铁流股份有限公司 董事会关于 2024 年度独立董事独立性的专项意见 铁流股份有限公司（以下简称"上市公司"）董事会于近日收到现任独立董 事 ZHANG TONG（章桐）、XUBIN SONG（宋旭滨）、杨庆和报告期内已卸任的独立 董事张农、任家华出具的《独立董事关于 2024 年度独立性自查情况的报告》，董 事会根据自查报告认真核查，出具评估意见如下： 1、是否属于"在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子 女、主要社会关系"； 经核查，公司独立董事不属于公司或者其附属企业任职人员或任职人员配偶、 父母、子女、主要社会关系。 4、是否属于"在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及 其配偶、父母、子女"； 经与控股股东、实际控制人确认，公司独立董事不属于在公司控股股东、实 际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女。 5、是否属于"与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企 业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控 1 制人任职的人员"； 经确认，公司独立董事不存在与上述公司有重大业务往来，亦不存在在有重 大业务往来相关单位任职情况。 6、 ...

业绩总结 - 2024年度公司实现营业收入24.00亿元，同比增长9.12%[2] - 2024年度公司实现归属于上市公司股东的净利润1.03亿元，较上年同期增长4.90%[2] - 2023年度以总股本229,532,531股为基数，每股派现金红利0.38元，共派87,222,361.78元[10] - 2024年度拟每股派发现金红利0.26元[10] 公司治理 - 公司第五届和第六届董事会均设董事9名，其中独立董事3名[3] - 2024年第五届董事会召开6次会议，第六届董事会召开2次会议[3] - 审计委员会2024年召开6次会议[6] - 战略委员会2024年召开2次会议[6] - 提名委员会2024年召开3次会议[6] - 薪酬与考核委员会2024年召开4次会议[6] - 董事张智林2024年应参加董事会8次，出席8次[5] - 董事国宁2024年应参加董事会8次，出席8次[5] - 2024年董事会召集3次股东会[8] 信息披露 - 2024年公司披露定期报告4份，临时公告58份[9] 其他事项 - 2024年公司组织董监高及相关员工参加培训[11] - 2024年公司通过多种方式与投资者沟通交流[12] - 公司委托立信会计师事务所实施2024年度内部控制审计工作[14] 未来展望 - 2025年董事会将加强公司治理等多方面工作[15]

证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2025-012 铁流股份有限公司 关于 2025 年度开展外汇衍生品交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●交易目的：为防范汇率波动风险，降低汇率波动对公司经营业绩的影响。 ●交易品种：远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、外汇买卖、外汇 掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等产品或上述产品的组合。 ●交易场所：经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营资质的商业银 行等金融机构。 ●交易金额：不超过 3,000 万美元或等价货币。 ●履行的审议程序：本次外汇衍生品交易事项已经公司第六届董事会第三次 会议审议通过，尚需提交股东会审议。 一、交易情况概述 （一）交易目的 铁流股份有限公司（以下简称"公司"）海外进出口业务量较大，外汇汇率 的波动会对公司经营成果产生较大影响，因此为防范汇率波动风险，降低汇率波 动对公司经营业绩的影响，公司拟在 2025 年度开展外汇衍生品交易。 公司进行外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有 ...

证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2025-011 一、 担保情况概述 （一）本次担保基本情况 铁流股份有限公司 关于 2025 年度为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：公司合并报表范围内子公司。 担保金额：预计 2025 年度为公司合并报表范围内子公司提供担保额度不 超过人民币 5.5 亿元。截至本公告披露日，公司累计为其担保金额为 2.36 亿元。 本次担保无反担保。 对外担保逾期的累计数量：0。 三、 担保协议的主要内容 公司尚未就本次预计的担保签订相关协议，担保方式、担保金额、担保期限 等条款由公司与合同对象在以上担保额度内共同协商确定，以正式签署的担保文 件为准，公司将根据担保协议的签订和实施情况及时履行信息披露义务。 2025 年度，根据实际业务发展需要，铁流股份有限公司（以下简称"公司"） 为合并报表范围内的子公司提供担保以及合并报表范围内的子公司之间相互提 供担保总额不超过人民币 5.5 亿元，占公司最近一期经审计归属于上市公 ...

业绩总结 - 立信会师对铁流股份2024年度财报出具无保留意见审计报告[3] 资金往来 - 2024年非经营性资金占用及关联资金往来期初41810.32万元，期末48213.00万元[8] - 与多家子、孙公司有往来资金，各公司期初、期末余额有变动[7][8]

人员与业务数据 - 截至2024年末，合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员10021名，签过证券审计报告的注会743名[1] - 2024年业务收入47.48亿元，审计业务36.72亿元，证券业务15.05亿元[2] - 截至2024年末，提取职业风险基金1.71亿元，职业保险累计赔偿限额10.50亿元[2] 审计工作情况 - 2024年年度审计就重大会计审计事项咨询解决技术问题[3][4] - 2024年年度审计重大会计审计事项达成一致，无分歧[5] - 2024年制定审计方案并按时完成，获公司认可[9][12] 质量管理 - 实施多级复核、项目质量检查和监控机制[6] - 每年定期开展年度审计项目质量检查[7] - 2024年质量管理措施有效执行[8]

铁流股份有限公司 | 届次 | 议案 | | --- | --- | | 五届十二次 | 《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》 | | | 《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 | | | 《关于核查公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》 | | | 《2023 年度监事会工作报告》 | | | 《2023 年度利润分配方案》 | | | 《2023 年度内部控制评价报告》 | | | 《2023 年度财务决算报告》 | | | 《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》 | | | 《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 | | 五届十三次 | 《2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》 | | | 《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》 | | | 《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》 | | | 《关于 2024 年度为子公司提供担保的议案》 | | | 《关于 2024 年度使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》 | | | 《关于 2023 年度日 ...

业务决策 - 2025年4月23日董事会通过开展资产池业务议案，待股东会审议[2] 业务详情 - 业务开展期限自2024年年度股东会通过起12个月内[6] - 公司及子公司共享最高3.5亿元资产池额度，可滚动使用[7] - 入池资产包括存单、债券、基金等金融资产[2] 业务影响 - 可盘活资产，减少资金占用，提高盈利和偿债能力[9] 风险应对 - 流动性风险可新增资产入池置换保证金解除[10][11] - 担保风险安排专人对接，建台账跟踪管理[12] 职责分工 - 提请授权总经理操作决策并签文件[13] - 财务部门组织实施并跟踪进展[13] - 内审部门审计和监督业务开展[14]

证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2025-008 铁流股份有限公司 关于 2025 年度续聘会计师事务所的公告 一、 拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘序 伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊 普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是 国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、 期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB） 注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。 立信 2024 年业务收入（经审计）47.48 亿元，其中审计业务收入 36.72 亿元， 证券业务收入 15.05 亿元。 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 ...

募集资金情况 - 2021年非公开发行16,361,885股，每股10.39元，募资总额169,999,985.15元，净额165,816,624.88元[3] - 2023年12月31日募集资金专户余额47,168,893.37元[4] - 2024年购买理财产品75,000,000.00元，赎回50,000,000.00元[4] - 2024年度使用募集资金15,199,841.76元[4] - 2024年度理财等收益820,452.85元[4] - 2024年12月31日募集资金专户余额7,789,504.46元[4] - 2024年现金管理投资7,500.00万元，收益34.21万元[12] - 募集资金总额为16,581.66[25] - 本年度投入募集资金总额为1,519.98[25] - 已累计投入募集资金总额为13,345.79[25] 募投项目情况 - 高端农机传动系统制造中心项目承诺投资1,372.85，期末投入进度61.00%[25] - 年产60万套电机轴等新能源汽车核心零件项目承诺投资15,627.15，本年度投入1,519.98，期末投入进度82.24%[25] - 该项目达到预定可使用状态日期由2024年12月31日延至2025年12月31日[25] - 该项目未达计划进度因客户要求提高和公司规划调整[25] 其他情况 - 报告期内募投项目未变更[17] - 会计师和保荐人认为2024年度募集资金存放与使用合规[19][20] - 募集资金投资项目先期投入及置换情况无[26] - 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无[26] - 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况无[26]