募集资金情况 - 公司公开发行可转债募集资金总额8亿元，扣除费用后净额7.9366132076亿元，2021年7月21日到位[1] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金2.8986400914亿元，本年度使用6702.80874万元，余额5.4285485191亿元[2] - 截至2024年12月31日，各银行募集资金专户余额合计9285.485191万元[6] - 2024年度募集资金总额79366.13万元，本年度投入6702.81万元，累计投入28986.40万元[18] - 募集资金承诺投资总额80000.00万元含发行费用，调整后投资总额79366.13万元为扣除发行费用后的实际募集资金净额[20] 资金使用与管理 - 2024年3月审议通过使用不超过5亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[8] - 截至2024年12月31日，使用闲置募集资金投资中国工商银行结构性存款产品，金额4.9亿元，年化收益率1.20%-2.79%，收益359.57万元[10] - 公司先期投入不涉及置换，无使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况[8] - 公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款、用于在建项目及新项目情况[10][11] - 公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目情况[11] 募投项目情况 - “科技数字化转型项目”投入进度为21.73%，剩余建设时间不足一年且大部分募集资金未使用，存在延期或变更风险[15] - “科技数字化转型项目”预定可使用状态日期由2023年12月调整为2025年12月[15] - “补充流动资金”项目累计投入15002.28万元，投入进度为100.02%[18] 合规情况 - 毕马威华振会计师事务所认为公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告编制合规，如实反映情况[14] - 保荐人认为公司2024年度募集资金存放和使用符合法规，无变相改变用途和违规使用情形[15] - 2024年公司募投项目未发生变更、对外转让或置换，使用及披露无违规情形[12][13] 项目风险与影响 - 募投项目实施进度不及预期受外部特定因素、组织变革等影响，公司调整经营重点和资源投入[19] - “科技数字化转型项目”计划中的技术和实施方案存在被迭代风险[19] - 项目可行性未发生重大变化[19]

财务审计 - 审计公司对宁波太平鸟2024年12月31日财务报告内控有效性审计[2] - 董事会负责建立健全和评价内控有效性[3] - 注册会计师对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[4] - 审计认为公司该日在重大方面保持有效财务报告内控[7] 其他信息 - 毕马威华振会计师事务所注册资本12129万元[10][12]

会议情况 - 2024年召开9次第四届董事会会议[4] - 召开5次审计、2次提名等委员会会议[5] - 召开2次独立董事专门会议[5] - 召开2次临时股东大会[5][11] 人事变动 - 2024年11月蒲一苇不再担任独立董事[5] 审计相关 - 2024年聘任毕马威华振为审计机构[11] 报告披露 - 2024年按时披露多份报告[9] 津贴与激励 - 独立董事每人每年税前8万津贴[12] - 2024年实施股票期权与限制性股票激励计划[12]

会议召开情况 - 2024年召开9次第四届董事会会议[3] - 召开多次审计、提名等委员会会议[4] - 召开2次独立董事专门会议[4] 报告披露 - 2024年按时编制披露多份报告[7] 议案审议 - 2024年审议通过变更审计机构等议案[8][9] 激励计划 - 2024年实施股票期权与限制性股票激励计划[10] 人员变动 - 2024年11月18日楼百均不再担任独立董事[4]

公司治理 - 2024年11月18日召开第三次临时股东大会，进行董监事会换届选举[3] - 2024年召开1次第五届董事会会议，王文虎出席[3] - 2024年召开各委员会会议，王文虎均出席[4] 人员情况 - 2024年王文虎应参加董事会1次，全亲自出席，参加股东大会1次[4] - 2024年王文虎现场工作1个工作日[4] - 2025年王文虎继续履行独立董事职责[10] 财务相关 - 毕马威华振为2024年度财务报告审计机构，履职合规[5] - 2024年度关联交易内容合规，定价合理[7] - 2024年度董高薪酬发放与经营挂钩，符合规定[8]

公司治理 - 2024年11月18日召开第三次临时股东大会，审议通过董监事会换届选举议案[4] - 2024年召开1次第五届董事会会议，独立董事陈灵国出席[4] - 2024年11月18日选举产生第五届董事会成员，聘任财务总监[9] 人员履职 - 2024年度陈灵国应参加董事会1次，全亲自出席，参加股东大会1次[6] - 2024年度陈灵国出席全部第五届董事会相关委员会会议，现场工作2个工作日[6] 财务相关 - 毕马威华振为2024年度财务报告审计机构，履职合规有效[8] - 2024年度董事、高管薪酬发放与业绩挂钩，符合规定[11] 运营情况 - 公司内部控制体系运行良好，无重大缺陷[8] - 2024年度关联交易内容符合商业惯例，定价公允合理[9]

会议召开情况 - 2024年召开9次第四届董事会会议[3] - 召开多次审计、提名等委员会会议[5] - 召开2次独立董事专门会议[5] 议案审议情况 - 2024年审议通过变更会计师事务所等议案[9][10] 报告披露情况 - 2024年按时编制并披露多份报告[8] 激励计划情况 - 2024年实施股票期权与限制性股票激励计划[10] 人员任职情况 - 2024年11月18日后独立董事不再任职[5]

公司治理 - 2024年11月18日召开第三次临时股东大会，通过换届选举等议案[3] - 2024年召开1次第五届董事会会议，李学兰出席[3] - 2024年选举产生第五届董事会成员，聘任财务总监等[7] 独立董事履职 - 2024年李学兰出席各委员会会议，现场工作1个工作日[4] - 2025年李学兰将继续履行独立董事职责[10] 其他情况 - 2024年董高薪酬与经营责任挂钩，关联交易合规[7][8]

人员数据 - 2024年末毕马威华振有合伙人241人，注册会计师1309人，签过证券服务审计报告注会超300人[2] - 项目合伙人张晓磊近三年签或复核上市公司审计报告4份[4] - 签字注册会计师高竞雪近三年签或复核上市公司审计报告4份[4] - 质量控制复核人方海杰近三年签或复核上市公司审计报告13份[4] 业绩数据 - 2023年业务收入超41亿元，审计业务超39亿元，证券服务业务超19亿元[2] - 2023年上市公司年报审计客户98家，财报审计收费约5.38亿元，同行业审计客户53家[2] 保障情况 - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[17] 业务举措 - 2024年年度审计就重大疑难问题咨询相关部门解决技术问题[7] - 实施完善项目质量复核程序，含内部、质控、签发报告复核[10] - 每年开展业务质量检查评估项目并识别改进机会[11]

租赁情况 - 2019年租赁朝里中心25,222.91平方米，租期12年[3][4] - 2024年1月1日起退租1,093.50平方米，面积调为24,129.41平方米[8] - 2019 - 2022年每年支付租金1,054.77万元[10] - 2022 - 2023年支付租金1,086.42万元[10] - 2023 - 2024年支付租金1,103.36万元[10] - 2024 - 2025年支付租金1,039.32万元[10] - 2025 - 2028年预计每年租金1,070.50万元[3][10] 关联交易 - 过去12个月内关联交易为1,315.53万元[3] 公司信息 - 鹏源物产注册资本为22,000万元[6] 决策情况 - 第五届董事会独立董事会议全票通过提交议案[18] - 第五届董事会第三次会议审议通过租赁事项[18]