重庆正川医药包装材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为重庆正川医药包装材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及 《公司章程》《独立董事制度》等规章制度的有关规定和要求，本着对全体股东 负责的态度，勤勉尽责履职。在 2024 年度履职过程中，本人主动了解公司生产 经营和发展状况，积极参加公司相关会议及重要活动，充分发挥自身的专业优势 和独立作用，对公司董事会审议的相关事项发表了独立、客观的意见，审慎行使 公司和股东所赋予的权利，切实维护了公司的整体利益和全体股东尤其是中小股 东的合法权益。现将 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 盘莉红女士：1969 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西 南政法大学，法律研究生学历，第三届重庆市十佳女律师、2017 年度最佳商业 交易（非诉讼）律师。现任重庆坤源衡泰律师事务所合伙人；重庆仲裁委员会仲 裁员；重庆律师协会资本市场与证券专业委员会副主任。 （二）独立性情况说明 本人自 2019 年 10 月起 ...

重庆正川医药包装材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控 ...

审计机构聘请 - 公司聘请天健为2024年度财务及内部控制审计机构[1] 审计机构情况 - 天健上年末合伙人241人，执业注会2356人，签过证券审计报告注会904人[1] - 天健2023年业务收入34.83亿元，审计收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[1] - 天健2023年上市公司客户707家，审计收费7.20亿元[1] - 天健本公司同行业上市公司审计客户544家[1] 审计人员情况 - 项目合伙人等近三年执业无不良记录[4][5] 审计工作情况 - 2024年审计就重大事项咨询无意见分歧[7] - 2024年针对公司制定审计工作方案[10] 风险保障情况 - 截至2024年末天健风险基金和保险赔偿限额超2亿元[13]

财务表现 - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为5324 88万元 同比增长32 24% [1] - 现金分红总额5231 59万元 占净利润比例为98 25% [1] 股东回报 - 拟向全体股东每10股派发现金红利2 46元(含税) [1] - 分红以权益分派股权登记日的总股本为基数实施 [1]

重庆正川医药包装材料股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | | | 重要内容提示： 履行的审议程序：重庆正川医药包装材料股份有限公司（以下简称"公 司"）于2024年6月4日召开了第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第九次 会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使 用单日最高余额不超过人民币30,000万元的闲置自有资金进行现金管理，以上资 金额度在董事会审议通过之日起12个月内可以循环滚动使用。 一、本次现金管理概况 （一）目的 在不影响公司日常经营活动所需资金并确保资金安全的前提下，对公司闲置 自有资金进行现金管理，进一步提高资金使用效率，增加公司和股东收益。 （二）投资金额 本次现金管理的投资总额为 3,000 万元人民币。 现金管理产品提供方：兴业银行股份有限公司（以下简称"兴业银行"）； 现金管理产品名称：兴业银行企业金融人民币结构性存款产品； 现金管理金额：共计3,000万元； 现金管理期限：100天； （三 ...

可转债发行 - 2021年4月28日公开发行405万张可转换公司债券，募资4.05亿元，期限6年[5] - 2021年6月1日起在上海证券交易所挂牌交易[7] 转股情况 - 截至2025年3月31日，累计9.8万元“正川转债”转股，形成2081股，占比0.0014%[6] - 2025年1 - 3月，0元“正川转债”转股，形成股份0股[6] - 截至2025年3月31日，未转股“正川转债”金额4.04902亿元，占发行总额99.9758%[6] 转股价格 - “正川转债”自2021年11月8日起可转股，初始转股价格46.69元/股，最新46.02元/股[8] - 因多次权益分派，转股价格多次调整[8][9]

现金管理 - 2024年6月4日同意用不超3亿闲置资金现金管理，额度12个月循环[4] - 本次投资5000万，产品期限99天，预计年化1.3%-2.17%[6][7][10] 财务数据 - 截至2024年9月30日，资产19.77亿，负债7.55亿，净资产12.22亿[15] - 截至2024年9月30日，经营现金流净额8751.55万元[15] 理财情况 - 最近12个月单日最高投入2.9亿，占净资产23.86%[22] - 最近12个月委托理财收益占净利润8.83%[22] - 已用理财额度2.9亿，未用1000万[22]

| 证券代码：603976 | 证券简称：正川股份 | 公告编号：2025-001 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113624 | 债券简称：正川转债 | | 重庆正川医药包装材料股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、可转债发行上市概况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]198号《关于核准重庆正川医药 包装材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，重庆正川医药 包装材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2021年4月28日公开发行可转换 公司债券405万张，每张面值100元人民币，本次发行可转换公司债券募集资金 总额405,000,000元，期限6年，债券利率第一年0.50%、第二年0.70%、第三年 1.20%、第四年1.80%、第五年2.40%、第六年3.00%。 累计转股情况：截至 2024 年 12 月 31 日，累计共有人民币 98,000.00 元"正 川转债"已转换成公司 ...

公司战略与市场定位 - 产品结构调整和成本降低是公司长期战略的一部分，旨在紧跟全球医药产业尤其是生物制药行业的快速发展趋势 [2] - 公司利用“自产中硼玻管-中硼制瓶”的一体化优势，保持行业领先水平，通过加强研发投入和技术创新，适应药包装材料行业转型升级的要求 [3] - 公司积极拓展医美产品包装市场，与华熙生物、贝泰妮等医美及化妆品类头部企业建立了业务合作关系 [3] 财务表现与市场信心 - 第三季度净利润增长显著，主要得益于产品结构调整和成本降低 [2] - 销售业绩强劲增长，尤其是三季度销售商品、提供劳务收到的现金大幅增加，主要系中硼产品销售增长所致 [3] - 公司将继续扎实做好生产经营并提升内在价值，以良好的业绩回报广大投资者，增强投资者信心 [2] 技术创新与研发 - 公司持续加强对药用玻璃管制瓶和药用瓶盖的研发投入，建立了较为完善的技术创新体系 [5] - 公司通过提高生产自动化水平，优化劳动组合，提升生产效率，加强与原材料供应商的战略合作，从而进一步降低生产成本 [2] - 公司投资主要是对暂时闲置资金进行银行理财投资，现金流量净额大幅提升主要是理财到期增加所致 [5] 质量控制与市场竞争 - 药用玻璃包装产品满足客户对药品安全性及相容性的要求，通过选择高质量的原材料与生产控制、开展相容性试验、实施全面的质量检测与监控等多方面的综合措施 [4] - 在国内药用玻璃管制瓶细分行业中，公司的主要竞争对手包括肖特药包、山东力诺、格雷斯海姆、山东药玻等 [5] - 公司股权相对比较集中可能带来一定的优势，大股东通常更有动力去监督公司的经营和管理，提高决策效率 [4] 成本控制与未来增长 - 公司通过提高生产自动化水平，优化劳动组合，提升生产效率，加强与原材料供应商的战略合作，从而进一步降低生产成本 [2] - 公司中硼硅玻璃产品及高端包材（预灌封注射器组合件、卡式瓶、免洗免灭注射剂瓶）等产能布局有助于巩固公司在管制瓶行业的领先地位，为公司带来更为丰富的中高端市场产品线 [6]

业绩表现 - 公司2024年第三季度收入同比下降但利润增长，主要由于产品结构调整，中硼产品销售增长 [3] - 毛利率大幅反弹 [3] 可转债情况 - 公司发行4.05亿元可转债尚未实现转股，还有2年多到期 [3] - 公司将根据《募集说明书》要求，在符合条件时考虑转股价格修正事宜 [3] 市值管理 - 公司将按照最新发布的市值管理14条政策开展工作 [4] - 公司将继续扎实做好生产经营，提升内在价值 [4] - 公司将通过业绩说明会、分析师调研座谈等方式加强与投资者沟通 [4] - 公司将灵活运用现金分红等市值管理手段，推动公司价值与市值均衡发展 [4] 投资者关系 - 公司于2024年11月29日通过上证路演中心举行2024年第三季度业绩说明会 [1] - 公司总经理、财务总监、董事会秘书等高管参与业绩说明会 [1]