募集资金情况 - 公司首次公开发行5788.05万股A股，每股发行价15.81元，募集资金总额9.15090705亿元，净额8.8352702952亿元[2] - 2023年期初募集资金余额6902.25万元，支付手续费0.02万元，利息收入51.94万元，余额应为6954.17万元[3] - 截止2023年12月31日，6954.17万元募集资金全部转入一般账户，专户销户[3] - 募集资金总额为88352.70万元，本年度投入0万元，已累计投入83000.00万元[19] - 变更用途的募集资金总额为0，变更用途的募集资金总额比为0[19] 募投项目情况 - 公司以自筹资金预先投入募投项目50809.33万元，后用募集资金置换[7] - 玉柴国六缸体、缸盖新建项目承诺投资54000.00万元，累计投入54000.00万元，投入进度100.00%，本年度效益 - 568.54万元[19] - 东风康明斯13L缸体、缸盖新建项目承诺投资14900.00万元，累计投入14900.00万元，投入进度100.00%，本年度效益6950.51万元[19] - 玉柴连杆、康明斯连杆新建项目承诺投资14100.00万元，累计投入14100.00万元，投入进度100.00%，本年度效益491.87万元[20] - 技术研发试验中心建设项目承诺投资5352.70万元，累计投入0万元，投入进度0.00%[20] 资金补充与变更 - 2023年公司终止研发试验中心建设项目，将6902.25万元剩余募集资金永久补充流动资金[9] - 变更后永久补充流动资金项目拟投入募集资金5352.70万元，实际累计投入6954.17万元，投资进度129.92%[24] 审核意见 - 会计师事务所认为公司截至2023年12月31日的募集资金报告如实反映情况[12] - 保荐机构认为公司本报告期募集资金存放与使用符合规定，无变相改变用途和损害股东利益情况[14]

公司代码：603950 公司简称：长源东谷 襄阳长源东谷实业股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 襄阳长源东谷实业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

襄阳长源东谷实业股份有限公司 经核查独立董事付永领先生、施军先生、贾华芳女士的任职经历以及 签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独 立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 襄阳长源东谷实业股份有限公司 董事会 董事会关于独立董事独立性情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上 市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，襄阳长 源东谷实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 2023 年 度任职独立董事付永领先生、施军先生、贾华芳女士的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： 二零二四年三月二十八日 ...

股东大会信息 - 2024年4月24日14点在襄阳市襄州区召开2023年年度股东大会[3] - 网络投票2024年4月24日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[6] - 审议非累积投票议案9项、累积投票议案3项[8][9] 选举信息 - 应选董事6人、独立董事3人、监事2人[8][9] - 需选举李佐元等6人为第五届董事会董事[25] - 需选举施军等3人为第五届董事会独立董事[25] - 需选举吕珍等2人为第五届监事会监事[25] 其他信息 - 股权登记日为2024年4月19日[15] - 股东登记2024年4月23日前9:00 - 16:00[17] - 股东登记地点为襄阳市襄州区钻石大道396号长源东谷证券部[17]

综合授信 - 2024年度公司及子公司拟申请综合授信额度不超过18亿元[2][4] 融资担保 - 公司拟为长源朗弘提供不超过5亿元融资担保，本次拟增加1亿元[2][7] - 截至公告披露日，公司已为长源朗弘提供担保余额为4亿元[2][7] - 截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额4亿元，占最近一期经审计净资产的16.00%[16] 长源朗弘情况 - 长源朗弘注册资本30000万人民币[9] - 2023年12月31日，长源朗弘资产总额171,856.92万元[11] - 2023年12月31日，长源朗弘负债总额148,807.46万元[11] - 2023年度，长源朗弘营业收入20,051.45万元[11] - 2023年度，长源朗弘净利润 -3,191.81万元[11] 审议事项 - 本次综合授信及担保事项需提交2023年年度股东大会审议[3][6][8]

独立董事提名人声明与承诺 提名人李佐元，现提名贾华芳为襄阳长源东谷实业股份有限公司第 五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名 人已同意出任襄阳长源东谷实业股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立 董事任职资格，与襄阳长源东谷实业股份有限公司之间不存在任何影响 其独立性的关系，具体声明并承诺如下： （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公 职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事 的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职 （任职）问题的意见》的相关规定； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡 廉建设的意见》的相关规定； 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政 法规、规 ...

被提名人资格 - 具备5年以上相关工作经验[1] - 不属于特定股东及亲属情形[2][3] - 近36个月无相关处罚及谴责[3] - 非特定被提议解除职务人员[4] - 兼任境内上市公司不超三家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] 审查情况 - 已通过公司提名委员会资格审查[4] - 提名人核实任职资格符合要求[5]

募集资金情况 - 公司首次公开发行5788.05万股A股，每股发行价15.81元，募集资金总额9.15090705亿元，净额8.8352702952亿元[8] - 2023年期初募集资金余额6902.25万元，支付手续费0.02万元，利息收入51.94万元，余额应为6954.17万元[9] - 募集资金总额88352.70万元，本年度投入0万元，累计投入83000.00万元[19] 募投项目情况 - 长源朗弘玉柴国六缸体、缸盖新建项目承诺投资54000.00万元，累计投入54000.00万元，进度100%，2019年12月达预定可使用状态，本年度效益 - 568.54万元[19] - 长源东谷东风康明斯13L缸体、缸盖新建项目承诺投资14900.00万元，累计投入14900.00万元，进度100%，2019年12月达预定可使用状态，本年度效益6950.51万元[19] - 长源东谷玉柴连杆、康明斯连杆新建项目承诺投资14100.00万元，累计投入14100.00万元，进度100%，2020年12月达预定可使用状态，本年度效益491.87万元[19] - 长源东谷技术研发试验中心建设项目承诺投资5352.70万元，累计投入0万元，进度0%[19] 资金使用及变更情况 - 公司以自筹资金预先投入募投项目50809.33万元，后用募集资金置换[13] - 公司终止研发试验中心建设项目，将剩余6902.25万元募集资金永久补充流动资金[15] - 变更后永久补充流动资金项目拟投入5352.70万元，原项目为长源东谷技术研发试验中心建设项目，实际累计投入6954.17万元，投资进度129.92%[23]

内部控制有效性 - 2023年12月31日公司财务报告内控有效[6] - 评价基准日无内控制度重大缺陷[12][14] - 审计意见与内控评价结论一致[16] 评价范围占比 - 纳入评价单位资产总额占比100%[17] - 纳入评价单位营收总额占比100%[18] 缺陷认定标准 - 财务内控利润总额重大缺陷错报≥合并利润总额5%且绝对值超1000万元[23] - 非财务内控直接财产损失重大缺陷定量标准≥1000万元[25] 报告期缺陷情况 - 报告期无财务与非财务内控重大、重要缺陷[27][29] - 已安排整改发现的一般缺陷[27][29] 未来展望 - 2024年继续完善内控制度促发展[30]

证券代码：603950 证券简称：长源东谷 公告编号：2024-016 襄阳长源东谷实业股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●襄阳长源东谷实业股份有限公司（以下简称"公司"）拟定 2023 年度利润 分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。 ●本年度现金分红比例低于 30%的原因说明：根据公司所处行业的情况，结 合公司目前所处的发展阶段和未来的资金需求等因素，为兼顾公司的长远利益、 全体股东的整体利益及公司的可持续发展，公司拟定 2023 年度不派发现金红利， 留存的未分配利润将根据公司发展战略和经营规划，用于公司项目建设和新业务 拓展等。 ●公司将于 2024 年 4 月 18 日(星期四) 下午 15:00-16:30 通过上海证券交 易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）视频直播和网络互 动的方式召开"2023 年度业绩暨现金分红说明会"，本次说明会公司将就 2023 年度 ...