股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议2月13日14时在公司办公楼四楼第一会议室召开，网络投票时间为2月13日9:15 - 15:00[11] - 股东大会股权登记日为2025年2月10日[12] - 会议主持人是董事长张善俊先生[12] 资产移交 - 拟将沂水热电“供热管网”资产移交给沂水城投下属子公司华源热力[15] - 沂水城投注册资本200,000万元，2017年7月20日成立，2023年末总资产140.61亿元，净资产42.80亿元，2023年营收11.75亿元，净利润0.50亿元[18][19] - 沂水华源热力注册资本25,000万元，2024年7月9日成立[20] - 截止2024年8月31日，供热管网移交资产564项，账面净值4,627.86万元（不含税）[22] - 截至2024年8月31日，申报评估资产账面价值4,627.86万元，评估价值9,927.23万元（不含税），增值率114.51%[23] - 标的资产交易价格最终确定为10,252.01万元（不含税）[23] 激励计划 - 终止激励计划，10名激励对象已获授但尚未解除限售的23.1887万股、234名激励对象已获授但尚未解除限售的708.2034万股限制性股票将回购注销[28] - 首次授予部分回购价格4.94元/股，预留授予（第一次）部分回购价格3.88元/股，预留授予（第二次）部分回购价格3.508元/股[29] - 本次激励计划合计回购注销限制性股票731.3921万股[31] - 2024年6月5日，公司实施2023年年度权益分派，每股派发现金红利0.052元[29] - 本次限制性股票回购注销资金来源为公司自有资金[30] - 限制性股票回购注销后公司有限售条件股份减少731.3921万股，总股本由61095.9412万股减至60000.9212万股[32] - 回购前有限售条件流通股1095.02万股，占比1.79%，回购后为0；回购前无限售条件流通股60000.9212万股，占比98.21%，回购后占比100%[32] - 2023年业绩未达考核标准，第一个解除限售期的363.6279万股股票尚未实施注销[32] - 终止激励计划回购注销限制性股票不会对公司财务和经营成果产生实质性影响[33] - 自股东大会决议公告终止激励计划之日起三个月内，公司不再审议股权激励计划[34] - 激励计划终止后公司将优化长期激励体系、完善绩效考核[34]

激励计划调整 - 公司终止2022年限制性股票激励计划并回购注销未解除限售股票[1] - 10名激励对象23.1887万股、234名激励对象708.2034万股将回购注销[4] 回购价格调整 - 不同情况激励对象回购价格均有调整[4][5] 权益分派 - 2024年6月5日实施2023年年度权益分派，每股派现0.052元[5] 资金来源 - 限制性股票回购注销资金为公司自有资金[6]

激励计划授予情况 - 2023年5月9日首次授予233人979.58万股，预留授予22人104.54万股[6] - 2023年6月19日首次授予部分完成登记，实际授予224人960.76万股[7] - 2023年6月27日预留第一次授予部分完成登记，实际授予20人100.26万股[7] - 2023年12月7日授予1名激励对象34万股[8] 回购注销情况 - 2024年4月23日需回购注销245人363.6279万股[8] - 因激励对象离职等，10人23.1887万股将回购注销[12] - 终止计划后234人708.2034万股将回购注销[13] - 本次合计回购注销731.3921万股，总股本减至60000.9212万股[18] 价格及资金来源 - 1名岗位调动离职激励对象回购价4.94元/股加利息，1名退休为3.88元/股加利息[15] - 剩余242名激励对象首次授予部分4.94元/股等[16] - 回购注销资金来源为公司自有资金[17] 其他情况 - 2025年1月26日拟终止2022年激励计划并回购未解除限售股票[2] - 2024年12月24日间接控股股东同意终止激励计划[9] - 终止激励计划回购注销不产生实质性影响[21] - 自股东大会决议公告终止计划起三月内不再审议股权激励计划[22] - 监事会同意终止实施激励计划暨回购注销事项[23] - 本次终止暨回购注销需提交股东大会审议批准[25]

会议信息 - 公司第四届监事会第五次会议于2025年1月26日15：00召开[3] - 会议应到监事5人，实到监事5人[3] 议案表决 - 《关于沂水县热电有限责任公司供热管网资产移交的议案》5票同意通过[5] - 《关于终止实施2022年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》5票同意通过[8] 公告时间 - 公告发布时间为2025年1月28日[10]

会议情况 - 2025年1月26日召开第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议[1] - 2025年1月26日召开第四届董事会第七次会议，7位董事均参加表决[1] 审议事项 - 通过沂水县热电有限责任公司供热管网资产移交议案[2][3] - 通过终止实施2022年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票议案[3][5] - 通过修订《总经理办公会议事规则》议案[6] - 通过召开2025年第一次临时股东大会议案[7][8] 公告信息 - 公告于2025年1月28日发布[10]

市场扩张和并购 - 山东玻纤与江苏澳盛签订《战略合作框架协议》[4][7] - 合作包括成立国内合资公司、设立海外制造基地[11] 其他信息 - 江苏澳盛注册资本36000万元，第一大股东持股40.6319%[5] - 协议对2025年业绩无重大影响，未来视具体合作而定[4][18] - 协议有效期五年，具体合作有不确定性和风险[3][15][19]

激励计划进程 - 2022年6月23日拟定激励计划草案并经多会审议通过[6][7][8] - 2023年4月18日激励计划获山东能源集团批复[8] - 2023年5月9日股东大会通过议案并确定授予日[9][10] - 2023年12月7日审议通过预留授予议案并授予[11][12] - 2024年12月24日山东能源集团同意终止激励计划[14] - 2025年1月26日董事会和监事会同意终止并回购注销[14][15] 授予与回购数据 - 授予233名激励对象979.58万股限制性股票[10] - 授予22名激励对象104.54万股限制性股票[10] - 向1名激励对象预留授予34万股限制性股票[10][12] - 2024年4月23日决定回购注销363.6279万股，占总股本0.60%[12] - 终止前10名激励对象23.1887万股将回购注销[18] - 终止后234名激励对象708.2034万股将回购注销[18] 回购价格 - 岗位调动离职激励对象回购价4.992元/股加利息[19] - 退休激励对象回购价3.932元/股加利息[19] - 其余首次授予4.992元/股，预留授予不同批次有不同价格[19] - 权益分派后不同情况激励对象有新回购价格[20] 其他事项 - 2024年6月5日实施2023年年度权益分派，每股派0.052元[20] - 回购注销资金来源为自有资金[22] - 终止暨回购注销需股东大会审议批准并履行披露手续[24]

人员设置与任期 - 公司设1名总经理，若干副总经理[5] - 总经理每届任期3年，可连聘连任[6] 任职限制 - 特定犯罪刑罚执行未满5年不得任总经理[4] - 破产清算等相关责任未满3年不得任总经理[4] 总经理职责 - 特定情形2个工作日内召开临时办公会[12] - 主持实施投资计划并汇报重大项目进展[14] - 与财务总监联签大额款项支出[14] - 年末拟订下一年客户信用额度[14] - 定期或不定期向董事长报告工作[20] 其他制度 - 工程项目实行公开招标并跟踪管理[16] - 议定事项责任人落实并报告进展[22] 方案确定与实施 - 总经理及高管薪酬考核方案由董事会确定[16] - 规则自董事会审议通过之日起实施[25]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会2月13日14点召开[5] - 地点为山东省临沂市沂水县公司办公楼第一会议室[5] 投票信息 - 网络投票起止时间为2025年2月13日[6] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[6] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[6] 议案信息 - 审议议案包括供热管网资产移交和终止限制性股票激励计划等[8] - 议案于2025年1月26日经董事会和监事会审议通过[8] 时间登记信息 - 股权登记日为2025年2月10日[15] - 会议登记时间为2025年2月12日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00[19] - 会议登记地点为山东省临沂市沂水县工业园公司证券部[19]

公司数据 - 沂水城投截至2023年12月31日总资产140.61亿元，净资产42.80亿元，2023年度营收11.75亿元，净利润0.50亿元[6][7] - 华源热力注册资本2.5亿元，成立于2024年7月9日[8] 资产交易 - 沂水热电供热管网资产拟移交华源热力，交易价10252.01万元[2][13] - 截至2024年8月31日，移交资产账面净值4627.86万元，评估增值率114.51%[9][11] 交易安排 - 华源热力按47.39元/吉焦购热源，两月内付移交款，按用热量预付费用[15][16] 决策进展 - 2025年1月26日董事会、监事会通过移交议案，需股东大会审议[24][25] 交易影响 - 转让属政府行为，优化资产配置，不影响独立性和股东利益[23][25]