| | | 特此公告。 重庆正川医药包装材料股份有限公司董事会 根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》《公司债券发 行与交易管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，重庆正川 医药包装材料股份有限公司（以下简称"公司"）委托信用评级机构联合资信评 估股份有限公司（以下简称"联合资信"）对公司 2021 年 4 月 28 日公开发行的 可转换公司债券（简称"正川转债"）进行了跟踪信用评级。 公司前次主体信用评级结果为"A+"；"正川转债"前次评级结果为"A+"； 评级展望为"稳定"；评级机构为联合资信，评级时间为 2023 年 6 月 20 日。 联合资信在对公司经营情况、行业情况进行综合分析与评估的基础上，于 2024 年 6 月 21 日出具了《重庆正川医药包装材料股份有限公司公开发行可转换 公司债券 2024 年跟踪评级报告》（联合[2024]4813 号），确定维持公司主体信用 等级为"A+"，维持"正川转债"信用等级为"A+"，评级展望为"稳定"。本次 评级结果较前次没有变化。 本次信用评级报告 具体内容详见公司同日在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse. ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603976 证券简称：正川股份 公告编号：2024-027 债券代码：113624 债券简称：正川转债 重庆正川医药包装材料股份有限公司 关于权益分派引起的"正川转债" 转股价格调整的公告 经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆正川医药包装材料股份有限公司 公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]198号）核准，重庆正川医 药包装材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2021年4月28日公开发行可转 换公司债券405万张，每张面值100元人民币，发行总额为人民币40,500万元。本 次发行的可转换公司债券于2021年6月1日在上海证券交易所挂牌交易，债券简称 调整前转股价格：46.32 元/股 调整后转股价格：46.12 元/股 "正川转债"本次转股价格调整实施日期：2024 年 6 月 19 日 证券停复牌情况：适用 "正川转债"，债券代码"113624"。"正川转债"存续起止时间为2021年4月 28日至2027年4月27日，转股起止时间为2021年1 ...

利润分配 - 2023年年度利润分配方案于2024年5月23日通过审议[2] - 以151,202,039股为基数，每股派0.2元，共派30,240,407.80元[3][5] 时间安排 - 股权登记日2024/6/18，除权（息）和发放日2024/6/19[2][6] 税收政策 - 不同股东类型股息红利所得税政策不同[9][10][11] 其他 - 重庆正川投资管理有限公司自行派发红利[8] - 股东可工作日电话咨询权益分配事项[12]

业绩分配 - 2023年度权益分派每10股派现金红利2元（含税）[4] - 2023年度利润分配方案2024年5月23日经股东大会通过[4] 可转债 - “正川转债”2024年6月12日至权益分派股权登记日停转股[3][6] - 欲享权益分派可转债持有人2024年6月11日前可转股[6] 公告披露 - 公司2024年6月13日披露权益分派和转股价格调整公告[6]

资金管理决策 - 监事会同意公司及子公司用不超2000万元闲置募集资金现金管理，期限不超12个月[5] - 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》3票同意通过[6] - 监事会同意公司用单日最高30000万元闲置自有资金现金管理，单笔期限不超3年[7] - 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》3票同意通过[8]

资金募集与使用 - 公司公开发行可转债募集资金总额4.05亿元，净额3.9802877358亿元[4] - 拟用不超2000万元闲置募集资金现金管理，额度内可循环滚动[5] 项目投资 - 中硼硅药用玻璃生产项目投资4.043亿元，拟投募集资金净额3.680288亿元[7] - 中硼硅药用玻璃与药物相容性研究项目投资3000万元，拟投募集资金净额3000万元[7] 资金余额 - 截至2024年5月31日，公司及子公司募集资金专户余额2400.34万元[7] 财务数据 - 2023年末资产总额20.4288214849亿元，2024年3月末20.605174992亿元[16] - 2023年末负债总额8.2736522333亿元，2024年3月末8.2395298377亿元[16] - 2023年末净资产12.1551692516亿元，2024年3月末12.3656451543亿元[16] - 2023年经营活动现金流量净额1.9419618049亿元，2024年1 - 3月461.797895万元[16] - 截至2024年3月末，公司资产负债率39.99%[16]

现金管理 - 公司拟用不超30,000万元闲置自有资金现金管理，可循环使用[5] - 投资产品为中低风险，单笔期限不超3年[5] - 投资决议2024年6月4日起12个月内有效[9] 财务数据 - 2024年3月31日资产2,060,517,499.20元，负债823,952,983.77元，净资产1,236,564,515.43元[13] - 2024年1 - 3月经营活动现金流量净额4,617,978.95元，资产负债率39.99%[13]

资金管理决策 - 公司审议通过用不超2000万元闲置募集资金现金管理，期限不超12个月，额度可循环[4] - 公司审议通过用单日最高30000万元闲置自有资金现金管理，单笔期限不超3年，额度可循环[6] 会议表决情况 - 使用闲置募集资金现金管理议案表决9票同意，0反对，0弃权[6] - 使用闲置自有资金现金管理议案表决9票同意，0反对，0弃权[7]

募集资金 - 2021年4月28日发行可转债405万张，募资4.05亿元，净额3.9802877358亿元[1] - 中硼硅药用玻璃生产项目拟投入募资净额3.680288亿元[3] - 中硼硅药用玻璃与药物相容性研究项目拟投入募资净额3000万元[3] - 截至2024年5月31日，募集资金专户余额2400.34万元[3] 财务数据 - 2023年12月31日资产20.428821亿元，负债8.273652亿元，净资产12.155169亿元，经营现金流净额1.941962亿元[9] - 2024年3月31日资产20.605175亿元，负债8.239530亿元，净资产12.365645亿元，经营现金流净额461.80万元[9] 资金使用 - 公司及子公司拟用不超2000万元闲置募资现金管理，额度内可循环使用[5] - 2024年6月4日董事会和监事会通过闲置募资现金管理议案[10] - 投资决议有效期自第四届董事会第十五次会议通过日起12个月内[5] - 保荐机构同意本次闲置募资现金管理[12]

公司优势与核心竞争力 - 公司具有规模及生产一体化优势，形成"拉管-制瓶-制盖"的高度一体化生产 [2] - 公司在药用玻璃管制瓶领域拥有全系列产品覆盖，涵盖中低端至高端各种类型和规格 [3] - 公司在品牌与渠道、智能化和自动化、研发与质量方面具有核心竞争力 [3] 未来发展方向与利润增长点 - 公司将继续实施"转型升级、多元化"的战略规划，通过技术创新、市场拓展等战略提升盈利能力 [3] - 中硼硅玻璃产品及高端包材（预灌封注射器组合件、卡式瓶、免洗免灭注射剂瓶）等产能布局将巩固公司在管制瓶行业的领先地位 [3] - 公司计划在2023年的基础上实现更大的市场突破，进一步拓展国内外份额，形成新的利润增长点 [4] 中硼硅市场与国产化率 - 中硼硅管制瓶市场长期以来主要由肖特、NEG、康宁等国际知名厂家占据主导地位 [4] - 随着国内企业扩建生产线和加大技术研发，国产中硼硅管制瓶市场渗透率将进一步提高 [4] 研发方向与产能规划 - 公司持续加强研发投入，主要针对前沿产品及相关生产设备自动化、改造升级、工艺技术等方面进行研发 [4] - 公司已建成四大生产基地，投产十余座窑炉，是行业内规模最大的药用玻璃管制瓶生产企业之一 [5] - 公司产能将根据当期的市场情况做出不同的布局，以满足市场需求 [5] 毛利率与海外市场 - 公司近两年受能源成本上涨影响，主要业务的毛利润稳中略有下降 [5] - 公司计划通过产品结构调整、加大中高端市场产品开发以及内部降本措施，不断提高盈利能力 [5] - 公司前期主要以国内市场为主，海外市场开拓缓慢，目前正在积极加大海外市场投入 [6] 2024年第一季度业绩改善 - 2024年第一季度中硼产品销量增加，整体收入增加以及税收优惠等原因导致利润增加 [6] - 2024年第一季度总体成本有所下降，原材料价格和能源成本均有下降 [6] - 公司计划通过加强内部控制、降低成本、提升质量，外部加大国内外市场开发，努力提升公司业绩 [6]