可转债发行 - 2021年4月28日发行405万张可转换公司债券，募资4.05亿元，期限6年[5] - 2021年6月1日，4.05亿元可转换公司债券在上海证券交易所挂牌交易[7] 转股情况 - 2021年11月8日起“正川转债”可转股，初始转股价格46.69元/股，最新46.02元/股[8] - 2024年7 - 9月，2000元“正川转债”转股42股，占比0.000028%[5] - 截至2024年9月30日，累计98000元转股2081股，占比0.0014%[5] - 截至2024年9月30日，未转股金额4.04902亿元，占发行总额99.9758%[5] 转股价格调整 - 2022 - 2024年因年度及半年度权益分派多次调整转股价格[8][9]

| | | 重庆正川医药包装材料股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 履行的审议程序：重庆正川医药包装材料股份有限公司（以下简称"公 司"）于2024年6月4日召开了第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第九次 会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使 用单日最高余额不超过人民币30,000万元的闲置自有资金进行现金管理，以上资 金额度在董事会审议通过之日起12个月内可以循环滚动使用。 一、本次现金管理概况 （一）目的 在不影响公司日常经营活动所需资金并确保资金安全的前提下，对公司闲置 自有资金进行现金管理，进一步提高资金使用效率，增加公司和股东收益。 （二）投资金额 本次现金管理的投资总额为 3,000 万元人民币。 现金管理产品提供方：兴业银行股份有限公司（以下简称"兴业银行"）； 现金管理产品名称：兴业银行企业金融人民币结构性存款产品； 现金管理金额：共计3,000万元； 现金管理期限：182天； （三 ...

可转债发行 - 2021年4月28日发行405万张可转换公司债券，募资4.05亿元，期限6年[3] 转股信息 - 2021年11月8日起可转股，期限至2027年4月27日，初始转股价46.69元/股[4] - 2022 - 2024年多次调整转股价格，2024年9月25日将调为46.02元/股[5][6] 转股价格修正 - 连续30个交易日至少15日收盘价低于当期转股价90%，董事会可提修正方案[7] - 2024年9月8 - 24日，连续十日收盘价低于90%，预计触发修正条款[10]

利润分配 - 2024年半年度A股每股现金红利0.1元（含税）[3] - 以总股本151,202,081股为基数，派发现金红利15,120,208.10元[5][6] 时间安排 - 股权登记日为2024/9/24，除权（息）日和发放日为2024/9/25[3][7] 股东税负 - 自然人股东持股期限不同税负不同[10][11] - QFII和港股通投资者按10%税率扣税[11] - 其他机构和法人股东不代扣税[11]

债券信息 - 2021年4月28日发行“正川转债”405万张，总额40,500万元[5] - “正川转债”存续期至2027年4月27日，转股期自2021年11月8日起[5] - 2024年9月18 - 24日停止转股，9月25日起恢复[5] 转股价格 - 转股价格由46.12元/股调整为46.02元/股，9月25日生效[6][11] 利润分配 - 2024年9月9日股东大会通过半年度利润分配预案，每10股派现1元[8] - 权益分派股权登记日为2024年9月24日[8]

业绩情况 - 公司2024年半年度利润分配方案为每10股派发现金红利1.00元(含税),不送红股,不进行资本公积转增股本[2] - 公司半年度业绩较去年有所增长,体现了良好的经营状况[3] 研发优势 - 公司持续加强对药用玻璃管制瓶和药用瓶盖的研发投入,建立了较为完善的技术创新体系[2][3] - 公司利用自身技术优势和生产一体化优势,解决中高端产药用玻璃包装产品的拉管和制瓶技术难题[2][3] - 公司大力引进国内外先进制瓶设备和技术,与多家企业共同进行技术合作和研发,不断优化制瓶设备[3] 市场机遇与挑战 - 面临全球经济形势不确定性、行业竞争加剧等多重挑战,公司坚持以市场为向导,以客户为中心,加强技术研发和产品创新[3][4] - 随着医药市场规模持续扩张及国家政策支持,公司积极参与客户一致性评价和关联评审工作,与众多知名药企建立深度合作[3][4] 可转债情况 - 公司将继续关注资本市场情况,提升内在价值,推进市场对公司价值的认同[3][4] - 公司现有货币资金和交易性金融资产具有高度流动性,可用于偿还债务,同时将综合考虑转股价格修正事宜[3][4] 中硼硅药用玻璃 - 随着仿制药一致性评价的推进,中硼硅药用玻璃因其优异性能逐渐成为制药企业的首选,市场需求快速增长[4][5] - 国内企业不断提升技术水平和生产能力,中硼硅药用玻璃的生产成本有望进一步降低,提高市场竞争力[4][5] - 公司自行生产的中硼硅药用玻璃管全部暂为自用,生产成中硼硅药用玻璃管制瓶后对外销售[5]

资金管理 - 2024年6月4日同意用不超3亿闲置资金现金管理，额度12个月循环[4] - 本次投资5000万兴业银行结构性存款，期限181天[6][7] - 产品预计年化收益率1.7%-2.25%，保本浮动[10] 财务数据 - 截至2024年6月30日，资产20.09亿，负债7.79亿，资产负债率38.81%[15] - 2023年底至2024年中，经营现金流净额从1.94亿降至3135.63万[15] 理财情况 - 最近12个月投入9.5亿，收回7.5亿，收益492.18万，未收回2亿[23] - 最近12个月单日最高投入2.5亿，占净资产20.57%[23] - 最近12个月委托理财收益占净利润12.22%[23] - 已使用理财额度2亿，未使用1亿[23]

权益分派 - 2024年半年度每10股派发现金红利1.00元（含税）[4] - 利润分配方案于2024年9月9日经股东大会审议通过[4] 可转债 - 2024年9月18日至股权登记日“正川转债”停止转股[3][6] - 股权登记日后首个交易日起恢复转股[6] - 实施权益分派后调整“正川转债”当期转股价格[5] 时间安排 - 2024年9月19日披露权益分派和转股价格调整公告[6] - 欲享受权益分派的持有人可在9月13日前转股[6]

会议信息 - 公司2024年第一次临时股东大会于9月9日15点召开[1][3] - 会议召集公告于8月24日刊登[2] 参会情况 - 参加会议股东及股东代理人共118人，代表股份97,071,043股，占比64.1995%[4] 议案表决 - 《关于2024年半年度利润分配预案的议案》同意97,036,193股，占比99.9640%[6] - 5%以下股东表决同意2,431,030股，占比98.5867%[6] 决议情况 - 本次临时股东大会决议合法有效[8]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人118人[4] - 出席股东所持表决权股份总数97,071,043股[4] - 占公司有表决权股份总数比例64.1995%[4] - 公司在任董事9人、监事3人，均全部出席[6] 议案表决情况 - 《2024年半年度利润分配预案》同意票2,431,030，比例98.5867%[8] - A股同意票97,036,193，比例99.9640%[8]