独立董事评估 - 公司董事会对三位独立董事独立性进行评估[1] - 三位独立董事未任其他职务，与公司及股东无利害关系[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 报告日期 - 报告日期为2024年4月17日[2]

审计委员会构成 - 第三届董事会审计委员会由罗福凯、刘华义、孙勇智组成，罗福凯为主任[1] 2023年工作情况 - 召开1次会议，审议通过建设项目延期议案[4] - 推进审计工作未发现重大问题，财务报告无重大错报[7][8] - 内控有效实施，无重大和重要缺陷[9] 2024年展望 - 落实工作，提高履职能力，完善内控体系[12]

章程修订 - 公司于2024年4月17日召开会议审议通过修订《公司章程》议案[2] - 修订后的《公司章程》已披露，议案尚需提交股东大会审议[11][12] 利润分配 - 现金分红不少于当年可供分配利润的20%[3][4] - 成熟期无重大支出，现金分红比例最低80%[3][4] - 成熟期有重大支出，现金分红比例最低40%[3][4] - 成长期有重大支出，现金分红比例最低20%[3][4] 重大资金支出定义 - 未来十二个月拟对外投资等累计支出达最近一期经审计净资产50%且超5000万元[4][6] - 未来十二个月拟对外投资等累计支出达最近一期经审计总资产的30%[4][6] 其他规定 - 股东违规占用资金，扣减其现金红利[6] - 利润分配方案经董事会、监事会、股东大会审议[6][8] - 遇重大变化可调整利润分配政策[8][9] - 监事会对调整方案提意见需半数以上监事通过[9][10] - 调整需出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[10][11] - 年度股东大会可审议下一年中期分红条件等[11] - 下一年中期分红上限不超相应期间净利润[11] - 董事会2个月内完成利润分配事项[11] - 董事会制定中期分红方案后2个月内完成派发事项[11] - 由董事会战略委员会制定调整方案[9]

会议情况 - 2023 年董事会应参加 11 次，亲自出席 11 次，通讯出席 11 次，委托和缺席 0 次[5] - 2023 年召开股东大会 3 次，亲自出席 2 次[5] 报告披露 - 2023 年按时编制披露多份报告[11] 决策事项 - 2023 年 4 月、5 月会议通过续聘审计机构[12] - 2023 年 4 月会议通过确认薪酬议案[13]

人员与业务数据 - 截至2023年12月31日，致同所从业人员近6000人，合伙人225名，注册会计师1364名[1] - 致同所2022年度业务收入26.49亿元，审计业务收入19.65亿元，证券业务收入5.74亿元[2] 客户与收费数据 - 2022年年报上市公司审计客户239家，收费总额2.88亿元[2] - 挂牌公司客户151家，审计收费3555.70万元[2] 保险与基金数据 - 致同所已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，2022年末职业风险基金1089万元[2] 审计相关事项 - 2023年续聘致同所为审计机构[4] - 审计委员会核查认为致同所具备审计资质和能力[5] - 2024年讨论沟通2023年度审计工作进度[6] - 审计委员会认为致同所年报审计表现良好[8]

募集资金情况 - 公司首次公开发行7556万股，发行价16.14元/股，募集资金总额12.195384亿元，净额11.2889668679亿元[3] 现金管理计划 - 公司拟用不超5亿元闲置募集资金进行现金管理，期限不超12个月[2] - 2024年4月17日董事会、监事会审议通过现金管理议案[2][7] - 公司拟投中低风险、保本型理财产品，财务部控风险[9] 各方态度 - 监事会认为现金管理可提高资金效率获投资效益[8] - 保荐机构对现金管理事项无异议[13] 影响说明 - 现金管理不影响日常资金周转和主营业务，可获回报[11]

募集资金情况 - 公司2020年5月15日首次公开发行7,556.00万股，发行价16.14元/股，募集资金总额12.195384亿元，净额11.2889668679亿元[1] - 截至2022年12月31日，累计已使用募集资金3.8980620182亿元[2] - 2023年度以募集资金直接投入募投项目460.69万元，累计已使用39,441.31万元，余额80,529.05万元[2] - 截至2020年5月22日，以自有资金先期投入募投项目36,904,216.36元，2020年8月全部置换完毕[9] 资金使用安排 - 2023年4月26日，同意使用不超过3.5亿元闲置募集资金临时补充流动资金，截至2023年12月31日，实际金额为3.47亿元[11] - 2023年4月26日，同意使用不超过7.35亿元闲置募集资金进行现金管理[12] - 截至2023年12月31日，公司使用闲置募集资金购买理财产品未到期余额为2.5亿元[16] 项目进展 - 青岛项目募集资金承诺投资总额33351.02万元，预计投入使用时间从2021年11月延至2023年12月，现调整至2025年12月[19] - 截至2023年12月31日，青岛项目累计投入5514.94万元，均用于生产设备购置[19] - 2023年12月15日公司股东大会审议通过终止实施唐山项目[21] 各项目投入情况 - 轨道交通车辆配套装备（青岛）建设项目承诺投入33,351.02万元，本年度投入307.02万元，累计投入5,514.94万元，投入进度16.54%[29] - 轨道交通车辆配套装备（唐山）建设项目承诺投入41,738.65万元，本年度投入52.93万元，累计投入863.84万元，投入进度2.07%，项目已终止[29] - 研发中心建设项目承诺投入12,800.00万元，本年度投入100.74万元，累计投入8,062.53万元[29] - 补充流动资金承诺投入25,000.00万元，累计投入25,000.00万元，投入进度100.00%[29] 其他情况 - 公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款等违规情况[17][18][22][23] - 2023年5月26日公司股东大会同意研发中心建设项目结项并将节余资金永久补充流动资金[31]

股东大会信息 - 2024年5月17日14点召开2023年年度股东大会[3] - 地点为青岛市城阳区兴海支路3号公司会议室[3] - 网络投票起止时间为2024年5月17日[6] 议案相关 - 审议13项议案，含2023年度董事会、财务决算报告等[8][9] - 4、6、7、8、13号议案对中小投资者单独计票[11] 时间安排 - 股权登记日为2024年5月13日[14] - 会议登记时间为2024年5月14日[15] 其他 - 会期半天，出席者交通费、食宿费自理[18]

会计政策变更 - 公司自2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》规定[4] - 监事会、审计委员会同意本次会计政策变更[17][18] 财务数据调整 - 2023年末递延所得税资产增加5,594,731.84元，负债增5,309,395.67元，所有者权益增285,336.17元[11] - 2023年度所得税费用减少14,880.17元，净利润增14,880.17元，归母净利润增30,094.82元[12] - 2022年多处财务数据有调整[14][15] 影响说明 - 本次会计政策变更对财务状况、经营成果和现金流量无重大影响[3] 公告信息 - 公告发布时间为2024年4月17日[19]

会议出席情况 - 2023年董事应参加董事会11次，均亲自出席[5] - 2023年股东大会召开3次，独立董事均亲自出席[5] - 2023年董事会审计委员会召开1次，独立董事通讯出席[6] 报告披露 - 公司按时披露2022 - 2023年多份报告及内控评价报告[12] 决策通过 - 2023年续聘致同会计师事务所为审计机构[13] - 2023年确认2022年度董高人员薪酬[14]