财务业绩 - 2022年度公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为-113,790,761.47元[4] - 2022年末公司累计未分配利润为430,375,961.28元[4] - 公司2022年度拟不进行利润分派，也不进行资本公积转增股本[4] - 公司2022年实现营业收入796,857,234.09元，较上年同期上涨29.58%[12] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为-113,790,761.47元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-152,506,103.18元[12] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为-101,628,345.66元，较上年同期有所好转[12] - 公司2022年末归属于上市公司股东的净资产为2,497,699,850.52元，较上年末下降4.20%[12] - 公司2022年加权平均净资产收益率为-4.46%，较上年增加2.99个百分点[12] - 公司2022年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为-5.98%，较上年增加2.35个百分点[12] - 公司2022年实现营业收入796,857,234.09元，归属于上市公司股东的净利润-113,790,761.47元[15] 主营业务 - 公司主营业务为轨道交通车辆配套产品的研发、生产、销售和服务[21] - 公司主要产品包括轨道车辆内装产品、真空集便系统、金属结构件、模块化产品和车外结构件等五大类[21] - 公司主营业务分产品中,动车组车辆配套产品收入较上年同期增长36.00%,城轨地铁车辆配套产品收入较上年同期增长7.92%,检修业务收入较上年同期增长103.46%,列车运行控制产品收入较上年同期增长40.63%[2][3][4][5] - 公司境外产品收入较上年同期下降3.69%,毛利率较上年同期增长3.91%[6] 经营情况 - 公司持续推进数字化建设，细化管理环节，提高数字化经营管理水平[17] - 公司持续推进节拍化生产及精益改善，有效提高了生产效率[18] - 公司进一步完善研发平台，深入开展新技术、新材料、新结构、新工艺的共性技术研究[18] - 公司持续扩大产品品类,进行多元化产品布局,不断提升公司的综合配套能力及创新能力[17] - 公司积极对富氧健康舱系列产品进行迭代升级,目前产品涉及高原特需保障、养老康复保健等多个应用场景[17] - 公司通过CRM系统的建设,建立了标准化、规范化的项目管理流程,有效提高了工作协同效率[18] 风险因素 - 公司在生产经营过程中可能面临的相关风险已在报告中详细阐述[6] - 如果整体原材料价格大幅上升，会增加公司的生产成本，对公司的经营业绩造成不利影响[66] - 如果公司未来产品出现质量不合格或者质量缺陷的情况，将会给公司声誉造成较大损害，同时将对公司的生产经营造成不利影响[66] - 如果中国中车的采购价格继续下降，同时公司应对措施效果不佳或短期难以显现，则将对公司的经营业绩产生不利影响[66] - 如果公司不能及时提高管理应对能力，将给公司带来一定的经营管理风险[66] - 如果公司没有及时开发新的技术和产品，研发项目没能顺利推进或者推进不够及时，从而导致公司的产品市场竞争力下降[66] - 如果未来国家相关税收优惠政策发生调整，或者公司及子公司的高新技术企业证书到期后不能按期申报并拿到，将会对公司盈利能力及财务状况产生一定的不利影响[67] - 如果出现行业竞争加剧，产品价格大幅下降，原材料、人工成本大幅上升或者公司核心竞争优势无法继续保持等情形，有可能导致公司主营业务毛利率出现大幅下滑的风险[66] 公司治理 - 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性[2] - 公司半数以上董事能够保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性[6] - 公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《公司章程》的要求，不断完善公司法人治理结构[68] - 公司股东大会的召开严格按照相关规则执行，确保广大股东权益[68] - 公司控股股东严格规范股东行为，不存在违规占用上市公司资金和资产的情况[69] - 公司严格按照相关规定进行信息披露，确保所有股东能够及时、平等地获取公司信息[69] - 公司不断强化内幕信息知情人登记管理，防止内幕交易行为[69] 其他 - 会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告[2] - 公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[6] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[6] - 公司确认本次首发上市的招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏[7] - 公司承诺将依法回购首次公开发行的全部新股，回购价格不低于发行价加上相关期间银行同期存款利息[7] - 公司承诺将依法赔偿投资者由于招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏而遭受的损失[7] - 公司实际控制人承诺将依法赔偿投资者由于招股说明书存在虚假记载、误导性

营收情况 - 2023年第一季度营业收入1.23亿元，同比增长62.71%，主要系本期订单增加[4][6] - 2023年第一季度营业总收入1.2338704708亿元，2022年第一季度为7583.311562万元，同比增长62.71%[13] 利润情况 - 2023年第一季度归属于上市公司股东的净利润为 - 4027.51万元[4] - 2023年第一季度非经常性损益合计734.76万元[6] - 2023年第一季度净利润亏损4195.004612万元，2022年第一季度亏损5497.919906万元，亏损幅度收窄23.70%[14] - 2023年第一季度归属于母公司股东的净利润为-40,275,089.44元，2022年同期为-54,232,764.78元[15] - 2023年第一季度基本每股收益为-0.10元/股，2022年同期为-0.14元/股[15] 现金流情况 - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额3264.28万元，同比减少27.60%[4] - 2023年第一季度经营活动现金流入小计270,052,597.03元，2022年同期为263,755,140.16元[17] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为32,642,816.44元，2022年同期为45,083,708.22元[17] - 2023年第一季度投资活动现金流入小计741,771,949.58元，2022年同期为468,829,698.88元[18] - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-35,159,193.37元，2022年同期为-43,210,046.20元[18] - 2023年第一季度筹资活动现金流入小计147,300,000.00元，2022年同期为158,692,868.34元[18] - 2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为34,779,999.50元，2022年同期为-17,071,025.95元[18] - 2023年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为-985,696.38元，2022年同期为-337,364.29元[18] - 2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为31,277,926.19元，2022年同期为-15,534,728.22元[18] 资产与权益情况 - 2023年第一季度加权平均净资产收益率为 - 1.63%，增加0.94个百分点[5] - 2023年第一季度末总资产44.18亿元，较上年度末减少0.60%[5] - 2023年第一季度末归属于上市公司股东的所有者权益24.57亿元，较上年度末减少1.64%[5] - 2023年3月31日货币资金为3.2077465362亿元，2022年12月31日为3.1143014015亿元，增长2.99%[11] - 2023年3月31日应收账款为7.5118753826亿元，2022年12月31日为7.9109559622亿元，减少5.05%[11] - 2023年3月31日存货为8.4347297282亿元，2022年12月31日为7.7542574860亿元，增长8.77%[11] - 2023年3月31日短期借款为9.6574316667亿元，2022年12月31日为9.1205480531亿元，增长5.89%[12] - 2023年3月31日资产总计44.1837043212亿元，2022年12月31日为44.4513786741亿元，减少0.60%[12] - 2023年3月31日负债合计19.4932430798亿元，2022年12月31日为19.3347704156亿元，增长0.82%[12] - 2023年3月31日所有者权益合计24.6904612414亿元，2022年12月31日为25.1166082585亿元，减少1.70%[13] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为22922户[7] - 宿青燕直接持股比例为25.10%，为公司第一大股东，孙汉本、孙继龙与宿青燕为一致行动人[7][8] - 未知前10名无限售条件股东之间是否存在关联关系及是否为一致行动人[9]

营业收入情况 - 本报告期营业收入139,421,606.26元，同比减少18.03%；年初至报告期末营业收入399,458,034.27元，同比增加2.95%[5] - 2022年前三季度营业总收入399,458,034.27元，2021年前三季度为388,008,186.20元，同比增长2.95%[20] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -17,357,489.98元；年初至报告期末为 -110,346,408.58元[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -26,193,743.04元；年初至报告期末为 -140,908,335.82元[6] - 2022年前三季度净利润为-111,804,962.19元，2021年前三季度为-119,352,633.50元，亏损幅度收窄6.32%[22] - 2022年前三季度基本每股收益为-0.28元/股，2021年前三季度为-0.30元/股，亏损幅度收窄6.67%[23] - 2022年前三季度稀释每股收益为-0.28元/股，2021年前三季度为-0.30元/股，亏损幅度收窄6.67%[23] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计8,836,253.06元；年初至报告期末为30,561,927.24元[10] 政府补助情况 - 本报告期计入当期损益的政府补助7,948,885.27元；年初至报告期末为22,209,438.81元[8] 公允价值变动损益及投资收益情况 - 本报告期交易性金融资产等公允价值变动损益及投资收益2,584,636.85元；年初至报告期末为13,757,225.50元[9] 资产情况 - 本报告期末总资产4,427,542,152.91元，较上年度末减少2.56%；归属于上市公司股东的所有者权益2,500,149,871.24元，较上年度末减少4.11%[6] - 2022年9月30日公司流动资产合计28.47亿元，较2021年12月31日的29.50亿元有所下降[17] - 2022年9月30日公司非流动资产合计15.80亿元，较2021年12月31日的15.94亿元略有下降[18] - 2022年9月30日公司资产总计44.28亿元，较2021年12月31日的45.44亿元有所减少[18] 负债情况 - 2022年9月30日公司流动负债合计15.49亿元，较2021年12月31日的15.89亿元有所降低[18] - 2022年9月30日公司非流动负债合计2.96亿元，较2021年12月31日的1.50亿元有所增加[18] - 2022年第三季度末非流动负债合计365,601,760.20元，2021年为335,619,730.76元，同比增长8.93%[19] - 2022年第三季度末负债合计1,915,016,256.65元，2021年为1,924,460,277.58元，同比下降0.49%[19] 所有者权益情况 - 2022年第三季度末所有者权益合计2,512,525,896.26元，2021年为2,619,463,681.44元，同比下降4.08%[19] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数21,900户[12] - 股东宿青燕持股98,570,225股，持股比例25.09%，其中97,869,925股为有限售条件股份，质押数量13,000,000股[12] - 宿青燕直接持有公司股份比例为25.09%，间接持有0.27%，为第一大股东[14] - 孙汉本直接持有公司股份比例为9.73%，间接持有0.70%[14] - 孙继龙直接持有公司股份比例为3.47%[14] - 唐山锐泽股权持有无限售条件流通股5954.33万股，占比15.16%[13] - 宁波梅山保税港区久盈二期持有无限售条件流通股1635万股，占比4.16%[13] 营业成本情况 - 2022年前三季度营业总成本559,766,493.78元，2021年前三季度为552,463,306.36元，同比增长1.32%[20] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -75,978,381.07元，同比减少224.46%[6] - 2022年前三季度经营活动现金流入小计714,959,110.41元，2021年前三季度为774,256,184.90元，同比下降7.66%[24] - 2022年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金577,508,395.65元，2021年前三季度为608,599,946.79元，同比下降5.11%[24] - 经营活动现金流出小计为790,937,491.48元，上年同期为713,210,932.22元[25] - 经营活动产生的现金流量净额为 -75,978,381.07元，上年同期为61,045,252.68元[25] 投资活动现金流量情况 - 投资活动现金流入小计为2,111,265,615.99元，上年同期为2,556,401,488.10元[25] - 投资活动现金流出小计为2,115,739,769.99元，上年同期为2,874,491,486.15元[25] - 投资活动产生的现金流量净额为 -4,474,154.00元，上年同期为 -318,089,998.05元[25] 筹资活动现金流量情况 - 筹资活动现金流入小计为751,000,000.00元，上年同期为534,880,669.33元[25] - 筹资活动现金流出小计为742,844,949.43元，上年同期为785,420,518.65元[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为8,155,050.57元，上年同期为 -250,539,849.32元[25] 现金及现金等价物情况 - 现金及现金等价物净增加额为 -73,027,428.69元，上年同期为 -508,743,100.29元[25] - 期末现金及现金等价物余额为271,513,144.00元，上年同期为440,957,108.54元[25]

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业收入为2.6亿元同比增长19.33%[21][23] - 营业收入260,036,428.01元，同比增长19.33%[57] - 营业总收入同比增长19.3%至2.6亿元人民币（2021年同期：2.18亿元）[141] - 公司营业收入170,239,130.56元，同比增长17.9%[144] - 归属于上市公司股东的净利润为-9298.89万元同比亏损略有减少[21][23] - 公司2022年半年度净利润为-95,003,656.47元，较2021年同期-101,540,879.58元亏损收窄6.4%[142] - 归属于母公司股东的净利润为-92,988,918.60元，较2021年同期-100,948,416.42元亏损收窄7.9%[142] - 基本每股收益为-0.24元/股同比略有改善[22][23] - 基本每股收益-0.2367元/股，较2021年同期-0.2569元/股改善7.9%[142] - 加权平均净资产收益率为-3.63%同比下降0.05个百分点[23] - 扣除非经常性损益的净利润为-11471.46万元同比亏损增加[21][23] - 对联营企业和合营企业的投资收益为-7,890,721.20元，亏损同比扩大4.8%[142][144] - 母公司净利润-41,136,165.72元，较2021年同期-62,100,741.03元亏损收窄33.8%[144] - 本期综合收益总额为-101,134,451.98元[156] - 本期综合收益总额为-41,136,165.72元[160] - 2021年半年度综合收益总额为-62,100,741.03元[162] - 综合收益总额为-9290万元 同比出现下降[152] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 营业成本242,105,632.09元，同比增长17.20%[57] - 营业成本同比增长17.2%至2.42亿元人民币（2021年同期：2.07亿元）[141] - 营业成本161,895,551.09元，同比增长6.9%[144] - 研发费用25,460,685.90元，同比下降16.49%[58] - 研发费用同比下降16.5%至2546万元人民币（2021年同期：3049万元）[141] - 研发费用10,166,786.77元，同比下降26.3%[144] 财务数据关键指标变化：现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1910.64万元同比由负转正[21][23] - 经营活动现金流量净额19,106,449.83元，同比由负转正（上年同期-83,515,091.24元）[58] - 销售商品提供劳务收到的现金同比增长47.1% 从3.71亿元增至5.46亿元[146] - 经营活动现金流量净额大幅改善 从-8351万元转为正现金流1911万元[146] - 投资活动现金流出减少32.3% 从20.50亿元降至13.88亿元[147] - 取得借款收到的现金同比增长30.7% 从4.22亿元增至5.52亿元[147] - 期末现金及现金等价物余额同比下降41.1% 从4.96亿元降至2.92亿元[147] - 母公司经营活动现金流净额改善47.2% 从-1.14亿元收窄至-6062万元[149][150] - 母公司投资活动现金流净额显著改善 从-2.92亿元转为正现金流549万元[150] 财务数据关键指标变化：资产和负债 - 货币资金期末余额为3.64亿元人民币，较期初4.24亿元下降14.1%[133] - 交易性金融资产期末余额为6.39亿元人民币，较期初7.58亿元下降15.7%[133] - 应收账款期末余额为7.43亿元人民币，较期初7.71亿元下降3.6%[133] - 存货期末余额为8.28亿元人民币，较期初7.51亿元增长10.2%[133] - 短期借款期末余额为5.56亿元人民币，较期初7.03亿元下降20.9%[134] - 长期借款期末余额为2.96亿元人民币，较期初1.5亿元增长97.3%[134] - 未分配利润期末余额为4.50亿元人民币，较期初5.44亿元下降17.3%[135] - 母公司预付款项期末余额为5.94亿元人民币，较期初4.17亿元增长42.4%[137] - 母公司其他应收款期末余额为1.51亿元人民币，较期初1.22亿元增长23.8%[137] - 母公司存货期末余额为4.33亿元人民币，较期初3.98亿元增长8.8%[137] - 长期股权投资减少3.5%至9.59亿元人民币（期初：9.94亿元）[138] - 短期借款减少18.1%至2.98亿元人民币（期初：3.64亿元）[138] - 应付票据增长26.8%至4.24亿元人民币（期初：3.35亿元）[138] - 长期借款增长85.6%至2.78亿元人民币（期初：1.5亿元）[138] - 未分配利润下降23.3%至1.35亿元人民币（期初：1.76亿元）[139] - 应收票据111,846,509.34元，同比下降30.08%[60] - 合同负债14,042,860.93元，同比大幅增长279.18%[60] - 长期借款296,400,000.00元，同比增长97.60%[60] - 境外资产200,371,714.64元，占总资产比例4.57%[63] - 受限资产总额417,139,740.70元，含货币资金72,764,627.04元（保证金）[64] - 长期股权投资86,645,773.98元，同比下降17.31%[65] - 归属于上市公司股东的净资产为25.15亿元同比下降3.54%[21] - 总资产为43.84亿元同比下降3.53%[21] - 合并净利润同比下降 未分配利润减少9442万元[152] - 少数股东权益减少407万元 所有者权益合计下降9272万元[152] - 公司本期期末所有者权益合计为2,526,741,916.10元[154] - 归属于母公司所有者权益小计为2,514,922,075.34元[154] - 少数股东权益为11,819,840.76元[154] - 实收资本（或股本）为392,886,000.00元[154] - 资本公积为1,625,539,703.22元[154] - 未分配利润为449,748,395.08元[154] - 盈余公积为44,688,618.92元[154] - 其他综合收益为2,059,358.12元[154] - 本期对所有者（或股东）分配利润-1,429,409.07元[153] - 实收资本（或股本）为392,886,000元[160] - 资本公积为1,641,312,025.27元[160] - 盈余公积为44,688,618.92元[160] - 未分配利润为176,442,220.24元[160] - 所有者权益合计为2,255,328,864.43元[160] - 利润分配中对所有者（或股东）的分配为-60,444,000元[157] - 所有者权益内部结转中资本公积转增资本（或股本）为90,666,000元[157] - 本期期末未分配利润为-647,059,041.05元[160] - 本期期末所有者权益合计为2,719,799,248.93元[160] - 公司实收资本从302,220,000元增至392,886,000元，增幅30.0%[162][167] - 资本公积从1,731,978,025.27元降至1,641,312,025.27元，减少5.2%[162] - 未分配利润从371,891,320.04元降至249,346,579.01元，减少32.9%[162][164] - 所有者权益合计从2,450,777,964.23元降至2,328,233,223.20元，减少5.0%[162][164] - 2021年半年度对所有者分配利润60,444,000元[162] - 公司通过资本公积转增股本90,666,000元[162][167] - 公司股份总数从226,660,000股增至392,886,000股[167] - 公司注册资本增至392,886,000元[162][167] 非经常性损益 - 政府补助贡献非经常性损益1426.06万元[25] - 金融资产投资收益产生非经常性损益1117.26万元[26] - 其他收益大幅增长210.2%至1447万元人民币（2021年同期：467万元）[141] - 投资收益由正转负为-86万元人民币（2021年同期：盈利162万元）[141] - 公允价值变动收益4,138,157.00元，同比大幅增长108.8%[142][144] - 信用减值损失-2,173,705.34元，同比由正转负（2021年同期为1,672,623.67元）[144] 业务和产品 - 公司轨道交通产品涵盖时速200-250公里和300-350公里动车组[12] - 公司城际动车组时速等级为140-200公里[12] - 公司产品涵盖车辆内装系统包括顶板、窗下墙板等部件[12] - 公司产品涵盖五大类轨道车辆配套产品，是国内高速列车配套产品线最丰富的企业之一[39] - 公司富氧健康舱产品已实现批量化生产及交付，正与多个商用意向客户洽谈[49] - 公司新增研发项目包括青岛地铁6号线整体内装、时速350公里复兴号综合检测列车等[51] - 公司智能动车组项目生产效率提升10%的改善目标已达成[52] 研发和技术 - 公司已通过IRIS国际铁路行业标准认证[12] - 公司被认定为国家工业设计中心和国家企业技术中心，拥有山东省轨道车辆可靠性工程实验室[38] - 公司累计拥有有效授权专利413项，其中发明专利24项，实用新型专利320项，外观设计专利69项[41] - 公司研发中心实行项目制管理，员工收入与项目盈亏、进度和成果挂钩[30] - 公司已通过ISO9001质量管理体系认证、ISO/22163国际铁路行业认证等多项资质认证[44] - 公司针对智能动车组项目进行全过程质量策划，识别并管控来料、过程、成品等风险[52] 市场和客户 - 公司主要客户包括中国中车及国铁集团[11] - 公司产品出口至德国、法国、奥地利、英国、加拿大、新加坡、泰国等国家[37] - 公司成为西门子、阿尔斯通等国外高速列车制造商的全球战略合作伙伴[43] - 公司重点开拓上海、青岛地铁维保市场，并拓展地铁保有量或投资额较大的城市[49] - 公司国内设有服务中心20余处，海外设有柏林、克雷费尔德、维也纳、蒙特利尔等服务中心[45] 行业背景 - 公司所属行业为C37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业[34] - 截至2021年末全国铁路营业里程15万公里，其中高铁4万公里[36] - 2021年底中国动车组保有量4012标准组，较2020年底3828标准组增长4.8%[37] - 2022年1-6月旅客发送量较去年同期减少42.7%[46] 生产和运营模式 - 公司通过SAP系统自动生成采购计划，采购价格通过比价、议价或招标方式确定[31] - 公司采用订单导向型生产模式，符合多品种、多批次、小批量、短交期的行业特点[32] - 公司销售全部采用直销模式，无经销或代理[33] 子公司表现 - 青岛罗美威奥新材料制造有限公司净资产为2.815亿元人民币，净利润亏损2936.87万元人民币[68] - 青岛科达智能电气有限公司净资产为407.75万元人民币，净利润亏损182.06万元人民币[68] - 唐山威奥轨道交通设备有限公司净资产为1.632亿元人民币，净利润亏损230.31万元人民币[68] - 长春威奥轨道交通科技有限公司净资产为4948.25万元人民币，净利润亏损603.23万元人民币[68] - 成都威奥畅通科技有限公司净利润为827.69万元人民币[68] - 丹纳威奥贯通道系统（长春）有限公司净利润为28.15万元人民币[68] - 青岛威奥精密模具有限公司净资产为负1516.95万元人民币，净利润亏损347.74万元人民币[68] - 上海威奥颐摩健康科技有限公司净资产为负45.4万元人民币，净利润亏损261.67万元人民币[68] - 子公司罗美威奥2022年上半年节约电量96.8万千瓦时[95] 投资和理财 - 公司使用闲置募集资金购买理财产品，期末交易性金融资产余额为6.391亿元人民币[67] - 公司获批使用不超过7.85亿元人民币闲置募集资金购买理财产品[67] 税务 - 公司及多家子公司适用15%企业所得税优惠税率[79] 风险因素 - 公司存货规模较大可能影响资金周转速度和经营活动现金流量[77] - 应收账款增加可能带来坏账风险影响经营业绩[77] - 存在毛利率下滑风险因产品价格波动和成本上升[78] - 经营业绩可能波动受铁路行业投资和政策变化影响[77] - 高新技术企业资质到期可能影响公司盈利能力[79] - 新冠疫情可能导致客户延迟交付影响阶段性业绩[81] - 技术更新不及时可能导致产品竞争力下降[76] 环境和社会责任 - 通过节电措施减少碳排放680.988吨二氧化碳当量[95] - 喷漆工序采用沸石转轮蓄热氧化工艺并安装在线监测装置[89][94] - 糊制工序采用沸石转轮催化燃烧先进处理工艺[89][94] - 切割打磨工序采用滤筒除尘和布袋除尘工艺[89] - 报告期内无因环境问题受重大行政处罚的情形[88][94] - 所有建设项目均完成环评验收备案无新增项目[90] - 突发环境事件应急预案已报政府部门备案并定期演练[91] - 环境自行监测方案委托第三方机构执行[92] - VOCs排放浓度及速率均远低于环保标准[94] 公司治理和承诺 - 公司2022年半年度报告未经审计[5] - 公司报告期内无利润分配或公积金转增股本预案[6] - 公司报告期内不存在控股股东非经营性资金占用情况[7] - 公司报告期内不存在违规对外担保情况[7] - 公司报告期内无半数以上董事无法保证报告真实性的情况[7] - 公司股票锁定期为上市之日起三十六个月内不转让或委托他人管理发行前持有的股份[100] - 锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[100] - 上市后6个月内若股价连续20个交易日低于发行价则锁定期自动延长6个月[100] - 董事、监事及高管任职期间每年转让股份不超过持有总数的25%[101] - 离职后半年内不转让持有股份[101] - 实际控制人承诺避免与公司发生同业竞争行为[102] - 关联交易需按正常商业条件进行且不要求优惠条款[103][104] - 若招股书存在虚假记载将依法回购全部新股并赔偿投资者损失[104][105] - 减持计划规定锁定期满后12个月内转让股份不超过上市时持有量的25%[107] - 锁定期满后第13至24个月内转让股份不超过期初持有量的25%[107] - 控股股东减持股份数量上限为上市前持股及转增股份的100%[108] - 减持需提前公告 公告后3个交易日可减持 6个月内完成[108][109] - 公司及控股股东报告期内无重大诉讼仲裁事项[111] - 公司及控股股东不存在未履行法院判决等不良诚信状况[111] - 2022半年度无利润分配或资本公积金转增预案[85] 股权和股东 - 报告期内公司股份总数及股本结构未发生变化[119] - 截至报告期末普通股股东总数为22,058户[120] - 第一大股东宿青燕直接持股97,869,925股占比24.91%[122][124] - 股东唐山锐泽减持2,000,000股后持股59,543,300股占比15.16%[122] - 股东孙汉本持股38,220,384股占比9.73%[122] - 宁波梅山保税港区久盈二期新能源减持1,850,000股后持股16,350,000股占比4.16%[123] - 乌兰察布太证盛宏股权投资减持1,935,000股后持股11,856,200股占比3.02%[123] - 孙继龙持股13,650,191股占比3.47%[123] - 李卓减持566,732股后持股10,664,735股占比2.71%[123] - 实际控制人宿青燕通过青岛威奥间接持股0.27%[124][128] - 实际控制人孙汉本通过青岛威奥间接持股0.70%[124][128] - 公司2020年A股发行价格为16.14元/股[167] 担保和交易 - 公司对子公司担保余额为10.22亿元人民币[117] - 担保总额占公司净资产比例为40.38%[117]

财务数据关键指标变化 - 公司2021年归属于上市公司股东的净利润为亏损2.064亿元人民币[4] - 公司2021年度净利润为负数[4] - 营业收入61.49亿元人民币，同比下降47.12%[22][24] - 归属于上市公司股东的净利润亏损2.06亿元人民币，同比下降224.84%[22][24] - 经营活动产生的现金流量净额流出1.35亿元人民币，同比下降98.82%[23][24] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润亏损2.31亿元人民币，同比下降554.11%[23][24] - 总资产45.44亿元人民币，同比下降6.92%[23] - 公司2021年营业收入为6.149亿元人民币[35] - 归属于上市公司股东的净利润为-2.064亿元人民币[35] - 营业收入614940035.10元，较上年同期下降47.12%[66][67] - 归属于母公司股东的净利润-206428786.31元，较上年同期下降224.84%[66] - 经营活动产生的现金流量净额为-134698850.49元，较上年同期下降98.82%[67] - 2021年营业收入614,940,035.10元，同比下降47.12%[70] - 公司主营业务毛利率同比下降20.49个百分点至10.75%[77] - 经营活动现金流量净额-1.347亿元，同比下降98.82%[104] - 公司2021年合并报表归属于上市公司股东的净亏损为206,428,786.31元[178] 成本和费用 - 营业成本543013338.56元，较上年同期下降31.76%[67] - 财务费用62909386.37元，较上年同期大幅上升166.55%[67] - 动车组车辆配套产品收入同比下降77.69%至1.54亿元，成本下降72.88%至1.29亿元[77] - 城轨地铁车辆配套产品收入同比增长13.95%至2.78亿元，成本增长45.30%至3.19亿元[77] - 列车运行控制产品收入同比大幅增长167.41%至9194.46万元，成本增长247.11%至4569.76万元[77] - 2021年轨道交通设备总成本5.37亿元较上年同期7.89亿元下降32.01%[95] - 直接材料成本2.58亿元同比下降41.81%占总成本比例48.08%[95] - 运输费用成本7716.78万元同比大幅增长85.59%占总成本比例14.38%[95] - 制造费用成本1.14亿元同比下降29.09%但因产值降低固定费用分摊上升[95][96] - 直接人工成本8709.72万元同比下降39.13%因推进节拍化生产减少工时[95][96] - 财务费用6290.94万元，同比上升166.55%[98] - 研发投入6314.02万元，占营业收入比例10.27%，同比上升5.19%[100][103] 各业务线表现 - 动车组配套产品及检修业务收入占比从2020年73.98%降至2021年34.74%[25] - 动车组车辆配套产品收入合计15,384.95万元，同比下降77.69%[70] - 动车组车辆配套产品毛利率16.28%，同比下降14.83个百分点[74] - 城轨地铁车辆配套产品收入278,110,724.35元，同比增长13.95%[74] - 城轨地铁车辆配套产品毛利率-14.82%，同比下降24.78个百分点[74] - 检修业务收入55,015,964.60元，同比下降65.51%[74] - 列车运行控制产品收入91,944,581.06元，同比增长167.41%[74] - 动车组卫生间产品毛利率下降23个百分点至3.02%，主要因高铁产量同比下降50.34%及产品结构变化[80] - 金属结构件毛利率下降18.73个百分点至17.96%，受大宗商品价格涨幅影响（铜价涨40.64%/铝价涨33.94%）[81][82] - 内饰件产品毛利率下降12.50个百分点至20.39%，受原油价格上涨导致化工原材料成本上升[81] - 检修业务收入同比下降65.51%至5501.60万元，毛利率下降7.70个百分点[77] - 列车运行控制产品毛利率下降11.41个百分点至50.30%，因存货评估增值结转成本影响[83] - 城轨地铁车辆配套产品2021年实际发生运输成本导致毛利率为-14.82%[86] - 若按2020年运输成本水平估算2021年毛利率可提升12.64个百分点至-2.18%[86] - 2021年单位收入中分摊的单位固定成本为0.335元较2020年0.265元增加0.07元[88][89] - 若按2020年固定成本水平估算2021年城轨地铁配套产品毛利率可提升6.51个百分点至-8.31%[90][92] - 公司收购上海威奥玥赫轨道设备有限公司100%股权进入地铁维保市场[37] - 公司投资建立上海威奥颐摩健康科技有限公司拓展富氧健康舱产品[38] - 公司富氧健康舱系列产品布局大健康市场含房型多人舱/O型单人舱/高海拔户外多功能舱[129] - 公司研发时速450公里智能高铁配套产品采用环保可回收生物基材料及轻量化钛合金/镁铝合金结构[127] - 公司开发时速200公里高速市域动车组（新型都市快轨）含2动2拖4辆编组最高速度200km/h[128] - 公司通过成都畅通核心技术平台（风源监测/弓网受流/列车网络控制/重载货运安全）拓展产品附加值[130] - 公司推进新业务产品研制及迭代升级机制培育增长点并建立潮汐式智能制造平台[126] 地区表现 - 境外收入273,215,823.54元，同比增长17.92%[74] - 公司产品已出口应用于德国、法国、英国等国家的轨道交通车辆项目[50] - 境外资产2.116亿元，占总资产比例4.66%[111] 管理层讨论和指引 - 中国动车组产量2021年1021辆，同比下降50.34%[26] - 国内城轨地铁2021年招标近5000辆车辆，中标金额近350亿元人民币[27] - 第四季度营业收入2.27亿元人民币，为全年最高季度[28] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润亏损8691.89万元人民币[28] - 国铁集团2021年动车组招标100列，较2020年222列下降54.95%[71] - 截至2021年末已签约未执行订单金额4.02亿元[91] - "十四五"期间海外客运轨道车辆新造年需求约200亿元，国内高铁新里程预计1.2万公里[121][122] - 国家规划2035年高铁里程达7万公里，推动先进轨道交通装备产业创新发展[122][123] - 中国动车组保有量2021年底达4012标准组，较2020年底的3828标准组增长4.8%[49] - 动车组检修市场规模较大，十四五期间国内将有大规模车辆进入架修阶段[49] - 中国动车组保有量2021年底达4012标准组较2020年3828标准组增长4.8%[131] - 预计未来5年中国动车组检修市场规模达每年300亿元[131] - 动车组高存量市场带来巨大零部件更新及检修需求[131] - 公司分别在唐山/长春建立高铁动车组属地化承修平台并在上海设立城轨列车检修平台[132] 公司治理与股东信息 - 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[6] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[6] - 公司不存在半数以上董事无法保证年度报告真实性的情况[6] - 会计师事务所出具标准无保留意见审计报告[8] - 公司代码605001简称威奥股份[1] - 报告期内公司召开股东大会1次[147] - 报告期内公司召开董事会5次[148] - 报告期内公司召开监事会3次[149] - 董事会成员共9名其中独立董事3名占比33.3%[148] - 董事长孙汉本持股从2940万股增至3822万股增幅50%[156] - 董事孙继龙持股从1050万股增至1365万股增幅30%[156] - 总经理卢芝坤年度税前报酬80.67万元[156] - 财务总监孙勇智年度税前报酬60.67万元[156] - 3名独立董事年度报酬均为6万元[156] - 监事会主席马庆双年度税前报酬26.3万元[156] - 孙汉本自2002年8月起担任威奥投资监事[158] - 卢芝坤自2016年12月起担任威奥股份公司董事兼总经理[158] - 孙勇智自2016年12月起担任威奥股份董事、副总经理兼财务总监[158] - 王居仓自2018年3月起担任威奥股份董事[158] - 孙继龙自2016年12月起担任威奥股份董事[158] - 刘皓锋自2016年12月起担任威奥股份董事兼副总经理[158] - 房立棠自2016年12月起担任威奥股份独立董事[158] - 监事会主席李强自2018年4月任职[159] - 独立董事徐淼自2016年12月任职[159] - 监事马庆双2016年10月至2018年3月任职[159] - 监事周丽娟自2018年4月任职[159] - 副总经理王世成自2016年12月任职[159] - 副总经理张庆业1999年5月至2009年5月任职[159] - 售后服务中心总监齐友峰自2016年12月任职[159] - 董事会秘书赵法森自2015年11月任职[159] - 副总经理自2018年5月任职[159] - 公司董事、监事和高级管理人员2021年度实际获得报酬合计583.82万元[166] - 董事长孙汉本通过法人股东青岛威奥股权投资有限公司间接持有273.87万股[161] - 董事兼总经理卢芝坤通过唐山锐泽股权投资管理中心间接持有982.23万股[161] - 董事兼财务总监孙勇智通过唐山锐泽股权投资管理中心间接持有1248.10万股[161] - 董事王居仓通过唐山锐泽股权投资管理中心间接持有982.23万股[161] - 董事兼副总经理刘皓锋通过唐山锐泽股权投资管理中心间接持有938.54万股[161] - 副总经理王世成通过唐山锐泽股权投资管理中心间接持有807.45万股[161] - 副总经理齐友峰因短线交易及敏感期交易于2021年3月25日收到证监会警示函[167] - 监事会主席马庆双通过唐山锐泽股权投资管理中心间接持有11.08万股[161] - 董事会秘书赵法森通过唐山锐泽股权投资管理中心间接持有43.70万股[161] - 控股股东及实际控制人股份限售承诺自上市日起三十六个月内有效[199] - 部分股东股份限售承诺自上市日起十二个月内有效[199] - 董事监事及高级管理人员股份限售承诺自上市日起十二个月内有效[200] - 非独立董事及高管承诺自上市日起3年内有效[200] 研发与创新能力 - 报告期内公司新增授权专利113件[40] - 公司被认定为国家工业设计中心和国家企业技术中心[40] - 公司设有山东省轨道车辆可靠性工程实验室、省级工业设计中心等研发平台[51] - 公司建立了以ISO9001和IRIS标准为主导的研发项目管理流程[55] - 公司拥有国家授权专利390项，其中发明专利22项，实用新型专利301项，外观设计67项[61] - 公司复合材料密度为1.4克/立方厘米，低于业内常规的1.6-1.8克/立方厘米[62] - 研发人员277人，占公司总人数比例12.00%[101] - 公司被认定为国家企业技术中心和国家工业设计中心双国家级创新平台[196] 生产与运营管理 - 2021年在产项目人工成本优化达到10%以上[41] - 城轨项目人工成本及原材料成本优化达到10%以上[42] - 公司成功通过西门子、阿尔斯通、RATP及德铁等客户审核共11次[44] - 公司推进MOM系统建设实现数字化工厂上线[45] - 公司通过OA系统实现客户投诉质量数据数字化管理[46] - 公司定制开发全过程成本管理系统进行成本偏差预警[46] - 公司推进特殊过程零容忍审核并引进温湿度检测反馈控制系统[43] - 公司采用订单导向型生产模式，具备多品种、小批量、短交期的定制化生产能力[57] - 公司销售模式为直销，下设高铁、城轨、检修备件及海外四个业务部门[58] - 公司国内设有20余处服务中心，海外设有柏林、克雷费尔德等服务中心[65] - 母公司在职员工数量为1,104人，主要子公司在职员工数量为1,205人，合计2,309人[173] - 员工专业构成中生产人员1,597人占比69.2%，销售人员126人占比5.5%，技术人员277人占比12.0%[173] - 员工教育程度高中及以下1,408人占比61.0%，专科518人占比22.4%，本科343人占比14.9%[173][174] - 劳务外包工时总数584,869.91小时，支付报酬总额13,848,508.19元[177] - 公司对高级管理人员实施绩效考评体系，与经营订单和战略成果匹配[180] 资产与投资活动 - 公司2021年末累计未分配利润为5.442亿元人民币[4] - 非经常性损益合计为2434.45万元人民币[32] - 计入当期损益的政府补助为808.25万元人民币[31] - 委托他人投资或管理资产的损益为1912.62万元人民币[31] - 交易性金融资产公允价值变动及处置收益为273.35万元人民币[31][33] - 非流动资产处置损益为-177.21万元人民币[31] - 交易性金融资产期末余额为7.577亿元人民币，较期初增加3.29亿元人民币[33] - 归属于母公司股东的净资产2607236343.94元，较上期期末下降9.29%[66] - 货币资金4.242亿元，较上期下降59.45%，占总资产比例10.19%[106] - 交易性金融资产7.577亿元，较上期增长76.74%，占总资产比例18.19%[106] - 在建工程2.113亿元，较上期增长111.93%，占总资产比例5.07%[106] - 受限资产总额为404,073,814.46元，其中货币资金79,821,425.84元（保证金及应收利息）、应收票据63,009,508.00元（质押）、固定资产180,418,243.15元（借款抵押）、无形资产80,824,637.47元（借款抵押）[112] - 长期股权投资104,786,495.18元，较年初增长31,191,103.65元，增幅42.38%，主要因收购青岛金丰元股权投资企业47.62%财产份额[115] - 收购成都畅通宏远科技95%股权交易对价63,000.00万元，公司承担关联交易金额59,850.00万元[116] - 已支付成都畅通股权收购款37,800.00万元（总对价60%），交易对方用6,300.00万元（总对价10%）通过二级市场购买公司股票并办理股权质押[117] - 使用闲置募集资金购买理财产品形成交易性金融资产757,733,547.95元[118] - 控股子公司成都威奥畅通科技净利润47,490,822.08元，总资产253,201,500.36元，净资产203,904,148.73元[120] - 青岛罗美威奥新材料制造有限公司总资产616,052,643.13元，净利润-69,296,844.85元[119] - 唐山威奥轨道交通设备有限公司总资产412,406,342.72元，净利润-12,609,464.21元[120] 客户与供应商集中度 - 前五名客户销售额3.285亿元，占年度销售总额54.65%[98] - 前五名供应商采购额1.426亿元，占年度采购总额13.86%[98] - 公司客户集中度较高，下游客户主要为各大整车制造企业，国内业务集中在中国中车下属企业长春客车、唐山客车、青岛四方，国际业务集中在西门子、阿尔斯通等[135] - 公司是中国中车、西门子、阿尔斯通等国内外知名整车制造厂商的核心供应商[52] - 公司参与了中国CRH系列、和谐号、复兴号全系列动车组的设计制造与供货服务[53] - 公司已成为西门子/阿尔斯通/Talgo/CAF等国际轨道交通制造商的配套产品供应商[130] 风险因素 - 公司报告期内不存在产生实质性影响的特别重大风险[7] - 中国中车基于国铁集团要求实行降价策略，导致公司产品销售价格下滑[137] - 公司存货规模较大，原材料、在产品、库存商品和发出商品周期较长，可能影响资金周转速度和经营活动现金流量[140] - 公司应收账款主要来自中国中车及西门子、阿尔斯通等知名厂商，坏账可能性较小但随规模扩大风险可能增加[140] - 原材料价格波动风险涉及真空集便系统配件、酚醛板/PC板、铝型材、油漆/粉末、电器件等，价格大幅上升将增加生产成本[136] - 公司面临毛利率下滑风险，主要受行业竞争加剧、产品价格下降、原材料及人工成本上升影响[141] - 受新冠疫情影响，客户可能延迟交付已签合同或订单，导致阶段性经营业绩受负面影响[144] - 公司安全生产风险存在，报告期内无重大安全事故，但操作不当或管理疏忽可能导致人身

根据您的要求，我对提供的关键点进行了严格的主题分组。每个主题保持单一维度，并保留了原始关键点及其文档ID引用。 收入和利润（同比环比） - 营业收入为7583.31万元，同比下降23.89%[5] - 营业总收入同比下降23.9%至7583.3万元，较去年同期的9963.6万元减少2382.6万元[18] - 归属于上市公司股东的净利润为-5423.28万元，同比改善19.17%[5] - 归属于母公司股东的净亏损为5423.3万元，较去年同期亏损6709.1万元收窄19.2%[19] - 基本每股收益为-0.14元/股，同比改善37.26%[5] - 加权平均净资产收益率为-2.57%，同比下降8.74个百分点[6] 成本和费用（同比环比） - 管理费用同比大幅增长49.9%至4553万元，增加约2163.6万元[18] - 研发费用保持稳定为1443万元，同比微降3.2%[18] - 财务费用减少17.6%至1708.5万元，其中利息费用增长14.1%至1112.7万元[18] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为4508.37万元，同比大幅增长239.70%[5] - 经营活动产生的现金流量净额流出1.15亿元，同比扩大73.6%（去年同期流出6630万元）[21] - 经营活动产生的现金流量净额由正转负，从4508.37万元变为-3227.25万元，同比下降171.6%[22] - 投资活动现金流出小计大幅增加至97523.11万元，同比增长90.5%[22] - 投资支付的现金从45500万元增至94000万元，同比增长106.6%[22] - 购建固定资产等长期资产支付的现金为5703.97万元，同比增长62.0%[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1707.10万元，同比改善90.4%[22] - 现金及现金等价物净增加额为-1553.47万元，同比改善97.2%[22] - 支付的各项税费为1355.34万元，同比减少57.3%[22] - 取得投资收益收到的现金为1382.97万元，同比增长209.6%[22] - 汇率变动对现金的影响为-33.74万元，同比改善44.9%[22] 资产和负债关键项目变动 - 货币资金从2021年底的4.242亿元人民币下降至2022年3月31日的3.914亿元人民币，减少7.8%[14] - 货币资金减少至3.21亿元，较期初下降34.2%（减少1.67亿元）[21] - 交易性金融资产从2021年底的7.577亿元人民币微降至2022年3月31日的7.574亿元人民币，减少0.04%[14] - 应收账款从2021年底的7.712亿元人民币下降至2022年3月31日的7.213亿元人民币，减少6.5%[14] - 存货从2021年底的7.512亿元人民币增加至2022年3月31日的7.992亿元人民币，增长6.4%[14] - 短期借款从2021年底的7.027亿元人民币下降至2022年3月31日的5.558亿元人民币，减少20.9%[15] - 应付票据从2021年底的1.450亿元人民币大幅增加至2022年3月31日的4.157亿元人民币，增长186.7%[15] - 应交税费从2021年底的2801万元人民币下降至2022年3月31日的944万元人民币，减少66.3%[15] - 一年内到期的非流动负债从2021年底的3.407亿元人民币下降至2022年3月31日的2.787亿元人民币，减少18.2%[15] - 总资产为45.34亿元，较上年度末下降0.16%[6] - 总负债规模达19.73亿元，较期初增加2.5%[16] - 归属于上市公司股东的所有者权益为25.50亿元，较上年度末下降2.09%[6] - 期末现金及现金等价物余额为32900.58万元，较期初34454.06万元下降4.5%[23] 非经常性损益及投资收益 - 非经常性损益项目中政府补助为84.35万元[7] - 委托他人投资或管理资产的收益为1109.62万元[7] - 金融资产公允价值变动及处置收益为244.06万元[7] - 投资收益显著改善至1109.6万元，去年同期为亏损120.2万元[18] - 应收账款信用减值损失转回572.9万元，去年同期计提损失13.8万元[18] 股权结构 - 公司实际控制人宿青燕直接持股比例为24.91%，通过青岛威奥股权投资间接持股0.27%[11] - 公司实际控制人孙汉本直接持股比例为9.73%，通过青岛威奥股权投资间接持股0.70%[11]

财务业绩与关键指标变化 - 2021年归属于上市公司股东的净利润为-2.064亿元（人民币）[4] - 2021年度净利润为负数导致公司不进行利润分派[4] - 营业收入614,940,035.10元同比下降47.12%[22] - 归属于上市公司股东的净利润-206,428,786.31元同比下降224.84%[22] - 扣除非经常性损益的净利润-230,773,324.71元同比下降554.11%[22][24] - 经营活动产生的现金流量净额-134,698,850.49元同比下降98.82%[22][24] - 基本每股收益-0.53元/股同比下降186.89%[24] - 加权平均净资产收益率-7.45%同比减少14.57个百分点[24] - 第四季度单季亏损86,918,871.15元为全年最高[28] - 公司2021年营业收入为6.149亿元[35] - 归属于上市公司股东的净利润为-2.064亿元[35] - 非经常性损益合计影响净利润0.244亿元[31] - 营业收入614.940百万元，同比下降47.12%[68][70] - 归属于母公司股东的净利润-206.429百万元，同比下降224.84%[68] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降98.82%至-1.35亿元[84] - 公司2021年合并报表归属于上市公司股东的净亏损为206,428,786.31元[156] 成本与费用结构 - 营业成本543.013百万元，同比下降31.76%[70] - 财务费用62.909百万元，同比上升166.55%[70] - 城轨地铁车辆配套产品营业成本同比增长45.30%[75] - 轨道交通设备及其延伸产业成本同比下降32.01%[77] - 直接材料成本同比下降41.81%，占总成本比例48.08%[78] - 直接人工成本同比下降39.13%，占总成本比例16.23%[78] - 制造费用成本同比下降5.58%，占总成本比例35.69%[78] 业务线表现 - 动车组车辆配套产品收入153.850百万元，同比下降77.69%[73] - 城轨地铁车辆配套产品收入278.111百万元，同比上升13.95%[73] - 境外收入273.216百万元，同比上升17.92%[73] - 城轨地铁车辆配套产品营业收入同比增长13.95%[75] - 收购上海玥赫轨道交通科技100%股权进入地铁维保市场[38] - 研发推出富氧健康舱系列产品并获得5项授权专利[38][39] - 富氧健康舱系列产品包含房型多人舱（平原型/高原型）和O型单人舱等多款产品[107] - 新型都市快轨列车为时速200公里高速市域动车组采用2动2拖4辆编组[106] 地区市场表现 - 境外收入273.216百万元，同比上升17.92%[73] - 公司产品出口应用于德国、法国等国家轨道交通项目[51] - 境外资产规模2.12亿元，占总资产比例4.66%[90] - 公司已成为西门子、阿尔斯通、Talgo、CAF等车辆制造商配套产品重要供应商[108] - 公司下游客户主要集中在中国中车下属企业长春客车、唐山客车、青岛四方[113] 资产与投资活动 - 交易性金融资产公允价值变动收益为273.35万元[31][33] - 交易性金融资产期末余额为7.577亿元，较期初增长76.8%[33] - 货币资金减少59.45%至4.24亿元，占总资产比例降至10.19%，主要因公司利用闲置资金购买理财产品[86][87] - 交易性金融资产增加76.74%至7.58亿元，占总资产比例升至18.19%，主要因购买银行理财产品[86][87] - 在建工程大幅增加111.93%至2.11亿元，主要因研发中心和展厅等工程投资增加[86][88] - 长期股权投资增加42.38%至1.05亿元，主要因对联营企业投资增加[86][93] - 递延所得税资产增长165.16%至7,840万元，主要因确认亏损额和资产减值对应的递延所得税[86][88] - 使用闲置募集资金进行现金管理额度8亿元，期末理财产品余额7.58亿元[96] 负债与融资情况 - 一年内到期的非流动负债激增3,936.68%至3.41亿元，主要因长期借款重分类转入[86][89] - 长期应付款减少50%至1.20亿元，主要因支付成都畅通收购款[86][89] - 受限资产总额4.04亿元，包括货币资金7,982万元（保证金）、应收票据6,301万元（质押）以及固定资产1.80亿元和无形资产8,082万元（借款抵押）[91] 研发与技术创新 - 公司新增授权专利113件[40] - 研发推出富氧健康舱系列产品并获得5项授权专利[38][39] - 研发投入总额6314.02万元，占营业收入比例10.27%[81] - 公司研发时速450公里智能高铁配套产品[105] - 产品采用钛合金、镁铝合金等轻量化材料[105] - 公司拥有国家授权专利390项，其中发明专利22项，实用新型专利301项，外观设计专利67项[62] - 公司复合材料密度为1.4克/立方厘米，低于业内常规密度1.6-1.8克/立方厘米[63] - 公司被认定为国家企业技术中心和国家工业设计中心[175] 生产与运营效率 - 2021年在产项目人工成本优化达到10%以上[42] - 城轨项目人工成本及原材料成本优化达到10%以上[43] - 公司通过MOM系统实现全过程质量追溯和数字化管理[46] - 推进节拍化生产及精益改善活动提高生产效率[42] - 实施特殊过程零容忍审核提升工艺执行性和质量水平[44] - 公司接受西门子、阿尔斯通等客户审核11次均通过[45] - 定制全过程成本管理系统实现成本节点偏差预警[47] - 公司采用订单导向型生产模式，符合多品种小批量的行业特性[57] - 公司拥有三维激光切割机、自动焊接机器人等国内外先进加工检测设备[60] 子公司业绩表现 - 青岛科达智能电气有限公司净亏损570.12万元[98] - 唐山威奥轨道交通设备有限公司净亏损1260.95万元[98] - 长春威奥轨道交通科技有限公司净亏损1199.73万元[98] - 成都威奥畅通科技有限公司净利润4749.08万元[98] - 成都畅通2021年扣非净利润为4648.25万元，完成业绩承诺的113.37%，超出承诺数548.25万元[193][194] 行业趋势与市场前景 - 动车组保有量从2020年底3828标准组增至2021年底4012标准组，增长4.8%[50] - 全国铁路营业里程达15万公里，其中高铁4万公里[49] - 海外客运轨道车辆新造年需求预计200亿元[99] - 十四五期间高铁新里程预计1.2万公里[100] - 2035年高铁里程规划达7万公里[100] - 推广CR450高速度等级中国标准动车组研发[102] - 动车组保有量2020年底3828标准组2021年底4012标准组增长4.8%[109] - 预计未来5年动车组检修市场规模达每年300亿元[109] 风险管理与挑战 - 中国中车实施降价策略导致公司产品销售价格下滑[115] - 公司应收账款可能增加坏账风险若收款措施不力或客户经营不利[118] - 存货余额较大影响资金周转速度及经营活动现金流量[118] - 经营业绩波动风险若铁路行业投资或政策发生重大变化[118] - 主营业务毛利率面临大幅下滑风险若竞争加剧或成本上升[119] - 原材料包括真空集便系统配件、酚醛板/PC板、铝型材等价格波动可能影响生产成本[114] - 新冠疫情可能导致客户延迟交付影响阶段性经营业绩[122] 公司治理与内部控制 - 公司不存在被控股股东非经营性占用资金情况[6] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[6] - 公司半数以上董事均保证年度报告的真实性、准确性和完整性[6] - 报告期内公司不存在对其生产经营产生实质性影响的特别重大风险[7] - 公司未发生内幕信息知情人利用内幕信息进行内幕交易情况[131] - 公司治理与相关规定不存在重大差异[131] - 控股股东与实际控制人不存在影响公司独立性的情况[131] - 公司披露《2021年内部控制评价报告》，内部控制审计获标准无保留意见[160][162] 审计与合规 - 审计机构为致同会计师事务所（特殊普通合伙）[4][8] - 审计意见类型为标准无保留意见[4][8] - 公司续聘致同会计师事务所为2021年度审计机构[146] 税收与优惠政策 - 公司及多家子公司适用15%企业所得税优惠税率[120] - 税收优惠政策调整或证书到期可能影响盈利能力[120] 股东与股权结构 - 董事长孙汉本持股从年初29,400,295股增至年末38,220,384股，增加8,820,089股，增幅30%[134] - 董事孙继龙持股从年初10,500,147股增至年末13,650,191股，增加3,150,044股，增幅30%[134] - 公司董事、监事和高级管理人员2021年间接持股情况：孙汉本通过青岛威奥股权投资有限公司持有273.87万股，卢芝坤通过唐山锐泽股权投资管理中心持有982.23万股，孙勇智通过同一平台持有1,248.10万股，王居仓持有982.23万股，刘皓锋持有938.54万股，马庆双持有11.08万股，王世成持有807.45万股，张庆业持有11.08万股，齐友峰持有11.08万股，赵法森持有43.70万股[139] - 唐山锐泽股权投资管理中心（有限合伙）为公司管理层及骨干员工持股平台[140] 高管薪酬与激励 - 总经理卢芝坤年度税前报酬总额80.67万元[134] - 财务总监孙勇智年度税前报酬总额60.67万元[134] - 独立董事房立棠、路清、李强年度税前报酬均为6万元[134] - 监事会主席马庆双年度税前报酬总额26.3万元[134] - 公司董事、监事和高级管理人员2021年实际获得报酬合计583.82万元[144] - 公司薪酬政策向经营风险大、责任重大、技术含量高的岗位倾斜[153] - 公司对高级管理人员实施绩效考评体系，考核结果与月度及年度绩效奖励挂钩[159] 利润分配与未分配利润 - 2021年末累计未分配利润为5.442亿元（人民币）[4] - 公司2021年度拟不进行利润分派和资本公积转增股本[156] - 公司2021年末累计未分配利润为544,166,722.75元[156] 员工与人力资源 - 母公司在职员工数量为1,104人，主要子公司在职员工数量为1,205人，合计2,309人[151] - 员工专业构成中生产人员1,597人占比69.2%，技术人员277人占比12.0%[151] - 员工教育程度高中及以下1,408人占比61.0%，专科518人占比22.4%，本科343人占比14.9%[151][152] - 劳务外包工时总数584,869.91小时，支付报酬总额13,848,508.19元[155] - 公司严格遵守《劳动法》，保障员工合法权益并实施人才培育体系[173] 环境保护与社会责任 - 子公司罗美威奥属于青岛市重点排污单位，报告期内无重大环保处罚[163] - 罗美威奥安装高效废气处理设备（沸石转轮蓄热氧化、催化燃烧、布袋除尘）并配备在线监测装置[164] - 罗美威奥喷漆废水建设专门污水处理站，由第三方设计运营[164] - 公司预计每年节约用水近5000吨，节约电能32万千瓦时[171] - 公司成立清洁生产领导小组，制定清洁生产制度和持续计划[171] - 子公司罗美威奥编制《突发环境事件应急预案》并每年开展应急演练[167] - 公司与北京交通大学签订五年捐赠协议总金额150万元人民币设立威奥股份教育基金[174] - 公司清洁生产方案总投资159.21万元[174] - 清洁生产方案预计年节约用水近5000吨[174] - 清洁生产方案预计年节电达30万千瓦时[174] 会议与决策程序 - 2020年年度股东大会于2021年5月28日召开，审议通过10项议案[133] - 公司2021年召开1次股东大会5次董事会3次监事会[125][126][127] - 董事会年内召开会议5次，全部采用现场结合通讯方式召开[148] - 审计委员会报告期内召开1次会议[150] - 公司2021年召开第二届董事会第十四次会议审议通过对外投资设立控股子公司等议案[146] 投资者关系与沟通 - 公司建立多样化投资者沟通渠道保障知情权[130] - 公司制定《投资者投诉处理工作制度》和《投资者关系管理档案制度》[172] 资产与负债结构（补充） - 总资产4,543,923,959.02元同比下降6.92%[23] - 归属于上市公司股东的净资产2,607,236,343.94元同比下降9.29%[23] - 公司总资产454.392百万元，同比下降6.92%[68] - 归属于母公司股东的净资产260.724百万元，同比下降9.29%[68] 非经常性损益明细 - 非经常性损益项目中委托投资管理收益19,126,202.66元[30] - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回8.75万元[31] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目收益53.27万元[31] 会计政策变更 - 公司执行新租赁准则，使用权资产初始确认金额为2760.72万元[199] - 新租赁准则调整后2021年1月1日资产总额增加2760.72万元至49.09亿元[199] - 新租赁准则调整后2021年1月1日负债总额增加2760.72万元至20.49亿元[199] - 2021年1月1日一年内到期非流动负债增加370.96万元至1215.03万元[199] - 2021年1月1日租赁负债确认2389.76万元[199] - 2020年12月31日重大经营租赁最低付款额为3311.16万元[199] - 2021年12月31日使用权资产账面价值为2196.84万元[200] 股份锁定与减持承诺 - 控股股东及实际控制人股份限售承诺自上市日起36个月内有效[178] - 部分股东股份限售承诺自上市日起12个月内有效[178] - 公司董事、监事及高级管理人员股份限售承诺自上市日起12个月内有效[179] - 控股股东威奥投资承诺上市后36个月内不转让或委托他人管理所持股份[182] - 锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[182] - 上市后6个月股价连续20日低于发行价将自动延长锁定期6个月[182] - 董事/监事/高管任职期间每年转让股份不超过持股总数25%[183] - 离职后半年内不转让所持股份[183] - 触发股价稳定措施时将按预案实施稳定股价具体措施[184] - 锁定期满后12个月内减持不超过上市时持股的25%[189] - 减持规则要求锁定期满后24个月内减持数量不超过上市前持股数量的100%[190] - 减持需提前公告，公告后3个交易日可开始减持，6个月内完成[190][191] 关联交易与同业竞争 - 实际控制人承诺有效期内解决同业竞争问题[180] - 公司及关联方长期有效的关联交易承诺[180] - 实际控制人承诺避免与公司构成同业竞争业务[185] - 孙汉本在科达股份有限公司、青岛科达智能电气有限公司、唐山威奥轨道交通设备有限公司等多家关联公司担任董事或高管职务[141] - 孙勇智担任唐山锐泽股权投资管理中心执行事务合伙人[140] 法律责任与承诺 - 若招股书存在虚假记载将依法回购全部新股[187] - 因虚假陈述导致投资者损失将设立赔偿基金进行赔偿[188] 其他重要事项 - 公司代码为605001，简称为威奥股份[1] - 合计金额为39,900,442[136] - 另一项合计金额为51,870,575，差额为11,970,133[136] - 数值583.82[136] - 公司独立董事王世成自2016年12月至今任职[137] - 公司独立董事李强自2016年12月至今任职[137] - 公司监事会主席马庆双自2018年4月至今任职[137] - 公司监事徐淼自2021年3月至今任职[137] - 公司监事周丽娟自2018年4月至今任职[137] - 公司副总经理张庆业自2018年5月至今任职[137] - 公司副总经理齐友峰自2020年7月至今任职[137] - 公司董事会秘书赵法森自2015年11月至今任职[137] - 2021年年度报告适用披露要求[138] - 副总经理齐友峰2020年因短线交易及敏感期交易被证监会青岛监管局出具警示函[145] - 公司确认2020年度董事和高级管理人员薪酬[146] - 公司2020年度利润分配预案经董事会审议通过[146] - 报告期内

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为1.70亿元人民币，同比下降3.86%[5] - 年初至报告期末营业收入为3.88亿元人民币，同比下降45.33%[5] - 第三季度归属于上市公司股东的净亏损为1856.15万元人民币[5] - 年初至报告期末净亏损为1.20亿元人民币，同比下降534.34%[5] - 年初至报告期末扣非净亏损为1.38亿元人民币，同比下降1192.46%[5] - 营业总收入同比下降45.3%至3.88亿元，相比去年同期的7.10亿元[19] - 净利润由盈转亏，净亏损1.19亿元，相比去年同期净利润2618万元[20] - 基本每股收益为-0.30元/股，同比下降376.53%[5] - 基本每股收益为-0.30元/股，相比去年同期的0.11元/股[21] 成本和费用（同比环比） - 营业成本下降34.3%至3.22亿元，相比去年同期的4.91亿元[19] - 财务费用激增213.4%至5265万元，相比去年同期的1680万元[19] - 利息费用增长44.4%至3015万元，相比去年同期的2088万元[19] - 研发费用增长14.5%至4729万元，相比去年同期的4131万元[19] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为6104.53万元人民币[5] - 销售商品提供劳务收到的现金同比下降20.0%至6.09亿元[24] - 经营活动现金流量净额由负转正 从-1.21亿元改善至6104.53万元[24] - 投资活动现金流出大幅增长236.6%至28.74亿元[25] - 筹资活动现金流入减少71.2%至5.35亿元[25] - 期末现金及现金等价物余额下降50.8%至4.41亿元[25] 资产和负债变动 - 货币资金从2020年末10.46亿元降至2021年9月末5.19亿元，下降50.4%[14] - 交易性金融资产从2020年末4.29亿元增至2021年9月末6.46亿元，增长50.7%[14] - 应收账款从2020年末9.63亿元降至2021年9月末9.06亿元，下降6.0%[15] - 存货从2020年末6.77亿元增至2021年9月末8.19亿元，增长20.9%[15] - 短期借款从2020年末7.71亿元降至2021年9月末6.37亿元，下降17.4%[15] - 资产总计从2020年末48.82亿元降至2021年9月末46.19亿元，下降5.4%[15] - 在建工程从2020年末0.997亿元增至2021年9月末1.914亿元，增长91.9%[15] - 长期借款减少30.6%至1.50亿元，相比期初的2.16亿元[16] - 应收账款保持稳定为9.63亿元[27] - 存货规模为6.77亿元[28] - 短期借款金额为7.71亿元[28] - 使用权资产新增777.71万元[28] - 资产总额因新租赁准则调整增加777.71万元至48.89亿元[28] - 公司总负债增加1037.5万元，从20.02亿元增至20.13亿元[29][30] - 非流动负债增加1055.8万元，主要由于租赁负债新增1055.8万元[29] - 一年内到期非流动负债增加41.9万元，调整后为886.0万元[29][30] - 使用权资产新增777.7万元[30] - 负债和所有者权益总计增加777.7万元，达到48.89亿元[30] - 应付职工薪酬保持稳定为2001.4万元[29] 所有者权益和利润分配 - 总资产为46.19亿元人民币，较上年度末下降5.39%[6] - 归属于上市公司股东的所有者权益为26.92亿元人民币，下降6.35%[6] - 未分配利润下降22.5%至6.29亿元，相比期初的8.11亿元[17] - 归属于母公司所有者权益下降6.3%至26.92亿元，相比期初的28.74亿元[17] - 未分配利润减少258.8万元，调整后为8.08亿元[29][30] - 其他综合收益减少9.9万元，调整后为19.0万元[29][30] - 所有者权益减少259.8万元，从28.79亿元降至28.77亿元[30] 非经常性项目和股东信息 - 政府补助贡献非经常性收益456.77万元人民币[8] - 报告期末普通股股东总数为21,795名[11] - 第一大股东宿青燕持股97,869,925股，占比24.91%，其中质押90,000,000股[11] - 第二大股东唐山锐泽持股65,451,900股，占比16.66%，无质押[11] 税务相关 - 应交税费减少60.3万元，调整后为4442.0万元[29][30]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为2.179亿元，同比下降59.09%[22][24] - 营业收入同比下降59.09%至2.18亿元人民币[66] - 营业总收入从5.327亿元降至2.179亿元，降幅达59.1%[165] - 营业收入为1.444亿元，同比下降64%[169] - 归属于上市公司股东的净利润为-1.009亿元，同比下降329.29%[22][24] - 扣除非经常性损益的净利润为-1.123亿元，同比下降411.37%[22][24] - 公司净利润为净亏损1.015亿元，同比下降336%[166] - 营业利润为净亏损1.25亿元，同比下降346%[166] - 归属于母公司股东的净亏损为1.009亿元[166] - 基本每股收益为-0.2569元/股，同比下降239.62%[24] - 基本每股收益为-0.2569元/股[167] - 加权平均净资产收益率为-3.58%，同比下降6.04个百分点[24] - 归属于上市公司股东的净资产为27.102亿元，同比下降5.71%[22] - 归属于母公司所有者权益从28.743亿元降至27.102亿元，降幅5.7%[159] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降43.35%至2.07亿元人民币[66] - 营业成本从3.646亿元降至2.066亿元，降幅43.3%[165] - 财务费用同比大幅上升157.74%至3245万元人民币[66] - 财务费用为3245万元，同比增长158%[166] - 利息费用为2103万元，同比增长31%[166] - 研发费用同比增长21.06%至3049万元人民币[66] - 研发费用为3049万元，同比增长21%[166] - 管理费用同比增长32.60%至6813万元人民币[66] - 销售费用同比下降12.28%至1351万元人民币[66] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-8351.51万元，同比下降1379.80%[22][24] - 经营活动现金流净额恶化至-8352万元人民币，同比下降1379.80%[66] - 经营活动现金流量净额恶化至负8351万元同比扩大1380%[172] - 投资活动现金流净额为-3.11亿元人民币，同比改善61.99%[66] - 筹资活动现金流净额为-6085万元人民币，同比下降106.31%[66] - 销售商品提供劳务收到的现金同比下降43.3%从6.54亿元降至3.71亿元[172] - 投资活动现金流出达20.5亿元同比增加151%[174] - 筹资活动现金流入同比下降74.6%至4.22亿元[174] - 期末现金及现金等价物余额降至4.96亿元同比减少45.2%[174] - 母公司经营活动现金流出扩大至负1.14亿元同比增加61%[176] - 母公司投资支付现金达19.73亿元同比增长165%[177] - 母公司取得借款收到现金3.82亿元同比增长10.7%[177] - 税费返还收入同比增长156%达2152万元[172] - 支付职工现金同比增长11.6%至1.45亿元[172] 资产和负债变动 - 货币资金减少45.18%至5.74亿元人民币，主要因公司利用闲置资金购买理财[68] - 公司货币资金为5.735亿元，较年初10.462亿元下降45.2%[157] - 货币资金从8.838亿元减少至4.847亿元，降幅达45.2%[161] - 交易性金融资产增加52.07%至6.52亿元人民币，因购买银行理财产品[68][69] - 交易性金融资产为6.52亿元，较年初4.287亿元增长52.1%[157] - 交易性金融资产从4.287亿元增至6.520亿元，增长52.1%[161] - 应收账款为9.024亿元，较年初9.626亿元下降6.3%[157] - 存货为7.95亿元，较年初6.774亿元增长17.4%[157] - 预付款项从1.130亿元增至2.094亿元，增长85.3%[161] - 短期借款为6.479亿元，较年初7.712亿元下降16.0%[158] - 短期借款从5.766亿元降至5.178亿元，降幅10.2%[162] - 一年内到期非流动负债激增2537.45%至2.23亿元人民币，因长期借款重分类[68][70] - 一年内到期的非流动负债从621万元激增至1.962亿元，增幅达3058%[162] - 资产总计为47.094亿元，较年初48.816亿元下降3.5%[157] - 公司总资产从2020年底的48.815亿元下降至2021年中的47.094亿元，降幅约3.5%[159] - 长期股权投资增加30.53%至9606万元人民币，因对联营企业投资增加[68][71] - 在建工程增加72.70%至1.72亿元人民币，因研发中心等工程进度确认[68][69] - 递延所得税资产增加78.75%至5285万元人民币，因亏损额确认[68][69] - 母公司未分配利润从3.719亿元降至2.493亿元，降幅33.0%[163] 业务和产品 - 公司产品涵盖五大类轨道车辆配套产品，几乎囊括绝大多数内装配套类别[42] - 公司拥有国内外先进加工检测设备，包括三维激光切割机、自动焊接机器人等[42] - 公司复合材料密度为1.4克/立方厘米，低于业内常规密度1.6-1.8克/立方厘米[46] - 公司采用主动降噪技术结合被动降噪技术提升列车乘坐舒适度[46] - 公司为新一代智能动车组提供商务区内饰及VIP包间座椅设计制造服务[52] - 公司收购成都畅通宏远科技股份有限公司并更名为威奥畅通，拓展高铁接触网及列控系统业务[50] - 公司收购上海玥赫轨道交通科技有限公司100%股权，进入上海轨道交通维保领域[51] 市场和客户 - 全国铁路营业里程14.63万公里，其中高铁3.79万公里[39] - 预测海外市场客运轨道交通车辆新造年需求为200亿元[38] - 中国内地49个城市城轨交通运营线路达8,448.67公里[39] - 动车组已配置31,340辆，城轨车辆配属49,811辆[39] - 公司客户集中度较高，下游客户主要为各大整车制造企业，包括中国中车下属的长春客车、唐山客车、青岛四方，以及国际市场的西门子、阿尔斯通[77] - 公司应收账款主要来自中国中车、西门子、阿尔斯通等知名整车厂商，坏账可能性较小但随规模扩大风险可能增加[83] - 国铁集团要求中国中车产品价格下降，中国中车对公司实行降价策略，导致产品销售价格下滑[80] 销售和营销 - 公司下设4个销售团队，分别负责国内高铁、地铁城轨、检修备件和海外业务[37] - 公司直接参与招投标或竞争性谈判获取订单，所有销售均通过直销模式实现[37] - 公司参与近15个海外项目设计交流与报价投标，包括孟加拉铁路、开罗单轨车等项目[52] - 公司完成西门子ICx项目、庞巴迪T3平台等海外项目的量产交付[53] - 公司在国内设有20余处服务中心，覆盖北京、上海等城市[49] 生产和运营 - 公司采取订单导向型生产模式，通过SAP系统自动生成采购计划[35] - 公司存货规模较大，因产品生产到交货验收周期较长，可能影响资金周转速度和经营活动现金流量[84] - 公司原材料种类包括真空集便系统配件、酚醛板/PC板、铝型材、油漆/粉末、电器件、胶衣/树脂/片材、不锈钢板、铝板等，价格大幅上升将增加生产成本[78] - 公司产品属非标准化定制生产，价格取决于客户定制化程度和技术要求，存在波动[87] 研发和技术 - 公司是高新技术企业，设立山东省轨道车辆可靠性工程实验室等多个研发平台[41] - 公司拥有授权专利319项，其中发明专利22项[44][55] - 公司通过欧洲IRIS认证、EN15085焊接体系认证等国际行业标准认证[48] 子公司和投资 - 公司拥有13家子公司，包括罗美威奥、科达电气等[190] - 子公司罗美威奥持股比例100%[191] - 子公司科达电气持股比例100%[191] - 子公司威奥模具持股比例80%[191] - 子公司丹纳威奥持股比例70%[191] - 子公司威奥新材料持股比例90%[191] - 子公司威奥降噪间接持股比例70%[193] - 子公司威奥畅通持股比例95%[193] - 主要子公司青岛罗美威奥净亏损2699万元人民币，总资产6.62亿元[73] - 境外资产规模2.13亿元人民币，占总资产比例4.53%[71] 财务管理和投资 - 使用闲置募集资金8亿元及自有资金5亿元购买理财产品[72] - 非经常性损益项目中政府补助金额为441.38万元[27] - 委托他人投资或管理资产的损益为915.22万元[27] - 交易性金融资产等公允价值变动损益为198.21万元[28] - 投资收益为162万元，同比扭亏为盈[166] - 受限资产总额5.09亿元人民币，含质押票据1.08亿元及抵押固定资产2.29亿元[71] 公司治理和合规 - 公司2021年上半年无利润分配预案或公积金转增股本预案[4] - 公司不存在控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[5] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[6] - 公司全体董事出席董事会会议[7] - 本半年度报告未经审计[7] - 公司负责人孙汉本、主管会计工作负责人孙勇智及会计机构负责人保证财务报告真实、准确、完整[7] - 报告期内不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险[7] - 公司注册地址及办公地址均为山东省青岛市城阳区兴海支路3号[18] - 报告期内公司注册地址及办公地址均无变更[18] - 公司员工新冠疫苗接种覆盖率达95%[65] - 报告期内无控股股东非经营性资金占用情况[127] - 报告期内无重大诉讼仲裁事项[128] - 报告期内对子公司担保发生额合计为2.475亿元人民币[132] - 报告期末对子公司担保余额合计为13.553亿元人民币[132] - 公司担保总额为13.553亿元人民币[132] - 担保总额占公司净资产比例为49.83%[132] 股东和股权结构 - 首次公开发行限售股108,546,667股于2021年5月25日上市流通[139] - 公司股份总数由302,220,000股增加至392,886,000股[138][139] - 有限售条件股份从226,660,000股减少至153,547,333股[136] - 无限售条件流通股份从75,560,000股增加至239,338,667股[136] - 境内自然人持股从118,465,000股增加至149,740,500股[136] - 境内非国有法人持股从108,195,000股减少至3,806,833股[136] - 公司普通股股东总数23,384户[144] - 股东宿青燕持股97,869,925股，占总股本24.91%[146] - 唐山锐泽股权投资管理中心持股68,146,000股，占总股本17.34%[146] - 股东孙汉本持股38,220,384股，占总股本9.73%，其中27,300,000股处于质押状态[147] - 宁波梅山保税港区久盈二期新能源投资合伙企业持股18,200,000股，占总股本4.63%[147] - 乌兰察布太证盛宏股权投资基金持股13,791,200股，占总股本3.51%[147] - 股东孙继龙持股13,650,191股，占总股本3.47%[147] - 宁波永先股权投资合伙企业持股7,988,172股，占总股本2.03%[147] - 股东沈岭持股4,655,313股，占总股本1.18%[147] - 北京通原欣荣投资管理中心持股4,341,870股，占总股本1.11%[147] - 公司实际控制人宿青燕直接持股比例为24.91%，间接持股0.27%，合计持股25.18%[151] - 公司实际控制人孙汉本直接持股比例为9.73%，间接持股0.70%，合计持股10.43%[151] - 公司实际控制人孙继龙直接持股比例为3.47%[151] - 控股股东及相关方股份限售承诺自上市日起36个月内有效[107] - 公司股东锐泽投资、宁波久盈等签署招股说明书，股份限售自上市之日起十二个月内有效[109] - 公司控股股东宿青燕、实际控制人孙汉本等签署招股说明书，股份限售自上市之日起三年内有效[111] - 公司控股股东宿青燕、实际控制人孙汉本等签署招股说明书，解决关联交易长期有效[113] - 公司全体董事、监事、高级管理人员签署招股说明书，其他承诺长期有效[115] - 公司控股股东宿青燕、实际控制人孙汉本等及其控制的威奥投资签署招股说明书，其他承诺长期有效[116] - 股东锐泽投资、宁波久盈、乌兰察布太证等签署招股说明书，其他承诺长期有效[116] - 公司上市后三十六个月内不转让或委托他人管理发行前直接或间接持有的股份[116] - 锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[117] - 上市后6个月内股价连续20个交易日低于发行价则锁定期自动延长6个月[117] - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不超过所持股份总数的25%[117] - 公司实际控制人承诺避免同业竞争并优先将商业机会让与公司[119] - 公司实际控制人承诺原则上不与公司发生关联交易[120] - 公司承诺若招股说明书存在虚假记载将依法回购全部新股[121] - 公司实际控制人承诺依法赔偿投资者因虚假记载遭受的损失[122][123] - 公司实际控制人承诺锁定期满后12个月内减持不超过上市时持股25%[124] - 公司实际控制人承诺锁定期满后第13-24个月减持不超过持股25%[124] - 公司实际控制人承诺减持价格不低于首次公开发行价格[124] - 其他股东承诺锁定期满后24个月内减持不超过上市前持股100%[125] 资本和权益变动 - 公司2020年度利润分配预案为每10股派息0元含税且无转增[95] - 公司及子公司2021年度债务融资额度议案获股东大会通过[94] - 公司及子公司2021年度对外提供担保及接受担保额度议案获通过[94] - 实收资本（或股本）从期初的302,220,000元增加至期末的392,886,000元，增长30.0%[180][181] - 资本公积从期初的1,716,205,703.22元减少至期末的1,625,539,703.22元，下降5.3%[180][181] - 未分配利润从期初的808,451,457.47元减少至期末的647,059,041.05元，下降20.0%[180][181] - 归属于母公司所有者权益从期初的2,871,755,436.22元减少至期末的2,710,176,984.24元，下降5.6%[180][181] - 所有者权益合计从期初的2,876,703,416.00元减少至期末的2,719,799,248.93元，下降5.4%[180][181] - 综合收益总额为负101,134,451.98元，其中其他综合收益减少186,035.56元[181] - 对所有者（或股东）的分配为60,444,000元[181] - 少数股东权益从期初的4,947,979.78元增加至期末的9,622,264.69元，增长94.5%[180][181] - 资本公积转增资本（或股本）90,666,000元[181] - 会计政策变更导致未分配利润减少2,588,051.59元，其他综合收益减少9,887.05元[180] - 实收资本（或股本）从年初的2.2666亿元增加至期末的3.0222亿元，增长33.3%[183][184] - 资本公积从年初的6.62869亿元大幅增加至期末的17.16206亿元，增长158.8%[183][184] - 未分配利润从年初的6.55018亿元增加至期末的6.99046亿元，增长6.7%[183][184] - 归属于母公司所有者权益合计从年初的15.85074亿元增加至期末的27.59489亿元，增长74.1%[183][184] - 所有者权益合计从年初的15.84372亿元增加至期末的27.57798亿元，增长74.0%[183][184] - 本期所有者投入资本总额为11.28897亿元，全部为普通股投入[183][184] - 本期综合收益总额为4.45296亿元，其中归属于母公司所有者的部分为4.55183亿元[183][184] - 其他综合收益从年初的360.61万元增加至期末的509.69万元，

收入和利润（同比） - 营业收入9963.59万元，同比大幅下降61.05%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-6709.09万元，同比下降744.99%[5] - 扣除非经常性损益的净利润为-7006.51万元，同比下降807.64%[5] - 营业总收入同比下降61.0%至9963.59万元[30] - 公司2021年第一季度净亏损为67,441,159.80元，而2020年同期净利润为9,555,548.48元[31] - 归属于母公司股东的净亏损为67,090,857.61元，同比由盈转亏（2020年同期盈利10,401,878.77元）[31] - 公司营业收入同比下降61.1%，从195,987,918.70元降至76,273,763.55元[32] - 母公司层面净亏损45,971,299.47元，同比大幅恶化（2020年同期盈利2,638,077.86元）[33] - 基本每股收益为-0.22元/股，同比下降540%（2020年同期为0.05元/股）[31] 成本和费用（同比） - 财务费用上升89.16%至2072.59万元，主要受汇率波动影响[15][17] - 营业成本同比下降48.7%至8450.48万元[30] - 财务费用同比增长89.2%至2072.59万元[30] - 营业成本同比下降44.2%，从144,205,834.26元降至80,503,178.02元[32] - 财务费用同比增长81.8%，从6,882,086.65元增至12,513,128.26元[32] - 研发费用同比增长28.6%至1490.05万元[30] - 研发费用同比增长16.1%，从6,071,442.76元增至7,049,425.65元[32] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-3227.25万元，同比恶化30.67%[5] - 投资活动现金流净额恶化321.40%至-3.433亿元，因理财投资支付增加[18][19] - 筹资活动现金流净额下降299.57%至-1.784亿元，因偿还到期借款[19] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降31.7%，从2020年第一季度的2.68亿元降至2021年第一季度的1.83亿元[36] - 经营活动产生的现金流量净额恶化，净流出扩大至3227万元，较2020年同期的2469万元净流出增加30.7%[36] - 投资活动现金流出大幅增加至9.75亿元，较2020年同期的8164万元增长1094%，主要因投资支付现金从3120万元增至9.4亿元[37] - 期末现金及现金等价物余额降至3.95亿元，较期初9.5亿元减少58.4%[37] - 母公司经营活动现金流量净额改善，实现2724万元净流入，较2020年同期的585万元增长365%[39] - 母公司投资活动现金流出增至9.7亿元，较2020年同期的5275万元增长1739%[39] - 筹资活动现金流入为零，2020年同期为2.39亿元借款收入[37] - 支付的各项税费同比下降55.4%，从2020年第一季度的7108万元降至3175万元[36] - 收到其他与经营活动有关的现金激增1557%，从2020年第一季度的596万元增至9892万元[36] - 汇率变动对现金的影响额为-61万元，较2020年同期的-54万元扩大12.9%[37] 资产变化 - 货币资金减少50.26%至5.203亿元，主要因购买理财及偿还短期借款[13][14] - 交易性金融资产增长72.60%至7.4亿元，主要因购买结构性存款理财[13][14] - 预付款项增长165.68%至2934.67万元，因材料采购预付款增加[13][14] - 货币资金减少至5.203亿元，较期初10.462亿元下降50.3%[23] - 交易性金融资产增加至7.4亿元，较期初4.287亿元增长72.6%[23] - 应收账款为9.508亿元，较期初9.626亿元下降1.2%[23] - 存货增加至7.349亿元，较期初6.774亿元增长8.5%[23] - 货币资金同比增长101.7%至8.84亿元[28] - 交易性金融资产同比下降42.1%至4.29亿元[28] - 应收账款同比增长1.8%至8.38亿元[28] - 长期股权投资同比增长0.6%至9.52亿元[28] 负债和权益变化 - 一年内到期非流动负债激增1417.81%至1.281亿元，因收购款重分类[13][14] - 长期应付款减少50%至1.197亿元，因部分款项转入流动负债[13][14] - 短期借款减少至6.014亿元，较期初7.712亿元下降22.0%[24] - 一年内到期非流动负债激增至1.281亿元，较期初844万元增长1417.8%[24] - 长期应付款减少至1.197亿元，较期初2.394亿元下降50.0%[25] - 未分配利润减少至7.439亿元，较期初8.110亿元下降8.3%[25] - 资产总额减少至46.87亿元，较期初48.82亿元下降4.0%[24] - 负债总额减少至18.74亿元，较期初20.02亿元下降6.4%[25] - 短期借款同比增长41.9%至5.77亿元[29] - 未分配利润同比增长14.1%至3.72亿元[30] 非经常性损益及特殊项目 - 非经常性损益项目中政府补助148.66万元[7][9] - 交易性金融资产公允价值变动收益274.05万元[8] - 公允价值变动损失1,727,022.68元[32] - 信用减值损失改善，从-6,033,466.76元转为收益137,673.06元[31] 盈利能力指标 - 加权平均净资产收益率为-2.36%，同比下降460.71个百分点[5]