资金运用 - 公司拟用不超1亿元闲置资金买保本型银行理财[4] - 委托理财期限至下一年年度董事会前一日，单笔不超12个月[4] 财务数据 - 2024年3月31日货币资金37,500.84万元，理财额度占26.67%[12] - 2023年总资产125,740.97万元，2024年1 - 3月为125,397.66万元[13] - 2023年归属股东净资产108,582.91万元，2024年3月31日为109,792.01万元[13] - 2023年营收68,821.93万元，2024年1 - 3月为9,736.25万元[13] - 2023年归属股东净利润9,246.80万元，2024年1 - 3月为1,121.14万元[13] 理财情况 - 最近12个月单日最高投入9500万元，占净资产8.75%[17] - 最近12个月委托理财累计收益156.18万元，占净利润1.69%[17]

分红相关 - 拟向全体股东每10股派发现金红利1.06元（含税），拟派发现金红利2,788.42万元（含税），现金分红比例为30.16%[13] - 2024年中期分红预案为在当期盈利且累计未分配利润为正值时，以当时总股本为基数进行中期分红，比例不超过相应期间归属于母公司股东净利润的30%，金额不超过2000万元[14] 议案审议 - 多项议案表决结果均为7票赞成，0票反对，0票弃权，部分需提交股东大会审议[3][4][5][6][9][11][12][13][14][15] - 部分议案已审计委员会审议通过并提交董事会审议[8][9][12][15] 财务审计 - 2023年年度报告经立信会计师事务所审计并出具标准无保留意见审计报告[8] - 续聘立信会计师事务所为2024年度财务及内控审计机构，议案尚需股东大会审议[18] 资金运用 - 公司及子公司拟用不超1亿元闲置自有资金买理财产品，额度可循环滚动使用[22] - 公司拟用不超6000万元闲置募集资金买理财产品，额度可循环滚动使用，授权有效期12个月[23] 授信与回购 - 公司及子公司拟申请2024年度银行综合授信额度15000万元[25][26] - 因3名激励对象离职，公司将以10.86元/股回购注销35000股限制性股票，议案尚需股东大会审议[27] 其他 - 变更会计政策议案获7票赞成通过，执行规定未对财务状况和经营成果产生重大影响[16][17] - 因限制性股票回购注销引起股本变动，公司将变更注册资本并修订《公司章程》，议案尚需股东大会审议[28][29] - 提请召开2023年年度股东大会的议案获7票赞成通过[30]

2023 年度财务决算报告 受公司董事会委托，由公司财务总监曹卫红女士向上海克来机电自动化工 程股份有限公司（以下简称"公司"）做 2023 年度财务决算报告（以下简称"本 报告"），本报告所涉及的财务数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审 计，并出具了无保留意见审计报告。审计报告认为：公司的财务报表在所有重 大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的 合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 一、公司的生产经营概况 2023 年，公司置身于错综复杂的市场环境之中，依然坚定秉持"克难攻坚、 来新创优"的企业精神，积极响应国家"十四五"期间实施制造强国战略、推动制 造业优化升级的号召。新能源汽车电子作为未来汽车产业的核心竞争力，其技术 创新和研发水平将直接决定企业在市场中的竞争地位。因此，公司积极引进和培 养高端研发人才，搭建先进的研发平台，不断推动新技术和新产品的研发与应用。 同时，我们也注重在新领域的布局和探索，以寻求更多的发展机会和增长点。通 过加大研发投入，我们不断提升自身的技术实力和创新能力，为公司的长远发展 奠定了坚实的 ...

审计委员会构成 - 2023年度公司董事会审计委员会由张慧明、张烽、李明组成，主任张慧明为会计专业人士[1] 会议情况 - 2023年审计委员会共召开五次会议，审议多项报告及议案[2][3][4][5] 审计相关 - 认可立信独立性和专业性，续聘为2023年度审计机构[7][15] 资金与报告 - 募集资金项目未变更，使用合法合规[13] - 审计委员会认为财务报告真实客观，关联交易合规[10][11]

募集资金情况 - 2019年12月2日公开发行180万张可转换公司债券，总额1.8亿元，净额1.729272亿元[2] - 截至2023年12月31日，专户余额7273.567283万元[3] - 已累计使用募集资金1.1001163834亿元[4] - 利息收入扣减手续费净额为941.9764万元[4] 资金使用操作 - 2022年10月27日同意使用不超5000万元闲置资金补流[4] - 2022年11月10日使用4000万元闲置资金补流[4] - 2023年2月27日将4000万元闲置资金归还专户[5] - 2020年1月1日同意用1569.62172万元置换自筹资金[10] - 2023年4月28日同意用不超7000万元买理财，年底全赎回[13] 募投项目情况 - 截至2023年12月31日，募投项目未变更、转让或置换，未结项[9][13][14] - 募集资金总额17332.75万元，本年度投入786.65万元，累计投入11001.16万元[22] - 智能制造生产线扩建项目累计投入与承诺差额 - 6331.59万元，进度63.47%[22] - 将“智能制造生产线扩建项目”达预定可使用状态日期延至2024年12月[22]

利润分配 - 2023年年度利润分配预案为每10股派发现金红利1.06元，拟派2788.42万元，现金分红比例30.16%[8] - 2024年中期分红比例不超净利润30%，金额不超2000万元[9] 审计与理财 - 拟续聘立信会计师事务所为2024年度审计机构[12] - 拟用不超1亿闲置自有资金、6000万闲置募集资金买保本型理财产品[16][17] 授信与回购 - 拟申请2024年度银行综合授信额度15000万元[19] - 因3名激励对象离职，拟回购注销35000股限制性股票[21] 会议与议案 - 2024年4月26日召开第四届监事会第十一次会议[2] - 多项议案表决结果均为3票赞成，0票反对，0票弃权[3][5][7][8][10][11][12][14][15][16][17][18][20][21]

会议与决策 - 2023年召开6次董事会会议、1次年度和1次临时股东大会[4] - 2023年召开3次提名和3次薪酬与考核委员会会议[5] 人员相关 - 2023年7月聘任曹卫红为财务总监[18] - 2023年4月聘任严立忠为副总经理[20] 交易与审计 - 2023年与湖南睿图日常关联交易金额13.86万元[13] - 续聘立信会计师事务所为2023年度审计机构[16] 激励与披露 - 2022年激励计划首次和预留授予部分可解除限售65.52万股[21][22] - 2023年编制发布4次定期报告、41次临时公告[24] 政策与展望 - 2023年执行会计政策变更无重大影响[17] - 2024年独立董事将继续履职建言[28]

公司变更 - 公司拟变更注册资本并修订《公司章程》[1] - 议案需提请2023年年度股东大会审议[3] - 需授权董事会及经营管理层办理工商变更登记手续[3] 股份变动 - 3名激励对象离职，公司以10.86元/股回购35000股限制性股票[2] - 公司注册资本将减少35000元，修订后为263023500元[2][3] - 修订后公司股份总数为263023500股[3] 资料获取 - 修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站[4]

审计机构聘任 - 公司拟聘任立信为2024年度财务和内控审计机构[2] 立信基本情况 - 截至2023年末，立信有合伙人278名、注会2533名、从业人员10730名[3] - 2023年立信业务收入50.01亿元，审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元[3] - 2023年度立信为671家上市公司提供年报审计服务，收费8.32亿元[3] - 截至2023年末，立信提取职业风险基金1.66亿元，职业保险累计赔偿限额12.50亿元[3] 人员信息 - 项目合伙人谢骞执业29年，2022 - 2023年任公司项目合伙人[6] - 签字注册会计师文琼瑶执业9年，2022 - 2023年任公司签字会计师[6] - 质量控制复核人毛玥明执业21年，2023年任公司质量控制复核人[6] 审计收费 - 2023和2024年审计收费均为80万元，增减0%[11]

公司治理 - 2023年召开6次董事会会议、1次年度股东大会和1次临时股东大会[4] - 2023年召开3次薪酬与考核委员会会议、5次审计委员会会议[5] - 2023年度编制、发布定期报告4次，临时公告41次[25] 人员履职 - 独立董事张烽出席董事会6次、股东大会2次，无委托出席和缺席[5] - 张烽对多项议案发表独立意见，均为同意[8] 关联交易 - 2022 - 2023年与湖南睿图发生日常关联交易金额为13.86万元[14] 人员聘任 - 2023年7月12日聘任曹卫红为财务总监[20] - 2023年4月28日聘任严立忠为副总经理[21] 激励计划 - 2022年限制性股票激励计划首次授予部分，120名对象可解除限售62.67万股[23] - 2022年限制性股票激励计划预留授予部分，3名对象可解除限售2.85万股[23] 其他情况 - 2023年度未发生对外担保及资金占用情况[15] - 2023年度募集资金使用合法合规，未变更投资项目[16] - 2023年1月1日起执行会计政策变更，未产生重大影响[18]