太平转债回售条款 - 太平转债有条件回售条款生效，2025年8月27日至10月15日股价低于转股价格70%[4] 回售相关数据 - 回售价格100.49元/张（含当期利息）[5] - 2025年第五年票面利率1.80%[7] - 2025年7月15日至10月22日利息约0.49元/张[7] 回售时间安排 - 回售期为2025年10月23日至10月29日[5] - 回售资金发放日为2025年11月3日[5] 回售操作与交易 - 回售申报通过上交所交易系统，方向为卖出[9] - 回售期间继续交易，停止转股，卖出指令优先[10] 回售风险 - 截至2025年10月23日，回售可能带来损失[11]

关于宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司使用部分募集资金及自 有资金向全资子公司增资的核查意见 中信建投证券股份有限公司 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称"太平鸟"或"公司"）的持续 督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律、法规及规范性 文件的要求，对公司使用部分募集资金及自有资金向全资子公司增资事宜进行了 审慎核查，具体情况如下： 一、本次增资概述 （一）本次交易概况 1、本次交易概况 为保障宁波高新区太平鸟全球时尚研发中心项目顺利实施，优化项目实施主 体宁波太平鸟风尚服饰有限公司（以下简称"风尚服饰"）的资产负债结构，增 强风尚服饰的资金实力，公司于 2025 年 10 月 23 日召开第五届董事会第七次会 议审议通过了《关于使用部分募集资金及自有资金向全资子公司增资的议案》， 同意公司向风尚服饰增资 10 亿元，其中使用募集资金增资 2 亿元用于实施募集 资金投资 ...

中信建投证券股份有限公司 关于宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司部分募投项目结项并将 节余募集资金用于其他募投项目的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称"太平鸟"或"公司"）的持续 督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律、法规及规范性 文件的要求，对公司部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目事宜 进行了审慎核查，具体情况如下： 二、本次募投项目结项及募集资金节余情况 | 结项名称 | 科技数字化转型项目 | | --- | --- | | 结项时间 | 2025 年 10 月 23 日 | | 募集资金承诺使用金额 | 15,080.76 万元 | | 募集资金实际使用金额 | 15,602.54 万元 | | 节余募集资金金额 | 3,856.02 万元 | | 节余募集资金使用用途及 | 在建项目，宁波高新区太平鸟全球时尚研发中心项目， | | ...

| 证券代码：603877 | 证券简称：太平鸟 | 公告编号：2025-085 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113627 | 债券简称：太平转债 | | 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 关于签订朝里中心办公用房租赁补充协议 暨关联交易的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、关联交易概述 二、关联交易进展情况 鉴于外部市场环境的变化，为了进一步实现降本增效、保证高质量发展， 公司近日经与鹏源物产协商一致并签订《补充协议》，拟调减自 2025 年 1 月 1 日起至 2028 年 6 月 30 日止的租金金额。本次签订《补充协议》事项在公司管 理层权限范围内，无需提交董事会和股东会审议。 2019 年，宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称"公司"）根据经 营发展需要与浙江鹏源物产控股有限公司（以下简称"鹏源物产"）签订了《房 屋租赁合同》，租赁坐落在宁波市高新区光华路上的朝里中心部分房产，建筑面 积 25,222.91 平方米，租赁期限自 2019 年 7 月 1 日起至 ...

| 证券代码：603877 | 证券简称：太平鸟 | 公告编号：2025-083 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113627 | 债券简称：太平转债 | | 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投 项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次结项的募投项目名称：科技数字化转型项目 本次节余金额为 3,856.02 万元（含利息收入及理财收益，实际以资金转 出当日银行结息余额为准），下一步使用安排是全部用于宁波高新区太平鸟全球 时尚研发中心项目。 一、募集资金基本情况 | 发行名称 | 2021 | 年公开发行可转债 | | | --- | --- | --- | --- | | 募集资金总额 | 80,000.00 | 万元 | | | 募集资金净额 | 79,366.13 | 万元 | | | 募集资金到账时间 | 2021 年 7 | 月 日 | 21 | 经核查，保荐人中信建投证券股份有限公司认为： 二、本次募投项目 ...

| 证券代码：603877 | 证券简称：太平鸟 | 公告编号：2025-086 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113627 | 债券简称：太平转债 | | 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 关于计提减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次计提减值准备的概况 为客观、公允地反映宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称"公司"） 2025 年三季度的财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》及公司会计政策等 相关规定，基于谨慎性原则，公司对截至 2025 年 9 月 30 日合并报表范围内的各类 资产进行了充分的评估和分析，根据测试结果对存在减值迹象的资产相应计提了减 值准备。2025 年 1-9 月公司计提各类减值准备共计 115,189,023.79 元，具体如下： 根据《企业会计准则第 1 号——存货》的规定，存货在资产负债表日按照成本 与可变现净值孰低计量，当存货成本高于其可变现净值时计提存货跌价准备。经测 试，2025 年 1-9 月公司计提存货跌价准备 112, ...

增资情况 - 公司向全资子公司风尚服饰增资10亿元，2亿募集资金，8亿自有资金[4] - 增资后风尚服饰注册资本由0.95亿元增至10.95亿元[5] 资金募集 - 公司公开发行可转债募集资金总额8亿元，净额7.936613亿元[9] 项目进展 - 科技数字化转型项目承诺投资1.508076亿元已结项[13] - 补充流动资金承诺投资1.5亿元已完成[13] - 宁波高新区研发中心项目承诺投资4.928537亿元建设中[13] 财务数据 - 2024年底风尚服饰资产52.2045亿元，负债46.2848亿元，负债率88.66%[16] - 2025年9月底风尚服饰资产51.8378亿元，负债47.3928亿元，负债率91.43%[16] - 2024年度风尚服饰营收61.0612亿元，净利润2.0243亿元[16] - 2025年1 - 9月风尚服饰营收39.6619亿元，净利润 - 2.1282亿元[16] 其他要点 - 增资保障募投项目，优化结构增强实力[21] - 公司对募集资金专户存储，签监管协议[22] - 保荐人中信建投核查认为增资合规无异议[23]

| 证券代码：603877 | 证券简称：太平鸟 | 公告编号：2025-082 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113627 | 债券简称：太平转债 | | 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过了《2025 年第三季度报告》 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本报告已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过。 2、审议并通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项 目的议案》 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次 会议的书面通知于 2025 年 10 月 17 日以电子邮件及专人送达等方式发出，会议于 2025 年 10 月 23 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席董 事 9 名，实际出席会议董事 9 名。会议由董事长张江平先生主持，公司部分高级管 理人员列 ...

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：603877 证券简称：太平鸟 债券代码：113627 债券简称：太平转债 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 2025 年第三季度报告 1 / 14 公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | | | | 单位：元 | 币种：人民币 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 本报告期 | | 年初至报告期 | | 项目 | 本报告期 | 比上年同 | 年初至报告期末 | 末比上年同期 | | | | 期增减变 | | ...

南财智讯10月23日电，太平鸟公告，2025年前三季度公司实现营业收入42.17亿元，同比下降7.15%；归 属于上市公司股东的净利润2826万元，同比下降73.79%。基本每股收益0.06元，同比下降73.91%。 ...