业绩总结 - 2025年半年度需计提信用减值准备7,995,885.66元[2][3][4] - 2025年半年度需计提资产减值10,999,299.23元[2][3][4] - 2025年半年度净利润将减少18,995,184.89元[4] 其他新策略 - 2025年8月22日审议通过资产减值准备议案[1] - 董事会认为计提及转回合理[5] - 监事会同意计提及转回事项[5]

公司治理 - 2025年8月22日召开第五届董事会第十一次会议，通过修订部分公司治理制度议案[1] - 修订《股东会议事规则》等13项制度，部分更名[2][3] - 修订后制度全文刊载于上海证券交易所网站[3] - 本次制度修订需提交公司股东大会审议[4] - 第1、2项制度需特别决议方式审议[4]

公司基本情况 - 2017年4月14日经中国证监会批准，首次向社会公众发行人民币普通股20,000,000股[3] - 2017年5月5日在上海证券交易所上市[3] - 公司设立时发行股份总数为6,000万股，面额股每股金额为1元[4] - 公司股份总数和已发行股份数均为440,858,003股，均为普通股[5] 公司治理结构 - 拟取消监事会及监事设置，由董事会审计委员会行使监事会相关职权[1] - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名且至少含一名会计专业人士[32] - 监事会由三名监事组成，设监事会主席一名，职工代表比例不低于三分之一[44] 股东权益与义务 - 股东按所持股份类别享有权利、承担义务，同类别股东权利义务相同[7] - 股东可按股份份额获股利等利益分配，可参加股东会并行使表决权等[7] - 股东不得滥用股东权利损害公司或其他股东利益，不得滥用法人独立地位和股东有限责任损害债权人利益[10] 交易与担保决策 - 拟与关联人发生的交易（部分除外）金额在3000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，需经股东会审议[12] - 连续十二个月内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项，需经股东会审议[12] - 本公司及控股子公司对外担保总额，超过最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保，需经股东会审议[12] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后的六个月内举行[14] - 董事人数不足规定人数或本章程所定人数的三分之二（即不足5人）等情形下，两个月内召开临时股东会[15] - 股东会作出普通决议需出席股东会的股东所持表决权过半数通过，特别决议需由出席股东所持表决权的三分之二以上通过[21][22] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时应提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达公司注册资本50%以上可不再提取[48] - 公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%[58][59][60] - 未来三年现金分红在利润分配中占比最低达20%[61] 其他重要事项 - 公司内部审计制度经董事会批准实施并对外披露[64] - 公司解聘会计师事务所提前30天通知[65] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议[65]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会9月12日14点在江苏江阴周庄镇公司三楼会议室召开[4] - 网络投票9月12日进行，交易系统和互联网投票时间不同[5][6] - 本次股东大会审议取消监事会并修订《公司章程》等多项议案[8] 会议相关时间 - 各议案8月22日经董事会和监事会审议通过，8月23日披露公告[9] - 股权登记日为9月8日，登记在册A股股东有权出席[14] - 参会登记时间为9月10日，地点为公司会议室[18] 其他信息 - 会议联系人是陈曌、张强，有邮箱和电话[19] - 会议出席者交通及食宿费用自理[19] - 可委托他人出席股东大会并代为行使表决权[23]

会议与报告 - 公司第五届监事会第九次会议于2025年8月22日召开[1] - 《2025年半年度报告》编制和审议合规，信息真实准确完整[1] 资产减值 - 2025年半年度计提及转回资产减值准备遵循准则，审议合法[2] - 监事会同意该计提及转回资产减值准备事项[2] 授信担保 - 公司及子公司申请新增金融机构授信并提供担保满足生产经营需要[3] - 被担保子公司恒润环锻财务稳定、资信良好[3] - 担保风险可控，不损害公司和中小股东利益[3]

业绩影响 - 2025年半年度需计提信用减值准备7,995,885.66元[2] - 2025年半年度需计提资产减值准备10,999,299.23元[2] - 2025年半年度净利润减少18,995,184.89元[2] 授信与担保 - 公司及子公司拟申请新增综合授信不超4亿元[5] - 公司新增授信额度2.5亿元[5] - 恒润环锻新增授信额度1.5亿元[5] - 公司拟为恒润环锻担保额度不超1.5亿元[5]

业绩总结 - 2025年半年度计提信用减值准备7,995,885.66元，资产减值准备10,999,299.23元，净利润减少18,995,184.89元[4] 其他新策略 - 审议通过《2025年半年度报告》及其摘要议案[3] - 审议通过取消监事会并修订《公司章程》议案，尚需股东大会特别决议审议[6] - 逐项审议通过修订部分公司治理制度议案，多项需提交股东大会审议[7][8][9][10][12][13][14][15][16][17][18][19] - 审议通过公司及子公司申请新增金融机构授信及担保议案，新增综合授信不超4亿，公司新增2.5亿，恒润环锻新增1.5亿[20] - 拟为恒润环锻授信额度内贷款提供不超1.5亿担保[21] - 决定于2025年9月12日召开2025年第一次临时股东大会[21]

收入和利润（同比） - 营业收入20.73亿元人民币，较上年同期增长223.44%[10] - 归属于上市公司股东的净利润4016.65万元人民币，上年同期为亏损3196.23万元人民币[11] - 利润总额4900.42万元人民币，上年同期为亏损3588.41万元人民币[10] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3849.78万元人民币，上年同期为亏损4081.78万元人民币[11] 盈利能力指标（同比） - 加权平均净资产收益率1.25%，较上年同期增加2.21个百分点[11] - 基本每股收益0.0911元/股，上年同期为-0.0725元/股[11] 现金流量（同比） - 经营活动产生的现金流量净额为-1.10亿元人民币，上年同期为-2791.53万元人民币[11] 资产和净资产（期末同比） - 总资产56.05亿元人民币，较上年度末增长21.92%[10] - 归属于上市公司股东的净资产31.96亿元人民币，较上年度末下降0.36%[10] 股权结构 - 济宁城投控股集团有限公司持股29.00%为第一大股东[12]

董事薪酬 - 内部董事按岗位领薪酬津贴，按月发放[5] - 外部董事不领薪酬津贴[5] - 独立董事无薪酬，年津贴7万元[6][10] 薪酬相关规则 - 董事合理费用实报实销[6] - 薪酬津贴税前，所得税公司代扣[12] - 离职按实际任期算薪酬津贴[12] 薪酬调整 - 薪酬体系随公司经营调整[14] - 调整依据含同行业薪资等[15][16][17][18] 制度修改 - 董事会提案，股东会审议批准[21] - 制度股东会通过后生效[23]

担保审议规定 - 公司一切担保行为须董事会全体成员过半数及出席会议三分之二以上董事审议同意[5] - 为关联人担保需全体非关联董事过半数及出席会议非关联董事三分之二以上同意并提交股东会[7] 特殊担保审议 - 对外担保总额超最近一期经审计净资产50%或总资产30%后担保须股东会审议[13] - 一年内向他人担保金额超最近一期经审计总资产30%须股东会审议且出席股东表决权三分之二以上通过[13][14] - 为资产负债率超70%对象或单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保须股东会审议[13][14] 担保额度预计 - 向控股子公司提供担保可分别预计未来12个月新增担保总额度提交股东会[14] - 向合营或联营企业提供担保额度调剂时获调剂方单笔不超最近一期经审计净资产10%[15] 担保管理 - 财务部指定人员保存管理担保合同并登记，关注时效期限[24] - 担保债务到期前经办责任人督促还款，关注被担保方变化并预演分析风险报告董事会[24] 违约处理 - 被担保人债务到期15个工作日未还款公司及时了解披露信息[24] - 被担保人不能履约公司启动反担保追偿程序并报告董事会、公告[24] 责任追究 - 控股股东等关联人造成损失董事会追讨追责[25] - 公司违规担保及时披露解除改正，降低损失并追责[25] - 董事等管理人员擅自越权签担保合同担法律责任[27]