人员任职 - 宋旭滨2024年11月13日至今任公司独立董事[2] - 2025年宋旭滨将继续履职并提建设性意见[12] 公司治理 - 日常关联交易公平公允无利益输送[8] - 内控制度完善保障经营有序[9] - 董高人员薪酬制定合理[11] 履职情况 - 宋旭滨按时出席会议并投同意票[3] - 未提议独立聘请中介机构[4] - 与内审及事务所充分沟通[6] - 借参会了解公司日常经营[7]

铁流股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 一、 独立董事基本情况 杨庆，男，1987 年生，中国国籍，无境外永久居留权，上海财经大学会计 学博士。现任浙江财经大学会计学院副教授、英洛华科技股份有限公司独立董事、 元创科技股份有限公司独立董事、公司独立董事。2024 年 5 月 15 日至今任公司 独立董事。 本人已向公司提供了独立性自查情况报告，本人未在公司担任除独立董事以 外的任何职务，与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系， 或者其他可能影响我进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况。 为切实履行独立董事的职责，本人仔细审阅了公司 2024 年半年度报告、2024 年第三季度报告及内部审计情况的汇报，就公司财务、业务状况与内部审计机构 1 及会计师事务所进行了充分沟通，认真听取、审阅了会计师事务所对公司年报审 计的工作计划及相关资料，就审计的总体策略提出了具体意见和要求。 二、 独立董事年度履职概况 （一）出席会议的情况 2024 年 5 月 15 日至 2024 年 12 月 31 日，我均按时出席董事会、股东会、 董事会专门委员会，没有缺席的情况。 本年度在公司担任独立 ...

证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2025-017 铁流股份有限公司 关于会计政策变更的公告 ●本次公司根据财政部的规定对会计政策进行相应变更，不会对公司当期的 财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、本次会计政策变更概述 2023 年 8 月，财政部发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财 会〔2023〕11 号），规定企业应当采用未来适用法执行本规定，本规定施行前 已经费用化计入损益的数据资源相关支出不再调整。本规定自 2024 年 1 月 1 日 起施行。执行该规定未对公司财务状况和经营成果产生重大影响。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年 12 月，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号）（以下简称"18 号解释"），明确关于不属于单项履约义务的保证类质 量保证的会计处理，企业应当根据《企业会计准则第 13 号——或有事项》有关 规定，按确定的预计负债金额，借记"主营业务成本"、"其他业务成本"等科 目，贷记" ...

审计委员会组成 - 第五届审计委员会委员由任家华、张智林、章桐组成，任家华任主任[1] - 第六届审计委员会委员由杨庆、张智林、章桐组成，杨庆任主任[1] 2024年工作情况 - 召开6次会议，委员全出席并通过全部议案[2] - 评估立信，同意续聘为2025年外部审计机构[4] - 审阅内审报告，督促下一年计划实施并提建议[5] - 认为财报真实完整准确，内控报告基本反映情况[6][7] - 协调各方与外审沟通，提高审计效率[8] 2025年展望 - 提高履职能力，加强沟通，促进规范运作[10]

证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2025-015 铁流股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易情况及 2025 年度预计日常关联交易情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ● 本次关联交易尚需提交股东会审议。 ● 日常关联交易根据市场公允价格开展交易。公司与关联方之间的交易 遵循了自愿平等、诚实守信的市场经济原则，没有损害公司利益；日常关联交易 金额占公司财务数据的比例均较低，公司不会因此对关联人形成依赖，公司独立 性不会受到影响。 一、 日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 铁流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开了第六届 董事会第三次会议和第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于 2024 年度日 常关联交易情况及 2025 年度预计日常关联交易情况的议案》，关联董事张智林、 国宁进行了回避表决，议案尚需提交公司股东会审议，关联股东将在股东会上对 相关议案回避表决。 公司独立董事专门会议对上述日常关联交易事项进行了审议并全票 ...

业绩总结 - 2024年计提资产减值22,252,887.08元，减少当年合并报表利润[3][14] 数据详情 - 应收票据坏账损失计提 -196,737.87元，期末余额297,490.58元[4][6] - 应收账款坏账损失计提5,365,504.97元，期末余额22,469,883.92元[4][8] - 其他应收款坏账损失计提 -266,935.44元，期末余额2,087,145.47元[4][9] - 存货跌价等减值损失计提17,351,055.42元，库存商品期末余额23,929,527.51元[4][10] 其他事项 - 2025年4月23日会议审议通过2024年度计提资产减值准备议案[2] - 公司按不同组合类别确定预期信用损失[11] - 监事会同意本次计提资产减值准备[16]

业绩总结 - 截至2024年12月31日，公司财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位的资产总额和营业收入合计占比均为100%[8] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大和重要缺陷[18] 未来展望 - 2025年针对已整改一般缺陷推进改善和监督工作[20] - 2025年用信息系统规范固化业务流程[20] - 2025年完善内部控制体系建设[20] - 2025年加强内部环境优化和内控文化建设[20] - 2025年增强内部监督力度保护投资者权益[20] 其他新策略 - 2024年度推进内部控制体系建设，制度执行效果增强[20]

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘序 伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊 普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是 国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、 期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB） 注册登记。 铁流股份有限公司董事会审计委员会 对 2024 年度会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《铁流股份有限公司董 事会审计委员会工作细则》等有关规定，铁流股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员 会对 2024 年度立信会计师事务所（特殊普通合伙）履行监督职责的情况汇报如下： 一、 2024 年年审会计师事务所基本情况 (一) 会计师事务所基本情况 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会 ...

业绩数据 - 2024年总资产30.44亿元，较2023年增长8.01%[41] - 2024年归属于上市公司股东的净资产16.84亿元，较2023年增长0.98%[41] - 2024年营业收入24.00亿元，较2023年增长9.12%[41] - 2024年归属于上市公司股东的净利润1.03亿元，较2023年增长4.90%[41] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润0.89亿元，较2023年增长17.08%[41] - 2024年经营活动产生的现金流量净额2.12亿元，较2023年下降38.42%[41] - 第一季度营业收入562,431,817.37元，二季度627,933,619.46元，三季度566,361,254.30元，四季度643,454,462.37元[45] - 第一季度归属于上市公司股东的净利润26,817,917.62元，二季度30,280,039.49元，三季度20,670,246.49元，四季度25,339,948.88元[45] - 第一季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润23,020,632.82元，二季度28,470,812.33元，三季度16,130,969.06元，四季度21,308,036.29元[45] - 第一季度经营活动产生的现金流量净额 - 47,465,005.68元，二季度31,975,040.55元，三季度62,834,750.81元，四季度164,240,033.04元[45] 分红情况 - 公司拟向全体股东每股派发现金红利0.26元，合计拟派发现金红利61,126,658.06元，现金分红比例为59.28%[6] 产品情况 - 离合器产品适配90%以上各系车种[23] - 商用车全车件供应链企业拥有逾60万SKU产品品类[23] - 杭州本部及湖北三环厂区离合器生产能力居全国领先[24] - 德国子公司Geiger是博世集团高压共轨喷油器欧洲独家供应商[27] - “年产60万套电机轴等新能源汽车核心零件项目”部分产线已运行[27] - 已取得理想、零跑、大众等公司电机轴订单[27] - 双质量飞轮对传动系统隔震率达80%以上，累计供应超40万套[32] - 扭矩限制器产品累计供应超2万套[35] 用户数据 - 截至报告期末普通股股东总数10731户[44] 股权结构 - 杭州德萨实业集团有限公司持股8596.18万股，占比36.56%为控股股东[44] - 张智林、张婷分别持有德萨集团51%、49%股份，为父女关系[46] - 2023年10月20日张智林等签署一致行动协议书[46] - 张智林、张婷、国宁系实际控制人，宁聚映山红16号基金系一致行动人[46] 项目投资 - 募集一千多万元投资“高端农机传动系统制造中心项目”[30]

铁流股份有限公司 关于 2025 年度使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2025-014 重要内容提示： ●委托理财金额：不超过 3,000 万元 ●履行的审议程序：公司于 2025 年 4 月 23 日召开了第六届董事会第三次会 议和第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于 2025 年度使用部分闲置募集 资金购买理财产品的议案》。该议案无需提交股东会审议。 一、委托理财概况 （一）委托理财目的 为了提高铁流股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司部分闲置募集 资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金，最大限度地发挥短期富余募集资金 的作用，在不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用 部分闲置募集资金进行委托理财。 （二） 委托理财金额：不超过人民币 3,000 万元，资金额度可循环使用。 （三）资金来源 公司董事会授权公司经营管理层在额度范围内行使具体决策权，包括但不限 于：选择合理专业理财机构作 ...