公司决策 - 公司董事会决定不行使向下修正山玻转债转股价格的权利 [1] - 公司决定未来6个月内如再次触发向下修正条款亦不提出修正方案 [1] - 决策时间范围为2025年8月20日至2026年2月19日 [1] 公司治理 - 该决议经公司第四届董事会第十二次会议审议通过 [1]

证券代码：605006 证券简称：山东玻纤 公告编号：2025-061 转债代码：111001 转债简称：山玻转债 山东玻纤集团股份有限公司 关于不向下修正"山玻转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 截止 2025 年 8 月 19 日，"山玻转债"已触发向下修正转股价格条款。经山 东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第十二次会议审议通过， 公司董事会决定本次不行使向下修正"山玻转债"转股价格的权利，同时决定未来 6 个月内（即 2025 年 8 月 20 日至 2026 年 2 月 19 日），如再次触发"山玻转债"转 股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。 一、可转换公司债券情况 （一）基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准山东玻纤集团股份有限公司公开发行可 转换公司债券的批复》（证监许可[2021]3144 号）的核准，公司于 2021 年 11 月 8 日公开发行可转换公司债券 600 万张，每张面值总额为人民币 100.00 元，面值总额 ...

证券代码：605006 证券简称:山东玻纤 公告编号：2025-063 债券代码：111001 债券简称:山玻转债 山东玻纤集团股份有限公司 关于调整 2025 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次调整 2025 年度日常关联交易预计额度事项已经山东玻纤集团股份有 限公司（以下简称公司）第四届董事会第十二次会议审议通过，该事项尚需提交股 东大会审议，股东大会召开时间另行通知。 公司关联交易均遵循公平、公开、公正、合理的原则，没有损害上市公司 利益，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响；公司关联交易对公司独 立性没有重大影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成重大依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）履行的审议程序 1.独立董事专门会议审议情况 2025年8月19日，公司召开第四届董事会独立董事第三次专门会议，以3票同意、 0票弃权、0票反对审议通过了《关于调整2025年度日常关联交易预计额度的议案》。 独立董事认为，公司调整2025年度日常关 ...

山东玻纤集团股份有限公司 关于山东能源集团财务有限公司的风险持续 评估报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》 以及《中国证监会中国银保监会关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来 的通知》的要求，本公司查验了山东能源集团财务有限公司《金融许可证》《企 业法人营业执照》等证件及相关财务资料，对其 2025 年上半年经营资质、业务 和风险状况进行了评估，现将有关情况报告如下： 一、基本情况 经营范围：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单位票据贴现； 办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保 函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成员单位票据承 兑；从事固定收益类有价证券投资；经银行业监督管理机构或其他享有行政许可 权的机构核准或备案的业务。 二、风险防控管理机制 山东能源集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）于 2013 年 12 月 24 日经原中国银行业监督管理委员会（银监复〔2013〕664 号）批准成立，于 2023 年吸收合并兖矿集团财务有限公司，注册资本金人民币 70 亿元，其中：兖矿能 源集团股份有限 ...

| | | 山东玻纤集团股份有限公司 关于监事及高级管理人员辞职的公告 公司将按照法定程序尽快完成副总经理、董事会秘书等人员的选聘工作。在公 司聘任新的董事会秘书前，将由公司副总经理/财务总监邱元国先生代行董事会秘书 职责。 山东玻纤集团股份有限公司董事会 截至本公告披露日，霍仁现先生不持有公司股票；李金保先生持有公司股票 1,864,000 股，占公司总股本的 0.31%，其中股权激励限售股 340,000 股；王传秋先 生持有公司股票 917,200 股，占公司总股本的 0.15%，其中股权激励限售股 340,000 股。因公司终止 2022 年限制性股票激励计划，上述股权激励限售股正在实施注销中。 实际公司股权结构变动情况，以公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 办理完成回购注销手续为准。李金保先生、王传秋先生将严格遵守《上市公司董事 和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》及其他有关规定。 公司董事会、监事会对霍仁现先生、李金保先生、王传秋先生在任职期间为公 司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公 ...

重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 08 月 28 日 （星期四） 09:30-11:30 | | | 山东玻纤集团股份有限公司 关于召开 2025 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东玻纤集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 8 月 20 日发布公司 2025 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深 入地了解公司 2025 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 08 月 28 日 （星期四） 09:30-11:30 举行 2025 年半年度业绩说 明会，就投资者关心的问题进行交流。 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 一、 说明会类型 本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对 2025 年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流 和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 投资 ...

| | | 山东玻纤集团股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第八次会议于 2025 年 8 月 19 日 16：00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的 会议通知提前 10 日以电话、电子邮件等方式送达全体监事。会议应到监事 4 人， 实到监事 4 人，会议由监事会主席米娜女士主持，会议的召集和召开符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议并表决，通过了以下议案： 1.审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公 司法定信息披露媒体同日披露的《山东玻纤集团股份有限公司 2025 年半年度报 告》。 表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权,表决通过。 2.审议通过《关于调整 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》 具体内容详见公司在上海证券 ...

| 证券代码：605006 | 证券简称:山东玻纤 | 公告编号：2025-059 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111001 | 转债简称:山玻转债 | | 山东玻纤集团股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 一、审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关信 息披露媒体披露的《山东玻纤集团股份有限公司 2025 年半年度报告》。 本议案经第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过，同意提交董事会审 议。 表决结果：同意票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。 二、审议通过《关于不向下修正可转债转股价格的议案》 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关信息披 露媒体披露的《山东玻纤集团股份有限公司关于不向下修正"山玻转债"转股价 格的公告》（公告编号：2025-061）。 本议案经第四届董事会战略发展委员会第八次会议审议通过，同意提交董事 会审议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 ...

收入和利润（同比环比） - 公司2025年上半年营业收入为11.29亿元人民币，同比增长11.20%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为872.77万元人民币，同比增长108.97%[22] - 扣除非经常性损益后的净利润为563.77万元人民币，同比增长105.42%[22] - 基本每股收益为0.01元人民币，同比增长106.25%[23] - 加权平均净资产收益率为0.33%，同比增加3.88个百分点[23] - 公司2025年半年度营业总收入为11.29亿元人民币，同比增长11.2%（2024年同期为10.15亿元人民币）[150] - 2025年半年度营业利润为2570.22万元人民币，较2024年同期亏损1.01亿元人民币实现扭亏为盈[151] - 公司2025年半年度净利润为872.77万元人民币，较2024年同期亏损9730.76万元人民币显著改善[151] - 基本每股收益从2024年同期的-0.16元/股改善至2025年的0.01元/股[152] - 营业收入同比增长11.20%，达到1,128,581,489.26元，主要由于玻纤成品纱价格上升和销量增加[58][59] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降4.42%，为936,218,959.01元，因产品单位销售成本下降[58][59] - 财务费用同比大幅增长39.5%，达到32,390,808.29元，主要因利息费用增加[58][59] - 研发费用从2024年同期的5080万元人民币下降至2025年的4776.18万元人民币，降幅6%[150] - 财务费用同比增加39.5%，从2024年的2321.84万元人民币增至2025年的3239.08万元人民币[151] - 营业成本从2024年同期的9.80亿元人民币下降至2025年的9.36亿元人民币，降幅4.4%[150] 经营活动现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-2.51亿元人民币，上年同期为-3268.48万元人民币[22] - 经营活动现金流量净额为-251,155,021.78元，同比恶化668.5%（2024年半年度为-32,684,843.69元）[157] - 销售商品、提供劳务收到现金521,508,073.60元，同比下降16.8%（2024年同期为627,001,616.84元）[157] - 母公司经营活动现金流-55,848,504.02元，同比恶化88.4%[161] 业务线表现 - 报告期内玻纤纱价格上涨和销量增加是业绩增长的主要原因[24] - 2025年上半年成品纱产量29.47万吨，同比增加4.49万吨，销量25.51万吨，同比增加3.2万吨[75] - 天炬节能2025年上半年营业收入50,299.24万元，营业利润2,501.54万元，净利润2,218.76万元[68] - 沂水热电2025年上半年营业收入23,138.78万元，营业利润3,867.96万元，净利润2,973.50万元[68] - 淄博卓意2025年上半年营业收入24,241.90万元，营业利润420.95万元，净利润116.26万元[68] 行业和市场趋势 - 2025年上半年中国玻璃纤维纱总产能规模约为870万吨，在产池窑产能777万吨，新增产能50万吨，冷修产能51万吨[32] - 玻璃纤维纱1-6月产量同比增速4.9%，延续低速增长态势[32] - 上半年房地产开发投资同比下降11.2%（住宅投资下降10.4%），但风电、光伏等新能源领域需求强劲[35][36] - 电子信息制造业表现良好：微型计算机产量增长5.6%（16,645万台），集成电路增长8.7%（2,395亿块）[35] - 新能源领域高速增长：新增风电装机5,139万千瓦（+98.9%），光伏装机21,221万千瓦时（+107.1%）[36] - 汽车总产量1,556.5万辆（+10.8%），其中新能源车687.2万辆（+36.2%）[36] - 玻璃纤维及制品出口量99.6万吨（-5.3%），出口金额14.3亿美元（+0.3%），均价上涨5.9%[39] - 玻璃纤维及制品进口量5.0万吨（-3.7%），进口金额5.7亿美元（+45.0%）[40] - 2025年1-6月规模以上玻璃纤维及制品企业主营业务收入同比增长13.5%，工业利润总额同比增长142.45%[41] - 低介电、低膨胀等高端电子纱及毡布制品需求快速增长，成为部分企业新的主要利润增长点[41] 资产和负债变化 - 归属于上市公司股东的净资产为26.43亿元人民币，同比增长0.59%[22] - 总资产为75.45亿元人民币，同比增长5.70%[22] - 应收款项融资同比激增193.85%至136,359,570.33元，占总资产比例从0.65%升至1.81%，主要因应收票据增加[62][63] - 在建工程同比下降92.86%至73,180,664.17元，因新建项目转固[62][63] - 短期借款同比增长68.91%至365,690,789.58元，占总资产比例从3.03%升至4.85%[62][63] - 长期借款同比增长30.82%至1,881,956,426.34元，占总资产比例从20.15%升至24.94%[62][63] - 合同负债同比下降78.43%至18,974,495.10元，因预收账款减少[62][63] - 受限货币资金期末余额为151,036,364.86元，主要用于保证金及信用证保证金[64][65] - 公司总资产为754,490.85万元，总负债为490,145.24万元，资产负债率为64.96%[139] - 负债合计从2024年的15.67亿元人民币上升至2025年的18.08亿元人民币，增幅15.3%[148] - 所有者权益从2024年的19.50亿元人民币小幅下降至2025年的19.12亿元人民币[148] 投资和筹资活动 - 投资活动现金流出147,132,004.25元，主要用于购建固定资产（同比减少35.3%）[158] - 筹资活动现金流入800,000,000元，其中借款新增800,000,000元（同比增长22.2%）[158] - 期末现金及现金等价物余额349,928,632.77元，较期初下降33.8%[158] - 现金及现金等价物净增加额为-73,366,057.55元，同比改善23.0%[162] - 期末现金及现金等价物余额为162,010,232.19元，同比下降15.7%[162] 公司治理和股东情况 - 公司2025年半年度不进行利润分配和公积金转增股本[6] - 公司自2020年上市以来累计现金分红3.23亿元，派送红股1亿股[81] - 公司2024年8月28日披露回购股份方案，累计回购金额2,998.85万元[81] - 半年度未进行利润分配或资本公积金转增，每10股送红股、派息、转增均为0[85] - 公司股份总数变动后为610,959,502股，其中有限售条件股份占比1.79%，无限售条件流通股份占比98.21%[119] - 截至报告期末普通股股东总数为34,122户[122] - 山东能源集团新材料有限公司为公司第一大股东，持股316,441,633股，占比51.79%[124] - 上海东兴投资控股发展有限公司为公司第二大股东，持股90,114,091股，占比14.75%[124] - 山东玻纤集团股份有限公司持股6,220,980股，占比1.02%[124] - 公司通过集中竞价交易方式回购股份6,220,980股，支付资金总额为人民币29,988,522.56元[125] - 公司实际控制方为山东省人民政府国有资产监督管理委员会，持有山东能源集团有限公司70%股权[180] 风险因素 - 公司出口业务面临汇率风险，主要结算货币为美元和欧元[71] - 公司贷款规模较大，利率波动可能增加财务支出[72] - 公司主要原材料和能源成本占比高，价格波动对营业成本影响较大[73] - 华东、华中、西南等区域及江苏、浙江、安徽等省级电网部分用电高峰时段可能存在供需偏紧[47] 其他重要事项 - 非经常性损益合计金额为3,089,996.64元，其中政府补助8,063,489.88元，股份支付费用-6,281,932.69元[26][27] - 扣除股份支付影响后的净利润为14,067,310.99元，上年同期为-92,648,335.57元[28] - 公司天炬节能17万吨技改项目已转入正式生产阶段，淄博卓意七线技改项目6月末达产[48] - 公司上半年通过专项考核累计创效1957万元，基层减负行动优化删减材料2202项，占比72.43%[49] - 截至2025年6月末，公司拥有88项发明专利及39项实用新型专利[53] - 公司控股股东山能新材料设有规模100亿元的新材料产业基金[52] - 报告期内对子公司担保发生额合计为530,000,000元[116] - 报告期末对子公司担保余额合计为1,796,258,280.10元，占公司净资产的67.95%[116] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为1,429,120,000.00元[116] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为474,530,258.76元[116]

财务表现 - 营业收入11.29亿元 同比增长11.20% [1] - 归属于上市公司股东的净利润872.77万元 [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润563.77万元 [1] - 基本每股收益0.01元 [1]