调研基本信息 - 调研时间为 2022 年 3 月 9 日至 16 日 [2] - 调研方式为电话会议 [2] - 调研机构包括嘉实基金、诺安基金等 [2] - 公司接待人员为副总经理、董事会秘书黄晓辉女士 [2] 行业情况 - 国内晶振处于国产替代大周期，国内厂商近两年加大投入，产品获国际认可，在大客户份额低、提升空间大，5G 及物联网需求拉动大，车规市场国产渗透快，存量市场替代刚开始 [3] - 光刻工艺是晶振行业核心技术壁垒，导入石英光刻 MEMS 工艺是行业发展趋势 [4] 产品价格 - 光刻 K 系列产品竞争格局好，价格坚挺，维持去年底水平，kHz 产品表现不错，插件式 TF 系列产品有定价和供给优势，有望贡献营业利润 [5] - MHz 通用型号行业扩产，公司转向小尺寸和中高频结构调优，40MHz 以上中高频价格稳定，振荡器价格提升，综合价格趋于稳定 [6] 汽车电子布局 - 看好车载晶振市场，单车晶振使用量从燃油车 30 颗向电动车 70 - 120 颗提升 [7] - 全资子公司武汉润晶定位汽车电子业务中心，布局汽车及新能源汽车市场 [7] - 车规级产品与消费级产品区分，保障品控，开发多款料号承接需求 [8] - 已批量供货东风集团等，逐步导入重庆力华等，完成部分优质 Tier1 厂商审厂 [8] RTC 模块进展 - RTC 模块需求大，公司具备研制开发优势，从元器件向模块延展符合发展方向 [9] - 正在推动 RTC 研发投入，预计今年下半年投放市场并逐步爬升 [9]

根据您的要求，我对提供的财务关键点进行了整理和归类，确保每个主题维度单一，并严格使用原文。 收入和利润（同比环比） - 公司第三季度营业收入为3.35亿元人民币，同比增长73.59%[3] - 年初至报告期末营业收入为8.98亿元人民币，同比增长105.84%[3] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为7555.17万元人民币，同比增长1190.60%[3] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1.71亿元人民币，同比增长1443.15%[3] - 第三季度扣除非经常性损益的净利润为7698.33万元人民币，同比增长3300.14%[3] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润为1.69亿元人民币，同比增长3321.11%[3] - 公司营业总收入同比增长105.8%至8.98亿元人民币（2020年同期4.36亿元）[14] - 归属于母公司股东的净利润激增1443.2%至1.71亿元人民币（2020年同期1108.46万元）[16] - 基本每股收益从0.07元/股跃升至0.96元/股[16] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比上升62.4%至5.65亿元人民币（2020年同期3.48亿元）[14] - 研发费用大幅增长114.7%至3945.38万元人民币（2020年同期1837.99万元）[14] - 信用减值损失扩大至-1752.95万元人民币（2020年同期-790.48万元）[14] - 所得税费用同比增长498.6%至2900.66万元人民币（2020年同期484.51万元）[14] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为1.87亿元人民币，同比增长196.77%[3] - 经营活动现金流量净额同比增长196.8%至1.87亿元人民币（2020年同期6303.07万元）[19] - 销售商品收到现金增长44.8%至6.72亿元人民币（2020年同期4.64亿元）[19] - 支付职工现金同比增长77.4%至1.34亿元人民币（2020年同期7550.97万元）[19] - 投资活动现金净流出为1.91亿元人民币，同比增加51.3%[20] - 筹资活动现金净流入为5.04亿元人民币，较上年同期增长1056.8%[20] - 期末现金及现金等价物余额为6.86亿元人民币，较期初增长270.8%[20] - 购建固定资产等长期资产支付现金1.92亿元人民币，同比增长43.3%[20] - 吸收投资收到现金6.39亿元人民币，主要为股权融资[20] - 取得借款收到现金2.24亿元人民币，同比增长25.1%[20] 资产和负债关键项目变化 - 货币资金较年初增长270.8%至6.86亿元[11] - 应收账款较年初增长42.4%至3.04亿元[11] - 应收款项融资较年初增长487.3%至3953.6万元[11] - 固定资产较年初增长41.8%至7.62亿元[11] - 短期借款较年初下降36.9%至1.52亿元[12] - 应付账款较年初增长49.5%至1.78亿元[12] - 其他应付款较年初增长194.9%至1.06亿元[12] - 应收账款余额为2.13亿元人民币[22] - 存货余额为1.63亿元人民币[22] - 固定资产余额为5.37亿元人民币[22] - 执行新租赁准则增加使用权资产140万元人民币[22] 所有者权益变化 - 总资产为21.52亿元人民币，较上年度末增长56.14%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益为15.51亿元人民币，较上年度末增长90.65%[4] - 加权平均净资产收益率为18.72%，同比增加17.25个百分点[3] - 实收资本较年初增长14.6%至1.99亿元[12] - 资本公积较年初增长159.4%至10.10亿元[12] - 未分配利润较年初增长39.4%至3.51亿元[12]

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 公司营业收入563,353,073.22元，同比增长131.37%[21] - 归属于上市公司股东的净利润95,500,999.41元，同比增长1,725.80%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润92,183,224.86元，同比增长3,338.83%[21] - 基本每股收益0.55元/股，同比增长1,733.33%[22] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益0.53元/股，同比增长2,550.00%[22] - 加权平均净资产收益率11.78%，同比增加11.09个百分点[22] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率11.37%，同比增加11.02个百分点[22] - 2021年上半年公司营业收入56,335.31万元，同比增长131.37%[74] - 归母净利润9,550.10万元，同比增长1,725.80%，扣非后归母净利润9,218.32万元，同比增长3,338.83%[74] - 营业总收入同比增长131.3%至5.63亿元人民币，2020年同期为2.43亿元人民币[160] - 归属于母公司股东的净利润同比增长1725.5%至9550.1万元人民币，2020年同期为523.1万元人民币[161] - 基本每股收益从0.03元/股大幅提升至0.55元/股，增幅达1733.3%[161] - 母公司营业收入同比增长234.8%至3.93亿元人民币，2020年同期为1.17亿元人民币[164] - 母公司净利润由亏损28.8万元人民币转为盈利6799.6万元人民币[164] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 营业成本379,213,771.83元，同比增长95.49%[81] - 研发费用24,642,812.65元，同比增长110.31%[81] - 营业成本同比增长95.5%至3.79亿元人民币，2020年同期为1.94亿元人民币[160] - 研发费用同比增长110.3%至2464.3万元人民币，2020年同期为1171.7万元人民币[160] - 利息费用同比增长49.3%至471万元人民币，2020年同期为315.4万元人民币[160] - 信用减值损失同比增长37.9%至-472.6万元人民币，2020年同期为-342.8万元人民币[160] - 其他收益同比增长99.6%至390.8万元人民币，2020年同期为195.7万元人民币[160] - 支付给职工的现金同比增长68.4%至8463万元[166] - 支付的各项税费同比增长198%至2234万元[166] - 收到的税费返还同比增长374%至826万元[166] 各条业务线表现 - 公司2021年上半年主营产品总产量16.49亿只[50] - 公司2021年上半年主营业务收入5.04亿元[50] - 公司2021年第二季度主营业务收入2.92亿元，环比一季度增长37.72%[50] - SMD系列产品在主营业务收入中占比83.71%，上半年总产量10.84亿只，同比增长100.09%，销售收入同比增长187.84%[52] - TF系列产品上半年总产量5.26亿只，同比增长24.59%，销售收入同比增长74.28%[52] - 主营产品总产量16.49亿只，同比增长65.79%，其中SMD系列产品产量同比增长100.09%[75] - 主营业务收入5.04亿元，同比增长146.30%，二季度环比增长37.72%[76] - SMD系列产品收入占比83.71%，同比提升12.08%，销售收入同比增长187.84%[76] - SMD K系列产品营收同比增长673.26%，SMD M系列2016及以下产品营收同比增长517.22%，SMD热敏T系列营收同比增长679.94%[76] - 主营业务综合毛利率34.25%，同比提升14.24个百分点[76] - 产品良品率达到97%以上[69] 研发与技术能力 - 公司拥有20000平方米千级无尘净化车间[53] - 公司于2021年实现超高频（76.8MHz、80MHz、96MHz）小型号1210晶片量产[55] - 公司2019年实现超高频（76.8MHz、80MHz、96MHz）小型号1612晶片量产[55] - 公司2018年研制成功MHz高频38.4MHz晶片[55] - 公司产品覆盖频率范围包括KHz级32.768KHz及MHz级4-110MHz[46][49] - 公司超40款片式产品通过高通、联发科、华为海思等方案商平台认证[58] - 公司拥有专利117项，其中发明专利12项[67] - 公司产品频率范围覆盖1.5MHz至125MHz（XO/VCXO系列）和5MHz至100MHz（OCXO系列）[57] - 公司微型晶体谐振器尺寸最小达2.5×2.0×0.9mm（XO2520/VC2520）[57] - OCXO系列产品最高尺寸为36×27×20mm（OC3627）[57] - 公司成为国内首家实现半导体光刻工艺规模化应用的企业[64] - 产品通过5G基站、智能手机、智能穿戴等领域的应用拓展[58] - 2021年上半年研发费用投入2,464.28万元，占营业收入比例4.37%[78] 市场与行业趋势 - 2021年1-7月国内市场手机总体出货量累计2.03亿部同比增长15.6%[37] - 2021年1-7月5G手机出货量1.51亿部同比增长94.3%占同期手机出货量的74.3%[37] - 2021年1-7月汽车产销分别完成1444万辆和1475.6万辆同比分别增长17.2%和19.3%[39] - 2021年1-7月新能源汽车产销分别完成150.4万辆和147.8万辆同比均增长2倍[39] - 2020年全球TWS耳机出货量超2.5亿部销量增长近90%[40] - 预计2024年全球TWS耳机出货量将达5亿副以上2020-2025年CAGR达19.8%[40] - WiFi 6到2023年市场规模将达52亿美元年均复合增长率114%[41] - 预计2025年WiFi 6产品渗透率将达90%以上市场规模有望达220亿美元[41] - 预计2026年物联网设备将达264亿个复合增长率为13%[43] - 宽带物联网和低功耗窄带物联网复合增长率达23%[43] 资产与负债变化 - 公司总资产1,513,543,874.48元，较上年度末增长9.82%[21] - 归属于上市公司股东的净资产898,479,064.00元，较上年度末增长10.43%[21] - 货币资金103,436,036.70元，同比下降44.13%[85] - 应收款项296,766,589.59元，同比增长39.03%[85] - 固定资产734,264,592.53元，同比增长36.64%[85] - 应付账款186,493,976.87元，同比增长56.93%[85] - 公司货币资金为1.034亿元，较年初1.851亿元下降44.15%[154] - 应收账款为2.968亿元，较年初2.135亿元增长39.05%[154] - 存货为1.56亿元，较年初1.633亿元下降4.52%[154] - 固定资产为7.343亿元，较年初5.374亿元增长36.64%[154] - 在建工程为3899.5万元，较年初2560.55万元增长52.29%[154] - 短期借款从2.4亿元减少至2.04亿元，降幅15%[155] - 应付账款从1.19亿元增至1.86亿元，增幅56.9%[155] - 货币资金从1.08亿元降至3816.62万元，降幅64.7%[157] - 应收账款从1.63亿元增至2.99亿元，增幅83.5%[157] - 存货从4300.34万元增至5140.86万元，增幅19.5%[157] - 长期股权投资从3.07亿元增至4.10亿元，增幅33.6%[157] - 固定资产从1.64亿元增至2.70亿元，增幅64.3%[157] - 归属于母公司所有者权益从8.14亿元增至8.98亿元，增幅10.4%[155] - 未分配利润从2.52亿元增至3.35亿元，增幅33.1%[155] - 母公司短期借款从1.6亿元降至1.24亿元，降幅22.5%[158] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额113,869,844.17元，同比增长516.95%[21] - 投资活动产生的现金流量净额-147,937,673.23元，同比扩大110.18%[81] - 经营活动产生的现金流量较上年同期提高516.95%[65] - 销售商品提供劳务收到的现金同比增长49.4%至4.08亿元[166] - 经营活动现金流量净额同比大幅增长517%至1.14亿元[166] - 投资活动现金流出同比增长94%至1.50亿元[167] - 取得借款收到的现金同比增长54%至2.14亿元[167] - 期末现金及现金等价物余额同比下降23.8%至1.03亿元[167] - 母公司经营活动现金流量净额同比增长201%至1.10亿元[169] - 母公司投资支付的现金同比增长84%至8111万元[169] 融资与借款活动 - 公司从民生银行武汉分行获得最高限额8000万元综合授信额度并以东湖新技术开发区房产抵押[90] - 公司从民生银行武汉分行实际取得一年期抵押借款4000万元[90] - 公司从交通银行随州分行取得一年期抵押借款4000万元并以土地使用权和房产抵押[90] - 公司从建设银行随州分行取得三年期抵押借款3000万元并以土地使用权抵押[91] - 公司通过售后回租融资租赁从平安国际融资租赁取得4444万元款项[91] - 公司开展售后回租融资租赁业务确认一年内到期长期应付款[90] - 公司增加三年期贷款[90] 投资与并购活动 - 公司收购泰华电子少数股东希华晶体持有的30%股权使其成为全资子公司[92][93] - 公司收购控股子公司泰华电子30%股权[135] 股东与股权结构 - 公司代码为603738，简称泰晶科技[1] - 公司法定代表人喻信东[15] - 控股股东喻信东持股5086.23万股，占总股本29.35%[146] - 股东王丹持股1246.14万股，占总股本7.19%[146] - 股东杨明焕持股855.97万股，占总股本4.94%[146] - 股东喻信辉持股835万股，占总股本4.82%，其中质押450万股[146] - 前十名股东中控股股东及实际控制人合计持股7170.34万股，占总股本41.3%[146] - 报告期末普通股股东总数为16,121户[143] - 公司非公开发行股票新增24,587,769股，发行价格为每股26.00元人民币[142] - 公司总股本从173,303,798股增加至197,891,567股[142] - 报告期内公司股份总数及股本结构未发生变化[141] - 实收资本（或股本）保持稳定为173,303,798.00元[171] - 实收资本从1.671亿元增加至1.702亿元，增长约308万元，增幅1.8%[175] - 公司2005年设立时注册资本1000万元，实收资本452.1万元[176] - 2007年增资后注册资本增至1220万元[178] - 2008年增资后注册资本增至4000万元[178] - 2011年8月31日公司经审计净资产为10,102.12万元，折合股本5,000.00万股，资本公积增加5,102.12万元[182] - 2016年9月公司公开发行股票1,668.00万股，总股本增至6,668.00万股[182] - 2017年5月派发现金红利每股0.32元，总额21,337,600元，以资本公积转增股本每股0.7股，总股本增至113,356,000股[182] - 2018年5月派发现金红利每股0.23元，总额26,071,880.00元，以资本公积转增股本每股0.4股，总股本增至158,698,400股[183] - 2017年12月公司发行可转换公司债券面值总额2.15亿元，期限六年[183] - 2020年5月26日可转换债券累计转股数为11,495,398股[184] - 2020年向激励对象发行限制性股票3,110,000股，每股价格10.02元，实际收到员工出资31,162,200.05元[184] - 截至2021年6月30日公司股本为人民币173,303,798.00元[184] 利润分配与股东回报 - 公司2021年半年度归属于母公司股东的净利润为95,500,999.41元[4] - 截至2021年6月30日母公司累计未分配利润为196,652,875.17元[4] - 公司拟向全体股东每10股派发现金股利3.00元（含税）[4] - 公司2021年半年度利润分配预案为每10股派发现金股利3.00元（含税），不送红股也不进行资本公积转增股本[109] - 公司制定未来三年（2020-2022年）股东分红回报规划[129] - 利润分配中对股东的分配金额为12,131,265.86元[171] - 对所有者分配利润约1361万元[175] 子公司与组织结构 - 公司拥有多家子公司包括润晶电子、泰晶实业、科成精密等[11] - 境外资产36,435,083.22元，占总资产比例2.41%[87] - 公司境外销售收入占营业收入15.75%[101] - 截至2021年6月30日公司合并报表范围内子公司共12户[185] - 子公司指被公司控制的主体[200] 承诺与协议 - 持股5%以上股东喻信东承诺锁定期满后两年内每年减持不超过其持有公司股份总数的25%[120][121] - 持股5%以上股东王丹承诺锁定期满后两年内每年减持不超过其持有公司股份总数的25%[120][121] - 持股5%以上股东喻信辉承诺锁定期满后两年内每年减持不超过其持有公司股份总数的25%[120][122] - 公司董事及高级管理人员承诺任职期间每年转让股份不超过其持有公司股份总数的25%[120][122] - 通过集中竞价交易减持时所有股东均承诺三个月内减持总数不超过公司股份总数的1%[121][122] - 控股股东及实际控制人出具长期有效的《避免同业竞争承诺函》[120][123] - 控股股东及实际控制人承诺采取合法措施减少与规范关联交易[120][124] - 所有相关方承诺事项在报告期内均得到严格履行且无未完成情况[120] - 公司承诺若招股说明书虚假记载导致重大影响将依法回购全部新股[125][126] - 公司控股股东承诺若招股说明书虚假记载将依法回购全部新股及已转让原限售股份[126] - 公司及控股股东承诺若招股说明书虚假记载致使投资者损失将依法赔偿[126][127] - 董事及高管承诺不无偿或以不公平条件输送利益损害公司[125][130] - 公司控股股东承诺不越权干预经营管理活动不侵占公司利益[127] - 公司承诺不为股权激励计划提供任何形式的财务资助[131] 环境与社会责任 - 公司向贫困农村地区捐赠扶贫资金2万元[117] - 公司生产基地泰晶科技园区、润晶科技园区、泰华科技园区均已在全国排污许可证管理信息平台完成排污登记[112] - 公司通过架设光伏发电和利用空气压缩机余热回收等措施减少能源消耗[118] - 公司通过第三方环境监测机构对生产基地进行定期环境检测[113] - 公司通过ISO14001:2015环境管理体系认证并接受年度监督审核[115] - 公司空调温度设置严格执行夏季不低于26°C、冬季不高于20°C的标准以降低能耗[116] - 公司报告期内未发生任何环境污染事故或违法排污行为[113] 公司治理与内部控制 - 公司2021年5月7日完成第四届董事会选举，产生4名非独立董事和3名独立董事[108] - 公司第四届监事会由2名股东代表监事和1名职工代表监事组成，任期三年[107] - 公司及其控股股东、实际控制人报告期内无不良诚信状况[133] - 报告期内无控股股东非经营性资金占用及违规担保情况[132] - 报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项[132] - 关联交易事项已通过董事会及股东大会审议并披露[134] 会计政策与报表编制 - 公司财务报表编制遵循企业会计准则及证监会信息披露规则第15号规定[188][189][191] - 购买方在购买日后12个月内可确认递延所得税资产并减少商誉或计入当期损益[197][198] - 商誉不足冲减时递延所得税资产确认差额计入当期损益[198] - 非同一控制下企业合并需判断是否属于一揽子交易[198] - 个别财务报表以购买日前股权账面价值与新增投资成本之和作为初始投资成本[198] - 合并财务报表对购买日前股权按

活动基本信息 - 活动名称：湖北上市公司 2021 年度投资者网上集体接待日活动 [3] - 参与公司：泰晶科技股份有限公司 [3] - 召开时间：2021 年 6 月 24 日（周四）15:30 - 17:00 [3][4] - 召开方式：网络互动，通过“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）开展 [4] 参加人员 - 副总经理兼董事会秘书：黄晓辉女士 [5] - 财务总监：喻家双先生 [5] - 证券事务代表：朱柳艳女士 [5] 投资者参与方式 - 提前提问：2021 年 6 月 23 日（周三）16:00 前通过电话、电子邮件等形式提出问题，公司将在网上交流时回答普遍关注问题 [6] - 直接参与：2021 年 6 月 24 日（周四）15:30 - 17:00 通过互联网直接登录网址（http://rs.p5w.net）在线参与 [6] 联系方式 - 联系电话：0722 - 3308115 [6] - 电子邮箱：sztkd@sztkd.com [6]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为2.512亿元人民币，同比增长245.47%[6] - 营业收入同比增长245.47%至251,200,335.86元[11] - 营业总收入同比增长245.4%至2.512亿元（2020年同期：0.727亿元）[20] - 营业收入同比增长377.6%至1.59亿元[24] - 归属于上市公司股东的净利润为3815.1万元人民币，上年同期为亏损943.73万元人民币[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3605.82万元人民币[6] - 归属于母公司股东的净利润为0.382亿元（2020年同期：-0.094亿元）[21] - 净利润同比转盈为2317.58万元（去年同期亏损864.34万元）[24] - 加权平均净资产收益率为4.69%，上年同期为-1.15%[6] - 基本每股收益为0.22元/股，上年同期为-0.06元/股[6] - 基本每股收益0.22元/股（2020年同期：-0.06元/股）[21] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长192.18%至173,285,701.95元[11] - 营业成本同比增长192.2%至1.733亿元（2020年同期：0.593亿元）[20] - 研发费用同比增长52.48%至11,446,115.15元[11] - 研发费用同比增长52.5%至0.114亿元（2020年同期：0.075亿元）[20] - 研发费用同比增长24.8%至642.33万元[24] - 销售费用同比增长104.2%至0.065亿元（2020年同期：0.032亿元）[20] - 销售费用同比增长1023.5%至272.78万元[24] - 信用减值损失同比改善54.7%至-139.2万元[24] 现金流表现（同比环比） - 经营活动产生的现金流量净额为3353.41万元人民币，同比增长108.04%[6] - 销售商品提供劳务收到现金同比增长81.66%至175,991,034.13元[12] - 购建固定资产等长期资产支付现金同比增长175.85%至96,099,786.45元[12] - 取得借款收到现金同比增长197.14%至104,000,000元[12] - 收到的税费返还同比增长420.25%至3,115,453.96元[12] - 经营活动现金流量净额同比增长108.1%至3353.41万元[27][28] - 投资活动现金流出同比增长229.3%至1.21亿元[28] - 取得借款收到的现金同比增长197.1%至1.04亿元[28] - 支付的各项税费同比增长92.9%至993.41万元[27][28] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长198.7%，从2020年第一季度的1410.54万元增至2021年第一季度的4213.18万元[30] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长61.2%，从2020年第一季度的7109.11万元增至2021年第一季度的11457.64万元[30] - 投资活动现金流出同比增长351.3%，从2020年第一季度的2405.27万元增至2021年第一季度的10854.46万元[30] - 购建固定资产、无形资产支付的现金同比增长205.1%，从2020年第一季度的2405.27万元增至2021年第一季度的7339.38万元[30] - 取得借款收到的现金同比增长140%，从2020年第一季度的3500万元增至2021年第一季度的8400万元[30] - 支付给职工及为职工支付的现金同比增长109.3%，从2020年第一季度的487.95万元增至2021年第一季度的1021.24万元[30] - 支付的各项税费同比增长311.5%，从2020年第一季度的141.23万元增至2021年第一季度的581.03万元[30] 资产和负债变化 - 总资产为14.291亿元人民币，较上年度末增长3.69%[6] - 货币资金同比下降34.90%至120,512,334.92元[11] - 公司总资产从2020年末的137.82亿元增长至2021年3月31日的142.91亿元，增幅3.7%[15] - 货币资金减少至1.21亿元，较2020年末的1.85亿元下降34.9%[15] - 应收账款增加至2.51亿元，较2020年末的2.13亿元增长17.5%[15] - 存货为1.60亿元，较2020年末的1.63亿元下降2.1%[15] - 短期借款增至2.64亿元，较2020年末的2.40亿元增长10.0%[16] - 应付账款增至1.35亿元，较2020年末的1.19亿元增长13.4%[16] - 合同负债减少至618.58万元，较2020年末的1347.67万元下降54.1%[16] - 未分配利润增至2.90亿元，较2020年末的2.52亿元增长15.1%[16] - 母公司货币资金减少至4481.43万元，较2020年末的1.08亿元下降58.6%[17] - 母公司长期股权投资增至3.96亿元，较2020年末的3.07亿元增长28.9%[17] - 短期借款同比增长8.8%至1.74亿元（期初：1.60亿元）[18] - 应付账款同比增长50.6%至2.008亿元（期初：1.334亿元）[18] - 负债合计同比增长28.6%至5.574亿元（期初：4.336亿元）[18] - 未分配利润同比增长16.5%至1.640亿元（期初：1.408亿元）[18] - 期末现金及现金等价物余额较期初减少34.9%至1.21亿元[28] - 期末现金及现金等价物余额同比下降41%，从2020年第一季度的7597.69万元降至2021年第一季度的4481.43万元[30] - 现金及现金等价物净增加额为-6343.88万元，较2020年第一季度的-495.77万元下降1179.5%[30] 股东权益和投资收益 - 归属于上市公司股东的净资产为8.4908亿元人民币，较上年度末增长4.36%[6] - 少数股东权益同比下降86.13%至11,607,113.10元[11] - 公司控股股东喻信东持股比例为29.35%，质押股份2854万股[9] - 投资收益同比增长664.95%至310,555.18元[11] 其他重要事项 - 非经常性损益项目中政府补助为219.52万元人民币[8] - 公司未适用新租赁准则调整（2021年起首次执行）[31]

收入和利润（同比环比） - 营业收入6.31亿元人民币，同比增长8.84%[25][26] - 2020年营业收入63,092.51万元，同比增长8.84%[72] - 公司2020年营业收入为6.31亿元，同比增长8.84%[81][83] - 归属于上市公司股东的净利润3861.31万元人民币，同比增长239.24%[25][27] - 2020年归母净利润3,861.31万元，同比增长239.24%[72] - 归属于母公司净利润3861.31万元，同比上升239.24%[81] - 扣除非经常性损益的净利润2208.34万元人民币，同比增长188.49%[25][27] - 2020年扣非归母净利润2,208.34万元，同比增长188.49%[72] - 2020年第四季度归母净利润2,752.84万元，环比增长370.25%[72] - 2020年第四季度扣非归母净利润1,713.86万元，环比增长656.96%[72] - 第四季度单季营业收入1.95亿元人民币[29] - 基本每股收益0.23元/股，同比增长228.57%[26][27] - 加权平均净资产收益率5.04%，同比增加3.33个百分点[26] - 非经常性损益总额1652.97万元人民币，其中政府补助1176.35万元人民币[31][32] - 2020年度归属于母公司净利润为3861.31万元[5] 成本和费用（同比环比） - 研发费用2760.95万元，占营业收入比例为4.38%[75] - 研发费用2760.95万元同比增长27.94%占营业收入比例4.38%[96][97] - 公司2020年研发费用投入2760.95万元人民币[98] - 主营业务成本中材料成本占比51.30%同比增长9.84%人工成本占比13.41%同比下降6.71%[90][92] - 信用减值损失896.83万元同比增长135.78%主要因计提坏账增加[96] 各条业务线表现 - 公司主要产品为KHz和MHz晶体谐振器及振荡器，频率范围涵盖32.768KHz至110MHz[35][36] - 产品尺寸最小达1.0×0.8×0.3mm（M1008系列），最大达11.5×5.0×13.5mm（49U系列）[35] - 热敏晶体谐振器TSX系列频率范围19.2-110MHz，尺寸最小1.6×1.2×0.65mm（T1612）[36] - 温度补偿晶体振荡器TCXO系列频率范围10-110MHz，尺寸最小1.6×1.2×0.7mm（TC1612）[36] - 2020年主营产品总产量22.80亿只，同比减少14.99%[73] - SMD K系列产品产量同比增长85.75%[73] - SMD热敏T系列产品产量同比增长130.39%[73] - SMD系列产品占主营业务收入比重为75.32%，较上年增加13.98个百分点[74][85] - SMD K系列产品营收同比增长107.06%，热敏T系列产品营收同比增长159.29%[74] - 自产SMD片式产品销售收入同比增长31.43%其中光刻晶体产品营收同比增长107.06%[87] - SMD系列产品产量134.18亿只同比增长23.39%销量134.88亿只同比增长19.60%[89] - 其他业务收入9260.48万元，同比增长20.61%，主要来自金属结构件及防疫口罩业务[85] - 公司主营业务收入538.32亿元同比增长7.04%[87] 各地区表现 - 华南地区营业收入225.09亿元占比41.81%华东地区收入143.44亿元同比增长19.13%[87][88] - 境外业务收入116.58亿元同比增长16.29%华中地区收入17.22亿元同比下降57.74%[87][88] - 境外销售收入占营业收入18.48%[129] 管理层讨论和指引 - 发展战略聚焦产品高端化、产业规模化、队伍专业化及资本多元化[114] - 经营计划包括开拓全球市场、内部降本增效及推进高端应用[115][117] - 研发方向涵盖激光技术、半导体光刻技术开发小尺寸高可靠性晶振产品[117] - 资本运作计划通过兼并收购整合行业资源并扩展融资渠道[118] - 公司将继续推进产品升级提高盈利能力并拓展国内外市场份额[164] - 公司将加快募投项目投资进度争取早日实现预期效益[166] - 公司采用订单驱动生产模式，通过ERP和MES系统实现采购生产集成化管理[37][38] - 销售以直销模式为主，直接服务终端客户并参与IC厂商初期研发[39] - 微型SMD产品良品率达到95%以上[62] - 公司拥有专利97项，其中发明专利11项[61] 现金流和融资活动 - 经营活动产生的现金流量净额1.50亿元人民币，同比下降25.71%[25][27] - 经营活动现金流量净额1.5亿元，同比下降25.71%[83] - 投资活动现金流量净额流出2.34亿元，主要因购置固定资产增加[84] - 公司销售商品、提供劳务收到的现金同比增长4.29%至5.24亿元人民币[101] - 公司收到其他与经营活动有关的现金同比下降70.57%至1166.74万元人民币[101] - 公司购建固定资产、无形资产支付的现金同比大幅增长262.76%至2.43亿元人民币[101] - 公司取得借款收到的现金同比增长107.5%至2.49亿元人民币[101] - 以房产抵押与汉口银行随州分行签订2560万元最高额融资协议并取得1000万元一年期短期借款[106] - 以房产抵押从民生银行武汉分行获得6000万元综合授信额度并取得3000万元一年期短期借款[107] - 以土地使用权和房产抵押从交通银行随州分行取得4000万元一年期短期借款[106] - 公司短期借款同比增长100%至2.4亿元人民币[104] 资产和负债变动 - 归属于上市公司股东的净资产8.14亿元人民币，同比增长9.29%[25] - 总资产13.78亿元人民币，同比增长16.59%[25] - 2020年度母公司未分配利润为1.41亿元[5] - 公司预付款项同比大幅增长110.27%至879.90万元人民币[104] - 公司在建工程同比增长82.84%至2560.55万元人民币[104] - 公司其他非流动资产同比大幅增长636.46%至1.26亿元人民币[104] - 公司其他应付款同比大幅增长544.38%至3610.55万元人民币[104] - 报告期末应收账款为21345.06万元，较上期减少7.44%，占资产总额15.49%[125] - 账龄1年以内应收账款为18677.17万元，占比87.50%[125] 利润分配和股东回报 - 利润分配预案为每10股派发现金股利0.70元（含税）[5] - 单年度现金分红比例不低于可分配利润20%[138] - 成熟期无重大资金支出安排时现金分红在利润分配中最低占比80%[143] - 成熟期有重大资金支出安排时现金分红在利润分配中最低占比40%[143] - 成长期有重大资金支出安排时现金分红在利润分配中最低占比20%[143] - 2020年度利润分配每股派息0.70元含税现金分红总额1213.126586万元占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的31.42%[152] - 2019年度现金分红总额1361.550384万元占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的119.62%[152] - 2018年度现金分红总额1428.535107万元占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的39.29%[152] - 2016年度利润分配以总股本6668万股为基数每股派发现金红利0.32元含税并以资本公积金每股转增0.7股共计派发现金红利2133.76万元转增4667.6万股[149] - 2017年度利润分配以总股本1.13356亿股为基数每股派发现金红利0.23元含税并以资本公积金每股转增0.4股共计派发现金红利2607.188万元转增4534.24万股[149] - 2018年度利润分配以总股本1.58726亿股为基数每股派发现金红利0.09元含税共计派发现金红利1428.535107万元[149] - 2019年度利润分配以总股本1.70194亿股为基数每股派发现金红利0.08元含税共计派发现金红利1361.550384万元[150] - 公司制定《股东未来分红回报规划》完善利润分配制度[167] 公司治理和内部控制 - 会计师事务所出具标准无保留意见审计报告[4] - 公司不存在被控股股东非经营性占用资金情况[7] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保情况[8] - 公司不存在半数以上董事无法保证年报真实性的情况[9] - 公司实施股权激励计划，向85名员工授予311万股限制性股票[77] - 公司2020年限制性股票激励计划向85名激励对象授予311万股限制性股票[178][179] - 公司聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为2020年审计机构，支付财务审计报酬680,000元人民币[175] - 公司支付中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）内部控制审计报酬200,000元人民币[175] - 公司2020年4月27日董事会和5月18日股东大会审议通过续聘审计机构议案[175] - 公司2020年12月18日董事会审议通过新增日常关联交易议案[180] - 公司2020年4月27日董事会和5月18日股东大会审议通过年度日常关联交易预计议案[181] - 公司2020年10月30日董事会审议通过增加日常关联交易预计额度议案[181] - 全资子公司购买房产关联交易于2020年4月24日完成权属转移登记[183] - 转让控股子公司20%股权关联交易于2020年10月27日完成工商变更登记[183] - 股东喻信东承诺锁定期满后两年内每年转让股份不超过其持有公司股份总数的25%[154] - 股东王丹承诺锁定期满后两年内每年转让股份不超过其持有公司股份总数的25%[155] - 股东喻信辉承诺锁定期满后两年内每年转让股份不超过其持有公司股份总数的25%[156] - 公司董事及高级管理人员承诺任职期间每年转让股份不超过其持有公司股份总数的25%[156] - 控股股东及实际控制人出具避免同业竞争承诺函长期有效[157] - 控股股东及实际控制人承诺规范关联交易长期有效[157] - 公司董事及高级管理人员承诺职务消费约束不动用公司资产从事无关投资[158] - 公司董事及高级管理人员承诺薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩[158] - 公司董事及高级管理人员承诺股权激励行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[158] - 公司董事及高级管理人员承诺承担违反填补回报措施造成的补偿责任[159] - 公司承诺若招股说明书虚假记载等导致重大影响将依法回购全部新股并赔偿投资者损失[160] - 控股股东承诺若招股说明书虚假记载等将依法回购全部新股及已转让原限售股份[161] - 董事监事及高级管理人员承诺若招股说明书虚假记载等将依法赔偿投资者损失[162][163] - 公司承诺采取多项措施防范可转债发行对即期回报的摊薄风险[163] - 公司计划加强募集资金管理并制定《募集资金管理制度》规范资金使用[163] - 公司董事及高级管理人员承诺不损害公司利益并将薪酬与填补回报措施挂钩[168][170] - 公司控股股东承诺不越权干预经营管理且不侵占公司利益[171][172] 子公司和投资活动 - 公司控股子公司泰华电子于2021年2月成为全资子公司[15] - 对日本全资子公司增资500万日元使注册资本从500万增至1000万日元[109] - 在重庆设立全资子公司晶芯频控电子科技注册资本10000万元[109][110] - 转让控股子公司泰卓电子20%股权后持股比例降至31%不再纳入合并报表[111] - 重大投资支出标准为净资产50%且超5000万元，或总资产30%[139] 行业和市场环境 - 行业政策支持新型片式元件、5G通信基站用石英晶体振荡器等电子核心产业发展[41][42] - 全球晶振市场竞争格局以日本、美国、中国台湾和中国大陆厂商为主[45] - 中国大陆晶振厂商在原材料开发、设备升级和产能规模方面取得长足发展[45] - 5G商用和物联网发展将推动国产替代进程，大陆厂商市场份额持续上升[46] - 2020年计算机制造业营业收入同比增长10.1%[49] - 2020年12月计算机制造业出口交货值同比增长18.1%[49] - 2020年微型计算机设备产量同比增长42.3%[49] - 2020年笔记本电脑产量同比增长68.6%[49] - 2023年5G手机出货量预计占智能手机总出货量28.1%[50] - 2020年中国汽车销量2531.1万辆[51] - 2020年中国新能源汽车销量136.7万辆[51] - 2020年第三季度中国可穿戴设备出货量3293万台同比增长15.3%[52] - 2024年全球可穿戴设备出货量预计达5.268亿台年复合增长率9.4%[53] - 2022年全球WiFi芯片出货量预计达49亿颗[54] 风险因素 - 晶振产品需持续研发投入应对小型化、片式化技术趋势[121] - 存在因客户信用恶化导致坏账损失的风险[125] - 传统DIP产品被片式产品替代可能影响毛利率[126] - 汇率波动影响进口成本（日元/美元结算）及出口汇兑损失[129] - 高新技术企业资格变动可能导致税收优惠被追缴[127] 其他重要内容 - 公司注册地址位于湖北省随州市曾都经济开发区[21] - 公司2020年年度报告披露网站为上交所www.sse.com.cn[22] - 前五名客户销售额15.62亿元占年度销售总额24.76%[93] - 电子元器件业务毛利率21.25%同比增加1.84个百分点[87][88] - 主营业务综合毛利率为21.25%，较上年同期上升1.84个百分点[74] - 公司2020年精准扶贫投入资金986.43万元[193] - 精准扶贫投入物资折款0.6万元[193] - 帮助建档立卡贫困人口脱贫数356人[193] - 资助贫困学生投入金额0.25万元[193] - 帮助建档立卡贫困户实现就业人数356人[193] - 公司优先招聘贫困地区少数民族员工及贫困户356人[191] - 对贫困职工实施减免住宿费水电费及额外生活补贴[191] - 公司每年进行ISO9001:2015质量管理体系和ISO14001:2015环境管理体系监督审核[198] - 公司于2020年3月5日通过ISO45001:2018职业健康安全管理体系认证[199] - 公司生产基地泰晶科技园区、润晶科技园区、泰华科技园区于2020年5月完成全国排污许可证管理信息平台登记[200] - 公司废气排放符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）要求[199] - 公司自成立以来未发生任何环保违规处罚记录[200] - 公司严格执行电子元器件产品国家标准和行业标准[198] - 公司建立完善的安全生产管理制度体系[197] - 公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位[200] - 公司行业类别不属于需环保核查的行业范畴[200] - 公司通过气体吸收处理生产过程产生的少量废气[199]

归属于母公司净利润及未分配利润 - 公司2020年度归属于母公司的净利润为38,613,058.25元[5] - 公司2020年度母公司未分配利润为140,788,474.41元[5] - 公司2020年度实现归属于母公司的净利润为38,613,058.25元[5] - 公司2020年度母公司未分配利润为140,788,474.41元[5] - 公司2020年度实现归属于母公司的净利润为38,613,058.25元[5] - 公司2020年度母公司未分配利润为140,788,474.41元[5] - 归属于上市公司股东的净利润为3861.31万元人民币，同比大幅增长239.24%[25][27] - 2020年归母净利润3861.31万元，同比增长239.24%[72] - 归属于母公司净利润3861.31万元同比上升239.24%[81] 利润分配预案 - 公司拟向全体股东每10股派发现金股利0.70元（含税）[5] - 公司拟以实施利润分配时股权登记日的总股本为基数进行利润分配[5] - 公司2020年度利润分配预案不送红股也不进行资本公积转增股本[5] - 公司2020年度利润分配预案尚需提交股东大会审议[5] - 2020年度每股派息0.70元含税现金分红总额1213.13万元占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的31.42%[152] 营业收入及同比增长 - 营业收入2020年达到6.309亿元人民币，同比增长8.84%[25] - 2020年营业收入63092.51万元，同比增长8.84%[72] - 2020年公司营业收入6.31亿元同比增长8.84%[81][83] 扣除非经常性损益的净利润及同比增长 - 扣除非经常性损益的净利润为2208.34万元人民币，同比增长188.49%[25][27] - 2020年扣非归母净利润2208.34万元，同比增长188.49%[72] 经营活动产生的现金流量净额及同比下降 - 经营活动产生的现金流量净额为1.496亿元人民币，同比下降25.71%[25][27] - 经营活动现金流量净额1.5亿元同比下降25.71%[83] 每股收益及同比增长 - 基本每股收益0.23元/股，同比增长228.57%[26][27] 净资产收益率变化 - 加权平均净资产收益率5.04%，较上年增加3.33个百分点[26] 第四季度财务表现 - 第四季度营业收入1.947亿元人民币，为全年最高季度收入[29] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润2752.84万元人民币，占全年净利润71.3%[29] - 2020年第四季度归母净利润2752.84万元，环比增长370.25%[72] - 2020年第四季度扣非归母净利润1713.86万元，环比增长656.96%[72] 政府补助及非经常性损益 - 政府补助1176.35万元人民币，占非经常性损益的71.2%[31][32] 总资产及同比增长 - 总资产13.782亿元人民币，同比增长16.59%[25] 产品线及业务描述 - 公司主要产品为KHz和MHz晶体谐振器及振荡器，涵盖音叉型晶体谐振器（KHz）如K1610（1.6×1.0×0.5mm）、K2012（2.0×1.2×0.6mm）、K3215（3.2×1.5×0.9mm）、K7015（7.0×1.5×1.5mm）和K8038（8.0×3.8×2.5mm），频率均为32.768KHz[35] - 公司MHz晶体谐振器产品包括M系列（如M1008尺寸1.0×0.8×0.3mm、M1210尺寸1.2×1.0×0.3mm、M1612尺寸1.6×1.2×0.4mm、M2016尺寸2.0×1.6×0.5mm、M2520尺寸2.5×2.0×0.6mm、M3225尺寸3.2×2.5×0.8mm），频率范围8-96MHz[35] - 热敏电阻晶体谐振器TSX系列包括T1612（1.6×1.2×0.65mm）、T2016（2.0×1.6×0.65mm）、T2520（2.5×2.0×0.9mm），频率范围19.2-110MHz[36] - 温度补偿晶体振荡器TCXO系列包括TC1612（1.6×1.2×0.7mm）、TC2016（2.0×1.6×0.8mm）、TC2520（2.5×2.0×0.9mm），频率范围10-110MHz[36] - 公司产品应用于5G小基站、智能终端、物联网、导航、Wi-Fi、智能医疗等新兴领域[36] 生产与销售模式 - 公司采用订单驱动生产模式，通过ERP和MES系统实现采购、报价、合同、库存集成化管理[37][38] - 销售模式以直销为主，直接面对终端客户，同时通过电子产品贸易商进行买断式销售补充[39] 行业政策与竞争格局 - 行业政策支持新型片式元器件、高频率高精度频率元器件发展，包括《中国制造2025》、《"十三五"国家战略性新兴产业发展规划》等[41] - 全球晶振市场竞争格局中日本为制造强国，美国主要面向国内市场，中国台湾和大陆厂商强势崛起[45] - 5G商用和物联网发展推动国产替代进程加速，国内晶振厂商市场份额呈上升趋势[46] 下游行业市场数据 - 微型计算机设备产量同比增长42.3% 其中笔记本电脑产量同比增长68.6%[49] - 2023年5G手机出货量将占智能手机总出货量的28.1%[50] - 2020年中国汽车销量达2531.1万辆 其中新能源汽车销量136.7万辆创历史新高[51] - 2020年第三季度中国可穿戴设备市场出货量3293万台 同比增长15.3%[52] - 预测2024年全球可穿戴设备市场出货量将达到5.268亿台 年复合增长率9.4%[53] - 预测2022年全球WiFi芯片出货量将达到49亿颗[54] - 预测2026年广域物联网和短程物联网设备将达到269亿个 复合增长率13%[55] - 宽带物联网和低功耗窄带物联网复合增长率达23%[55] - 2020年计算机制造业营业收入同比增长10.1%[49] - 2020年12月计算机制造业出口交货值同比增长18.1%[49] 产品产量变化 - 2020年主营产品总产量22.80亿只，同比减少14.99%[73] - SMD K系列产品产量同比增长85.75%[73] - SMD热敏T系列产品产量同比增长130.39%[73] - SMD系列产品产量同比增长23.39%至134,183.18万只，销量同比增长19.60%至134,879.95万只[89] 产品质量与研发 - 微型SMD产品良品率达到95%以上[62] - 截至2020年底公司拥有专利97项，其中发明专利11项[61] - 研发费用2760.95万元占营业收入比例4.38%[75] - 研发费用同比增长27.94%至2,760.95万元，研发投入总额占营业收入比例为4.38%[96][97] - 公司2020年研发费用投入2760.95万元人民币[98] 主营业务收入与毛利率 - SMD系列产品占主营业务收入75.32%较上年增加13.98个百分点[74][85] - SMD K系列产品营收同比增长107.06%[74] - SMD热敏T系列产品营收同比增长159.29%[74] - 主营业务综合毛利率21.25%同比上升1.84个百分点[74] - 晶体元器件主营业务收入5.38亿元其中SMD系列占比75.32%[85] - 其他业务收入9260.48万元同比增长20.61%[85] - 公司主营业务收入同比增长7.04%至53,832.03万元，毛利率提升1.84个百分点至21.25%[87][88] - 自产SMD片式产品销售收入同比增长31.43%，其中K系列（光刻晶体）营收同比大幅增长107.06%[87] 地区业务表现 - 华东地区营业收入同比增长19.13%至14,344.06万元，毛利率提升5.96个百分点至24.24%[87][88] - 境外业务收入同比增长16.29%至11,658.08万元，毛利率提升2.18个百分点至26.25%[87][88] - 华中地区营业收入同比下降57.74%至1,722.40万元，毛利率减少7.61个百分点至28.87%[87][88] - 境外销售收入占比营业收入18.48%[129] 成本与费用 - 主营业务成本中材料成本占比51.30%，同比增长9.84%至20,298.43万元[90][92] - 信用减值损失同比扩大135.78%至-896.83万元，主要因计提坏账增加[96] 客户集中度 - 前五名客户销售额占比24.76%达15,620.64万元，其中关联方销售额占比12.14%[93] 现金流量关键指标 - 销售商品、提供劳务收到的现金为5.24亿元人民币，同比增长4.29%[101] - 收到其他与经营活动有关的现金为1166.74万元人民币，同比下降70.57%[101] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为2.43亿元人民币，同比大幅增长262.76%[101] - 取得借款收到的现金为2.49亿元人民币，同比增长107.50%[101] 资产与负债结构 - 短期借款为2.4亿元人民币，占总资产17.41%，同比增长100%[104] - 其他非流动资产为1.26亿元人民币，占总资产9.14%，同比大幅增长636.46%[104] - 在建工程为2560.55万元人民币，同比增长82.84%[104] - 长期股权投资为1204.20万元人民币，同比增长53.66%[104] - 预付款项为879.90万元人民币，同比增长110.27%[104] - 应收账款为2.134506亿元，同比下降7.44%，占总资产15.49%[125] - 账龄1年以内应收账款占比87.50%，金额1.867717亿元[125] 融资与抵押活动 - 公司以房产抵押与汉口银行随州分行签订2560万元最高额融资协议并取得1000万元一年期短期借款[106] - 公司以房产抵押从民生银行武汉分行获得6000万元综合授信额度并取得3000万元一年期短期借款[106] - 公司以土地使用权和房产抵押从交通银行随州分行取得4000万元一年期短期借款[106] 投资与子公司活动 - 公司对日本全资子公司增资使其注册资本由500万日元增至1000万日元[109] - 公司在重庆设立全资子公司重庆市晶芯频控电子科技有限公司注册资本10000万元[109][110] - 公司转让控股子公司深圳市泰卓电子有限公司20%股权后仍持有31%股权并不再纳入合并报表[111] 公司战略与经营计划 - 公司发展战略包括产品高端化、产业规模化、队伍专业化和资本多元化[114] - 公司经营计划包括开拓全球市场、内部降本增效、产品多元化及推进高端应用[115][117] - 公司计划通过兼并收购整合行业资源并扩大产品市场占有率[118] - 公司重点引进研发人才、技术人才和管理人才并通过股权激励维护核心团队[119][120] 风险因素 - 应收账款较期初下降但金额仍较高影响资金周转[125] - 公司面临汇率风险，主要结算货币为日元和美元[129] - 研发投入较大但存在销售不及预期风险[121] - 传统产品被替代可能影响毛利率和盈利能力[126] - 高新技术企业资格动态变化存在税收优惠追缴风险[127] 历史利润分配 - 2016年度利润分配每股派发现金红利0.32元含税并以资本公积金每股转增0.7股共计派发现金红利2133.76万元转增4667.6万股分配后总股本增至1.13亿股[149] - 2017年度利润分配每股派发现金红利0.23元含税并以资本公积金每股转增0.4股共计派发现金红利2607.19万元转增4534.24万股转增后总股本增至1.59亿股[149] - 2018年度利润分配每股派发现金红利0.09元含税共计派发现金红利1428.54万元[149] - 2019年度利润分配每股派发现金红利0.08元含税共计派发现金红利1361.55万元[150] - 2019年度每股派息0.80元含税现金分红总额1361.55万元占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的119.62%[152] - 2018年度每股派息0.90元含税现金分红总额1428.54万元占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的39.29%[152] 分红政策 - 成熟期无重大资金支出安排时现金分红占利润分配比例最低需达80%[143] - 成熟期有重大资金支出安排时现金分红占利润分配比例最低需达40%[143] - 成长期有重大资金支出安排时现金分红占利润分配比例最低需达20%[143] - 单一年度现金分红比例不低于可分配利润20%[138] - 重大现金支出标准：超净资产50%且超5000万元，或超总资产30%[139] 股东承诺与减持计划 - 股东喻信东承诺锁定期满后两年内每年减持不超过其持有公司股份总数的25%[154] - 股东王丹承诺锁定期满后两年内每年减持不超过其持有公司股份总数的25%[155] - 股东喻信辉承诺锁定期满后两年内每年减持不超过其持有公司股份总数的25%[156] - 所有股东通过集中竞价交易减持时三个月内减持总数不超过公司股份总数的1%[155][156] - 公司董事及高管承诺任职期间每年转让股份不超过其持有公司股份总数的25%[156] 公司治理与承诺 - 控股股东及实际控制人出具长期有效的避免同业竞争承诺函[157] - 控股股东及实际控制人承诺规范并减少关联交易[157] - 公司董事及高管承诺薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩[158] - 公司存在2020年限制性股票激励计划及相关长期承诺[154] - 所有披露承诺均被标注为"长期有效"且"严格履行"[154] - 公司承诺若招股说明书虚假记载等导致重大影响将依法回购全部新股[160] - 控股股东承诺若招股说明书虚假记载等将依法回购全部新股及原限售股份[161] - 公司承诺若招股说明书虚假记载等致使投资者损失将依法赔偿[160][161][163] - 公司制定措施填补可转债发行对普通股股东即期回报摊薄风险[163] - 公司加强募集资金管理防范使用风险并提高使用效率[163] - 公司推进产品升级提高盈利能力巩固核心技术优势[164] - 公司加快募投项目投资进度争取早日实现预期效益[166] - 公司完善利润分配制度强化投资者回报机制[167] - 公司董事及高管承诺约束职务消费行为不与填补回报措施挂钩[168][169][170] - 控股股东承诺不越权干预公司经营管理活动不侵占公司利益[171][172] 股权激励与审计 - 公司2020年限制性股票激励计划向85名激励对象授予311万股限制性股票[178][179] - 公司支付境内会计师事务所中审众环报酬68万元人民币[175] - 公司支付内部控制审计会计师事务所中审众环报酬20万元人民币[175] - 公司2020年续聘中审众环会计师事务所为年度审计机构[175] - 公司2020年第二次临时股东大会审议通过限制性股票激励计划相关议案[178] 关联交易 - 公司2020年12月新增日常关联交易[180] - 公司2020年4月及10月调整年度日常关联交易预计额度[181] - 公司全资子公司于2020年4月24日完成关联交易房产购买过户手续[183] - 公司于2020年10月27日完成转让控股子公司20%股权的关联交易工商变更登记[183] 公司合规与状况 - 公司及控股股东报告期内无不良诚信状况[177] - 公司报告期内无重大诉讼及仲裁事项[177] - 公司报告期内无重大会计差错更正[174] 精准扶贫与社会责任 - 公司2020年精准扶贫投入资金986.43万元人民币[193] - 公司2020年精准扶贫投入物资折款0.6万元人民币[193] - 公司帮助建档立卡贫困人口脱贫数量为356人[193] - 公司通过转移就业脱贫帮助建档立卡贫困户实现就业人数为356人[193] - 公司教育脱贫项目中资助贫困学生投入金额为0.25万元人民币[193] - 公司优先招聘贫困地区少数民族员工及当地贫困户356人[191] - 公司对贫困职工实施减免住宿费及水电费并提供每月额外生活补贴[191] - 公司建立结对帮扶关系并定期为帮扶对象提供节日福利[191] - 公司每年参与献爱心活动和扶贫工作等社会公益事业[199] 环保与安全生产 - 公司生产基地泰晶科技园区、润晶科技园区、泰华科技园区于2020年5月完成全国排污许可证管理信息平台排污登记[200] - 公司于2020

公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产12.42亿元，较上年度末增长5.07%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产7.84亿元，较上年度末增长5.29%[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额6303.07万元，较上年同期减少54.38%[6] - 年初至报告期末营业收入4.36亿元，较上年同期增长4.16%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润1108.46万元，较上年同期增长83.18%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润494.48万元，较上年同期增长60.69%[6] - 加权平均净资产收益率为1.47%，较上年增加0.53个百分点[6] - 基本每股收益0.07元/股，较上年增长75.00%[6] - 稀释每股收益0.07元/股，较上年增长133.33%[6] - 2020年前三季度净利润为10319978.82元，较2019年前三季度的7051836.75元增长46.34%[12] - 2020年前三季度营业总收入436,220,522.71元，2019年同期为418,796,940.97元，同比增长约4.16%[23] - 2020年前三季度营业总成本416,096,206.99元，2019年同期为402,985,996.62元，同比增长约3.25%[23] - 2020年前三季度净利润10,319,978.82元，2019年同期为7,051,836.75元，同比增长约46.34%[24] - 2020年前三季度归属于母公司股东的净利润11,084,633.80元，2019年同期为6,051,140.94元，同比增长约83.18%[24] - 2020年前三季度基本每股收益0.07元/股，2019年同期为0.04元/股，同比增长约75%[24] - 2020年前三季度营业收入2.10亿元，2019年同期为2.31亿元[27] - 2020年前三季度营业成本1.85亿元，2019年同期为2.07亿元[27] - 2020年前三季度营业利润184.27万元，2019年同期为1603.99万元[27] - 2020年前三季度净利润222.09万元，2019年同期为1583.37万元[27] - 2020年前三季度销售商品、提供劳务收到现金4.64亿元，2019年同期为4.58亿元[29] - 2020年前三季度收到的税费返还271.66万元，2019年同期为701.86万元[29] - 2020年前三季度经营活动现金流入小计4.74亿元，2019年同期为5.01亿元[29] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额6303.07万元，2019年同期为1.38亿元[29] - 2020年前三季度经营活动现金流入小计225,553,093.62元，2019年前三季度为315,145,706.71元[32] - 2020年前三季度经营活动现金流出小计170,456,473.97元，2019年前三季度为162,951,381.23元[32] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额55,096,619.65元，2019年前三季度为152,194,325.48元[32] - 2020年前三季度投资活动现金流入小计342,120.00元，2019年前三季度为27,306,000.00元[32] - 2020年前三季度投资活动现金流出小计95,876,005.03元，2019年前三季度为84,980,683.45元[32] - 2020年前三季度投资活动产生的现金流量净额 -95,533,885.03元，2019年前三季度为 -57,674,683.45元[32] - 2020年前三季度筹资活动现金流入小计169,000,000.00元，2019年前三季度为81,000,000.00元[32] - 2020年前三季度筹资活动现金流出小计134,266,524.15元，2019年前三季度为135,006,531.85元[32] - 2020年前三季度筹资活动产生的现金流量净额34,733,475.85元，2019年前三季度为 -54,006,531.85元[32] - 2020年现金及现金等价物净增加额 -6,099,008.20元，2019年为41,028,042.48元[32] 公司负债与所有者权益关键指标变化 - 2020年9月30日短期借款为190000000元，较2019年12月31日的120000000元增长58.33%[11] - 2020年9月30日其他非流动资产为68781527.75元，较2019年12月31日的17101588.59元增长302.19%[11] - 2020年9月30日预收款项为165133.27元，较2019年12月31日的5989973.05元减少97.24%[11] - 2020年9月30日在建工程为35045198.04元，较2019年12月31日的14004513.45元增长150.24%[11] - 2020年9月30日公司流动负债合计326,663,408.46元，较2019年12月31日的253,189,548.09元增长29.02%[17] - 2020年9月30日公司非流动负债合计46,264,260.17元，较2019年12月31日的98,061,364.27元下降52.82%[17] - 2020年9月30日公司负债合计372,927,668.63元，较2019年12月31日的351,250,912.36元增长6.17%[17] - 2020年9月30日公司所有者权益合计869,166,844.17元，较2019年12月31日的830,885,367.94元增长4.61%[17] - 2020年9月30日母公司流动资产合计384,172,193.77元，较2019年12月31日的441,214,566.75元下降12.93%[19] - 2020年9月30日母公司非流动资产合计581,076,247.40元，较2019年12月31日的491,110,102.79元增长18.32%[19] - 2020年9月30日母公司资产总计965,248,441.17元，较2019年12月31日的932,324,669.54元增长3.53%[19] - 2020年9月30日母公司流动负债合计237,205,687.39元，较2019年12月31日的182,726,458.47元增长29.81%[20] - 2020年9月30日母公司非流动负债合计43,476,619.54元，较2019年12月31日的95,532,986.16元下降54.49%[20] - 2020年9月30日母公司负债合计280,682,306.93元，较2019年12月31日的278,259,444.63元增长0.87%[20] - 2020年第三季度流动负债合计2.5318954809亿美元，非流动负债合计0.9806136427亿美元，负债合计3.5125091236亿美元[35] - 2020年第三季度所有者权益（或股东权益）合计8.3088536794亿美元，负债和所有者权益（或股东权益）总计11.821362803亿美元[35] - 2019年12月31日与2020年1月1日资产总计均为9.3232466954亿美元[37] - 2020年第三季度母公司流动负债合计1.8272645847亿美元，非流动负债合计0.9553298616亿美元，负债合计2.7825944463亿美元[39] - 2020年第三季度母公司所有者权益（或股东权益）合计6.5406522491亿美元，负债和所有者权益（或股东权益）总计9.3232466954亿美元[39] - 2020年第三季度预收款项从598.997305万美元降至22.895469万美元，减少576.101836万美元[35] - 2020年第三季度母公司预收款项从3816.26757万美元降至22.895469万美元，减少3793.372101万美元[39] - 2020年第三季度应付债券为5075.707421万美元[35][39] 公司第三季度财务数据关键指标变化 - 2020年第三季度营业总收入192,736,117.90元，2019年同期为162,488,155.39元，同比增长约18.62%[23] - 2020年第三季度营业总成本182,445,981.28元，2019年同期为154,585,255.55元，同比增长约17.90%[23] - 2020年第三季度净利润4,784,944.50元，2019年同期为2,191,339.04元，同比增长约118.36%[24] - 2020年第三季度归属于母公司股东的净利润5,853,999.40元，2019年同期为1,739,362.59元，同比增长约236.56%[24] - 2020年第三季度基本每股收益0.04元/股，2019年同期为0.01元/股，同比增长约300%[24] - 2020年第三季度营业利润297.19万元，2019年同期为1.61万元[27] - 2020年第三季度净利润250.94万元，2019年同期为27.08万元[27] 公司其他财务指标关键指标变化 - 2020年前三季度购建固定资产等支付现金为134274176.42元，较2019年前三季度的40113979.45元增长234.73%[12] - 2020年前三季度收到其他与经营活动有关的现金为7185394.82元，较2019年前三季度的35581105.01元减少79.81%[12] - 2020年前三季度信用减值损失为 -7904781.18元，较2019年前三季度的 -1937687.40元增长307.95%[12] - 2020年前三季度营业外收入为3241688.23元，较2019年前三季度的975252.95元增长232.39%[12] - 2020年前三季度所得税费用为4845079.93元，较2019年前三季度的7174846.61元减少32.47%[12] 股东相关数据 - 截止报告期末股东总数为24109户[9] 会计准则相关 - 公司自2020年1月1日起采用财政部修订发布的《企业会计准则第14号——收入》[36] - 公司根据首次执行新收入准则的累积影响数调整2020年年初财务报表相关项目金额[36] - 财政部于2017年7月5日修订发布《企业会计准则第14号——收入》，要求境内上市企业自2020年1月1日起执行[40] - 公司经第三届董事会第二十次会议审议批准，自2020年1月1日起采用新收入准则[40] - 首次执行新收入准则的企业应根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不对可比期间信息调整[40] - 公司根据首次执行新收入准则的累积影响数调整2020年年初财务报表相关项目金额[40] - 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则不追溯调整前期比较数据[41] 审计报告相关 - 公司审计报告不适用[41]

活动基本信息 - 活动名称：湖北辖区上市公司 2020 年度投资者网上集体接待日活动 [2] - 活动目的：方便投资者了解公司 2019 年年度业绩、公司治理、生产经营等情况，加强与投资者沟通 [2] - 召开时间：2020 年 8 月 26 日（周三）14:57 - 16:27 [2][3][4] - 召开方式：网络互动，通过“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）开展 [3] 参加人员 - 副总经理兼董事会秘书单小荣先生 [4] - 财务总监喻家双先生 [4] - 证券事务代表朱柳艳女士 [4] 投资者参与方式 - 2020 年 8 月 26 日（周三）14:57 - 16:27 通过互联网直接登录网址（http://rs.p5w.net）在线参与 [4] - 2020 年 8 月 25 日（周二）16:00 前通过电话、传真或电子邮件等形式提出问题，公司将在网上交流时回答普遍关注的问题 [4] 联系方式 - 联系电话：0722 - 3308115 [4] - 电子邮箱：sxr@sztkd.com [4]

收入和利润（同比环比） - 公司2020年上半年营业收入为2.5亿元，同比下降13.28%[14] - 归属于上市公司股东的净利润为-0.12亿元，同比下降143.25%[14] - 营业收入为2.4348亿元，同比下降5.00%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为523.06万元，同比增长21.31%[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为268.07万元，同比增长10.27%[22] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.02元/股，同比增长100.00%[23] - 基本每股收益为-0.07元，同比下降140%[14] - 加权平均净资产收益率为-1.55%，同比下降4.15个百分点[14] - 加权平均净资产收益率为0.69%，同比增加0.02个百分点[23] - 2020年上半年公司营业收入2.43亿元，同比下降5.00%[70] - 归母净利润523.06万元，同比增长21.31%[70] - 扣非归母净利润268.07万元，同比增长10.27%[70] - 二季度营业收入1.71亿元，环比增长134.86%[71] - 二季度归母净利润1466.80万元，环比增长255.43%[71] - 2020年上半年营业总收入243,484,404.81元，较2019年同期256,308,785.58元下降5.0%[165] - 2020年上半年营业利润6,300,446.47元，较2019年同期8,113,415.36元下降22.3%[165] - 2020年上半年利润总额7,669,306.70元，较2019年同期8,129,748.34元下降5.7%[165] - 公司净利润为553.5万元，同比增长13.9%[166] - 归属于母公司股东的净利润为523.06万元，同比增长21.3%[166] - 少数股东损益为30.44万元，同比下降44.5%[166] - 母公司营业收入为1.17亿元，同比下降15.9%[169] - 母公司营业利润亏损112.93万元，同比转亏[169] - 母公司净利润亏损28.85万元，同比转亏[169] 成本和费用（同比环比） - 研发投入金额为0.14亿元，同比增长16.67%[14] - 研发费用1171.74万元，占营业收入比例4.81%[74] - 2020年上半年营业成本193,983,260.98元，较2019年同期205,362,638.66元下降5.5%[165] - 研发费用从2019年上半年的11,454,719.34元增至2020年上半年的11,717,431.26元，增长2.3%[165] - 财务费用从2019年上半年的4,980,263.66元降至2020年上半年的2,050,562.20元，下降58.8%[165] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为0.25亿元，同比增长150%[14] - 经营活动产生的现金流量净额为1845.68万元，同比下降74.08%[22] - 经营活动现金流量净额1845.68万元，同比下降74.08%[80] - 经营活动产生的现金流量净额为1845.68万元，同比下降74.1%[171] - 销售商品、提供劳务收到的现金为2.73亿元，同比下降5.6%[171] - 购买商品、接受劳务支付的现金为1.86亿元，同比增长26.4%[171] - 支付给职工及为职工支付的现金为5025.9万元，同比下降6.6%[171] - 投资活动现金流入小计为7,010,620元，同比下降15.3%[172] - 投资活动现金流出小计为77,395,639.75元，同比增长141.1%[172] - 投资活动产生的现金流量净额为-70,385,019.75元，同比扩大195.4%[172] - 取得借款收到的现金为139,000,000元，同比增长73.8%[172][174] - 筹资活动产生的现金流量净额为34,669,092.69元，去年同期为-36,819,061.3元[172] - 经营活动产生的现金流量净额为36,699,175.72元，同比下降58.8%[174] - 销售商品、提供劳务收到的现金为127,818,774.71元，同比下降22.7%[174] - 购建固定资产支付的现金为17,677,813.19元，同比增长170.2%[174] - 期末现金及现金等价物余额为135,730,626.49元，同比增长30.4%[172] - 母公司期末现金余额为91,358,488.71元，同比增长47.1%[174] 资产和负债变化 - 总资产为15.8亿元，较上年度末增长5.33%[14] - 归属于上市公司股东的净资产为7.6亿元，较上年度末下降1.55%[14] - 货币资金为1.2亿元，较上年度末增长20%[14] - 应收账款为1.8亿元，较上年度末下降10%[14] - 归属于上市公司股东的净资产为7.7795亿元，较上年度末增长4.50%[22] - 总资产为12.2978亿元，较上年度末增长4.03%[22] - 总资产增长4.03%至12.30亿元，上年同期为11.82亿元[81] - 应收账款为2.31亿元，占总资产18.79%，较上年末微增0.19%[81][92] - 短期借款大幅增加49.17%至1.79亿元，占总资产14.56%[81][6] - 在建工程激增85.84%至2602.58万元，主要因设备及工程建设投入增加[81][4] - 其他非流动资产飙升184.42%至4864.04万元，系预付设备款增加所致[81][5] - 预付款项增长74.25%至729.16万元，因材料预付款增加[81][2] - 应收款项融资下降60.22%至449.10万元，因银行承兑汇票减少[81][1] - 资本公积增长16.19%至3.59亿元，实收资本微增1.84%至1.70亿元[81] - 应付债券归零（减少100%），因可转债转股及赎回[81][11] - 货币资金减少至1.357亿元，较期初1.523亿元下降10.9%[156] - 应收账款小幅增长至2.310亿元，较期初2.306亿元微增0.2%[156] - 存货增长至1.655亿元，较期初1.376亿元上升20.3%[156] - 在建工程大幅增长至2603万元，较期初1400万元上升85.8%[156] - 短期借款增至1.790亿元，较期初1.200亿元上升49.2%[157] - 应付账款降至8818万元，较期初9881万元下降10.8%[157] - 合同负债新增2451万元，预收款项降至28万元[157] - 实收资本增至1.702亿元，较期初1.671亿元增长1.8%[157] - 未分配利润降至2.207亿元，较期初2.291亿元下降3.7%[157] - 公司总资产从2019年12月31日的932,324,669.54元增长至2020年6月30日的968,876,982.01元，增长3.9%[161] - 货币资金从2019年12月31日的80,934,554.55元增至2020年6月30日的91,358,488.71元，增长12.9%[161] - 短期借款从2019年12月31日的30,000,000.00元大幅增至2020年6月30日的139,000,000.00元，增长363.3%[162] - 应付票据从2019年12月31日的90,000,000.00元降至2020年6月30日的41,208,420.80元，下降54.2%[162] - 实收资本从年初1.67亿元增至1.70亿元，增加308.23万元[176] - 资本公积从年初3.09亿元增至3.59亿元，增加5004.91万元[176] - 未分配利润从年初2.29亿元降至2.21亿元，减少838.35万元[176] - 归属于母公司所有者权益从年初7.44亿元增至7.78亿元，增加3351.06万元[176] - 少数股东权益从年初8644.71万元增至8675.15万元，增加30.44万元[176] - 所有者权益合计从年初8.31亿元增至8.65亿元，增加3381.50万元[176] - 公司实收资本从1.587亿元增至1.627亿元，增长2.5%[177] - 资本公积从1.756亿元大幅增至2.364亿元，增长34.6%[177] - 未分配利润从2.348亿元降至2.248亿元，减少4.3%[177] - 归属于母公司所有者权益从6.319亿元增至6.744亿元，增长6.7%[177] - 少数股东权益从0.938亿元降至0.878亿元，减少6.5%[177] - 母公司所有者权益合计从6.541亿元增至6.821亿元，增长4.3%[179] - 母公司资本公积从3.117亿元增至3.618亿元，增长16.1%[179] - 母公司未分配利润从1.360亿元降至1.221亿元，减少10.2%[179] - 公司实收资本从2019年上半年的158,725,681.00元增加至2020年上半年的162,661,263.00元，增长2.5%[180] - 资本公积从2019年上半年的178,266,491.92元大幅增加至2020年上半年的239,044,059.81元，增长34.1%[180] - 未分配利润从2019年上半年的126,830,986.39元微增至2020年上半年的128,108,546.21元，增长1.0%[180] - 所有者权益合计从2019年上半年的526,620,393.72元增长至2020年上半年的580,315,035.81元，增长10.2%[180] 业务表现 - 产品产量9.95亿只，同比下降18.99%[73] - M系列片式产品产量同比增长28.91%[73] - M系列产品占主营业务收入比重同比增加15.55%[73] - 公司产品结构中XO振荡器占4.89%，TCXO温度补偿振荡器占4.54%[38] - 公司MHz晶体谐振器产品占比52.67%，KHz晶体谐振器占比37.34%[38] 技术和研发 - 公司掌握K1610型音叉晶体谐振器生产技术，为中国大陆唯一具备大规模生产能力的厂家[41] - 公司开发出38.4MHz/76.8MHz/80MHz/96MHz多频点产品，在国产器件中处于行业前列[42] - 公司产品向有源晶振拓展，在小型号和TCXO系列产品上取得关键技术突破[42] - 公司截至2020年6月30日拥有专利108项，其中发明专利11项，计算机软件著作权2件[59] - 公司微型SMD高频晶振产品良品率达到95%以上[61] - 公司实现半导体光刻工艺KHz产品K1610量产及M1612尺寸80MHz、96MHz晶体谐振器部分量产[58] - 公司2013至2019年度连续入选中国电子元件百强企业名录[56] - 公司产品通过联发科、华为海思等逾40款片式产品平台认证[63] - 公司2018年实现双面光刻工艺SMD微型产品全域量产[58] - 公司2019年实现小型号M1612WAFER片量产[58] - 公司为《10kHz-200kHz音叉石英晶体元件测试方法和标准值》国家行业标准起草单位之一[59] - 公司2014年组建国内同行业首家微纳米晶体加工技术重点实验室[58] 市场和行业 - 公司2019年营业收入为5.80亿元，晶体谐振器全球市场占有率为3.9%[39] - 全球晶振2019年市场规模为34亿美元[37] - 全球晶振市场领导者NDK 2019年收入2.30亿美元，市占率13.1%[40] - 全球晶振市场排名第二的TXC 2019年收入2.09亿美元，市占率11.9%[40] - 全球晶振市场2019年总收入17.53亿美元，同比下降2.5%[40] - 2020年6月中国电子计算机整机产量3421.6万台同比增长3.4%[43] - 2020年1-6月中国电子计算机整机产量16468.2万台同比增长5.2%[43] - 2020年1-6月中国汽车产销分别完成1011.2万辆和1025.7万辆同比下降16.8%和16.9%[46] - 2019年全球可穿戴设备出货量3.365亿台同比增长89.0%[47] - 2020年全球可穿戴设备预计出货量3.682亿台同比增长9.4%[47] - 2024年全球可穿戴设备预计出货量5.268亿台年复合增长率9.4%[47] - 2019年全球智能手表出货量9240万台同比增长22.7%[47] - 2018年全球WiFi终端出货量超30亿台[50] - 2022年全球WiFi芯片预计出货量49亿颗[50] - 2025年全球广域物联网和短程物联网设备预计达246亿个年复合增长率15%[53] 公司治理和承诺 - 公司股东喻信东和王丹承诺锁定期满后两年内每年转让股份不超过持有总数的25%[104] - 股东喻信辉锁定期满后两年内每年转让股份不超过持有公司股份总数的25%[105] - 公司董事及高级管理人员任职期间每年转让股份不超过持有公司股份总数的25%[106] - 通过集中竞价交易减持股份时三个月内减持总数不超过公司股份总数的1%[106] - 若招股说明书存在虚假记载导致重大影响公司将依法回购全部新股[108] - 控股股东承诺依法回购首次公开发行的全部新股[109] - 董事及高级管理人员承诺将薪酬制度与公司填补回报措施执行情况挂钩[107] - 公司承诺采取多项措施防范可转债发行对即期回报的摊薄风险[111] - 控股股东及实际控制人出具避免同业竞争承诺函[106] - 公司已制定《募集资金管理制度》规范募集资金使用[111] - 公司承诺依法赔偿投资者因招股说明书虚假记载遭受的损失[109] - 公司控股股东承诺不越权干预公司经营管理活动不侵占公司利益[115] 非经常性损益 - 计入当期损益的政府补助为195.72万元[27] - 非经常性损益总额为254.99万元[27] 风险因素 - 公司DIP产品尤其TF系列产品市场会逐步被片式产品替代影响综合毛利率和盈利能力[93] - 公司产品平均售价呈现下降趋势若不能有效降低成本将导致毛利率下滑[98] - 公司高新技术企业税收优惠资格若被取消将面临所得税税率变化风险[94] - 公司原材料及生产设备主要从国外进口以日元和美元结算汇率波动影响成本[96][97] - 公司核心技术泄密将对生产经营和新产品研发带来负面影响[95] - 新冠肺炎疫情若持续可能对宏观经济及电子信息制造业带来影响[99] 募投项目和未来发展 - 公司计划实现微型SMD高频晶体谐振器的规模化生产以打破国际巨头垄断[112] - 公司将继续推动石英晶体谐振器新产品的开发和技术升级并实现规模化生产[112] - 公司计划大力拓展国际市场逐步提高出口产品的销量及占比[112] - 公司加快募投项目投资进度争取早日实现项目预期效益[113] - 募集资金投资项目全部为现有产品的扩产与延伸符合未来三年市场拓展目标及产能扩充计划[113] 分红和回报 - 公司已制定《股东未来分红回报规划》并通过第二届董事会第九次会议[114] - 公司承诺将利润分配与填补回报措施执行情况挂钩[114][115] - 综合收益总额553.50万元，其中归属于母公司523.06万元[176] - 对所有者（或股东）的分配1361.41万元[176] - 综合收益总额为486万元，其中归属于母公司431万元[177] - 对所有者分配利润总额为2089万元，其中母公司分配1361万元[177][179] - 公司2020年上半年综合收益总额为15,562,910.89元[180] - 公司2020年上半年向所有者分配利润14,285,351.07元[180] 可转债和资本变动 - 公司可转债发行总额2.15亿元，净募集资金1.97亿元[126] - 报告期内泰晶转债转股额5518.2万元，转股数308.23万股[129][130] - 泰晶转债累计转股数1149.54万股，占转股前总股本7.24%[130] - 公司赎回泰晶转债9.21万张，兑付总金额924.64万元[134][135] - 截至2020年6月末公司资产负债率为29.69%[133] - 泰晶转债最新转股价格调整为17.90元[132] - 公司2020年5月完成所有可转债赎回及摘牌程序[133][135] - 公司总股本从167,111,516股增加至170,193,798股，增长1