046 债券代码：111011 债券简称：冠盛转债 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●投资品种：包括但不限于银行、信托公司、证券公司、基金公司、期货 公司、保险资产管理机构、金融资产投资公司等专业理财机构发行的风险可控的 理财产品。 为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加现金资产收益，为公司 及股东获得更多的投资回报，在不影响公司日常生产经营，保证公司资金安全的 前提下，公司拟使用闲置自有资金委托理财，冠盛股份及合并报表范围内子公司 单日最高余额合计不超过 6 亿元且单日投资总额不超过 6 亿元。 ●本次现金管理金额：温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司（以下简 称"公司"）拟使用单日最高余额合计不超过 6 亿元且单日投资总额不超过 6 亿 元的闲置自有资金进行委托理财。 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 ●履行的审议程序：公司于 2024 年 3 月 29 日召开第五届董事会第八次会 议和第五届监事会第八次会议， ...

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）作为公司 2023 年度财务报告 及内部控制审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》，公司对天健 2023 年审计过程中的履职情况进行了评估。经评估， 公司认为天健资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见， 具体情况如下： 一、资质条件 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 组织形式 | 年 | 月 | 18 | | 日 | | | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 ...

目 录 我们鉴证了后附的温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司（以下简称冠盛 股份公司）管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项 报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供冠盛股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为冠盛股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—14 页 三、资质证书复印件………………………………………………第 15—18 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕7-166 号 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司全体股东： 冠盛股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕19 ...