上海克来机电自动化工程股份有限公司 关于 2025 年中期分红预案的公告 证券代码：603960 证券简称：克来机电 公告编号：2025-012 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2025 年中期分红预案：公司拟在当期盈利且累计未分配利润为正值的条 件下进行中期分红，中期分红比例不超过相应期间归属于母公司股东净利润的 30%， 金额不超过 2000 万元。 本次中期分红预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议批准。 公司于 2025 年 4 月 25 日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于 公司 2025 年中期分红预案的议案》。同意将该议案提交公司股东大会审议。 （二）监事会意见 一、中期分红预案内容 公司拟在当期盈利且累计未分配利润为正值的条件下，以当时总股本为基数进 行中期分红，中期分红比例不超过相应期间归属于母公司股东净利润的 30%，金额 不超过 2000 万元。 为简化分红程序，董事会拟提请股东大会批准授权，董事会根据股东大会决议 在符合利润分配的条件下制定中期分红的具 ...

证券代码：603960 证券简称：克来机电 公告编号：2025-011 上海克来机电自动化工程股份有限公司 关于 2024 年年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每 10 股派发现金红利 0.35 元（含税） 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额 不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议批准。 一、利润分配预案内容 （一）利润分配预案的具体内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2024 年 12 月 31 日，公司母 公司报表中期末未分配利润为人民币 358,298,508.21 元。经董事会决议，公司 202 ...

一、通知债权人的原由 上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日分别召开了第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十七次会议， 审议通过了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售 条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》。鉴于公司 2024 年度净利润未 达到公司层面的业绩考核目标，公司 2022 年限制性股票激励计划第三个解除限 售期解除限售条件未成就，公司拟回购注销相关 109 名激励对象对应第三个解除 限售期已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 765,600 股；同时由于公司 2022 年限制性股票激励计划中 7 名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格， 公司拟回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 60,000 股。公司根 据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022 年限制性股票激励计划》的有 关规定，若公司在本次回购注销手续完成前尚未实施完成 2024 年年度利润分配， 则本激励计划限制性股票回购价格调整为 10.86-0.074-0.106-0.028=10.65 元/股； 若公司在本次回购注销手续完成 ...

证券代码：603960 证券简称：克来机电 公告编号：2025-018 上海克来机电自动化工程股份有限公司 关于公司 2022 年限制性股票激励计划第三个解除限售期 解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十七次会议，审议通 1 回购注销原因：公司 2022 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除 限售条件未成就，公司拟对 109 名激励对象对应第三个解除限售期已获 授但尚未解除限售的限制性股票共计 765,600 股进行回购；同时，由于 本激励计划的 7 名激励对象因个人原因离职，不再具备激励资格，公司 拟对其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 60,000 股进行回购注销。 限制性股票回购数量：本次回购注销的限制性股票合计共 825,600 股（其 中首次授予部分为 775,600 股，预留授予部分为 50,000 ...

财务表现 - 基本每股收益同比下降40%至0.21元，净利润同比下滑40.22%至0.55亿元，反映盈利能力显著减弱 [1] - 营业收入同比下降14.83%至5.86亿元，显示主营业务收缩 [1] - 净资产收益率从8.9%大幅下降至5%，降幅达43.82%，资本运用效率降低 [1] - 每股净资产微增2.18%至4.22元，每股未分配利润增长1.69%至1.81元，资产负债表相对稳健 [1] 股东结构 - 前十大流通股东持股比例42.34%，较上期减少538.19万股，持股集中度下降 [1] - 香港中央结算有限公司减持384.21万股，华夏中证机器人ETF和潘甦敏新进前十大股东 [2] - 李丞和上证综指ETF退出前十大股东名单，涉及持股比例合计1.32% [2] - 大股东谈士力(21.78%)和陈久康(15.95%)持股未变动，控制权稳定 [2] 分红政策 - 分红方案为每10股派发现金红利0.35元(含税)，未提及送转股安排 [3]

利润分配与分红 - 2024年度公司期末可供分配利润为人民币358,298,508.21元[5] - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.35元（含税），总股本26,302.35万股，合计拟派发现金红利9,205,822.50元（含税）[5] - 2024年度公司现金分红总额16,570,480.90元，占归属于上市公司股东净利润的比例为30.09%[5] - 公司总股本为26,302.35万股[5] - 2024年度中期已分配的现金红利为人民币7,364,658.40元[5] - 公司2024年年度利润分配预案经第四届董事会第十九次会议审议通过[5] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为5.8579亿元人民币，同比下降14.88%[25] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为5506.29万元人民币，同比下降40.45%[25] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4685.69万元人民币，同比下降44.62%[25] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为1.4036亿元人民币，同比下降20.59%[25] - 2024年基本每股收益为0.21元/股，同比下降40.00%[26] - 2024年加权平均净资产收益率为5.00%，较上年减少3.90个百分点[26] 业务线表现 - 2024年公司智能装备业务新签订单2.45亿元，较上年同期略有增加，订单主要为新能源汽车电子的装配、测试生产线[34] - 2024年汽车零部件业务中燃油分配器销量为161.39万件，燃油管销量为159.23万件，冷却水硬管销量为197.85万件，空调管销量为16.33万件[34] - 汽车行业营业收入同比下降15.08%至5.63亿元，毛利率下降4.91个百分点至21.17%[80][82] - 智能装备产品收入同比下降36.48%至2.35亿元，毛利率下降11.32个百分点至14.74%[81][82] - 汽车零部件收入同比增长10.43%至3.47亿元，毛利率微增0.24个百分点至25.33%[81][82] 地区表现 - 华东地区收入同比下降23.33%，毛利率下降6.75个百分点至17.41%[81][83] - 西南地区收入同比大幅增长127.54%，毛利率提升9.80个百分点至17.83%[81][83] - 海外收入同比下降2.94%，毛利率骤降17.16个百分点至18.00%[81][83] 研发与技术创新 - 公司研发的厢式货车自动装车机器人系统装车效率达850箱/小时[47] - 公司开发的装卸一体化机器人系统平均装车效率750箱/小时，卸车效率650箱/小时[47] - 公司成功研发液压伺服旋铆技术并实现规模化工程应用[40] - 公司研发的扁线驱动电机绕组制造技术已应用到客户产线中[45] - 公司开发了尺度小于1mm的微小零部件自动化组装技术，应用于ABS-HCU组装测试生产线[46] - 公司研发的不锈钢波纹管自动化制备技术解决了管路接头激光环焊工艺难题[49] 管理层讨论和指引 - 公司计划扩大国六标准燃油分配器的产能，并推广至更多客户和车型[128] - 公司将以热管理系统为突破点进入新能源汽车零部件领域，研发高压电子膨胀阀等核心零部件[129] - 公司智能装备业务聚焦汽车电子设备细分领域，加快产能扩张步伐[124] - 公司设立海外子公司，积极开拓海外市场，提升装备实力[125] - 公司优化产品结构，加大新能源车电驱、电控等领域的研发投入[125] 成本与费用 - 2024年营业成本为46,034.71万元，同比下降9.66%[77][78] - 研发费用为3,633.55万元，同比下降9.62%[77][78] - 汽车行业直接材料成本同比下降12.22%至295,359,946元，占总成本比例从66.15%降至64.31%[89] - 非汽车行业直接人工成本同比上升25.14%至4,125,960.39元，占总成本比例从0.65%增至0.90%[89] - 智能装备产品直接材料成本同比下降34.50%至113,825,826.23元，占总成本比例从34.17%降至24.79%[89] 其他重要内容 - 公司2024年年度报告经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具标准无保留意见[5] - 公司2024年年度报告由公司负责人谈士力、主管会计工作负责人曹卫红及会计机构负责人曹卫红保证真实、准确、完整[5] - 公司2024年年度报告董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证内容真实性、准确性、完整性[3] - 公司2024年年度报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏[3] - 公司约9成销售收入来自汽车领域，下游行业集中度较高[138] - 2024年前五大客户销售收入占比达74.60%，客户集中度风险显著[139]

收入和利润（同比环比） - 营业收入同比下降17.30%至80,519,127.28元，上年同期为97,362,459.71元[4] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降17.86%至9,215,416.63元，上年同期为11,219,746.30元[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下降44.44%至6,109,640.76元，上年同期为10,997,011.01元[4] - 2025年第一季度营业总收入为80,519,127.28元，同比下降17.3%（2024年第一季度为97,362,459.71元）[15] - 2025年第一季度净利润为9,145,841.12元，同比下降17.6%（2024年第一季度为11,099,139.16元）[16] - 2025年第一季度综合收益总额为9,150,220.46元，同比下降17.55%[17] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为9,219,795.97元，同比下降17.81%[17] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.04元/股，与上年同期持平[4] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.04元/股，与去年同期持平[17] 成本和费用（同比环比） - 2025年第一季度营业成本为58,800,078.75元，占营业总收入的73.0%[15] - 2025年第一季度研发费用为7,786,480.75元，占营业总收入的9.7%[16] - 2025年第一季度信用减值损失为3,797,109.05元，较2024年第一季度的5,961,169.36元下降36.3%[16] - 支付给职工及为职工支付的现金为39,369,021.68元，同比下降0.29%[20] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额同比下降95.24%至3,052,110.80元，上年同期为64,177,283.53元[4] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为109,141,576.00元，同比下降40.14%[19] - 经营活动产生的现金流量净额为3,052,110.80元，同比下降95.24%[20] - 2025年第一季度收到的税费返还为2,162,243.42元，去年同期为0元[20] 投资和筹资活动现金流 - 投资活动产生的现金流量净额为-11,413,401.45元，同比改善25.81%[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1,050,833.35元，去年同期为3,908,000.00元[20] - 期末现金及现金等价物余额为385,546,093.53元，同比下降2.52%[21] 资产和负债变动 - 2025年3月31日应收账款为119,072,123.09元，较2024年12月31日的206,751,887.22元下降42.4%[12] - 2025年3月31日存货为176,499,043.35元，较2024年12月31日的138,882,562.93元增长27.1%[12] - 2025年3月31日合同负债为51,854,885.04元，较2024年12月31日的40,772,751.86元增长27.2%[13] - 2025年3月31日流动资产合计为797,416,763.98元，较2024年12月31日的815,146,317.06元下降2.2%[12] - 总资产同比下降1.86%至1,274,826,742.71元，上年末为1,299,017,257.82元[5] 股东权益和收益率 - 归属于上市公司股东的所有者权益同比上升0.83%至1,119,424,720.06元，上年末为1,110,204,924.09元[5] - 2025年3月31日归属于母公司所有者权益为1,119,424,720.06元，较2024年12月31日的1,110,204,924.09元增长0.8%[14] - 加权平均净资产收益率同比下降0.20个百分点至0.83%，上年同期为1.03%[4] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助为3,053,907.20元[6] 股东信息 - 前两大股东谈士力和陈久康为一致行动人，持股比例分别为21.71%和15.90%[8]

北京大成(上海)律师事务所 关于 上海克来机电自动化工程股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划第三个解除限售期 解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票 之 法律意见书 (上海) 律师事务 www.dachenglaw.com 上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心 9/24/25 楼(200120) 9th/24th/25th Floor, Shanghai World Financial Center, No. 100 Century Avenue, Pudong New Area, Shanghai 200120, P.R. China Tel: +86 21-58785888 Fax: +86 21-58786866 大成DENTONS 大成 is Dentons' Preferred Law Firm in China. 目 录 | 整 √ × | 上 文 | | | | --- | --- | --- | --- | | 本次回购注销事项已履行的批准和授权 | 本次解除限售期解除限售条件未成就的具体情况…………………………………………………… 10 | | | | l í | ...

上海克来机电自动化工程股份 有限公司 审计报告及财务报表 二〇二四年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://aoo.net/ 上海克来机电自动化工程股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024年01月01日至2024年12月31日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-5 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | ર-୧ | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-98 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 审计报告 信会师报字[2025]第 ZA11595 号 上海克来机电自动化工程股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了上海克来机电自动化工程股份有限公司(以下简称贵 公司)财务报表,包括 2024年 12月 31 日的合并及母公司资产负债 ...

关于上海克来机电自动化工程股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：上海克来机电自动化工程股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：021-33850028 上海克来机电自动化工程 股份有限公司 专项审计说明 二〇二四年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://ac.mof.gov.cn）"进行查 "进行查看"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://ac.mof.gov.cn）"进行查询 " | | 页 次 | | --- | --- | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 | 1-2 | | 的专项报告 | | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1 | 目 录 专项审计说明第1页 立信会计师事务所(特殊普通合伙) CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS I 立信会计师事务所(特殊普通合伙) HINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTAN ...