2023 年第二次临时股东大会会议资料 江苏新日电动车股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 2023 年第二次临时股东大会会议资料 2023 年第二次临时股东大会会议须知 证券代码：603787 2023 年 11 月 1 2023 年第二次临时股东大会会议资料 资料目录 | 2023 | 年第二次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2023 | 年第二次临时股东大会会议议程 4 | | 议案一：关于终止实施 | 2022 年股票期权激励计划并注销股票期权的议案 5 | 2 为维护广大股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》及《上市公司股东大会 规则》等相关规定，制定以下会议须知，请出席股东大会的全体人员遵守。 1、公司董事会办公室具体负责本次股东大会有关事宜。 2、参加现场会议的股东或其代理人请按规定出示身份证、授权委托书等身份证明资 料，经验证合格后领取股东大会资料，方可出席。除出席会议的股东或其代理人、公司 董事、监事、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝 ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入12.92亿元，同比减少24.95%；年初至报告期末营业收入33.13亿元，同比减少19.19%[3] - 2023年前三季度营业总收入33.13亿元，较2022年前三季度的41.00亿元下降19.19%[18] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润5602.51万元，同比减少34.91%；年初至报告期末为1.03亿元，同比减少32.06%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5367.91万元，同比减少35.29%；年初至报告期末为9264.71万元，同比减少36.80%[3] - 2023年Q3净利润为1.0226273972亿美元，2022年Q3为1.5095198339亿美元，同比下降约32.38%[19] - 2023年Q3归属于母公司股东的净利润为1.0279306315亿美元，2022年Q3为1.5130719639亿美元，同比下降约32.06%[20] 每股收益变化 - 本报告期基本每股收益0.26元/股，同比减少38.10%；年初至报告期末为0.48元/股，同比减少35.14%[3] - 本报告期稀释每股收益0.24元/股，同比减少40.00%；年初至报告期末为0.46元/股，同比减少36.11%[3] - 2023年Q3基本每股收益为0.48元/股，2022年Q3为0.74元/股，同比下降约35.14%[20] 净资产收益率变化 - 本报告期末加权平均净资产收益率3.81%，减少4个百分点；年初至报告期末为7.62%，减少6.51个百分点[4] 资产与权益变化 - 本报告期末总资产39.62亿元，较上年度末增长19.43%；归属于上市公司股东的所有者权益15.53亿元，较上年度末增长34.42%[4] - 2023年9月30日公司资产总计39.62亿元，较2022年12月31日的33.17亿元增长19.43%[14][15][16] - 2023年9月30日流动资产合计24.52亿元，较2022年12月31日的20.26亿元增长20.93%[14] - 2023年9月30日非流动资产合计15.09亿元，较2022年12月31日的12.91亿元增长16.93%[14][15] - 2023年9月30日流动负债合计23.93亿元，较2022年12月31日的21.43亿元增长11.70%[15] - 2023年9月30日非流动负债合计1.39亿元，较2022年12月31日的1.66亿元下降16.08%[15][16] - 2023年9月30日所有者权益合计15.55亿元，较2022年12月31日的11.58亿元增长34.24%[16] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数12410户，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 前十大股东中张崇舜持股9292.13万股，持股比例40.38%，质押3428万股[10] - 张崇舜持有人民币普通股9292.13万股，陈玉英持有1989万股，二者系夫妻关系[11] - 安吉淳莱企业管理合伙企业（有限合伙）持有人民币普通股1829.87万股，与张崇舜系一致行动人[11] 经营活动现金流量变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额6.27亿元，同比减少27.65%[3] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为6.2719762773亿美元，2022年前三季度为8.668495241亿美元，同比下降约27.65%[21] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为32.8689682894亿美元，2022年前三季度为50.6297356059亿美元，同比下降约34.90%[21] - 2023年前三季度收到的税费返还为0.0983406195亿美元，2022年前三季度为0.0727690781亿美元，同比增长约35.14%[21] - 2023年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为22.6896802822亿美元，2022年前三季度为37.8660815185亿美元，同比下降约40.08%[21] - 2023年前三季度取得投资收益收到的现金为0.0444782565亿美元，2022年前三季度为0.026089461亿美元，同比增长约70.49%[21] 营业成本变化 - 2023年前三季度营业总成本31.98亿元，较2022年前三季度的39.30亿元下降18.63%[18] 费用变化 - 2023年Q3销售费用为1.9374469424亿美元，2022年Q3为2.1736935131亿美元，同比下降约10.87%[19] - 2023年Q3研发费用为0.7506496751亿美元，2022年Q3为0.6775396104亿美元，同比增长约10.79%[19] 投资活动现金流量变化 - 2023年第三季度投资活动现金流入小计26,551,468.71元，上年同期为10,025,065.77元[22] - 2023年第三季度购建固定资产等支付现金280,544,718.73元，上年同期为200,298,686.89元[22] - 2023年第三季度投资活动现金流出小计280,544,718.73元，上年同期为200,298,686.89元[22] - 2023年第三季度投资活动产生的现金流量净额为 -253,993,250.02元，上年同期为 -190,273,621.12元[22] 筹资活动现金流量变化 - 2023年第三季度筹资活动现金流入小计394,069,662.84元，上年无此数据[22] - 2023年第三季度分配股利等支付现金102,000,000.00元，上年同期为10,200,000.00元[22] - 2023年第三季度支付其他与筹资活动有关的现金1,270,708.16元，上年同期为3,397,428.25元[22] - 2023年第三季度筹资活动现金流出小计103,270,708.16元，上年同期为13,597,428.25元[22] - 2023年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为290,798,954.68元，上年同期为 -13,597,428.25元[22] 现金及现金等价物净增加额变化 - 2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为665,176,842.73元，上年同期为664,889,996.25元[22]

2023 年 10 月 27 日，江苏新日电动车股份有限公司（以下简称"公 司"）召开第六届董事会第十五次会议，根据《公司法》、《上市公司独 立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等相关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立、认真、 谨慎的立场，在认真审议了会议材料之后，就公司第六届董事会第十五 次会议中的相关事项发表如下独立意见： 2023 年 10 月 27 日 关于终止实施 2022 年股票期权激励计划并注销股票期权的独立意 见 我们认为：鉴于公司 2022 年股票期权激励计划已失去激励效果， 公司拟终止实施本次激励计划并办理相关注销手续，符合《上市公司股 权激励管理办法》及《2022 年股票期权激励计划（草案）》的规定，不 会对公司的日常经营构成重大影响，不会影响公司管理团队与核心员工 的勤勉尽职，也不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，相 关审议程序合法合规，我们同意终止实施 2022 年股票期权激励计划并 办理相关注销手续事项。 江苏新日电动车股份有限公司独立董事 独立董事：章炎、吴新科、陆金龙 关于第六届董事会第十五次会议相关事项的独立意见 ...

证券代码：603787 证券简称：新日股份 公告编号：2023-059 江苏新日电动车股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省无锡市锡山区锡山大道 501 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年11月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 至 2023 年 11 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融 ...

江苏新日电动车股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 证券代码：603787 证券简称：新日股份 公告编号：2023-057 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 监事会认为：公司 2023 年第三季度报告的编制、审议程序符合相关法律法规及《公 司章程》等规定。公司编制的 2023 年第三季度报告真实、准确、完整地反映了公司的 财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，未发现参与 2023 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 详情请阅公司于 2023 年 10 月 28 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《江苏新日电动车股份有限公司 2023 年第三季度报告》。 2、审议通过《关于终止实施 2022 年股票期权激励计划并注销股票期权的议案》 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 监事会认为：公司终止实施 2022 年股票期权激励计划，符合《上市公司股权激励 ...

上海市锦天城(北京)律师事务所 关于江苏新日电动车股份有限公司 终止实施 2022 年股票期权激励计划并注销股票期权 之 法律意见书 锦 天 城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 北京市 东城区 东长安街1号 东方广场C1座6层(100738) 6/F,Office Tower C1,Oriental Plaza,No.1 East Chang An Avenue,Beijing 100738,PRC Tel: +86 10 8523 0688 Fax: +86 10 8523 0699 www.allbrightlaw.com 法律意见书 上海市锦天城(北京)律师事务所 关于江苏新日电动车股份有限公司 终止实施 2022年股票期权激励计划并注销股票期权 之 法律意见书 致:江苏新日电动车股份有限公司 上海市锦天城(北京)律师事务所(以下称"本所")接受江苏新日电动车股 份有限公司(以下称"公司"或"新日股份")的委托,担任公司实施 2022年股 票期权激励计划(以下简称"本次激励计划")的专项法律顾问,指派申林平、 吴少卿律师担任经办律师。 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《 ...

证券代码：603787 证券简称：新日股份 公告编号：2023-058 关于终止实施 2022 年股票期权激励计划 并注销股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏新日电动车股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日 召开了第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第十一次会议，审议通过了 《关于终止实施 2022 年股票期权激励计划并注销股票期权的议案》，经公司审 慎研究，拟终止实施 2022 年股票期权激励计划（以下简称"本次激励计划"）， 并注销本次激励计划已授予但尚未行权的全部股票期权，本事项尚需提交股东 大会审议。 一、本次激励计划已履行的决策程序与信息披露情况 （一）本次激励计划的审批程序 1、2022 年 8 月 17 日，公司召开第六届董事会第二次会议和第六届监事会 第二次会议，审议通过《关于<江苏新日电动车股份有限公司 2022 年股票期权 激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。公司独立董事对此发表了同 意意见。监事会对此发表了核查意见。 详情请阅 20 ...

证券代码：603787 证券简称：新日股份 公告编号：2023-056 江苏新日电动车股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江苏新日电动车股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十五次会议 的通知于 2023 年 10 月 18 日以电子邮件等方式发出，会议于 2023 年 10 月 27 日在江 苏省无锡市锡山区锡山大道 501 号会议室以现场表决结合通讯表决方式召开。 本次会议应参加董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，会议由董事长张崇舜先生主 持。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序及方式符 合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 详 情 请 阅 公 司 于 2023 年 10 月 28 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）的《江苏新 ...

证券代码：603787 证券简称：新日股份 公告编号：2023-054 江苏新日电动车股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行委托理财的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏新日电动车股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 31 日召 开第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第九次会议，于 2023 年 8 月 16 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过《关于使用自有闲置资金进行委 托理财的议案》，同意公司在确保资金安全和不影响日常运营资金周转需要的前 提下，使用金额不超过人民币 8 亿元的闲置资金购买稳健型理财产品，投资期 限不超过 12 个月。上述额度及期限内，资金可以滚动使用。公司独立董事发表 了同意意见。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《江苏新日电动车股份有限公司关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告》 （公告编号：2023-041）。 一、近期委托理财情况 近日，公司使用闲置自有资金人民币 3,000 万元进行了委托理财， ...

证券代码：603787 证券简称：新日股份 公告编号：2023-055 2023 年 10 月 24 日 江苏新日电动车股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 31 日召 开了第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第九次会议，于 2023 年 8 月 16 日召开了 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整经营范围并修订 <公司章程>的议案》。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 1 日披露于上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整经营范围并修订<公司章程>的公告》（公 告编号：2023-042）。 近日，公司根据决议完成了工商变更登记事项并取得无锡市行政审批局换发 的《营业执照》，具体信息如下： | 名称 | 江苏新日电动车股份有限公司 | | --- | --- | | 统一社会信用代码 | 91320200665769172E | | 注册资本 | 23014.379 万元整 | | 类型 | 股份有限公司（上市、自然人投资或控股） | | 成立日期 | 2007 年 07 月 16 日 | | 法定代表人 | 张崇舜 | | 住所 | 无锡市锡 ...