证券代码：603828 证券简称：ST 柯利达 公告编号：2025-019 苏州柯利达装饰股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更的公告 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第五条 公司住所：苏州市高新区邓尉路 | 第五条 公司住所：苏州市高新区运河路 | | 6号，邮政编码：215011。 | 99号，邮政编码：215011。 | 除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。上述变更最终以苏州市数 据局核准的内容为准。修订后的《公司章程》全文同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）予以披露。 本事项尚需提交公司股东大会审议批准，同时提请股东大会授权公司董事会 就上述事项办理工商变更登记手续。 特此公告。 苏州柯利达装饰股份有限公司董事会 苏州柯利达装饰股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月29日召开了 公司第五届董事会第十三次会议，审议并通过《关于修订<公司章程>并办理工商 变更的议案》。上述议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准。现将具体 情况公告如下： 一、公司注册地址变更的情况 根据公司实际经营情况，拟将公司注册地址由"苏州市高新区邓 ...

授信申请 - 公司及子公司拟申请不超28.37亿元银行授信[1] - 授信额度由控股股东提供一年连带责任担保[1] - 授信、授权事项有效期自审议通过日起一年[2] 银行额度 - 公司预计向多家银行申请不同额度授信[3][4]

募资情况 - 2015年首次公开发行股票，应募集51600万元，实际募集47327.1万元[1] - 2020年非公开发行股票，应募集20899.998万元，实际募集20266.1886万元[4] - 截至2024年12月31日，2015年募资实际投入33577.5万元[12] - 截至2024年12月31日，2020年募资实际投入20392.08万元[13] - 截至2024年12月31日，2015年和2020年募资专户均已注销[8][11] - 募集资金总额67593.29万元，本年度投入143.67万元，累计投入53969.58万元[41] 项目投入进度 - 建筑幕墙投资项目承诺投资26286.80万元，累计投入12334.67万元，进度46.92%[41] - 建筑装饰用木制品工厂化生产项目承诺投资4460.60万元，累计投入4460.60万元，进度100.00%[41] - 柯利达设计研发中心建设项目承诺投资9881.40万元，累计投入10329.35万元，进度104.53%[41] - 企业信息化建设项目承诺投资1956.10万元，累计投入1710.68万元，进度87.45%[41] - 补充其他与主营业务相关的营运资金项目承诺投资4742.20万元，累计投入4742.20万元，进度100.00%[41] - 苏州柯依迪智能家居股份有限公司装配化装饰系统及智能家居项目承诺投资11846.19万元，累计投入11853.98万元，进度100.07%[41] - 西昌市一环路历史风貌核心区二期及城区亮化工程二期项目承诺投资8420.00万元，累计投入8538.10万元，进度101.40%[42] 资金使用与管理 - 2015年用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金680.54万元并置换完毕[15][16] - 2023年3月15日拟用不超16360万元首次公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超12个月[18] - 2024年3月14日，15881.39万元用于暂时补充流动资金的闲置募集资金归还至专用账户[18] - 2024年4月1日，募投项目结项，首次公开发行股票募集资金节余16239.58万元转入自有资金账户[23] - 截至2024年12月31日，未使用闲置募集资金补充流动资金和投资理财产品[18][19][21][22] 项目与机构变更 - 2017年4月18日，“建筑幕墙投资项目”实施主体和地点变更[28][43][44] - 2019年9月23日，“建筑装饰用木制品工厂化生产项目”实施主体和地点变更[28][43] - 2019年12月，首次公开发行持续督导保荐机构由东吴证券变更为兴业证券[32] 其他事项 - 2024年公司决定对建筑幕墙投资项目结项[44] - 企业信息化建设项目因技术问题进度受影响，申请结项[44] - 会计师和保荐机构认为公司2024年度募集资金存放与使用基本合规[34][35]

会计政策变更 - 公司根据财政部规定作出会计政策变更[3] - 自规定日起执行，追溯调整以前年度会计数据[9] - 变更不会对财务产生重大影响[2][9][11][13] 审议情况 - 董事会和监事会审议通过变更议案[2][10] - 监事会和审计委员会认为变更合理[11][12][13]

业绩总结 - 2024年度计提信用减值损失2733.11万元、资产减值损失 -7924.39万元，合计 -5191.28万元[1] - 2024年度计提资产减值准备使2023年度合并利润总额增加5191.28万元[4] 数据对比 - 2024年应收账款坏账损失3575.39万元，上期4256.04万元[1] - 2024年合同资产减值损失 -7644.41万元，上期8481.04万元[1] 决策情况 - 董事会认为计提资产减值准备依据充分[5] - 监事会和审计委员会同意本次计提减值损失[6][7]

募资情况 - 2015年首次公开发行股票，应募集51600万元，实际募集47327.1万元[12] - 2020年非公开发行股票，应募集20899.998万元，实际募集20266.1886万元[15] - 截至2024年12月31日，募集资金尚未使用余额13749.6万元[16] - 募集资金总额67593.29万元，本年度投入143.67万元，累计投入53969.58万元[40] 募资使用 - 截至2023年12月31日，2015年募资累计使用49415.22万元，收益净额2487.78万元[13] - 截至2023年12月31日，2020年募资累计使用20392.08万元，收益净额125.89万元，已全部使用完毕[15][17] - 2024年，2015年募资直接投入募投项目143.67万元，永久补充流动资金余额16239.58万元，收益净额2.2万元[14] - 截至2024年12月31日，2015年募资累计投入项目33577.5万元[21] - 截至2024年12月31日，2020年募资累计投入项目20392.08万元[22] 专户情况 - 2015年募资专户中，中国工商银行账户于2024年5月15日注销，招商银行两账户分别于2024年5月30日和4月25日注销[19] - 2020年募资专户截至2023年12月31日已全部使用完毕并注销完成[20] 项目投入进度 - 建筑幕墙投资项目承诺投资26286.80万元，累计投入12334.67万元，进度46.92%[40] - 建筑装饰用木制品工厂化生产项目承诺投资4460.60万元，累计投入4460.60万元，进度100.00%[40] - 柯利达设计研发中心建设项目承诺投资9881.40万元，累计投入10329.35万元，进度104.53%[40] - 企业信息化建设项目承诺投资1956.10万元，累计投入1710.68万元，进度87.45%[40] - 补充其他与主营业务相关的营运资金项目承诺投资4742.20万元，累计投入4742.20万元，进度100.00%[40] - 苏州柯依迪智能家居股份有限公司装配化装饰系统及智能家居项目承诺投资11846.19万元，累计投入11853.98万元，进度100.07%[40] - 西昌市一环路历史风貌核心区二期及城区亮化工程二期PPP项目承诺投资8420.00万元，累计投入8538.10万元，进度101.40%[40] 项目变更与决策 - 2017年变更2015年首次公开发行募投项目“建筑幕墙投资项目”实施主体和地点[37] - 2017年4月18日，“建筑幕墙投资项目”实施主体变更为成都柯利达光电幕墙有限公司，地点变更为成都市天府新区[42][43] - 2019年9月23日，“建筑装饰用木制品工厂化生产项目”实施主体变更为苏州柯依迪智能家居股份有限公司，地点变更为苏州相城经济技术开发区[42] - 2024年公司决定对建筑幕墙投资项目结项，后续根据西南业务需求投资[43] - 企业信息化建设项目因技术问题进度受影响，现可满足公司运营需要并申请结项[43] 其他事项 - 2015年公司先期投入自筹资金680.54万元用于募投项目，于2015年全部置换完毕[24] - 2023年3月15日公司拟使用不超16360.00万元闲置首次公开发行募集资金暂时补充流动资金，期限不超12个月[26] - 2024年3月14日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金15881.39万元已全部归还[26] - 截至2024年12月31日，公司未使用闲置募集资金补充流动资金和投资理财产品[28][29][30][31] - 2024年公司将首次公开发行股票募集资金节余16239.58万元全部转入自有资金账户永久补充流动资金[32] - 截至2024年12月31日，2015年和2020年募资投资项目均未发生变更、转让或置换情况[34][35] - 报告期内公司因募投项目未及时履行延期审议和披露义务收到监管警示函[36]

2024年第四季度新签项目 - 新签项目36个，合同额2.71亿元，同比减52.71%[2] - 公共建筑装饰工程新签8个，合同额0.51亿元，同比减76.39%[2] - 建筑幕墙工程新签5个，合同额2.14亿元，同比减38.86%[2] - 设计业务新签22个，合同额0.04亿元，同比减42.86%[2] - 装配式装修业务新签1个，合同额0.02亿元[2] - 土建业务新签0个，合同额0亿元[2] 2024年累计签订项目 - 累计签订项目131个，合同额22.15亿元[2] - 公共建筑装饰工程累计签订17个，合同额3.32亿元[2] - 建筑幕墙工程累计签订25个，合同额17.72亿元[2] - 设计业务累计签订87个，合同额0.76亿元[2]

资金占用情况 - 控股股东柯利达集团及其关联方存在占用上市公司资金情形[3] - 2023年度1.7亿元服务器采购业务为非经营性资金占用[4] - 截至2024年12月31日，收到1.7亿元资金占用款及490.33万元应计利息[4] 新策略 - 引进战略股东，更换选聘新董事，完善公司治理结构[6] - 完善内部控制体系，加强内部审计监察职能[6] - 加强内部控制培训，建立防范资金占用长效机制[7] - 加强资金使用审批程序管理[7] 其他 - 公司、董事会全体成员及管理层向投资者诚恳致歉[9]

会计差错与资金调整 - 会计差错更正涉及2023年度合并及公司财务报表[4][12] - 2023年12月12日全资子公司支付1.70亿元形成非经营性资金占用[12] - 2023年12月31日预付账款调整前189,812,911.19元，调整 - 170,000,000.00元，调整后19,812,911.19元[13] - 2023年12月31日其他应收款调整前11,880,298.09元，调整170,000,000.00元，调整后181,880,298.09元[13] - 2023年度支付其他与经营活动有关的现金调整前286,364,130.08元，调整 - 170,000,000.00元，调整后116,364,130.08元[13] - 2023年度支付其他与筹资活动有关的现金调整前185,463,117.66元，调整170,000,000.00元，调整后355,463,117.66元[13] - 2023年度公司财务报表无影响[13] - 会计差错在2024年度财务报表编制中发现[12] 会计师事务所信息 - 中兴财光华会计师事务所执业证书证书序号为000018[18] - 中兴财光华会计师事务所批准执业文号为京财会许可[2014]0031号[18] - 中兴财光华会计师事务所批准执业日期为2014年03月28日[18] - 中兴财光华会计师事务所执业证书编号为11010205[18] - 中兴财光华会计师事务所备案公告序号为98号[19]

业绩相关 - 2023年12月柯利达全资子公司支付烟台合康预付货款17000万元，形成非经营性占用[6] - 截至2024年12月31日，17000万元资金占用款已全部归还，490.33万元应计利息未收到[7] - 截至审计报告日，资金占用利息已全部收回[7] 内控情况 - 柯利达公司关联方交易、资金拆借相关内部控制存在重大缺陷[7] - 审计认为柯利达公司于2024年12月31日未保持有效的财务报告内部控制[8]