会议召开情况 - 2023年度召开7次董事会会议、2次股东大会[5] - 2023年度召开提名委员会会议1次、审计委员会会议4次[6] 独立董事履职 - 独立董事易铭2023年董事会出席率100%，出席2次股东大会[7] - 2023年多次对多项事项发表独立意见[11] 未来展望 - 2024年独立董事结合专业履职，加强沟通维护权益[13][14]

审计机构续聘 - 2024年4月25日公司董事会、审计委员会审议通过续聘中审众环为2024年度审计机构议案，尚需股东大会审议[3][9][10] 中审众环情况 - 2023年末合伙人216人、注册会计师1244人、签过证券服务业务审计报告的716人[5] - 2023年经审计总收入215466.65万元、审计业务收入185127.83万元、证券业务收入56747.98万元[5] - 2023年度上市公司审计客户201家，审计收费26115.39万元，制造业同行业2家[5] - 职业保险累计赔偿限额9亿元，未使用[5] - 最近3年受行政处罚2次、监督管理措施13次[5] - 31名从业执业人员最近3年受行政处罚5人次、行政管理措施28人次[6] 审计费用 - 2023年度收财务报告审计费用90万元、内控审计费用20万元，合计110万元，与2022年无变化[8]

股东大会时间 - 2023年年度股东大会召开日期为2024年5月20日[2] - 股权登记日为2024年5月13日[8] - 股东登记时间截止到2024年5月17日17:00 [9] - 网络投票起止时间为2024年5月20日[2] 选举信息 - 第五届董事会应选非独立董事4人，独立董事3人[4] - 第五届监事会应选股东代表监事2人[4] 议案情况 - 对中小投资者单独计票的议案为5、6、7、8、11、12、13、14 [5] - 涉及关联股东回避表决的议案为8、11 [5] - 议案于2024年4月25日经相关会议审议通过[5] 投票规则 - 股东大会有非累积和累积投票议案[14] - 累积投票制下投票规则及示例[16] 会议地点 - 现场会议召开地点为湖北省随州市相关会议室[2]

泰晶科技股份有限公司 发展战略规划 （2021 年—2025 年） 重要内容提示 本规划中所涉及的未来经营发展规划等前瞻性描述不构成公司对投资者的 实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 修订说明：经 2020 年第一次临时股东大会审议通过《公司发展战略规划 （2021 年-2025 年）》，因原规划规定了 2021 年至 2023 年的具体发展计划，现在 原有基础上补充 2024 年至 2025 年的发展规划。 公司始终专注于石英晶体频率元器件的研发、制造和销售。 坚持"产品高端化、产业高质化、队伍专业化、资本多元化"的发展战略， 坚持自主创新、服务终端客户的发展思路，力争成为国内一流、国际知名的石英 晶体频率元器件研发型企业。在国内市场方面，大力开发终端客户，积累一批优 质、稳定、广泛的客户资源，同时利用自身的研发优势、成本优势、制造优势和 服务优势，在客户积累的基础上完成产品升级和市场份额的稳步增加；在海外市 场方面，抓住全球电子工业向中国市场延伸的机遇，拓展更加广阔的国际市场。 2、未来发展目标 公司未来 5 年的发展目标为：在不断拓展现有晶体谐振器市场的同时，稳步、 1 / 4 有效地开展微型片式晶体谐 ...

证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号：2024-022 泰晶科技股份有限公司 关于申请综合授信额度预计并接受关联方担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 泰晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日分别召开 第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于 申请综合授信额度预计并接受关联方担保的议案》，现将有关事项公告如下： 一、 申请综合授信额度及担保情况 （一） 目前尚在有效期内的综合授信额度并接受关联方担保的情况 | 金融机构名称 | 授信额度（万元） | 抵押情况 | 担保情况 | | --- | --- | --- | --- | | 民生银行襄阳分行 | 10,000 | - | - | | 合计 | 10,000 | - | - | （二）2024 年预计申请综合授信额度并接受关联方担保的情况 根据公司经营发展的资金需求，2024 年公司预计向银行申请综合授信总额 不超过 80,000 万元（含等值外币），公司在各授信机构办理 ...

泰晶科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，泰晶科技股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会在全体监 事的共同努力下，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等相关法 律法规和《公司章程》《公司监事会议事规则》的规定，以依法合规、客观公正、 科学有效的原则，忠实、勤勉、有效地执行监督职能。我们积极参与公司治理， 通过列席董事会会议、出席股东大会，对公司的经营决策、财务状况、内部控制 等关键领域进行了监督和评估，为公司规范运作、完善和提升治理水平发挥了积 极作用。现将监事会工作情况报告如下： 一、2023 年度监事会会议情况 2023 年度监事会共召开了 4 次会议，会议情况如下： （一）2023 年 4 月 25 日召开第四届监事会第十四次会议，审议并通过： 1、关于 2022 年度监事会工作报告的议案； 8、关于 2023 年日常关联交易预计的议案； 9、关于 2022 年年度利润分配及公积金转增股本预案的议案； 10、关于 2023 年第一季度报告的议案； 11、关于计提资产减值准备的议案； 2、关于 2022 年度财务决算报告和 2023 年度财务预算报告的议案； 3、关 ...

营业收入 - 泰晶科技2024年第一季度营业收入为182,113,806.30元，同比增长3.82%[4] - 公司2024年第一季度营业总收入为182,113,806.30元，同比增长3.8%[16] 净利润 - 归属于上市公司股东的净利润为30,505,603.95元，同比增长59.56%[4] - 公司2024年第一季度营业利润为35,660,785.50元，较去年同期增长58.1%[16] - 2024年第一季度公司净利润为31,483,750.70元，同比增长60.5%[17] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为26,792,606.60元，同比下降74.67%[4] - 经营活动现金流入小计为187,534,432.92元，同比下降13.3%；经营活动现金流出小计为160,741,826.32元，同比增长45.8%[19] - 投资活动产生的现金流量净额为-18,213,683.73元，较去年同期减少了22.1%[20] 资产情况 - 泰晶科技2024年第一季度流动资产总额为1,032,127,428.37元，较上一季度增长了5.8%[14]

业绩总结 - 2023年营业总收入792,860,209.78元，2022年为916,362,017.08元[21] - 2023年营业总成本686,975,212.99元，2022年为683,408,248.13元[21] - 2023年净利润102,245,072.44元，2022年为190,015,725.61元[21] - 2023年基本每股收益0.26元/股，2022年为0.49元/股[21] - 2023年经营活动产生的现金流量净额272,828,134.42元，2022年为337,861,722.03元[23] - 2023年投资活动产生的现金流量净额 -169,789,347.01元，2022年为 -510,423,103.67元[23] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额 -189,441,725.05元，2022年为 -194,266,352.24元[23] 资产负债情况 - 2023年末流动资产合计974,462,856.29元，较2022年末下降约6.75%[18] - 2023年末非流动资产合计1,067,154,993.27元，较2022年末增长约4.79%[18] - 2023年末资产总计2,041,617,849.56元，较2022年末下降约1.06%[18] - 2023年末流动负债合计177,331,269.73元，较2022年末下降约2.63%[19] - 2023年末非流动负债合计94,259,272.86元，较2022年末增长约51.95%[19] - 2023年末负债合计271,590,542.59元，较2022年末增长约11.23%[19] - 2023年末股本为389,322,772.00元，较2022年末增长约39.99%[19] - 2023年末资本公积为864,395,100.16元，较2022年末下降约11.05%[19] - 2023年末归属于母公司股东权益合计1,754,221,914.39元，较2022年末下降约2.71%[19] - 2023年末股东权益合计1,770,027,306.97元，较2022年末下降约2.71%[19] 审计相关 - 审计认为公司2023年财报在重大方面按准则编制，公允反映财务状况等[1] - 审计对销售与收款循环内控进行了解与测试[5] - 审计了解并测试管理层与应收账款减值相关内控[5] - 审计复核公司管理层对不同类别应收账款分类及坏账准备计算准确性[5] - 审计选取部分往来客户进行函证[5] - 审计对与在建工程、固定资产有关的内控进行询问、了解及测试[6] - 审计抽查新增在建工程、固定资产的审批文件等原始凭证[6] - 审计复核固定资产入账与折旧计提时点及准确性[6] 其他要点 - 公司会计年度采用公历年度，以12个月作为营业周期划分资产和负债流动性[41][42] - 公司及境内外子公司均以人民币为记账本位币[43] - 重要应收账款核销情况的标准为该应收账款余额超过年末流动资产总额0.5%[44] - 2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》，对2022年1月1日之后发生的单项交易追溯应用[138] - 会计政策变更使合并报表递延所得负债增加329,296.11元等[139] - 公司本期无会计估计变更[140] - 公司增值税按应税收入的13%、9%、6%计算销项税[149] - 部分子公司城市维护建设税税率为应纳流转税额的5%或7%[149] - 教育费附加税率为应纳流转税额的3%[149] - 公司及部分子公司本年度企业所得税率为15%[149] - 子公司泰晶实业（香港）有限公司企业所得税税率为16.50%[149] - 其他子公司企业所得税税率为25%[149]

募集资金情况 - 公司2021年7月8日非公开发行A股股票24,587,769股，每股26元，募集资金总额639,281,994元，净额630,998,828.2元[2] - 以前年度利息收入3,745,443.17元，使用募集资金569,272,174.07元，置换预先投入自筹资金239,690,920.14元[3] - 本年度利息收入671,092.49元，使用募集资金63,644,127.59元[4] - 截至2023年12月31日，募集资金专户余额2,499,062.20元[4] - 实际募集资金净额与募投项目承诺投资总额差额828.32万元，“偿还银行贷款及补充流动资金”投资总额变更为14,171.68万元[8] - 募集资金总额为63,099.88万元[20] - 本年度投入募集资金总额为6,364.41万元[20] - 已累计投入募集资金总额为63,291.62万元[20] 募投项目情况 - 2021年12月23日，公司用23,969.09万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，“基于MEMS工艺的微型晶体谐振器产业化项目”20,924.04万元，“温度补偿型晶体振荡器（TCXO）研发和产业化项目”3,045.05万元[8] - 2022年1月10日，募投项目新增湖北省随州市高新区神农大道9号为实施地点，未改变用途[9] - 对“基于MEMS工艺的微型晶体谐振器产业化项目”新增K3215产品，不涉及投资总额、结构和总产能变动[10] - 截至2023年12月31日，公司未发生变更募投项目资金使用情况[11] - 基于MEMS工艺的微型晶体谐振器产业化项目截至期末投入进度为99.87%[20] - 温度补偿型晶体振荡器（TCXO）研发和产业化项目截至期末投入进度为101.35%[20] - 偿还银行贷款及补充流动资金项目截至期末投入进度为100.62%[20] 项目效益情况 - 基于MEMS工艺的微型晶体谐振器产业化项目本年度实现效益4,291.35万元[20] - 温度补偿型晶体振荡器（TCXO）研发和产业化项目本年度实现效益1,324.69万元[20] - 三个项目合计本年度实现效益5,616.04万元[20] 其他情况 - 会计师事务所和保荐机构认为公司募集资金存放与使用符合规定[13][15] - 募集资金结余主要来自基于MEMS工艺的微型晶体谐振器产业化项目，资金暂未使用完毕[20]

（一）加大客户开拓，提高市场份额 报告期内，公司实现营业收入 79,286.02 万元，同比减少 13.48%；实现归母 净利润 10,130.36 万元，同比减少 46.26 %；扣非后归母净利润 8,189.07 万元，同 比减少 54.12 %。 泰晶科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，泰晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《公 司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章 程》《公司董事会议事规则》等有关规定，本着对全体股东负责的精神，切实履 行股东大会赋予的各项职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项 工作，有效保障了公司和全体股东的合法权益。 一、 公司 2023 年度总体经营情况 2023 年，全球经济下行压力不减，国际政治经济环境不利因素增多，市场 需求恢复不及预期。公司紧紧围绕发展战略规划和年度经营目标，主动适应终端 市场需求变化，保持优势产品技术与市场竞争力，稳步推进新行业、新应用领域 新时钟产品特别是高基频、高稳定性、钟振类产品研发及品类扩充，把握相关应 用领域结构性增长机会，扩大产品供应及高端产品配比， ...