证券代码：603977 证券简称：国泰集团 编号：2023 临 050 号 江西国泰集团股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江西国泰集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董事会第 六次会议于 2023 年 12 月 11 日下午 14:30 在公司会议室以现场会议结合通讯表决的 方式召开。会议由董事长熊旭晴先生召集并主持，会议应出席董事 7 名，实际出席 董事 7 名，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开 和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《江西国泰集团股份有限公司章程》 等有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案，并形成了决议： （一）审议通过了《关于公司内部机构设置调整的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 为加速推进公司信息化建设和数字化转型，激发高质量发展新动能，同时发 挥公司入选国家工业和信息化部"2023 年新增跨行业跨领域工业互联网平台" ...

证券代码：603977 证券简称：国泰集团 编号：2023 临 051 号 江西国泰集团股份有限公司 关于为控股子公司江西宏泰物流有限公司 提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示: 被担保人名称：江西宏泰物流有限公司（以下简称"宏泰物流"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：江西国泰集团股份有限公 司（以下简称"公司"或"本公司"）为控股子公司宏泰物流本次担保金额不超 过人民币 1.35 亿元，担保期限为三年，自本次担保范围内的债务履行期限届满 之日起算，以银行审批为准，主债务本息还清后担保自然解除；截至目前公司已 实际为宏泰物流担保的余额为 2.6971 亿元。 本次担保是否有反担保：否 截至 2023 年 11 月 30 日，公司累计实际为合并报表范围内子公司担保金 额为人民币 30,234 万元。除此之外，公司及控股子公司不存在其他担保情况， 亦不存在其他逾期或违规担保情况。 一、担保情况概述 公司于 2023 年 12 月 11 日召开第六届董事会第六次会议审议通过了《关于 控股子 ...

提名委员会组成 - 成员由三名董事组成，独立董事过半数[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 提名委员会任职 - 设主任委员一名，由独立董事担任，委员选举产生并报董事会批准[4] - 任期与董事会一致，届满连选可连任[4] 提名委员会会议 - 提前五日通知，主任委员主持，可委托他人[14] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[14] - 人力资源部负责人可列席，必要时邀请他人[14] - 会议档案保存不少于10年[14] - 通过议案及表决结果书面报董事会[20] 保密规定 - 出席及列席人员对会议事项有保密义务[16]

委员会构成与任期 - 薪酬与考核委员会由三名董事组成，独立董事过半数以上[4] - 任期与董事会任期一致，委员任期届满连选可连任[5] 会议规则 - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[14] - 会议召开前五天通知全体委员[14] - 会议档案保存时间不少于10年[16] 职责与流程 - 负责制定董事及高管薪酬、考核方案等[7] - 人力资源部每年提供上一年考核结果及本年度计划[11] - 考核后提出报酬数额和奖励方式报董事会[12] - 董事薪酬方案经董事会同意后提交股东大会，高管方案报董事会批准[8] 规则说明 - 本规则由董事会负责解释，自审议通过之日起施行[18]

战略委员会构成 - 由5名董事组成，至少1名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员1名，由董事长担任[5] 会议规则 - 会议召开前五天通知全体委员[12] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[12] - 主任委员或两名以上委员联名可要求召开临时会议[12] 其他 - 会议档案保存不少于10年[13] - 负责研究公司战略和投、融资决策并提建议[2] - 对董事会负责，决议提交审议[7] - 规划投资部组织制作文件，管理层审议后报委员会[9]

数码电子雷管业务 - 公司抓住政策导向，依托技术和渠道优势提高盈利水平，布局早、客户多、市场辐射广，子公司新余国泰生产线领先且产能释放 [3] - 2023年1 - 9月平均价格14.41元/发，较2022年同期下降7.33%，因产量提升规模效应，毛利率42.99%，较上年同期增长5.42个百分点，前三季度雷管业务产销量及净利润均增长 [3] 控股子公司永宁科技 - 2023年前三季度，永宁科技实现营业收入1.7亿元、利润总额6119.27万元，同比分别增长89.2%、303.37% [3] - 行业受环保因素影响高氯酸钾价格上涨，公司加大研发及推广力度，产品研发成功并成为合格供应商，未来将开拓新市场，以数字化等提升竞争力 [3] 钽铌业务 - 子公司拓泓新材、三石有色从事钽铌冶炼业务，拓泓新材年产能500吨钽铌化合物，三石有色投产后年产能1000吨钽铌氧化物 [4] - 钽可应用于军工航天等领域，铌可应用于军工航天等领域，国内对钽铌等稀有金属需求增加，新型复合材料进入军工领域步伐将加快 [4] 新余国泰无人机火箭弹助推器业务 - 新余国泰取得武器装备质量管理体系认证，自主研发无人机火箭助推器，是地面发射无人机常用方式，市场需求量大且呈上升趋势 [4][5] - 已研制五种型号产品，总冲8000N.s至28000N.s，平均推力4000N至14000N，为军民融合企业配套研发生产，已量产并批量供货 [5] 浙赣粤大运河项目 - 浙赣粤运河长度约1988公里，预计投资3200亿元，江西占60%河段，已进入可研报告编制阶段，计划“十四五”开工，部分局部工程2023年动工 [5] - 公司关注项目进展，争取民爆业务，项目实施后对公司炸药、雷管及爆破工程服务需求预计显著增长，对利润提升有积极作用 [5]

胡素平先生未直接或间接持有公司股份，在任职期间与公司董事会及监事会均 无任何意见分歧。 胡素平先生在担任公司监事会主席、监事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及监 事会对胡素平先生任职期间为公司所作的贡献表示衷心感谢！ 证券代码：603977 证券简称：国泰集团 编号：2023 临 049 号 江西国泰集团股份有限公司 关于监事辞职的公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 江西国泰集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到监事会主席、 监事胡素平先生的书面辞职报告。胡素平先生因工作变动原因，申请辞去公司第六 届监事会主席、监事职务，辞职后亦不在公司担任任何其他职务。 根据《公司章程》及有关规定，胡素平先生的辞职不会导致公司现有监事会成 员人数低于法定最低人数，不会对公司监事会的正常运作产生影响，其辞职报告自 送达公司监事会之日起生效。 特此公告。 江西国泰集团股份有限公司监事会 二〇二三年十一月十四日 ...

营业收入相关 - 本报告期营业收入664,965,175.15元，同比增长8.88%；年初至报告期末为1,810,877,172.89元，同比增长16.54%[4] - 2023年前三季度营业总收入18.11亿元，较2022年前三季度的15.54亿元增长16.53%[15] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润97,497,876.75元，同比增长8.43%；年初至报告期末为225,659,956.82元，同比增长12.41%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润91,674,293.89元，同比增长15.07%；年初至报告期末为207,563,700.69元，同比增长17.26%[4] - 2023年前三季度营业利润3.04亿元，较2022年前三季度的2.58亿元增长17.65%[15] - 2023年前三季度净利润2.62亿元，较2022年前三季度的2.30亿元增长13.67%[16] - 2023年前三季度归属于母公司股东的净利润2.26亿元，较2022年前三季度的2.01亿元增长12.41%[16] 经营活动现金流量净额相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额135,672,237.46元，同比减少35.18%[4] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额1.36亿元，较2022年前三季度的2.09亿元下降34.22%[18] 资产相关 - 本报告期末总资产5,181,405,319.74元，较上年度末增长4.78%；归属于上市公司股东的所有者权益3,038,677,570.03元，较上年度末增长6.33%[5] - 2023年9月30日资产总计为5,181,405,319.74元，较2022年12月31日的4,945,128,186.35元有所增加[12][13] - 本报告期末应收票据较上期末减少31.17%，主要系票据承兑到期回款所致[7] - 本报告期末应收账款较上期末增加44.81%，主要系销售往来款的增加所致[7] - 本报告期末预付款项较上期末增加59.90%，主要系购建固定资产和材料采购预付款项的增加所致[7] 负债相关 - 2023年9月30日流动负债合计为1,620,800,703.29元，较2022年12月31日的1,586,844,112.60元有所增加[13] - 2023年第三季度末负债合计16.77亿元，较上期末的16.44亿元增长2.04%[14] 所有者权益相关 - 2023年第三季度末所有者权益合计35.04亿元，较上期末的33.01亿元增长6.14%[14] 非经常性损益相关 - 本报告期非经常性损益合计5,823,582.86元，年初至报告期末为18,096,256.13元[7] 投资活动现金流量相关 - 2023年前三季度投资支付现金为 -53.24，主要因购买理财投资减少[8] - 2023年前三季度投资活动现金流入小计2.25亿元，较2022年前三季度的3.89亿元下降42.37%[18] - 购建固定资产等支付现金为88,839,810.63元，上期为186,455,899.66元[19] - 投资支付现金为253,210,000.00元，上期为541,496,121.00元[19] - 支付其他与投资活动有关现金为78,750.00元，上期为27,601,076.50元[19] - 投资活动现金流出小计为342,128,560.63元，上期为755,553,097.16元[19] - 投资活动产生现金流量净额为 -117,429,900.34元，上期为 -366,659,051.93元[19] 筹资活动现金流量相关 - 2023年前三季度收到其他与筹资活动有关的现金为157.89，因收回到期承兑汇票保证金增加[8] - 2023年前三季度偿还债务支付现金为148.76，因偿还到期债务增加[8] - 筹资活动现金流入小计为947,425,000.00元，上期为933,118,200.00元[19] - 筹资活动现金流出小计为885,719,719.60元，上期为803,743,502.39元[19] - 筹资活动产生现金流量净额为61,705,280.40元，上期为129,374,697.61元[19] 税金及附加与财务费用相关 - 2023年第三季度税金及附加为65.41，因本报告期销售收入增加[8] - 2023年第三季度财务费用为 -204.00，因本报告期利息支出减少[8] 股东相关 - 报告期末普通股股东总数为19,368，表决权恢复的优先股股东总数为0[8] - 江西省军工控股集团有限公司持股295,936,220股，持股比例47.64%[8] - 截至报告期末，江西省军工控股集团有限公司直接持有江西鑫安信和投资集团有限责任公司15%股权[9] 基本每股收益相关 - 2023年前三季度基本每股收益0.36元/股，2022年前三季度为0.34元/股[16] 现金及现金等价物相关 - 现金及现金等价物净增加额为79,947,617.52元，上期为 -27,962,919.24元[19] - 期末现金及现金等价物余额为563,359,707.43元，上期为341,019,641.66元[19] 营业总成本相关 - 2023年前三季度营业总成本15.14亿元，较2022年前三季度的13.26亿元增长14.15%[15] 合同负债相关 - 本报告期末合同负债较上期末增加115.36%，主要系收到预收货款的增加所致[7]

报告制度 - 总经理主持日常经营，向董事会和董事长报告工作[2] - 报告形式为总经理工作报告，周期为年度、半年度[7] - 年度报告由综合管理部编制后提交董事会审议[7] 财务报告 - 财务总监每月向董事长、季度向董事会报送报表[12] 特殊报告 - 突发重大事件经理层立即向董事长报告并交书面报告[12] 制度生效 - 本制度试行，经董事会审议批准后生效并负责解释[15][17]

第二条 监事会对公司的财务会计工作和公司董事及其 他高级管理人员履行职责的行为进行独立的监督和检查。 公司应采取措施保障监事的知情权，应及时向监事提供 有关文件、信息和其他资料。公司应为监事正常履行职责提 供必要的协助，任何人不得干预、阻挠。 江西国泰集团股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为健全江西国泰集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的监督机制，明确监事会的权限和议事规程，保护股 东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、 规范性文件及《江西国泰集团股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）制定本议事规则（以下简称"本规则"）。 第三条 监事会依照《公司章程》的相关规定行使职 权。 第四条 监事会以实事求是、诚信勤勉、依法办事的原 则向股东大会负责并报告工作。监事会应与董事会和总经 理办公会议及时沟通情况，就改进完善公司的财务会计等 工作提出书面建议。 1 第二章 监事会的组成 第五条 监事会由5名监事组成，监事会设主席1人。监事 会主席由全体监事过半数选举产生。 第六条 监事由股东代表和公司职工代表担任，其中 包括3名 ...