审计安排 - 2023年3月24日公司通过续聘北京兴华会计师事务所为2023年度审计机构议案[1] - 2023年度财务及内控审计签字注册会计师变更为谭红旭、候璟怡[2] 审计人员 - 谭红旭1995年成为注册会计师，1998年开始相关审计工作[3] - 谭红旭近三年签署上市公司审计报告数量为1家[4] - 谭红旭近三年无受处罚及影响独立性情况，变更不影响审计工作[4]

业绩数据 - 2023年1 - 9月新签合同额118.65亿元，同比增307%[5] - 2023年1 - 9月营收增13.89亿元，增幅216.91%[5] - 9月末货币资金余额3.78亿元，较年初增16%[5] - 9月末借款余额941万元，较年初降89%[5] - 前三季度经营现金流净额1.58亿元，同比增1.56亿元[5] 业务发展 - 参与少量城中村改造设计咨询业务[2] - 践行内外结合策略，关注上下游并购机会[3] 技术研发 - 2023年打造工程专业化数智管控平台[3] - 自主研发的监测平台部分项目应用[4] 未来策略 - 四季度强化账款管理、提升施工效率、加强项目评估[5]

会议信息 - 公司2023年第三季度业绩说明会于11月6日15:00 - 16:00举行[3] - 以网络互动形式在价值在线召开[4][5] 参会人员 - 副董事长兼总裁黄和宾等参会（财务总监可能调整）[6] 投资者参与 - 10月30日至11月3日16:00前可会前提问[2][7] - 11月6日15:00 - 16:00可登录价值在线参与[7] 后续查看 - 说明会召开后可通过价值在线或易董app查看[8]

营业收入情况 - 本报告期营业收入为320,529,719.41元，同比增长202.64%；年初至报告期末营业收入为640,333,846.10元，同比增长216.91%，主要因建筑施工和建筑设计业务收入增加[6][10] - 2023年前三季度营业总收入2,029,268,779.71元，2022年前三季度为640,333,846.10元[18] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为15,792,423.80元，同比减少42.94%；年初至报告期末为26,053,207.84元，同比增长13.32%，本报告期减少主要因福建怡鹭计提的信用减值损失增加[6][11] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为14,035,871.37元，同比减少42.32%；年初至报告期末为22,124,890.98元，同比增长18.02%[6] - 2023年前三季度净利润3635.06万元，2022年同期为2875.47万元[19] - 2023年前三季度归属于母公司股东的净利润2952.32万元，2022年同期为2605.32万元[20] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.0606元/股，同比减少43.00%；年初至报告期末均为0.0999元/股，同比增长13.41%，本报告期减少主要因归属于上市公司股东的净利润减少[6][13] - 2023年前三季度基本每股收益0.1133元/股，2022年同期为0.0999元/股[20] 净资产收益率情况 - 本报告期末加权平均净资产收益率为1.77%，较上年同期减少0.82个百分点；年初至报告期末为2.91%，较上年同期增加0.19个百分点[7] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产为2,257,022,841.26元，较上年度末增长24.06%；归属于上市公司股东的所有者权益为955,609,213.50元，较上年度末增长2.25%[7] - 2023年9月30日货币资金为378,189,106.57元，2022年12月31日为326,588,612.72元[16] - 2023年9月30日应收账款为763,771,199.84元，2022年12月31日为775,989,356.49元[16] - 2023年9月30日存货为41,256,588.89元，2022年12月31日为16,060,932.89元[16] - 2023年9月30日合同资产为602,194,747.60元，2022年12月31日为243,265,524.91元[16] - 2023年9月30日资产总计2,257,022,841.26元，2022年12月31日为1,819,285,089.35元[17] 负债情况 - 2023年9月30日流动负债合计1,163,775,585.29元，2022年12月31日为755,509,368.81元[17] - 2023年9月30日负债合计1,182,241,025.16元，2022年12月31日为773,064,960.51元[17] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计915,771.07元，年初至报告期末为3,412,317.86元[9] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为8,033人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[14] - 前十大股东中，厦门益悦置业有限公司持股75,633,940股，占比29.01%；黄和宾持股21,015,930股，占比8.06%[14] 合同签约情况 - 截至报告期末，公司累计新签合同总额118.65亿元，较2022年全年增长307%[15] - 工程咨询业务新签6.13亿元，工程施工业务新签112.52亿元[15] 营业成本情况 - 2023年前三季度营业总成本19.65亿元，2022年同期为5.96亿元[19] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为2,372,871.63元，同比增长6,561.54%，主要因收到天成华瑞工程款和里隽设计设计款增加[6][12] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计19.54亿元，2022年同期为8.06亿元[22] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额1.58亿元，2022年同期为237.29万元[22] - 2023年前三季度投资活动现金流入小计11.68亿元，2022年同期为3.22亿元[22] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额 - 1069.24万元，2022年同期为2937.01万元[22] - 2023年前三季度筹资活动现金流入小计167.61万元，2022年同期为6491万元[23] - 2023年前三季度现金及现金等价物净增加额5265.06万元，2022年同期为 - 1.17亿元[23]

证券代码：603909 证券简称：建发合诚 公告编号：2023-048 建发合诚工程咨询股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称"建发合诚"或"公司"）监事 会于2023年10月20日以通讯方式发出召开第四届监事会第十五次会议的通知， 会议于 2023 年 10 月 25 日以现场结合通讯方式召开并作出决议。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席曹馨予女士主持，董事会秘书及证券事务 代表列席了会议。会议的通知、召开程序符合《公司法》《证券法》及《公司章 程》的有关规定。会议审议通过以下议案： 一、 审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权 监事会认为：公司《2023 年第三季度报告》编制和审议程序符合法律法规及 《公司章程》的规定，报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关 要求，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司 2023 年第三季度的财务状 况和 ...

同意《关于 2023 年第三季度计提资产减值准备的议案》。公司本次计提资产减值 准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提资产减值准备依 据充分，符合公司资产现状。本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，公允地反映 2023 年第三季度公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司会计信息更具有合 理性，我们未发现存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。 建发合诚工程咨询股份有限公司 独立董事：唐炎钊、林朝南、张光辉 2023 年 10 月 25 日 对《关于 2023 年第三季度计提资产减值准备的议案》的独立意见 建发合诚工程咨询股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第十九次会议审议有关事项的 独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》 《建发合诚工程咨询股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定，我们作为建发合 诚工程咨询股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，经认真审查相关资料并 就有关情况向公司相关人员进行了询问。在保证所获得资料真实、准确、完整的基础 上，基于本人独立判断，现就相关议案发表以下意见： ...

证券代码：603909 证券简称：建发合诚 公告编号：2023-047 二、 审议通过《关于 2023 年第三季度计提资产减值准备的议案》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权 详情请查阅公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《建 发合诚关于 2023 年第三季度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-049）。 特此公告。 建发合诚工程咨询股份有限公司 建发合诚工程咨询股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称"建发合诚"或"公司"）董事 会于 2023 年 10 月 20 日以通讯方式发出召开第四届董事会第十九次会议的通知， 会议于 2023 年 10 月 25 日以现场结合通讯方式召开并作出决议。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长林伟国先生主持，全体监事列席了会议。会 议的通知、召开程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。会 议审议通过以下议案： 一、 审议 ...

业绩总结 - 2023年第三季度拟计提资产减值准备925.80万元[1][3][4] - 信用减值损失718.01万元，含应收票据等坏账准备[3] - 资产减值损失207.79万元，为合同资产减值账准备[3] - 计提减值减少Q3净利润及9月末所有者权益697.23万元[4] 策略 - 以预期信用损失为基础确认应收款项损失准备[5] - 不同应收款项采用不同减值会计处理方法[5][6][7]

市场扩张 - 建发合诚联合中标厦门第三东通道工程J1标段(监理）项目[1] - 建发合诚提供施工全过程监理、试验检测服务，中标金额1882万元[2] 项目情况 - 厦门第三东通道工程J1标段长约3978m[1] - 观音山沙滩桥主桥全长525m，钢箱拱肋拱跨径358m[1] - 刘五店航道桥桥跨布置为130+380＋928＋380+130m[1] 未来展望 - 厦金高速厦门本岛至大嶝岛段初步设计获批复，采用跨海桥梁方案[3] - 超大跨径悬索桥和大跨径钢拱桥业绩有积极影响[4] 风险提示 - 合同签署及履约安排不确定，以正式合同为准[5] - 合同履行可能受因素影响，有无法履行或终止风险[5]

项目中标 - 建发合诚联合中标G15沈海高速泉厦段扩容工程，金额约1600 - 2000万元[2][3] 项目概况 - 项目全长预计70公里，设桥梁36座、隧道5座等[2] 项目特色 - 采用国内首创“上客下混”交通组织模式[4] 项目情况 - 是公司首次承接“代建监理一体化”项目[4] - 处于公示期，中标和签约有不确定性[2][5]