上海天永智能装备股份有限公司信息披露暂缓、豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范上海天永智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）和其 他信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护投资者合法 权益，根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规 定》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《上海天永智能装备股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和证券 交易所规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实施 内幕交易、操纵市场等违法行为。 第四条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事 项，履行内部审核程序后实施。 暂缓、豁免事项的范围原则上应当与公司股票首次在证券交易所上市时保持一 致，在上市后拟增加暂缓、豁免披露事项的，应当有确实充分的证据。 第五条 本制 ...

上海天永智能装备股份有限公司 Shanghai Tianyong Engineering Co., Ltd. 章 程 | र | | --- | | 第一章 | 总 | 则 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 | 股 | 份 | 2 | | 第一节 | | 股份发行 2 | | | 第二节 | | 股份增减和回购 3 | | | 第三节 | | 股份转让 4 | | | 第四章 | | 股东和股东会 5 | | | 第一节 | | 股东的一般规定 5 | | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 7 | | | | | 第三节股东会的一般规定 | 8 | | 第四节 | | 股东会的召集 10 | | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 12 | | | 第六节 | | 股东会的召开 13 | | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 16 | | | 第五章 | | 董事和董事会 20 | | | 第一节 | | 董事的一般规定 20 | | | 第二节 | | 董事会 23 | | | 第三节 | | 独立董 ...

上海天永智能装备股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》、制定和修订公 司部分制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海天永智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 三次会议、第三届监事会第二十次会议于 2025 年 4 月 29 日以现场结合通讯表决 的方式召开，审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉部分条款的议案》 《关于修订<股东会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关 于修订<审计委员会议事规则>的议案》《关于修订<信息披露制度>的议案》《关于 制定<舆情管理制度>的议案》《关于制定<信息披露暂缓、豁免管理制度>的议案》。 证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2025-032 一、取消监事会并修订公司《章程》及相关制度的情况 根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称"《公司法》"）及 中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章 程指引（2025 年修订）》等相关规定，结合公司实 ...

证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2025-033 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 5 月 29 日 14 点 00 分 召开地点：上海市嘉定区汇贤路 500 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年5月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 上海天永智能装备股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 29 日 至2025 年 5 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间 ...

证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2025-031 上海天永智能装备股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 （一）上海天永智能股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第二十次会 议（以下简称"本次会议"）于2025年4月29日以现场和通讯方式召开，会议由监 事会主席王良龙主持。 （二）本次会议通知于2025年4月19日以电话或专人送达的方式向全体监事发出。 （三）本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。 （四）本次会议召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决 议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）审议通过《关于<公司 2025 年第一季度报告>的议案》 监事会认为： 1、公司2025年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》 和公司内部管理制度等各项规定； 2、公司2025年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所 的各项规定， ...

上海天永智能装备股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）上海天永智能装备股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第 二十三次会议（以下简称"本次会议"）于2025年4月29日以现场和通讯方式召 开，会议由董事长荣俊林先生主持。 （二）本次会议通知于2025年4月19日以电话或专人送达的方式向全体董事 发出。 （三）本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，公司监事及高 级管理人员列席了本次会议。 证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2025-030 （四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定， 会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》 具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《公司2025年第一季度报告》。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 该议案已经公司董事会审计委员会全体同意，并提 ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入同比下降31.85%至1.17亿元，主要因项目验收减少[4][9] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长46.02%至661.3万元，主要因子公司费用减少[4][9] - 基本每股收益同比增长50%至0.06元/股，主要因利润增加[4][9] - 营业总收入从2024年第一季度的171,646,888.71元下降至2025年第一季度的116,970,726.28元，降幅为31.9%[17] - 公司2025年第一季度净利润为6,506,920.68元，同比下降47.2%（2024年同期为12,322,374.46元）[18] - 归属于母公司股东的净利润为6,612,981.16元，同比增长46%（2024年同期为4,528,825.64元）[18] - 2025年第一季度营业收入为107,182,230.68元，同比增长30.7%（81,994,462.17元→107,182,230.68元）[27] - 净利润从878,435.42元增至1,879,643.80元，同比增长114%[28] 成本和费用（同比环比） - 营业成本从2024年第一季度的123,355,900.27元下降至2025年第一季度的89,333,009.26元，降幅为27.6%[17] - 研发费用从2024年第一季度的12,149,124.66元下降至2025年第一季度的6,927,780.45元，降幅为43.0%[17] - 营业成本从63,319,978.55元增至90,793,648.10元，同比增长43.4%[27] 现金流表现 - 经营活动现金流量净额同比改善97.52%至-140.2万元，主要因子公司采购减少[4][9] - 信用减值损失为-1,598,690.95元，同比改善7.4%（2024年同期为-1,725,454.19元）[18] - 经营活动现金流量净额为-1,402,279.08元，同比改善97.5%（2024年同期为-56,584,590.85元）[22] - 筹资活动现金流入194,214,286.97元，同比增长79.9%（2024年同期为107,982,192.92元）[23] - 经营活动现金流量净额为-27,356,316.53元，较上年同期的-52,046,500.75元改善47.5%[30] - 投资活动现金流量净额为16,264,755.86元，较上年同期的15,980,242.26元增长1.8%[30] - 现金及现金等价物净增加额为-15,770,724.48元，同比变化为-68.25%[31] 资产和负债变动 - 货币资金从2024年末的94,225,393.90元下降至2025年3月末的66,884,961.85元，降幅为29.0%[13] - 应收账款从2024年末的226,360,406.31元下降至2025年3月末的221,776,892.63元，降幅为2.0%[13] - 预付款项从2024年末的31,876,563.81元增长至2025年3月末的84,341,830.15元，增幅为164.6%[13] - 存货从2024年末的478,392,975.32元下降至2025年3月末的450,372,637.34元，降幅为5.9%[14] - 短期借款从2024年末的147,801,167.84元下降至2025年3月末的123,763,538.14元，降幅为16.3%[14] - 应付账款从2024年末的295,235,679.08元增长至2025年3月末的346,021,131.98元，增幅为17.2%[15] - 合同负债从2024年末的255,440,732.27元下降至2025年3月末的234,686,150.10元，降幅为8.1%[15] - 短期借款从116,662,577.43元降至93,224,947.73元，减少20.1%[25] - 应付账款从192,865,944.32元增至247,737,301.25元，增长28.4%[25] - 资产总计从1,387,823,360.76元增至1,446,557,443.58元，增长4.2%[25] - 负债合计从859,727,831.11元增至916,582,270.13元，增长6.6%[25] - 未分配利润从24,864,370.21元增至26,744,014.01元，增长7.6%[26] 股东和股权结构 - 第一大股东上海茗嘉投资持股59.37%，质押1670万股[11] - 前十大股东中上海荣永投资持股7.33%，与自然人股东陈丽红存在关联关系[11] - 报告期末普通股股东总数为5,580户[11] 其他财务指标 - 加权平均净资产收益率同比增加2.34个百分点至3.58%[5] - 总资产较上年度末微增0.72%至11.87亿元[5] - 非经常性损益净额12,171.77元，其中政府补助127,818.83元[7][8] - 期末现金及现金等价物余额为66,884,961.85元，同比下降38.1%（2024年同期为108,040,718.30元）[24] - 应收账款为220,129,503.35元，同比下降3.9%（2024年末为229,134,525.72元）[24] - 存货为280,090,957.33元，同比下降4%（2024年末为291,605,404.58元）[24] - 期初现金及现金等价物余额为78,666,790.82元，同比减少34.23%[31] - 期末现金及现金等价物余额为62,896,066.34元，同比减少10.03%[31]

经营业绩 - 2024年营业总收入4.69亿元，同比下降21.1% [1] - 归母净利润-1.78亿元，同比下降64.36% [1] - 扣非净利润-1.81亿元，同比下降54.55% [1] - 第四季度营业总收入7451.25万元，同比下降7.75% [1] 盈利能力 - 毛利率12.41%，同比下降16.94个百分点 [2] - 净利率-44.5%，同比下降81.03个百分点 [2] - 锂电智能装备业务毛利率最低，仅0.57% [6] 现金流与负债 - 每股经营性现金流0.22元，同比增长121.19% [3] - 货币资金9422.54万元，同比下降33.76% [3] - 应收账款2.26亿元，占营收48.22%，同比下降27.3% [4] - 有息负债3.33亿元，同比下降22.63% [4] 成本结构 - 销售/管理/财务费用合计8456.87万元，占营收18.02%，同比增加7.15个百分点 [5] 业务构成 - 发动机智能装备占比40.81% [6] - 焊装智能装备占比26.51% [6] - 新能源汽车智能装备占比16.27% [6] - 锂电智能装备占比16.06% [6]

证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2025-019 上海天永智能装备股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 （一）上海天永智能股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十九次会 议（以下简称"本次会议"）于2025年4月25日以现场和通讯方式召开，会议由监 事会主席王良龙主持。 （二）本次会议通知于2025年4月15日以电话或专人送达的方式向全体监事发出。 （三）本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。 （四）本次会议召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决 议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）审议通过《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》 公司监事会全体监事讨论并总结了2024年度全年的工作情况，并由监事会主 席王良龙先生草拟了《上海天永智能装备股份有限公司2024年度监事会工作报 告》，提请监事会予以审议。 表决结果：3票同意，0票反对， ...

（四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定， 会议决议合法有效。 证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2025-018 上海天永智能装备股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （三）本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，公司监事及高 级管理人员列席了本次会议。 一、董事会会议召开情况 （一）上海天永智能装备股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第 二十二次会议（以下简称"本次会议"）于2025年4月25日以现场和通讯方式召 开，会议由董事长荣俊林先生主持。 （二）本次会议通知于2025年4月15日以电话或专人送达的方式向全体董事 发出。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）审议通过《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》 公司董事会全体董事讨论并总结了2024年度全年的工作情况，并由董事长草 拟了《上海天永智能装备股份有限公司2024年度董事会工作报告》，提请董事会 予以 ...