南京佳力图机房环境技术股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 二零二四年四月 目 录 一、2023 年年度股东大会会议须知 公司独立董事将在本次股东大会针对 2023 年度履职情况作《公司 2023 年 度独立董事述职报告》 二、2023 年年度股东大会会议议程 三、2023 年年度股东大会会议议案 1、《公司 2023 年度董事会工作报告》 2、《公司 2023 年度监事会工作报告》 3、《公司 2023 年年度报告全文及摘要》 4、《公司 2023 年度财务决算报告》 5、《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》 6、《关于公司 2024 年度向银行申请授信额度的议案》 7、《关于续聘会计师事务所的议案》 8、《关于修改<公司章程>及办理工商变更登记的议案》 9、《关于修改公司部分制度的议案》 10、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 南京佳力图机房环境技术股份有限公司 2023 年年度股东大会会议须知 为维护投资者的合法权益，保障股东及股东代表在南京佳力图机房环境技 术股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会期间依法行使权 利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根 ...

| 证券代码：603912 | 证券简称：佳力图 | 公告编号：2024-028 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113597 | 转债简称：佳力转债 | | 南京佳力图机房环境技术股份有限公司 2024 年第一季度可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、可转债发行上市概况 （一）可转债发行情况 公司于 2023 年 5 月 12 日召开 2023 年第四次临时股东大会，审议通过了 《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》：公司 2022 年度拟以实施权益分 派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，拟向全体股东每 10 股派发现金红 利 1 元（含税）；拟向全体股东以资本公积金转增股本，每 10 股转增 4 股。本 次利润分配实施的股权登记日为 2023 年 6 月 8 日，除权除息日为 2023 年 6 月 9 日。根据《南京佳力图机房环境技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募 集说明书》发行条款以及中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有 ...

业绩总结 - 公司2023年实现营收6.35亿，同比增长1.71%[1] - 公司2023年归母净利润为0.35亿元，同比下降3.11%[1] - 公司2023年毛利率为25.41%，同比下降1.24个百分点[1] - 公司2023年期间费用率为20.74%，同比上升0.27个百分点[1] - 公司2023年在手订单为7.64亿元[2] - 公司财务报表显示，2026年预计营业收入将达到801百万元，较2022年增长约28%[8] - 营业利润预计在2026年将达到109百万元，增长率为186%[8] - 归属母公司净利润预计在2026年将达到102百万元，增长率为176%[8] - 毛利率预计在2026年将达到28%，较2022年提升了1.3个百分点[8] - ROE预计在2026年将达到5.6%，较2022年增长了2个百分点[8] 技术和研发 - 公司拥有43项核心技术和22项在研项目[4] 未来展望 - 预计公司2024-2026年归母净利润分别为0.69/0.84/1.02亿元[5] - 维持对公司的“买入”评级[5] 风险提示 - 风险提示包括客户拓展不及预期、下游需求不及预期、原材料价格波动风险和宏观经济波动风险[6] 其他 - 长城证券可参与、投资或持有本报告涉及的证券或进行证券交易[12] - 长城证券可能与本报告涉及的公司存在业务关系[12] - 买入评级表示预期未来6个月内股价相对行业指数涨幅15%以上[12]

| 证券代码：603912 | 证券简称：佳力图 | 公告编号：2024-027 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113597 | 转债简称：佳力转债 | | 南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日（星期五）下午 14:00-15:00，通过上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/）以网络互动方式召开了"南京佳力图机房环境技 术股份有限公司 2023 年度业绩说明会"，就公司 2023 年度的经营情况、财务状 况等相关情况与投资者进行充分的交流和沟通。 一、本次业绩说明会召开情况 南京佳力图机房环境技术股份有限公司 关于 2023 年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司于 2024 年 3 月 22 日通过上海证券交易所官网（http://www.sse.com.cn） 披露了《关于召开 2023 年度业绩说明会的公告》（公告编号：2024 ...

| 证券代码：603912 | 证券简称：佳力图 公告编号：2024-026 | | --- | --- | | 转债代码：113597 | 转债简称：佳力转债 | 南京佳力图机房环境技术股份有限公司 关于公司及子公司使用部分闲置非公开发行股票募集 资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 履行的审议程序：已经南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称 "公司"）2023年第三次临时股东大会审议通过。 特别风险提示：本次购买的理财产品安全性高、流动性好、有保本约定，属 于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排 除该项投资可能受到市场波动的影响。 一、本次委托理财概况 （一）委托理财目的 为提高资金使用效率，在不影响募投项目正常进行和主营业务发展、保证募 集资金安全的前提下，合理利用闲置募集资金并获得一定的投资收益，为公司和 全体股东谋求更多的投资回报。 （二）委托理财金额 公司及子公司本次委托理财的投资金额为32000万元。 （三）资金来源 本次 ...

| 证券代码：603912 | 证券简称：佳力图 公告编号：2024-025 | | --- | --- | | 转债代码：113597 | 转债简称：佳力转债 | 南京佳力图机房环境技术股份有限公司 具体信息详见公司2023年10月19日披露的《关于公司及子公司使用部分闲 置可转换公司债券募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-125）。 一、本次使用闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理到期赎回的情况 2024年2月23日，南京楷德悠云数据有限公司（以下简称"楷德悠云"）使 用闲置募集资金人民币5000万元，购买了浙商银行股份有限公司南京玄武支行 "单位一个月挂钩汇率(澳元兑美元)看涨24004期"理财产品，具体内容详见公 司于2024年2月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公 司及子公司使用部分闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理的进展公告》 （公告编号：2024-011），该理财产品于2024年3月22日到期，公司已收回本金 人民币5000万元，并取得收益人民币8.94万元，与预期收益不存在差异。上述理 财产品本金及收益已归还至募集资金账户。 关于公司及 ...

公司基本信息 - 公司总股本为541,775,137股，每10股派发现金股利0.8元，共计派发43,342,010.96元（含税）[4] - 公司注册地址为南京市江宁经济技术开发区苏源大道88号，办公地址也在同一地点[9] - 公司股票种类为A股，股票代码为603912，在上海证券交易所上市交易[9] 公司财务表现 - 2023年公司营业收入为635,421,481.23元，较上年增长1.71%[10] - 2023年公司净利润为35,368,442.83元，较上年下降3.11%[10] - 2023年公司经营活动产生的现金流量净额为-73,654,421.36元，较上年下降203.17%[10] - 2023年末公司净资产为1,892,290,012.32元，较上年增长88.95%[10] - 2023年公司基本每股收益为0.07元，较上年下降22.22%[10] - 2023年公司稀释每股收益为0.07元，较上年下降22.22%[10] - 2023年公司加权平均净资产收益率为2.12%，较上年下降1.50个百分点[10] - 2023年公司扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为1.27%，较上年下降1.26个百分点[10] - 公司2023年全年实现营业收入6.35亿元，较2022年增加1.71%[14] - 公司2023年归属于母公司股东的净利润为0.35亿元，较2022年下降3.11%[14] 公司业务发展 - 公司产品创新和新业务领域拓展，形成以精密环境控制为核心的三大业务板块[14] - 公司推出大氟泵产品并在某互联网公司数据中心得到应用，证明在氟泵技术方面的领先优势[14] - 公司加强团队建设及信息化建设，引进DCCOM开发团队提升产品维度[14] - 公司加强内部控制的执行，完善公司治理，加强信息披露和管理体系[14] 产品技术特点 - RDS是“实时动态伺服智能管理系统”的简称，是连续监测机房运行环境变化趋势，以机房环境实时数据为基础，启动机房整体空调设备节能管理运行策略[19] - 佳力图氟泵节能模块与机房空调设备配套使用，启动氟泵节能模块代替压缩机致谢制冷，能效比可达10-15W/W，体现显著的节能特性[21] - 节能模块是利用原有机房专用空调的蒸发器和冷凝器，仅增加一个不到一平方米的节能模块柜，尺寸紧凑，降低制造成本[22] - 佳力图定点制冷系统的主要特点包括机组体积小，节省机房空间，布置灵活，以及采用环保冷媒作载冷剂，严格控制供液温度高于机房环境露点温度[23] 数据中心技术发展 - 数据中心模块化建设技术提升机房的建设速度、降低能耗、优化资本投入，集成配电、UPS、蓄电池、冷却、机柜等功能，可根据需求进行快速组合[30] - 机房最大制冷能力为900冷吨，可以实现最大6台压缩机并联控制[34] - 磁悬浮并联式冷水机组测试达到国家节能产品要求，IPLV方面处于行业领先水准[34] - 室外冷源机组系统可以完全杜绝水进入机房风险，适合高标准机房制冷需求[35] 数据中心市场趋势 - 数据中心市场规模超千亿且以30%增速增长，5G、物联网、工业互联网持续利好数据中心行业发展[86] - 数据中心大规模发展和节能需求之间的矛盾日益突出，对冷水机组能效提出更高要求[86] - 2025年数据中心和5G基本形成绿色集约的一体化运行格局，全国新建大型、超大型数据中心平均电能利用效率降到1.3以下，5G基站能效提升20%以上[198]

南京佳力图机房环境技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事,2023年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《独立 董事工作制度》的有关规定,诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责,积极出席 相关会议,认真审议董事会各项议案,切实维护公司利益和全体股东的合法权益, 促进公司规范运作，充分发挥了独立董事的独立作用。现就 2023 年度履职情况 汇报如下: 一、独立董事的基本情况 (一) 独立董事人员情况 公司董事会由 9 名董事组成,其中独立董事 3 名，占董事会人数的三分之 一，符合相关法律法规及公司制度的规定。 (二) 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人唐婉虹,中国国籍,无境外永久居留权,1966年生,研究生学历,会 计学副教授,先后毕业于东北财经大学和南京理工大学。现任教于南京理工大学, 副教授、硕士生导师;南京理工大学紫金工商教育中心主任,主管 EMBA、MB ...

南京佳力图机房环境技术股份有限公司 2023 年度内控审计报告 天衡专字(2024) 00188 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://w.cnmof.gov.cn）" 进行宜 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn】" 进行宜 内部控制审计报告 天衡专字(2024)00188 号 南京佳力图机房环境技术股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了南 京佳力图机房环境技术股份有限公司(以下简称佳力图)2023 年 12 月 31 日的财务报告内 部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是佳力图董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具 ...

南京佳力图机房环境技术股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的对外投资行为，防范对外投资风险，加强和保障对外投资安全，提高投资效益， 维护公司形象和投资者的利益，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）及其他法律、法规、规范性 文件的相关规定，结合《南京佳力图机房环境技术股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司对外进行的投资行为。即公司为扩大 生产经营规模或实施新产品战略，以获取长期收益为目的，将现金、实物、无形 资产等可供支配的资源投向其他组织或个人的行为，包括投资新建全资企业、与 其他单位进行联营、合营、兼并或进行股权收购、转让、项目资本增减，以及购 买股票、债券、国债、金融债券、证券投资基金等投资形式。 第三条 对外投资应遵循的基本原则：符合公司发展战略，合理配置企业资 源，促进要素优化组合，创造良好经济效益。 第四条 ...