上海天永智能装备股份有限公司 2023 年度 独立董事述职报告 2024 年 4 月 上海天永智能装备股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （独立董事：崔光灿） 作为上海天永智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们 严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公 司治理准则》、《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号--规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法 律法规和规章制度的规定和要求，在履职期间忠实勤勉、恪尽职守，认真出席董 事会及各专门委员会会议，积极履行职责，独立自主决策，切实维护公司和全体 股东尤其是中小股东的合法权益。现将2023年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人崔光灿：崔光灿，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权；博士研 究生学历；中国注册会计师非执业会员。2006年至2008年在上海市房地产科学研 究院工作，任经济所副所长。2009年至今，在上海师范大学工作，任商学院教授 职。2020年8月至今，任上海储融检测技术股份有 ...

非经营性资金占用 - 2023年度非经营性资金占用期初和期末余额均为225万元[7] 其他应收款 - 上海峄亿新能源2023年初余额1403.19万元，年末1498.19万元[8] - 天永锂电自动化（太仓）年初28919.24万元，发生额49607.41万元等[8] 预付款项 - 江苏天永昂亿智能工程2023年初余额362.5万元等[9] - 广州蓝格智能装备2023年度发生额117.18万元等[9] 其他关联资金往来 - 2023年初余额32092.39万元，发生额66811.69万元等[9]

募资情况 - 公司首次公开发行1930万股A股，发行后股本总数增至7720万股，注册资本增至7720万元，募集资金总额35376.90万元，净额32193.84万元[1] 资金使用与归还 - 2022年10月获批使用不超10000万元闲置募集资金临时补流，2023年10月全部归还[4] - 2023年4月获批使用不超10000万元闲置募集资金临时补流，截至意见出具日已到期归还[5] 项目投入 - 截至2023年12月31日，工业自动控制装置设备一期项目累计投入5933.16万元[8] - 研发中心与MES系统建设项目累计投入3928.357万元，补充营运资金累计投入3229.88万元[8] - 新能源汽车电机电池装配测试线和自动化设备建设项目截至2023年12月31日累计投入4037.87万元[9][10] 账户情况 - 截至2023年12月31日，光大银行上海浦东第二支行募集资金账户初始存放164250311.47元，余额5940576.64元[12] - 截至2023年12月31日，公司账户因工程合同纠纷被申请冻结593.60万元[13] 项目变更与终止 - 2019年发动机开发测试系统及试验服务建设项目变更为新能源汽车电机电池装配测试线和自动化设备建设项目[9][10] - 2023年11月终止工业自动控制装置设备项目一期项目，剩余资金用于永久补充流动资金[12] 资金计划 - 公司计划使用不超5500万元闲置募集资金临时补充流动资金，期限不超12个月[14] - 2024年4月董事会和监事会审议通过该议案[15]

审计机构聘请 - 公司聘请天职国际为2023年度财务报告和内控审计机构[1] 审计机构评估 - 董事会审计委评估天职国际无违反独立性情形[1] - 天职国际有证券、期货业务资格及丰富经验[2] 审计工作沟通 - 董事会审计委与天职国际沟通确定审计计划等[3] 后续监督规划 - 2024年董事会审计委将继续监督会计师事务所[3] 报告日期 - 报告日期为2024年4月26日[4]

资金往来 - 2023年7月17日公司向控股股东拆出225万元，7月24日收到还款[8] - 2023年向法人控股股东转账未超300万元[8] 审计相关 - 2023年更换年审和内控审计机构，2024年续聘天职国际[12] 公司治理 - 2023年召开6次董事会、3次股东大会[14] 合规情况 - 2023年无财务报告内控重大缺陷[9] - 2023年未发现公司及股东违反承诺情形[13]

业绩总结 - 2023年公司不存在财务及非财务内控重大及重要缺陷，内控制度运行良好[19] 未来展望 - 2024年持续完善内控建设，梳理优化业务流程，提升管理防风险[19] 其他新策略 - 财务报告内控缺陷认定标准与以前年度一致[14] 数据相关 - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表总额比均为100%[9] - 财务、非财务报告内控缺陷有定量标准[15][16]

业绩总结 - 2023年归属于母公司股东净利润 -1.0845279992亿元[3] - 2023年当年可供分配利润 -1.0845279992亿元[3] - 报告期末可供分配利润 -1.4270029539亿元[3] 利润分配 - 2024年4月26日董事会通过不分配利润预案[6] - 预案尚需提交2023年年度股东大会审议[2]

公司基本信息 - 公司名称为上海天永智能装备股份有限公司，简称为天永智能[13] - 公司注册地址位于上海市嘉定区外冈镇汇宝路555号3幢2层A区，办公地址为上海市嘉定区外冈镇汇贤路500号[14] 公司财务状况 - 公司2023年度归属于母公司股东的净利润为-108,452,799.92元，报告期末可供分配利润为-142,700,295.39元[5] - 公司2023年末总资产为1,489,666,348.82元，较上年末下降12.05%；基本每股收益为-1.00元[16] - 公司2023年实现营业收入为5949.2万元，同比增长2.88%；净利润为-1084.5万元，较上年同期减亏1787.1万元[21] - 公司营业收入为594,921,931.06元，同比增长2.88%[39] 公司业务情况 - 公司主要业务为高端智能制造业务，涵盖锂电池智能装备、光伏智能装备、汽车制造、新能源电机电池等领域[26] - 公司已累计实施定制化智能型自动化装备及信息系统集成超过400条，致力于打造智能成套设备及信息系统集成的新能源装备提供商[28] - 公司成功进入多家汽车和电池厂商供应商体系，承接智能型自动化柔性智能装备及信息系统集成项目建设，助力客户实现生产过程的智能化、自动化[27] 公司内部治理 - 公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等规范性文件要求建立了规范的法人治理结构[108] - 股东大会、董事会、监事会和总经理严格履行各自职权，保障了企业决策的规范性和有效性[108] - 公司制定了股东大会、董事会及专门委员会、监事会议事规则、内幕信息及知情人管理制度等相关制度，确保公司内部治理有法可依[108] 公司财务管理 - 公司报告期内经营活动产生的现金流量净额为-109,888,599.70元，较上年同期增长了33.67%[52] - 公司报告期内投资活动产生的现金流量净额为7,795,253.18元，较上年同期减少了111.9%[53] - 公司报告期内筹资活动产生的现金流量净额为90,517,827.50元，较上年同期增加了66.28%[54] 公司股份管理 - 公司股份限售期满后自动延长6个月的锁定期[168] - 公司股东在上市后6个月内如股票连续20个交易日收盘价低于发行价，股份将被锁定[167] - 公司将启动稳定股价的预案，包括回购股票、增持、以及其他法律允许的措施[179]

资金占用与往来 - 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来期初余额32092.39万元[8] - 2023年度累计发生金额（不含利息）66811.69万元[8] - 2023年度偿还累计发生金额45131.42万元[8] - 2023年度期末余额53772.66万元[8] 母子公司往来 - 母子公司间往来资金期末余额分别为3.50万元等多笔[6] 子公司相关账款 - 子公司销售应收账款期末余额分别为879.13万元等[8] 孙公司预付款项 - 孙公司采购预付款项期末余额分别为502.48万元等[8] 子公司往来资金 - 天永智能工程有限公司往来资金期初10.00万元，累计100.00万元[8] - 海荣银智能科技有限公司往来期初160.00万元，累计613.30万元[8] - 锂电科技（深圳）有限公司往来期末余额74.36万元[8]

上海天永智能装备股份有限公司 证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2024-024 关于归还募集资金并继续使用部分闲置募集资金临时补充 流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●上海天永智能装备股份有限公司（以下简称"公司"或"天永智能"）归 还募集资金5,155万元，并继续使用闲置募集资金临时补充流动资金总额不超过 5,500万元，使用期限为自第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十三次 会议审议通过之日起不超过12个月。 一、募集资金基本情况 1、募集资金到位及管理与存放情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]54号文核准，上海天永智能装备 股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）1,930 万股，根据上海证券交易所自律监管决定书[2018]14号文批准，公司股票已于 2018年1月22日在上海证券交易所上市。本次公开发行股票后，公司股本总数由 5,790万股增加至7,720万股，公司注册资本由5,790万元增加至7,72 ...