二、董事会会议审议情况 出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票 表决方式通过以下决议： （一）审议通过了《关于全资子公司湖南艾源达电容器有限公司对外投资 建设薄膜电容器及新材料项目的议案》。 第五届董事会第十八次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、董事会会议召开情况 湖南艾华集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次会 议于 2023 年 11 月 10 日以现场加通讯方式在公司办公楼三楼会议室召开，本次 会议由公司董事长艾立华先生召集主持，本次会议通知于 2023 年 11 月 3 日以 专人递送、传真及电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参 加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人（其中以通讯方式出席会议 3 人）。 公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符 合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 证券代码： 603989 证券简称：艾华集团 公告编号：2023 ...

财务表现 - 艾华集团2023年第三季度营业收入为101.44亿元，同比增长21.53%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为12.83亿元，同比增长25.32%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为17.22亿元，同比增长2.49%[5] - 基本每股收益为0.32元，同比增长25.08%[5] - 加权平均净资产收益率为3.56%，较上年度末下降5.75个百分点[5] - 非经常性损益项目中，非流动性资产处置损益为2.59亿元，较年初至报告期末增长17.06%[6] - 同一控制下企业合并产生的子公司净损益为1.99亿元[7] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为16,940股，前十名股东中湖南艾华控股有限公司持股占比最高为47.53%[8] - 公司第一大股东湖南艾华控股有限公司实际控制人艾立华与王安安为夫妻关系，漆玲玲为一致行动人[9] 公司资产状况 - 湖南艾华集团股份有限公司第三季度流动资产总额为3,806,831,480.75元，较上一年同期增长3.9%[13] - 公司非流动资产合计为1,780,486,114.71元，较上一年同期增长3.4%[14] - 公司负债合计为1,991,276,446.01元，较上一年同期略微增长0.1%[15] 公司利润情况 - 2023年第三季度公司营业利润为369.60亿元，同比下降7.0%[16] - 净利润为319.44亿元，同比下降6.9%[16] - 综合收益总额为319.44亿元，同比下降6.9%[17] - 每股基本收益为0.8066元，同比下降5.0%[17] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为17.22亿元[19] - 投资活动产生的现金流量净额为-13.77亿元[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1.92亿元[20] - 现金及现金等价物净增加额为1.53亿元[20] - 期末现金及现金等价物余额为20.09亿元[20]

活动信息 - 公司将参加“推动上市公司规范运作，保护中小投资者——2023年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动 [1] - 活动由中國证券监督管理委员会湖南监管局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办 [1] 参与方式 - 活动采用网络远程方式，投资者可通过“全景路演”网站、微信公众号或全景路演APP参与 [1] - 活动时间为2023年11月2日（星期四）14:00-17:00 [1] 交流内容 - 公司高管将在线就公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题进行沟通与交流 [1]

可转债转股结果暨股份变动公告 | 证券代码：603989 | 证券简称：艾华集团 | 公告编号：2023-048 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113504 | 转债简称：艾华转债 | | 湖南艾华集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 未转股可转债情况：截至2023年9月30日，尚未转股的可转债金额 462,663,000元，占可转债发行总量的66.955572%。 一、可转债发行上市概况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南艾华集团股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]2350号）核准，湖南艾华集团股份有 限公司（以下简称"公司"）于2018年3月2日公开发行了691万张可转换公司债 券，每张面值100元，发行总额69,100万元。 （二）可转债上市情况 经上海证券交易所自律监管决定书[2018]34号文同意，公司69,100万元可转 换公司债券于2018年3月23日起在上海证券交易所挂牌交易，债 ...

湖南艾华集团股份有限公司 2023 年半年度业绩说明会纪要 （一）尊敬的董事长，上午好！作为个人投资者，希望和公司领导交流一下， 公司之前发行 6.91 亿元可转债目前尚剩 4.6 亿元未转，但转债明年 3 月就要到 期，请问公司有没有做好到期还钱的准备还是尽力实现全部转股？ 回复：投资者您好，公司会一如既往的通过合规经营及稳健发展来提升公司 的内在价值，通过良好的经营确保效益增长、夯实转股基础；同时加强与投资者 的沟通，进一步推进市场对公司的价值认同，努力提振股价表现，促进可转债转 股。公司将持续关注可转债相关情况。感谢您对公司的关注，祝您生活愉快！ （二）尊敬的艾总你好，公司上半年度相较于去年同期毛利率有所上升，由 25.91%增长至 26.93%，请问是否是由于库存积压降低了单位成本导致的？ 为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状 况，进一步增进公司与广大投资者的沟通与交流，公司于 2023 年 9 月 26 日（星 期二）上午 10:00-11:00 举行 2023 年半年度业绩说明会。公司董事长艾立华先 生、董事兼总裁艾亮女士、独立董事邓中华先生、董事会秘书艾燕女士 ...

| 证券代码：603989 | 证券简称：艾华集团 | 公告编号：2023-047 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113504 | 转债简称：艾华转债 | | 湖南艾华集团股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 09 月 26 日(星期二)上午 10:00-11:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 09 月 19 日(星期二) 至 09 月 25 日(星期一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 xiang.yang@aihuaglobal.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注 的问题进行回答。 四、 投资者参加方式 （一）投资者可在 2023 年 0 ...

公司业绩 - 公司营业收入为15.61亿元，较去年同期下降12.32%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为1.95亿元，较去年同期下降17.99%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为3603.99万元，较去年同期下降75.87%[12] - 归属于上市公司股东的净资产为34.28亿元，较去年末增长2.25%[12] - 公司基本每股收益为0.4864元，较去年同期下降18.07%[12] 公司主营业务 - 公司主营业务为铝电解电容器、铝箔的生产与销售，产品广泛应用于新能源汽车、光伏、储能、风电等多维度应用市场[17] - 公司持续推动自动化设备导入及设备技术智能改造升级，实现生产设备网络化、生产数据可视化、生产文档无纸化、生产过程透明化、生产现场少人化[19] - 公司根据市场风向和客户需求制定相应的产品策略，持续优化工控类、电源/电子类、照明类等产品线，确保公司业务永续健康发展[19] 财务状况 - 公司营业收入为1,560,551,908.48元，较上年同期下降12.32%[22] - 公司营业成本为1,140,266,532.72元，较上年同期下降13.53%[22] - 公司销售费用为69,629,441.69元，较上年同期增长17.77%[22] - 公司研发费用为88,564,315.89元，较上年同期增长5.31%[22] - 公司经营活动产生的现金流量净额为36,039,877.63元，较上年同期下降75.87%[22] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-11,547,850.12元，较上年同期增长92.43%[22] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为2,490,960.84元，较上年同期增长128.04%[22] 子公司业绩 - 公司持有的子公司绵阳高新区资江电子元件有限公司在主营业务收入方面表现稳定，达到了32,588.40万元[32] - 新疆荣泽铝箔制造有限公司在主营业务收入方面取得了显著增长，达到了74,172.37万元[33] 环保情况 - 公司子公司江苏立富电极箔有限公司被列入环境保护部门公布的重点排污单位，未发生环境污染事件[43] - 江苏立富废水排放主要包括pH值、化学需氧量、悬浮物、总氮、氨氮、氯化物、硫酸盐[45] - 新疆荣泽废水排放包括COD、氨氮、总磷等主要污染物，经处理后排入园区污水处理厂集中处理[48] 公司承诺与规范 - 公司承诺不会开展与发行人相同或类似业务的投入，避免业务竞争[98][99] - 公司签署避免同业竞争承诺书，不会开展与发行人业务相竞争的活动[102] - 公司承诺将对子企业进行产业整合，符合注入上市公司条件后出售股权[103]

财务数据分析 - 公司2023年上半年营业收入为15.61亿元，同比下降12.32%[12] - 公司2023年上半年归属于上市公司股东的净利润为1.95亿元，同比下降17.99%[12] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为3,603.99万元，同比下降75.87%[13] - 公司2023年上半年基本每股收益为0.4864元，同比下降18.07%[12] - 公司2023年上半年加权平均净资产收益率为5.75%，同比下降1.90个百分点[12] - 公司2023年上半年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.3892元，同比下降25.37%[12] - 公司2023年上半年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为4.60%，同比下降2.12个百分点[12] - 公司2023年上半年归属于上市公司股东的净资产为34.28亿元，较上年末增加2.25%[12] - 公司2023年上半年总资产为53.68亿元，较上年末下降0.31%[12] 经营策略与创新 - 报告期内公司凭借技术优势和优质客户资源,及时调整经营战略,为公司的永续发展奠定坚实基础[19] - 新能源、新能源汽车、工业类市场需求进一步扩大,公司通过持续技术创新和工艺改进,不断提高产品质量和高性能产品,扩大市场份额,工业控制类电容占比同比提升11.93%[19] - 公司依托数据分析平台,及时调整产品结构,持续优化工控类、电源/电子类、照明类等产品线,确保公司业务永续健康发展[19] - 公司中央研究院和技术中心在六大核心技术模块持续深耕,截至2023年6月30日累计拥有有效授权专利390项,其中发明专利74项[19] - 公司持续推动自动化设备导入及设备技术智能改造升级,实现生产设备网络化、生产数据可视化、生产过程透明化,全面推进清洁生产,打造"智慧化绿色工厂"[19] - 公司不断优化质量管理体系,健全质量管理网络,为各行业头部企业、高端客户提供稳健高效的供应支持,增强客户粘性[19] 人才发展 - 公司确定2023年为人才储备关键年,确保组织稳定发展、提高组织灵活性[20] - 公司与湖南省内重点高校进行深层次沟通合作，传播公司品牌力和影响力，制定人才储备计划[21] - 公司优化人才培养体系，注重员工专业技能提升和领导力发展，为员工提供广阔的晋升通道和职业发展机会[21] 财务管理 - 公司计入当期损益的政府补助为14,474,855.05元[15] - 公司委托他人投资或管理资产的损益为12,125,587.20元[15] - 公司持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益及处置收益为20,442,524.99元[15] 子公司投资 - 公司全资子公司湖南艾源达电容器有限公司注册资本3,000万元[29] - 子公司绵阳资江搬迁扩产项目累计投入8,313.56万元[30] - 公司持有浙江凯恩特种纸业有限公司6.67%股权[28] 外汇套期保值 - 公司于2023年4月23日和2023年5月18日分别召开董事会和股东大会,审议通过了开展外汇套期保值业务的议案[1] - 报告期内,公司根据风险控制和实际经营需求,开展了远期结售汇业务,总金额610万美元[1] 风险管理 - 公司下游行业应用广泛,具有周期性波动特征,若下游产业发展出现较大波动,将对公司总体效益产生影响[7] - 行业竞争加剧,可能影响公司的市场份额和行业领先地位,公司将持续加大研发投入,提升产品质量与服务,增强品牌影响力[7] - 人力资源紧张和人工成本上升的风险,公司将提高自动化水平,优化薪酬激励体系,加强企业文化建设[7] - 人民币汇率上升给公司收益带来不利影响,公司将增加结算货币种类,开展远期结售汇业务[7] - 主要原材料价格波动风险,公司将提高自供率,加强与供应商合作,提升内部管理效率[8] - 电力成本上升风险,公司将与电力部门保持稳定合作,通过技术升级等方式降低能耗[8] 募投项目进展 - 公司可转债部分募投项目延期[9] 环境保护 - 公司控股子公司江苏立富电极箔有限公司被列为2023年环境保护部门公布的重点排污单位(水环境重点)[44] - 江苏立富报告期内未发生环境污染事件,未出现超标排放,未受到环境保护行政处罚[44] - 江苏立富2023年上半年共排放工业废水59,975吨,主要污染物排放浓度和总量均符合排放标准[47] - 江苏立富拥有4个废气总排口,废气经处理后达标排放[47] - 全资子公司新疆荣泽铝箔制造有限公司被列为兵团重点排污单位(水环境重点)[48] - 新疆荣泽报告期内未发生环境污染事件,未出现超标排放,未受到环境保护行政处罚[48] - 新疆荣泽2023年上半年共排放废水74.3029万吨,主要污染物排放浓度和总量均符合排放标准[48] - 新疆荣泽拥有1个废水总排口,废水经处理后达标排放进入园区污水处理厂[48] - 公司不进行利润分配,也不进行公积金转

关于召开 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 06 月 02 日(星期五) 下午 15:00-16:30 | 证券代码：603989 | 证券简称：艾华集团 | 公告编号：2023-033 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113504 | 转债简称：艾华转债 | | 湖南艾华集团股份有限公司 （一） 会议召开时间：2023 年 06 月 02 日 下午 15:00-16:30 （二） 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动 投资者可于 2023 年 05 月 26 日(星期 ...

财务表现 - 艾华集团2023年第一季度营业收入为705,210,844.51元，同比下降18.88%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为90,430,766.93元，同比下降21.27%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为13,493,128.06元，同比下降52.20%[4] - 总资产为5,541,461,530.67元，较上年度末增长2.91%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为3,442,770,105.57元，较上年度末增长2.70%[5] - 非经常性损益项目包括政府补助、资金占用费、投资收益等，合计金额为23,323,681.91元[6] - 公司2023年第一季度的流动负债合计为1,544,448,549.41元，非流动负债合计为510,713,330.16元，负债合计为2,055,161,879.57元[15] - 公司2023年第一季度的所有者权益合计为3,486,299,651.10元，负债和所有者权益总计为5,541,461,530.67元[16] - 2023年第一季度公司营业利润为107,696,443.78元，较去年同期的132,365,240.69元有所下降[17] - 净利润为90,153,219.02元，较去年同期的116,651,589.43元有所下降[17] 股东情况 - 前十名股东中，湖南艾华控股有限公司持股数量最多，为190,493,063股，占比47.53%[8] - 公司第一大股东湖南艾华控股有限公司实际控制人为艾立华，与持股第二多的王安安为夫妻关系[8] - 公司前十名无限售条件股东持股情况中，持有最多股份的为湖南艾华控股有限公司，持有190,493,063股[8] 公司决策 - 公司未参与融资融券及转融通业务[9] - 公司决定将子公司绵阳高新区资江电子元件有限公司搬迁至绵阳高新技术产业开发区永兴镇，搬迁扩产项目投资总金额约为15,000万元[10] - 公司决定不提前赎回“艾华转债”，若“艾华转债”触发赎回条款，公司将不行使提前赎回权利[11] - 公司与浙江凯恩特种材料股份有限公司达成合作意向，凯恩股份拟将其持有的浙江凯恩特种纸业有限公司16%股权以1,000万元转让给公司[12] 现金流量 - 经营活动现金流入小计为576,614,249.75元，较去年同期的506,911,857.74元有所增加[19] - 经营活动现金流出小计为563,121,121.69元，较去年同期的478,686,423.79元有所增加[20] - 投资活动现金流入小计为225,570,074.76元，较去年同期的292,685,565.42元有所下降[20] - 投资活动现金流出小计为113,472,971.10元，较去年同期的195,573,438.38元有所下降[20] - 筹资活动现金流入小计为253,750,000.00元，较去年同期的100,240,128.87元有所增加[20] - 筹资活动现金流出小计为10,528,914.98元，较去年同期的36,479,654.35元有所下降[20] - 现金及现金等价物净增加额为367,081,991.26元，较去年同期的188,502,015.27元有所增加[21]