财务数据 - 公司2024年第一季度营业收入为171,646,888.71元，同比下降11.69%[4] - 公司2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为4,528,825.64元，同比下降40.50%[4] - 公司2024年第一季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4,502,147.70元，同比下降39.68%[4] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-56,584,590.85元，同比增加39.78%[4] - 公司2024年第一季度基本每股收益为0.04元，同比下降42.86%[4] - 公司2024年第一季度稀释每股收益为0.04元，同比下降42.86%[4] - 公司2024年第一季度加权平均净资产收益率为3.34%，同比增加1.62个百分点[4] - 公司2024年第一季度营业收入为171,646,888.71元[12] - 公司2024年第一季度归属于母公司股东的净利润为4,528,825.64元[14] - 公司2024年第一季度研发费用为12,149,124.66元[13] - 公司2024年第一季度财务费用为4,372,482.06元[13] - 公司2024年第一季度实现营业收入1.68亿元，同比增长10.2%[15] - 公司2024年第一季度实现归属于母公司所有者的净利润为4,528,825.64元，同比下降40.5%[15] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-5,658.46万元[16,17] - 公司2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为2,237.74万元[17,18] - 2024年第一季度营业收入为81,994,462.17元[20] - 2024年第一季度净利润为878,435.42元[20] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-52,046,500.75元[22] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为15,980,242.26元[22] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-13,604,802.69元[22] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为69,912,094.69元[23] - 2024年第一季度基本每股收益为0.01元[21] 资产负债情况 - 公司2024年3月31日货币资金余额为108,040,718.30元[11] - 公司2024年3月31日应收账款余额为304,465,890.45元[11] - 公司2024年3月31日存货余额为545,206,615.06元[11] - 公司2024年3月31日短期借款余额为228,158,170.59元[12] - 公司2024年3月31日应付账款余额为386,541,040.31元[12] - 公司2024年3月31日合同负债余额为238,307,756.17元[12] - 公司2024年3月31日货币资金余额为6,991.21万元，较年初减少41.6%[18] - 公司2024年3月31日应收账款余额为26,194.74万元，较年初下降14.3%[18] - 公司2024年3月31日存货余额为32,086.15万元，较年初下降0.4%[18] - 公司2024年3月31日短期借款余额为18,251.41万元，较年初下降8.4%[19] - 公司2024年3月31日长期借款余额为19,243.27万元，与年初持平[19] - 公司2024年3月31日合同负债余额为17,549.81万元，较年初增加16.8%[19] - 2024年第一季度所有者权益合计为635,873,430.79元[20] - 2024年第一季度负债合计为1,159,967,938.79元[20] - 2024年第一季度资产总计为1,795,841,369.58元[20] 其他信息 - 公司前十大股东中，上海茗嘉投资有限公司持股比例最高为59.3%[8] - 公司2024年第一季度计入当期损益的政府补助为10,809.27元[5] - 公司2024年第一季度除上述政府补助外的其他营业外收入和支出为25,397.50元[6]

募集资金情况 - 2018 年首次公开发行股票募集资金总额 3.53769 亿元，净额 3.2193849057 亿元[11] - 截至 2023 年 12 月 31 日，累计投入 1.7129053479 亿元，本年度使用 156.60187 万元，余额 594.057664 万元[13] - 2018 年 3 月 19 日，置换预先投入自筹资金 2274.13 万元[20] 资金使用与管理 - 截至 2023 年 12 月 31 日，累计使用闲置募集资金补充流动资金 6696.97 万元[32] - 2021 - 2023 年董事会同意用不超 20000 万元闲置资金投资保本型理财产品[35][36] - 2023 年光大上海分行多笔委托理财有收益，如 250 万元收益 0.09 万元[38] 项目变更与结项 - 终止工业自动控制装置设备项目一期，剩余 9835.87 万元及利息补充流动资金[43] - 2024 年研发中心与 MES 系统建设项目结项，节余资金补充流动资金[44][45] - 新能源汽车电机电池装配测试线和自动化设备建设项目延期[45] 项目投入进度 - 工业自动控制装置设备项目一期投入进度 37.62%，累计投入 5064.71 万元[55][56] - 研发中心与 MES 系统建设项目投入进度 99.82%，累计投入 928.35 万元[56] - 新能源汽车电机电池装配测试线和自动化设备建设项目投入进度 43.61%，累计投入 4037.87 万元[55][56][60] 其他事项 - 2024 年 1 月 24 日，公司因募投项目信息披露问题被上交所监管警示[50] - 保荐机构认为 2023 年度募集资金使用合规[51]

上市与募资 - 2018 年 1 月 22 日公司公开发行 1930 万股人民币普通股股票上市，发行后股本总数由 5790 万股增至 7720 万股，注册资本由 5790 万元增至 7720 万元，募集资金总额 35376.90 万元，净额 32193.84 万元[1] - 截至 2018 年 1 月 16 日，发行募集资金全部到位[2] 资金使用与管理 - 截至 2023 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 171290534.79 元，本年度使用 1566018.70 元，募集资金余额为 5940576.64 元[3] - 2018 - 2023 年多次使用闲置募集资金临时补充流动资金，到期均归还[13][14][15][16][17][18] - 2018 - 2023 年多次获批使用暂时闲置募集资金进行现金管理投资保本型理财产品[19][20][21][22] - 公司曾有 6200 万元用于补充流动资金的募集资金归还至专用账户[15] - 公司与光大上海分行进行多笔银行通知存款委托理财，委托理财金额有 250.00、205.00、195.00 等不同数值，投资收益有 0.02 - 0.37 不等[24][25] 项目变更与终止 - 2019 年 3 月 13 日公司将发动机开发测试系统及试验服务建设项目变更为新能源汽车电机电池装配测试线和自动化设备建设项目[32][45] - 2019 年 3 月 13 日公司变更研发中心与 MES 系统建设项目实施地点，从上海市嘉定区沪宜公路 5999 号变更为上海市嘉定区汇贤路 500 号[32][45] - 2023 年 11 月 3 日公司决定终止工业自动控制装置设备项目一期项目，将剩余募集资金 9,835.66 万元及利息用于永久补充流动资金[29] - 2024 年 1 月 2 日公司同意“研发中心与 MES 系统建设项目”结项，将节余募集资金永久补充流动资金[30] - 2024 年 1 月 2 日公司同意延长“新能源汽车电机电池装配测试线和自动化设备建设项目”建设实施期限[31] 项目进度 - 工业自动控制装置设备项目一期项目截至期末累计投入 5932.95 万元，投入进度 37.62%，项目已终止[42] - 新能源汽车电机电池装配测试线和自动化设备建设项目本年度投入 156.60 万元，截至期末累计投入 4037.87 万元，投入进度 43.61%，预计 2024 年 12 月达到预定可使用状态[42][45] - 研发中心与 MES 系统建设项目截至期末累计投入 3928.35 万元，投入进度 99.82%，2024 年 1 月结项并将节余资金永久补充流动资金[42][43] - 补充营运资金项目截至期末累计投入 3229.88 万元，投入进度 100%[42] 其他情况 - 2024 年 1 月 24 日，公司因募投项目相关信息披露不及时、不准确和风险提示不充分被上交所予以监管警示[36] - 保荐机构认为公司 2023 年度募集资金存放与使用符合相关规定，不存在违规情形[37] - 募投项目变更于 2019 年 3 月 29 日经公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过[34] - 募投项目因供应链、停工停产等因素进度未达预期，公司适当控制投资进度[45] - 变更后的项目可行性未发生重大变化[45]

业绩总结 - 2022年末合伙人85人，注册会计师1061人，签过证券服务业务审计报告的347人[2] - 2022年度收入总额31.22亿元，审计业务收入25.18亿元，证券业务收入12.03亿元[2] - 2022年度审计上市公司客户248家，审计收费总额3.19亿元，审计同行业上市公司客户152家[2][3] 人员情况 - 项目合伙人及签字注册会计师汪娟近三年签上市公司审计报告8家，复核2家[3] - 签字注册会计师王巍近三年签上市公司审计报告7家，复核0家[3] - 项目质量控制复核人陈柏林近三年签上市公司审计报告6家，复核2家[3] 监管情况 - 近三年受监督管理措施8次、自律监管措施1次，从业人员近三年受监督管理措施8次，涉及24人[4] - 王巍在2021年1月21日和2024年1月8日受行政监管措施[4][5] - 汪娟在2021年1月21日和2024年1月8日受行政监管措施[4][5] 审计工作 - 2023年报及内控审计围绕收入确认、成本核算等重点展开[8] - 制定详细审计计划与时间安排，满足上市公司报告披露时间要求[9] 业务管理 - 项目组由项目合伙人、项目经理、外勤主管和其他审计人员组成[9] - 在全所范围内统一委派项目合伙人执行审计业务[9] 资源与制度 - 开发、维护、使用执业规范数据库等知识资源和信息技术资源[9] - 遵守与公司的信息安全、保密约定，制定相关制度并执行[9] 风险保障 - 已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[9] - 近三年不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况[9]

证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2024-020 上海天永智能装备股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 该议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于<公司 2023 年度总经理工作报告>的议案》 （一）上海天永智能装备股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第 十五次会议（以下简称"本次会议"）于2024年4月26日以现场和通讯方式召开， 会议由董事长荣俊林先生主持。 （二）本次会议通知于2024年4月16日以电话或专人送达的方式向全体董事 发出。 （三）本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，公司监事及高 级管理人员列席了本次会议。 （四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定， 会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）审议通过《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》 公司董事会全体董 ...

审计机构相关 - 2024年4月26日公司会议通过续聘天职国际为2024年度审计机构议案，待股东大会审议[2] 审计机构数据 - 2022年末天职国际合伙人85人，注册会计师1061人，签过证券服务业务审计报告的347人[4] - 2022年度天职国际收入31.22亿元，审计业务收入25.18亿元，证券业务收入12.03亿元[4] - 2022年天职国际上市公司审计客户248家，收费3.19亿元，同行业上市公司审计客户152家[4] - 天职国际已计提职业风险基金和职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[5] 人员资历 - 项目合伙人王传邦近三年签7家、复核2家上市公司审计报告[7] - 签字注册会计师汪艺近三年签0家、复核0家上市公司审计报告[8] - 项目质量控制复核人陈柏林近三年签8家、复核2家上市公司审计报告[8] 审计费用 - 2023年度审计费用96.80万元，年报审计86.80万元，内控审计10万元[11]

业绩总结 - 2023年末资产总额14.8966634882亿元，净资产3.6331409766亿元[9] - 2023年营收5.9492193106亿元，同比增2.88%[9] - 2023年利润总额-1.5426283906亿元，同比增5.32%[9] - 2023年净利润-1.0845279992亿元，同比增14.15%[9] - 2023年经营现金流净额-1.0988859970亿元[9] 其他新策略 - 拟用不超5500万元闲置募集资金补流[29] 会议相关 - 2024年4月26日第三届监事会第十三次会议召开[2] - 会议议案多3票同意，多需提交股东大会审议[4][7][10][14][19][26][28][30]

上 海 天 永 智 能 装 备 股 份 有 限 公 司 内部控制审计报告 天职业字[2024]32882 号 目 录 内 部 控 制 审 计 报 告 -- 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.m6.gov.cn）"进行查报 "进行查"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.m6.gov.cn）"进行查报 -1 内部控制审计报告 天职业字[2024]32882 号 上海天永智能装备股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了上 海天永智能装备股份有限公司(以下简称"贵公司")2023年12月31日的财务报告内部控制 的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是贵公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制审计报告 ...

上海天永智能装备股份有限公司 审计报告 天 职 业 字 [2024]26381 号 目 录 审计报告 -- -1 -7 2023 年度财务报表 -- 2023 年度财务报表附注 -- -19 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 审计报告 天职业字[2024]26381 号 上海天永智能装备股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了上海天永智能装备股份有限公司(以下简称"贵公司"或"天永智能")财 务报表,包括 2023年12月 31 日合并及母公司资产负债表,2023年度合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 贵公司 2023 年 12 月 31 日合并及母公司财务状况以及 2023 年度合并及母公司经营成果和现 金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计 ...

股东大会信息 - 2023年年度股东大会2024年5月29日14点召开[3] - 会议地点为上海嘉定区汇贤路500号公司会议室[3] 投票与登记信息 - 网络投票2024年5月29日进行，各平台有不同时间区间[6] - 股权登记日为2024年5月21日[14] - 现场和电子邮件登记时间为2024年5月22 - 28日[17]