专项审核报告 2024 年度营业收入扣除情况的 上海城地香江数据科技股份有限公司 容诚专字[2025]200Z0674号 ) 容诚会计师事务所(特殊普通合伙 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 营业收入扣除情况的专项审核报告 | | 1-3 | | 2 | 营业收入扣除情况表 | | 1 | 为了更好地理解城地香江公司营业收入扣除情况，后附营业收入扣除情况表 应当与已审计的财务报表一并阅读。 本专项审核报告仅供城地香江公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何 其他目的。 2 关于上海城地香江数据科技股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项审核报告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚专字[2025]200Z0674号 上 ...

证券代码：603887 证券简称：城地香江 公告编号：2025-061 上海城地香江数据科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 12 日 14 点 00 分 召开地点：上海市长宁区临虹路 289 号 A 座 7 楼大会议室 股东大会召开日期：2025年6月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 12 日 至2025 年 6 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的 ...

上海市锦天城律师事务所 关于上海城地香江数据科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售 条件未成就暨回购注销部分限制性股票相关事项的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于上海城地香江数据科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售 条件未成就暨回购注销部分限制性股票相关事项的 声明事项 一、本所及本所经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管 理办法》及《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见 书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责 和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、 准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并承担相应法律责任。 法律意见书 案号：01F20235809 致：上海城地香江数据科技股份有限公司 上海市锦天城 ...

核心观点 - 公司未弥补亏损达6.62亿元 超过实收股本总额三分之一 需提交股东大会审议 [1] - 公司已从传统房地产成功转型至IDC业务 IDC收入占总营收98% 成为绝对主导业务 [2] - 通过自投自建模式在6个地区布局IDC投资与运营 并中标多个大型智算中心项目 [3] 财务状况 - 截至2024年12月31日 合并财务报表未分配利润为-661,850,669.54元 [1] - 实收股本总额为608,944,421.00元 [1] - 亏损主要源于原主营业务退出 资产减值计提及可转债财务费用 [1][2] 业务转型进展 - IDC业务整体收入占比达公司总营收98% [2] - 2024年下半年新增多个大型IDC建维订单 [2] - 通过"制造 建设 投资 运营"全产业链模式发展IDC业务 [2] 业务布局 - 在上海临港 上海周浦 江苏太仓 江苏扬州 江苏仪征 内蒙古呼和浩特等6处开展IDC投资与运营 [3] - 中标中国移动扬州智算中心 中国电信江北仪征智算中心 中国移动内蒙古呼和浩特智算中心等项目 [3] - 采用"投建维"一体化业务模式实施差异化竞争 [3] 管理措施 - 强化内部管理 优化资源配置 提升运营效率 [3] - 保持应收账款回笼力度 优化回收策略 [4] - 筹备相关业务剥离准备工作 包括资产梳理和剥离方案制定 [4]

回购注销限制性股票原因 - 公司2024年度业绩未达到限制性股票第一个解除限售期公司层面的业绩考核要求，拟对74名激励对象已获授但符合解除限售条件的6,810,000股进行回购注销 [1] - 因2名激励对象离职不再具备激励对象资格，拟对其持有的45,000股尚未解除限售的限制性股票进行回购注销 [1] - 本次回购注销涉及总股本减少6,855,000股，从608,944,421股减少至602,089,421股 [2] 债权人相关事项 - 债权人可在2025年5月19日起45日内凭有效债权文件要求公司清偿债务或提供担保 [2] - 债权申报需提供证明债权债务关系存在的合同、协议等文件原件及复印件 [3] - 法人债权人需提供营业执照副本、法定代表人身份证明文件；自然人债权人需提供有效身份证件 [3] - 委托他人申报需额外提供授权委托书和代理人身份证件 [3]

授权事项背景 - 公司提请股东大会授权董事会通过简易程序向特定对象发行股票 系为简化股权融资决策流程而履行的必要程序 与已披露的定向发行计划无关 [1] 授权具体内容 - 授权董事会确认公司是否符合简易程序发行条件 需依据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法规进行自查论证 [2] - 发行种类为人民币普通股（A股） 每股面值1元 募集资金总额不超过3亿元且不超过最近一年末净资产的20% 发行数量不超过股本总额的30% [2] - 采用简易程序向特定对象发行 发行对象包括符合证监会规定的35名以内机构投资者及合法投资组织 全部以现金方式认购 [3] - 定价基准日为发行期首日 发行价格不低于基准日前20个交易日股票均价的80% 锁定期为6个月（特定情形下18个月） [3] - 募集资金将用于主营业务相关项目及补充流动资金 需符合监管部门对资金用途及同业竞争关联交易的规定 [4] - 发行股票将在上交所主板上市 发行前滚存未分配利润由新老股东按持股比例共享 [5] - 授权有效期自2024年年度股东大会通过起至2025年年度股东大会召开日止 [5] 董事会办理权限 - 授权董事会全权制定并调整发行方案 包括发行时机/数量/价格/对象/募资规模等具体事宜 [5] - 董事会可办理募集资金使用及投资项目调整 根据实际进度和资金情况灵活安排 [5] - 授权董事会处理发行申报材料制作/递交/披露 签署认购协议及募集资金相关合同文件 [5] - 董事会可设立募集资金专户 办理工商变更登记及新增股份的登记锁定上市事宜 [5] - 授权根据政策变化调整发行方案 聘请中介机构 并在不可抗力情形下决定延期或终止发行 [5]

监事会会议召开情况 - 第五届监事会第十二次会议于2025年5月19日在公司会议室召开 会议通知于2025年5月16日通过通讯方式送达全体监事 [1] - 会议应出席监事3名 实际出席监事3名 所有监事会成员均为现场出席 [1] - 会议召开符合《公司法》及《公司章程》相关规定 [1] 限制性股票回购注销 - 监事会审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》 表决结果为同意3票 反对0票 弃权0票 [2] 未弥补亏损状况 - 监事会审议通过《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》 该议案尚需提交股东大会审议 [2] - 表决结果为同意3票 反对0票 弃权0票 [2] 定向发行股票授权 - 监事会审议通过《关于提请股东大会授权董事会通过简易程序向特定对象发行股票融资相关事宜的议案》 该议案尚需提交股东大会审议 [2] - 表决结果为同意3票 反对0票 弃权0票 [2][3]

证券代码：603887 证券简称：城地香江 公告编号：2025-059 上海城地香江数据科技股份有限公司 关于公司未弥补亏损超 实收股本总额三分之一的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海城地香江数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 19 日召开公司第五届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于公司未弥补亏损 超实收股本总额三分之一的议案》，根据《公司法》《公司章程》的规定，该议 案尚需提交股东大会审议。具体情况如下： 一、情况概述 根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《2024 年度审计报 告》，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并财务报表未分配利润为-661,850,669.54 元，实收股本为 608,944,421.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三 分之一。 二、导致亏损的主要原因 （一）受原主营业务影响 1、公司为实现业务彻底转型，2024 年加速原房地产相关业务规模的收缩， 且不再承接新业务，导致相应的利润急剧下降。 2、2024 ...

证券代码：603887 证券简称：城地香江 公告编号：2025-058 上海城地香江数据科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原因 上海城地香江数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 19 日召开了第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过 了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。根据《公司 2023 年限制性股票激 励计划》"第九章限制性股票的授予与解除限售条件"之"二、限制性股票的解除 限售条件"的有关规定，因 2024 年度公司业绩未达到限制性股票第一个解除限 售期公司层面的业绩考核要求，公司拟对 74 名激励对象已获授但不符合解除限 售条件的限制性股票 6,810,000 股进行回购注销。同时，本激励计划 2 名激励对 象因离职而不再具备激励对象资格，公司拟对其所持有的尚未解除限售的限制 性股票 45,000 股进行回购注销。具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易 所（www.sse.c ...

证券代码：603887 证券简称：城地香江 公告编号：2025-057 上海城地香江数据科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海城地香江数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 19 日召开了第五届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议，审议通过《关于 回购注销部分限制性股票的议案》，并同意将该议案提交董事会审议。同日， 公司召开了第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通 过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。根据《上海城地香江数据科技 股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"、"本 次激励计划"），公司需回购注销 76 人已获授但尚未获准解除限售的部分限制 性股票 6,855,000 股。具体情况如下： 一、2023 年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2023 年 12 月 18 日，公司召开第四届董事会第二十八次会议，审议通 过了《关于上海城地香江数据科 ...