重庆正川医药包装材料股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 | 证券代码：603976 | 证券简称：正川股份 | 公告编号：2024-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113624 | 债券简称：正川转债 | | 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 特此公告。 重庆正川医药包装材料股份有限公司监事会 2024 年 7 月 1 日 重庆正川医药包装材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 25 日以电子邮件或电话等形式向各位监事发出了召开第四届监事会第十次会议 的通知。会议于 2024 年 6 月 28 日以现场方式在正川永成研发楼三楼会议室召开， 应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名。 本次会议由监事会主席王志伟先生召集和主持，公司相关人员列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、行政法规以及《公 司章程》《公司监事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开 ...

募集资金 - 2021年4月28日发行可转债募资4.05亿元，净额3.98亿元[2] - 截至2024年6月26日，募集资金专户余额1920.66万元[5] 项目进展 - “中硼硅药用玻璃生产项目”投资4.043亿，投入3.778726亿，进度102.67%[5] - “中硼硅药用玻璃与药物相容性研究项目”投资3000万，投入1242.53万，进度41.42%[5] 项目决策 - 2024年6月28日董事会、监事会通过项目结项及延期议案[18][19] - 同意“中硼硅药用玻璃生产项目”结项，延期“相容性研究项目”至2027年6月30日[18] 各方意见 - 保荐人认为项目结项与延期符合规定，无异议[21]

专 业 | 尽 责 | 真 诚 | 服 务 www.lhratings.com 1 重庆正川医药包装材料股份有限公司 公开发行可转换公司债券 2024 年跟踪评级报告 China Lianhe Credit Rating Co.,Ltd. 联 合 资 信 评 估 股 份 有 限 公 司 联合〔2024〕4813 号 联合资信评估股份有限公司通过对重庆正川医药包装材料股份 有限公司主体及其相关债券的信用状况进行跟踪分析和评估，确定 维持重庆正川医药包装材料股份有限公司主体长期信用等级为 A +， 维持"正川转债"信用等级为 A +，评级展望为稳定。 特此公告 联合资信评估股份有限公司 评级总监： 二〇二四年六月二十一日 跟踪评级报告 | 2 声 明 一、本报告是联合资信基于评级方法和评级程序得出的截至发表之日的 独立意见陈述，未受任何机构或个人影响。评级结论及相关分析为联合资信 基于相关信息和资料对评级对象所发表的前瞻性观点，而非对评级对象的事 实陈述或鉴证意见。联合资信有充分理由保证所出具的评级报告遵循了真 实、客观、公正的原则。鉴于信用评级工作特性及受客观条件影响，本报告 在资料信息获取、评级方法与模型、未 ...

| | | 特此公告。 重庆正川医药包装材料股份有限公司董事会 根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》《公司债券发 行与交易管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，重庆正川 医药包装材料股份有限公司（以下简称"公司"）委托信用评级机构联合资信评 估股份有限公司（以下简称"联合资信"）对公司 2021 年 4 月 28 日公开发行的 可转换公司债券（简称"正川转债"）进行了跟踪信用评级。 公司前次主体信用评级结果为"A+"；"正川转债"前次评级结果为"A+"； 评级展望为"稳定"；评级机构为联合资信，评级时间为 2023 年 6 月 20 日。 联合资信在对公司经营情况、行业情况进行综合分析与评估的基础上，于 2024 年 6 月 21 日出具了《重庆正川医药包装材料股份有限公司公开发行可转换 公司债券 2024 年跟踪评级报告》（联合[2024]4813 号），确定维持公司主体信用 等级为"A+"，维持"正川转债"信用等级为"A+"，评级展望为"稳定"。本次 评级结果较前次没有变化。 本次信用评级报告 具体内容详见公司同日在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse. ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603976 证券简称：正川股份 公告编号：2024-027 债券代码：113624 债券简称：正川转债 重庆正川医药包装材料股份有限公司 关于权益分派引起的"正川转债" 转股价格调整的公告 经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆正川医药包装材料股份有限公司 公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]198号）核准，重庆正川医 药包装材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2021年4月28日公开发行可转 换公司债券405万张，每张面值100元人民币，发行总额为人民币40,500万元。本 次发行的可转换公司债券于2021年6月1日在上海证券交易所挂牌交易，债券简称 调整前转股价格：46.32 元/股 调整后转股价格：46.12 元/股 "正川转债"本次转股价格调整实施日期：2024 年 6 月 19 日 证券停复牌情况：适用 "正川转债"，债券代码"113624"。"正川转债"存续起止时间为2021年4月 28日至2027年4月27日，转股起止时间为2021年1 ...

利润分配 - 2023年年度利润分配方案于2024年5月23日通过审议[2] - 以151,202,039股为基数，每股派0.2元，共派30,240,407.80元[3][5] 时间安排 - 股权登记日2024/6/18，除权（息）和发放日2024/6/19[2][6] 税收政策 - 不同股东类型股息红利所得税政策不同[9][10][11] 其他 - 重庆正川投资管理有限公司自行派发红利[8] - 股东可工作日电话咨询权益分配事项[12]

业绩分配 - 2023年度权益分派每10股派现金红利2元（含税）[4] - 2023年度利润分配方案2024年5月23日经股东大会通过[4] 可转债 - “正川转债”2024年6月12日至权益分派股权登记日停转股[3][6] - 欲享权益分派可转债持有人2024年6月11日前可转股[6] 公告披露 - 公司2024年6月13日披露权益分派和转股价格调整公告[6]

资金管理决策 - 监事会同意公司及子公司用不超2000万元闲置募集资金现金管理，期限不超12个月[5] - 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》3票同意通过[6] - 监事会同意公司用单日最高30000万元闲置自有资金现金管理，单笔期限不超3年[7] - 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》3票同意通过[8]

资金募集与使用 - 公司公开发行可转债募集资金总额4.05亿元，净额3.9802877358亿元[4] - 拟用不超2000万元闲置募集资金现金管理，额度内可循环滚动[5] 项目投资 - 中硼硅药用玻璃生产项目投资4.043亿元，拟投募集资金净额3.680288亿元[7] - 中硼硅药用玻璃与药物相容性研究项目投资3000万元，拟投募集资金净额3000万元[7] 资金余额 - 截至2024年5月31日，公司及子公司募集资金专户余额2400.34万元[7] 财务数据 - 2023年末资产总额20.4288214849亿元，2024年3月末20.605174992亿元[16] - 2023年末负债总额8.2736522333亿元，2024年3月末8.2395298377亿元[16] - 2023年末净资产12.1551692516亿元，2024年3月末12.3656451543亿元[16] - 2023年经营活动现金流量净额1.9419618049亿元，2024年1 - 3月461.797895万元[16] - 截至2024年3月末，公司资产负债率39.99%[16]

现金管理 - 公司拟用不超30,000万元闲置自有资金现金管理，可循环使用[5] - 投资产品为中低风险，单笔期限不超3年[5] - 投资决议2024年6月4日起12个月内有效[9] 财务数据 - 2024年3月31日资产2,060,517,499.20元，负债823,952,983.77元，净资产1,236,564,515.43元[13] - 2024年1 - 3月经营活动现金流量净额4,617,978.95元，资产负债率39.99%[13]