浙江中马传动股份有限公司 独立董事述职报告 作为浙江中马传动股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年 度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规及 《公司章程》规定，本着独立、客观、公正原则，勤勉尽责，独立履行职责，及 时了解公司的生产经营及发展情况，积极参与公司董事会、各专门委员会会议及 股东大会，认真审议各项议案，积极发挥独立董事作用，切实维护了公司整体利 益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将报告期内履行独立董事职责情况 总结如下： 一、独立董事基本情况 本人徐向阳，1965 年生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，博士 研究生学历，教授。曾任哈尔滨工业大学汽车工程学院教授，北京航空航天大学 汽车工程系教授、副主任，北京航空航天大学交通科学与工程学院教授、副院长， 华培动力独立董事。现任北京航空航天大学交通科学与工程学院教授、车市科技 有限公司（HK）独立非执行董事、北京汽车股份有限公司（HK）独立非执行董事、 林泰新材独立董事、本公司独立董事。 作为公司的独立董事，本人未在公司 ...

募集资金情况 - 公司公开发行A股股票53330000股，发行价每股11.19元，募集资金59676.27万元[11] - 坐扣承销和保荐费用后募集资金为56767.01万元，2017年6月7日汇入监管账户[11] - 减除相关新增外部费用后，募集资金净额为55682.11万元[11] 项目投入与收益 - 2024年度投入募集资金总额为55682.11万元，累计投入59330.46万元，变更用途资金总额比例为39.66%[26] - 新增年产2万台六档手动变速器技改项目承诺投资14827.10万元，累计投入4827.10万元，进度100%，收入21878.01万元[26] - 新增年产304万件新能源汽车减速器齿轮技改项目承诺投资6794.00万元，累计投入912.45万元，进度116.46%，收入10473.92万元[26] - 新增年产250万件汽车油泵轴齿轮技改项目承诺投资8570.00万元，累计投入8570.00万元，进度100%，收入2902.85万元[28] - 新增年产550万件汽车转向器齿轮技改项目承诺投资4752.77万元，累计投入4752.77万元，进度100%，收入3461.53万元[28] - 新增年产5万台纵置自动变速器（AT）技改项目承诺投资15288.24万元，累计投入17817.83万元，进度116.55%，收入3288.30万元[28] 资金使用与收益 - 2017 - 2018年公司使用募集资金置换以自筹资金预先投入募投项目金额分别为8294.03万元和24272.03万元[29] - 2017 - 2019年公司使用闲置募集资金进行现金管理，各年有不同购买和赎回金额[29] - 2020年公司拟使用不超过1亿元闲置募集资金进行现金管理，实现投资收益127.30万元[29] - 2024年公司未使用闲置募集资金进行现金管理，截至2024年期末累计实现投资收益2593.17万元[29] 项目新增与决策 - 公司新增年产250万件汽车油泵轴齿轮、550万件汽车转向器齿轮、5万台纵置自动变速器（AT）、11万台新能源汽车减速器项目[33] - 2017年公司审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》[33] - 2020年公司因项目实施完成及终止实施等原因有相关决策[33]

审计相关 - 审计浙江中马传动2024年度财报并出具报告，报告用于年报披露[6][7] - 审计按中国注册会计师执业准则进行[11] 资金情况 - 存在大股东及附属企业非经营性和经营性占用情况[15] - 存在子公司等关联方经营性和非经营性往来情况[15] 资料要求 - 公司管理层提供真实合法完整资料并编制汇总表[8] - 注册会计师对汇总表发表专项审计意见[10]

业绩数据 - 报告时间为2024年1月1日至12月31日[4] - 归属于母公司净利润3453万元[20] - 基本每股收益0.11[20] - 社会贡献值19028万元[20] 用户数据 - 截至报告期末员工总人数1012人[26] 企业运营 - 厂区占地面积24万㎡[10] - 向员工支付工资总额11701万元[20] - 为其他利益相关者创造价值65万元[20] - 上缴国家税款3809万元[20] 环境相关 - 2024年光伏绿色发电8.82MW，减少二氧化碳排放量6204吨，二氧化硫排放量335吨[68] - 公司污水站设计处理能力为350m³/d，其中浓厚液15m³/d、生产废水135m³/d、生活污水200m³/d[71] - 2024年全年废水排放量为56025吨，全年废气均达标排放[71] - 公司拥有4套油烟处理器，通过文丘里湿法除尘对废气进行处理排放[71] 公司治理 - 公司董事会由7名董事构成，包括3名独立董事，2024年召开1次股东大会、4次董事会、4次监事会[39] - 公司董事会认为2024年在重大方面保持了有效的财务报告内部控制，无重大缺陷[42]

独立董事评估 - 公司董事会评估徐向阳、倪一帆、吴文芳独立性[1] - 三人未任其他职务，与公司及股东无利害关系[1] - 三人符合独立性法规要求[1] 报告日期 - 报告日期为2025年4月2日[2]

华源证券股份有限公司 关于浙江中马传动股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 华源证券股份有限公司（以下简称"华源证券"或"保荐机构"）作为浙江 中马传动股份有限公司（以下简称"中马传动"或"公司"）首次公开发行股票 并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关 规定，对中马传动 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查情 况如下： 一、募集资金的基本情况 （一）实际募集情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江中马传动股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2017]616 号）核准，公司首次公开发行人民币普 通股（A 股）5,333 万股，每股发行价格为人民币 11.19 元，募集资金总额为人 民币 59,676.27 万元。扣除发行费用后，本次募集资金净额为 55,682.11 万元。上 述募集资金全部到位，已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具天 健验[2017]第 ...

证券代码：603767 证券简称：中马传动 公告编号：2025-011 浙江中马传动股份有限公司 关于 2024 年年度募集资金存放与 实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，将本公司 2024 年年度募集资金 存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间。 根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江中马传动股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕616 号），公司由主承销商九州证券股份 有限公司（现更名为"华源证券股份有限公司"，下同）采用网下向投资者询价 配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份市值的社会公众投资者定价发行相 结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 53,330,000 股， 发行价为每股人民币 11.19 ...

会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起执行变更后的会计政策[3] - 变更经董事会和监事会审议通过[2] 业绩影响 - 2023年度营业成本影响金额8,853,525.53元[5] - 2023年度销售费用影响金额 - 8,853,525.53元[5] 其他 - 公告日期为2025年4月3日[9]

关联交易 - 2025年4月2日董事会通过2025年关联交易预计议案[3] - 2024年向关联人买原材料预计900万，实际470.17万[4] - 2025年预计600万，占比0.87%，已发生25.92万[5] 关联方情况 - 关联人大众精机股东阮思群、吴晨各占50%[7] - 2024年底大众精机资产1.04亿，负债2439万，负债率23.42%[8] - 2024年大众精机营收6930万，净利润 -296万[8] 交易条款 - 材料费依钢铁网价格，波动≥5%月调[9] - 需方收票挂账60天付款，银行承兑或电汇[9]

内部控制情况 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[9] 缺陷评价标准 - 财务报告内控营收指标重大缺陷定量标准为错报>2024年度合并报表营收3%[15] - 财务报告内控利润总额指标重大缺陷定量标准为错报>2024年度合并报表利润总额5%[15] - 财务报告内控净资产指标重大缺陷定量标准为错报>2024年度合并报表净资产3%[15] - 非财务报告内控直接财产损失重大缺陷定量标准为损失>2024年度合并报表净资产3%[16] 评价结论相关 - 自内控评价报告基准日至发出日未发生影响内控有效性评价结论的因素[7] - 内控审计意见与公司对财务报告内控有效性评价结论一致[8] - 内控审计报告对非财务报告内控重大缺陷披露与公司内控评价报告一致[8] 缺陷情况 - 报告期内公司不存在财务报告内控重大和重要缺陷[18] - 公司内控日常运行可能有一般缺陷，但风险可控[19] - 内控评价报告基准日公司不存在未完成整改的财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[20][22] - 报告期内公司未发现非财务报告内控重大和重要缺陷[21]