会议信息 - 2025年第三次临时监事会6月17日通知，6月19日召开[4] - 应到监事3人，实到3人，由刘元军主持[4] 激励计划 - 2024年限制性股票激励计划首个限售期届满，条件达成[5] - 100名激励对象符合条件，可解除限售2,062,560股[5] - 占截至2025年6月10日总股本1.11%[5] 表决情况 - 议案无需提交股东大会，表决2同意0反对0弃权1回避[6] - 关联监事刘元军回避表决[6]

董事会会议 - 2025年第三次临时董事会6月17日发通知，6月19日召开[3] - 应到董事8人，实到8人[3] 议案表决 - 《关于2024年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》同意5票，3人回避[4] - 《关于增加公司2025年度预计担保额度的议案》同意8票[6] - 《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》同意8票[7] 议案审议 - 《关于2024年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》无需提交股东大会[4] - 《关于增加公司2025年度预计担保额度的议案》需提交股东大会审议[6] 股东大会 - 董事会拟召集2025年第一次临时股东大会[7]

可转债发行 - 2023年1月3日公开发行60165万元可转债，期限6年[4] - 2023年2月6日可转债在上海证券交易所挂牌交易[4] 票面利率 - 第一年0.30%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年3.00%[4] 转股情况 - 2023年7月10日起可转股，初始转股价格18.11元/股，最新16.41元/股[5] - 2022 - 2024年度利润分配致转股价格调整[5][6][7] 赎回条款 - 2025年6月5 - 18日10个交易日收盘价不低于转股价格17.01元/股的130%[3] - 未来20个交易日内有5个交易日收盘价不低于转股价格16.41元/股的130%触发赎回[10] - 触发赎回后董事会有权按面值加利息赎回未转股可转债[8]

回购股份价格上限调整 - 调整前回购价格上限不超过人民币56.05元/股（含）[1] - 调整后回购价格上限不超过人民币55.45元/股（含），调整起始日为2025年6月18日[1][3] - 价格调整原因系2024年度权益分派实施，每10股派发现金红利6.00元（含税）[2][3] 回购计划基本情况 - 回购资金总额不低于8,000万元且不超过12,000万元，回购期限为董事会审议通过后12个月内[1] - 回购股份用于员工持股计划或股权激励，方式为集中竞价交易[1] - 公司获得中国银行温州市分行专项贷款额度1.08亿元用于股票回购[2] 价格调整计算逻辑 - 调整公式为：（调整前价格上限-现金红利）÷（1+流通股变动比例），因无送转股，流通股变动比例为0[3] - 虚拟分派每股现金红利计算为（185,380,230×0.60）÷185,596,630≈0.5993元/股[3] - 最终调整后价格上限=(56.05-0.5993)÷1≈55.45元/股[3] 回购股份数量预估 - 按调整后价格上限计算，预计回购数量为1,442,742股至2,164,111股[4] - 回购股份占比约为公司总股本的0.78%至1.17%[4] - 实际回购情况将以最终实施结果为准[4] 其他事项 - 除价格上限调整外，回购计划其他事项无变化[4] - 公司将根据市场情况继续实施回购并及时履行信息披露义务[4]

差异化分红事项 - 公司委托北京市安理律师事务所就2024年度利润分配涉及的差异化权益分派特殊除权除息出具法律意见书 [2] - 本次差异化分红依据《公司法》《证券法》《上市公司股份回购规则》及《公司章程》等法律法规执行 [2] 差异化分红原因 - 公司通过集中竞价交易方式累计回购股份216,400股并存放于回购专用账户 [4] - 根据《上市公司股份回购规则》，回购股份不享有利润分配权利，因此需实施差异化分红 [5] 差异化分红方案 - 公司拟以股权登记日总股本为基数，每10股派发现金红利6元（含税），不送红股或转增股本 [5] - 截至2025年5月22日，公司总股本185,595,043股，扣除回购股份后实际参与分配股本185,378,643股 [5] - 拟派发现金红利总额111,227,185.80元（含税），每股分红比例维持不变 [5] 差异化分红计算依据 - 除权除息参考价计算公式为（前收盘价－现金红利）÷（1+流通股份变动比例） [6] - 虚拟分派每股现金红利为0.5993元/股，流通股份变动比例为0% [6] - 以2025年5月22日收盘价36.43元/股计算，实际除权除息参考价为35.83元/股，与虚拟分派结果差异仅0.0020% [7] 结论意见 - 本次差异化分红符合法律法规及公司章程要求，未损害公司或股东利益 [7]

冠盛股份可转债转股价格调整 核心观点 - 公司因实施2024年年度权益分派方案对"冠盛转债"转股价格进行调整 从17 01元/股下调至16 41元/股 调整幅度为3 53% [1][2][4] - 转股价格调整依据为2024年年度股东大会审议通过的利润分配方案 每10股派发现金红利6 00元(含税) [2] - 调整后的转股价格将于2025年6月18日(除权除息日)正式生效 [5] 调整依据与公式 - 调整依据为《公开发行可转换公司债券募集说明书》条款 规定在派送红股 转增股本 增发新股 配股或派发现金股利时需调整转股价 [2] - 采用差异化分红调整公式P1=P0-D 其中每股现金股利D=0 5993元/股 [3][4] - 具体计算过程为17 01元/股-0 5993元/股=16 4107元/股 四舍五入后确定最终调整价为16 41元/股 [4] 实施安排 - 可转债将于权益分派公告披露前一交易日(2025年6月11日)至股权登记日(2025年6月18日)期间停牌 [1] - 本次调整不涉及送股或转增股本 仅因现金分红导致转股价下调 [3][4] - 调整后转股价较原价降低0 60元/股 降幅3 53% 有利于提升可转债转股吸引力 [4][5]

利润分配方案 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利6元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本 [2] - 截至公告披露日，公司总股本为185,596,630股，扣除回购专用证券账户中的216,400股后，参与分配的股本为185,380,230股 [3] - 合计派发现金红利111,228,138元（含税），每股派发现金红利0.60元（含税） [3] 差异化分红安排 - 公司回购专用账户中的股份不参与本次利润分配 [2] - 虚拟每股现金红利计算为0.5993元/股，除权（息）参考价格公式为前收盘价格减去0.5993元/股 [3] - 权益分派公告前一日至股权登记日期间，"冠盛转债"停止转股，公司总股本不再因可转债转股发生变化 [2] 实施时间表 - A股股权登记日为2025年6月17日，除权（息）日和现金红利发放日均为2025年6月18日 [1][4] - 无限售条件流通股的红利通过中国结算上海分公司派发，已办理指定交易的股东可在红利发放日领取 [4] 股东红利派发细则 - 股东ALPHA HOLDING VENTURES LIMITED和NEW FORTUNE INTERNATIONAL GROUP LTD的现金红利由公司自行派发 [5] - 对于自然人股东及证券投资基金，持股超过1年暂免个人所得税，持股1年以内（含1年）暂不扣缴个人所得税 [6] - QFII股东代扣代缴10%所得税，税后每股实际派发现金红利0.54元 [7] - 香港市场投资者股东代扣10%所得税，税后每股实际派发现金红利0.54元 [7] - 其他机构投资者和法人股东自行缴纳所得税，公司每股实际派发现金红利为税前0.60元 [8]

回购相关 - 2025年4月10日通过回购预案，价格不超56.05元/股，金额8000 - 12000万元，期限12个月，获1.08亿贷款用于回购[4] - 2025年6月18日起回购价格上限调整为不超55.45元/股[5] - 调整后回购股份数量约1442742 - 2164111股，约占总股本0.78% - 1.17%[9] 利润分配 - 2025年4月18日通过2024年度利润分配方案，每10股派现金红利6元，股权登记日为2025年6月17日，除权（息）日为6月18日[7]

股份回购 - 2025年4月10日同意以集中竞价交易方式回购股份用于员工持股或激励[8] - 截至2025年5月22日累计回购216,400股[9] 红利分配 - 拟向全体股东每10股派现6元，不送股不转增[11] - 截至2025年5月22日总股本185,595,043股，参与分配185,378,643股[11] - 拟派发现金红利总额111,227,185.80元[11] 除权除息 - 按公式计算除权除息开盘参考价[12] - 2024年度流通股增加比例为0%[12] - 虚拟分派每股现金红利约0.5993元/股[12] - 虚拟分派流通股份变动比例为0%[12] - 差异化权益分派对除权除息参考价影响约0.0020%[13]

利润分配 - 公司2024年度每10股派发现金红利6元（含税）[4] - 每股派发现金股利0.5993元/股[6] 转债转股 - “冠盛转债”2025年6月11 - 17日停止转股，18日恢复[3] - 调整前转股价格17.01元/股，调整后16.41元/股[4] - 转股价格调整实施日期为2025年6月18日[4]