苏州柯利达装饰股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二三年十一月 江苏·苏州 苏州柯利达装饰股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料目录 | 一、2023 | 年第一次临时股东大会须知 1 | | --- | --- | | 二、2023 | 年第一次临时股东大会议程 2 | | 三、2023 | 年第一次临时股东大会议案 错误!未定义书签。 | | 议案一：关于续聘公司 | 2023 年度会计师事务所的议案 4 | 苏州柯利达装饰股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会须知 根据中国证监会《上市公司股东大会规则》规定和《公司章程》、《股东大会 议事规则》的要求。为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事 效率，特制订如下大会须知，望全体股东及其他有关人员严格遵守： 一、公司证券事务部具体负责大会有关程序方面的事宜。 二、董事会将维护股东的合法权益，以确保大会正常秩序和议事效率为原则， 认真履行法定职责。 三、股东要认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的 正常程序。 四、股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利。 五、股东要求在股东大会发言，应 ...

营业收入与成本 - 本报告期营业收入675,517,844.56元，同比增长15.8%；年初至报告期末营业收入1,698,217,654.38元，同比增长3.02%[5] - 2023年前三季度营业总收入16.98亿元，较2022年同期的16.48亿元增长3%[21] - 2023年前三季度营业总成本16.80亿元，较2022年同期的15.89亿元增长5.78%[21] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3,152,177.15元，同比减少90.66%；年初至报告期末为15,586,807.75元，同比增长232.87%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2,858,452.14元，同比减少90.98%；年初至报告期末为14,823,761.67元，同比增长460.32%[5] - 2023年前三季度净利润为169.10，主要因报告期成本费用减少；本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为 -83.33，主要因本报告期净利润减少[11] - 2023年前三季度归属于上市公司股东的净利润为232.87，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为460.32；本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -90.66，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -90.98[11] - 2023年前三季度净利润1684.49万元，较2022年同期的625.98万元增长169.09%[22] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -49,844,197.01元，同比增长86.11%[6] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为86.11，主要因报告期收到的往来款增加；投资活动产生的现金流量净额为94.99，主要因报告期在建工程支出减少；筹资活动产生的现金流量净额为 -89.32，主要因报告期偿还债务支出增加[11] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为16.43亿元，2022年同期为16.01亿元[25] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 4984.42万元，2022年同期为 - 3.59亿元[26] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 1074.90万元，2022年同期为 - 2.15亿元[26] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为5174.61万元，2022年同期为4.85亿元[27] - 2023年前三季度现金及现金等价物净增加额为 - 884.71万元，2022年同期为 - 8895.22万元[27] - 2023年前三季度期末现金及现金等价物余额为9318.25万元，2022年同期为1.18亿元[27] 资产与权益 - 本报告期末总资产4,936,211,404.34元，较上年度末减少5.91%；归属于上市公司股东的所有者权益878,557,500.47元，较上年度末增长1.81%[6] - 2023年9月30日货币资金为232,736,480.88元，较2022年12月31日的358,966,875.45元减少[17] - 2023年9月30日应收账款为903,009,473.03元，较2022年12月31日的841,700,099.66元增加[17] - 2023年9月30日应收款项融资为10,169,550.76元，较2022年12月31日的2,973,521.51元增加[17] - 2023年9月30日预付款项为37,542,458.47元，较2022年12月31日的9,857,862.65元增加[17] - 2023年9月30日其他应收款为19,746,535.07元，较2022年12月31日的215,674,496.32元减少[17] - 2023年第三季度末存货1712.92万元，较上一报告期的1986.27万元减少13.76%[18] - 2023年第三季度末流动资产合计31.21亿元，较上一报告期的33.18亿元减少5.96%[18] - 2023年第三季度末非流动资产合计18.15亿元，较上一报告期的19.28亿元减少5.83%[18] - 2023年第三季度末流动负债合计31.94亿元，较上一报告期的36.74亿元减少12.93%[19] - 2023年第三季度末非流动负债合计8.21亿元，较上一报告期的6.68亿元增长22.80%[19] - 2023年第三季度末所有者权益合计9.21亿元，较上一报告期的9.05亿元增长1.86%[20] 非经常性损益 - 本报告期非经常性损益合计293,725.01元，年初至报告期末为763,046.08元[10] 财务指标变动原因 - 货币资金本报告期末减少35.16%，主要系报告期银行承兑汇票保证金减少所致[10] - 应收票据本报告期末减少30.16%，主要系报告期以票据结算工程款减少所致[10] - 应收款项融资本报告期末增加242.00%，主要系报告期数字化应收账款债权凭证增加所致[10] - 预付款项本报告期末增加280.84%，主要系报告期预付的采购货款增加所致[10] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为20,392[13] - 苏州柯利达集团有限公司持股181,677,942股，持股比例30.48%，其中140,721,000股处于质押状态[14] 研发费用 - 2023年前三季度研发费用5601.27万元，较2022年同期的5738.20万元减少2.38%[21] 综合收益与每股收益 - 2023年前三季度综合收益总额为1684.49万元，2022年同期为625.98万元[23] - 2023年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.03元/股，2022年同期均为0.01元/股[23]

新签项目数量 - 2023年第三季度新签项目29个，本年累计165个[2] - 2023年第三季度各业务新签项目数量不等，如公建6个、幕墙4个等[2] 新签项目合同额 - 2023年第三季度新签合同额5.06亿元，同比降35.97%，本年累计17.12亿元[2] - 各业务合同额有增减，如装配式增70.24%，公建降87.75%[2]

证券代码：603828 证券简称：柯利达 公告编号：2023-050 苏州柯利达装饰股份有限公司 关于向全资子公司增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 增资标的公司名称：苏州柯利达资产管理有限公司（以下简称"资管公 司"） ● 公司拟以货币形式对资管公司增资人民币 1 亿元，将资管公司的注册资 本由 2 亿元人民币增加至 3 亿元人民币，相关资金将根据资管公司业务发展需 要逐步到位。 ● 本次交易已经公司第五届第三次董事会审议通过，无需提交公司股东大 会审议。 ● 风险提示：本次增资事项公司尚需办理工商变更登记相关手续；在运营 过程中受宏观经济、行业政策、市场变化等因素影响，本次投资预期收益存在一 定的不确定性。 一、本次增资事项概述 1、本次增资的基本情况 苏州柯利达装饰股份有限公司（以下简称"公司"）本次对全资子公司资管 公司进行增资，将进一步提高资管公司的资金实力和综合竞争能力，未来可以更 好更快的参与全产业链的投资，助推公司全产业链业务发展，符合公司的发展战 略和长远利益 ...

证券代码：603828 证券简称：柯利达 公告编号：2023-047 苏州柯利达装饰股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 苏州柯利达装饰股份有限公司（简称"公司"）第五届董事会第三次会议于 2023 年 10 月 30 日在公司三楼会议室召开，以通讯表决的方式进行了审议表决， 会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由公司董事长顾益明先生主持， 会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》规定，决议合法有效。 本次会议审议情况如下： 一、 审议通过《公司 2023 年第三季度报告》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务执业资格， 具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，其为公司出具的审计报告客观、公 正地反映了公司的财务状况和经营成果。我们同意公司续聘容诚会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。 公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，详见公司同日于指定信息 ...

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 证券代码：603828 证券简称：柯利达 公告编号：2023-048 苏州柯利达装饰股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 苏州柯利达装饰股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三次会 议于 2023 年 10 月 30 日在公司三楼会议室召开，本次会议应参加表决监事 3 名， 实际参加表决监事 3 名，会议由公司监事会主席周慧春女士主持，本次会议全体 监事均行使了表决权。会议的召集、召开符合相关法律及本公司章程、监事会议 事规则的规定，合法有效。 会议审议并一致通过以下议案： 一、 审议通过《公司 2023 年第三季度报告》 经监事会对公司 2023 年第三季度报告审核，监事会认为： 1、公司 2023 年第三季度报告编制和审议的程序符合法律、法规、公司章程 和公司内部管理制度等各项规定。 2、公司 2023 年第三季度报告的内容和格式符合证监会和交易所的各项规定， 内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任 ...

苏州柯利达装饰股份有限公司独立董事 黄 鹏 万解秋 戚爱华 2023年10月30日 关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公 司治理准则》、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为 苏州柯利达装饰股份有限公司的独立董事，在仔细审阅公司董事会提交的有关资 料，听取公司董事会情况介绍以及向公司有关人员进行询问的基础上，基于我们 客观、独立判断，就下述事项发表独立意见如下： 一、关于续聘公司2023年度会计师事务所的独立意见 经审查，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供财务 审计服务和内部控制审计服务的资质和经验；出具的2022年相关审计报告公 正、真实的反映了公司的财务状况和经营成果及内部控制建设情况，同意续 聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构和内控审计 机构。 （此页无正文，为苏州柯利达装饰股份有限公司独立董事对第五届董事 会第三次会议相关事项的独立意见签字页） 独立董事签名： ...

苏州柯利达装饰股份有限公司董事会审计委员会 对续聘公司 2023 年度会计师事务所的书面审核意见 根据《公司法》、《上市公司治理准则》及《苏州柯利达装饰股份有限公司章 程》的有关规定，作为苏州柯利达装饰股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会审计委员会委员，我们对公司提交的《关于续聘公司 2023 年度会计师事务所 的议案》进行了审阅，对上述议案发表以下书面审核意见： （以下无正文） （本页无正文，为苏州柯利达装饰股份有限公司董事会审计委员会对续聘公 司 2023 年度会计师事务所的书面审核意见之签字页） 董事会审计委员会委员（签字）： 黄 鹏 万解秋 顾 佳 我们对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况、执业资格、人员信 息、业务规模、投资者保护能力、独立性和诚信记录等信息进行了审查，并对其 2022年度的审计工作进行了评估，认为其具备为上市公司提供审计服务的经验、 专业胜任能力、投资者保护能力和良好的诚信状况，不存在违反《中国注册会计 师职业道德守则》对独立性要求的情形。在担任公司2022年度财务审计及内控 审计机构期间，严格遵守了国家有关法律法规及注册会计师职业规范的要求，出 具的审计报告客观、公正 ...

事务所规模与业绩 - 截至2022年12月31日，容诚合伙人172人，注册会计师1267人[2] - 2022年度收入总额266,287.74万元，审计业务收入254,019.07万元[2] - 2022年承担366家上市公司年报审计业务，收费42,888.06万元[3][4] 责任与监管 - 截至2022年12月31日，累计责任赔偿限额9亿元[4] - 2023年就乐视网案在1%范围内（约2038万元）担责[4] - 近三年受监管措施11次、自律措施1次、自律处分1次[5] 审计费用与续聘 - 2023年度审计费用150万元，与2022年一致[7] - 审计委员会、独立董事同意续聘，董事会全票赞成，待股东大会审议[9][10]

苏州柯利达装饰股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见 苏州柯利达装饰股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会 议拟讨论审议的《关于续聘公司 2023 年度会计师事务所的议案》及相关资料已 提前提交我们。作为公司独立董事，根据国家相关法律法规和《公司章程》有关 规定，我们对该事项进行了事前审查和研究，基于独立判断的立场，发表如下意 见： 独立董事签名： 黄 鹏 万解秋 戚爱华 2023年10月30日 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务资格，具有多 年为上市公司提供审计服务的经验与能力，不存在违反《中国注册会计师职业道 德守则》对独立性要求的情形，能够独立、客观、公证地为公司提供审计服务， 可以满足公司2023年度财务报告和内部控制审计工作的要求，同意提交公司董事 会审议。 （此页无正文，为苏州柯利达装饰股份有限公司独立董事对第五届董事 会第三次会议相关事项的事前认可意见签字页） ...