会议信息 - 股东大会于2024年4月22日在公司408会议室召开[2] - 出席会议股东和代理人24人，持表决权股份152,645,172股，占比54.1834%[3] - 公司在任董事9人出席7人，监事3人出席2人[4][5] 议案表决 - 《博迈科海洋工程股份有限公司2023年年度报告及其摘要》等议案同意票152,641,172，比例99.9973%[6] - 《关于预计2024年度公司为子公司提供项目履约担保额度的议案》等议案同意票152,632,372，比例99.9916%[8] - 议案7、8为特别决议议案获2/3以上通过[9] - 议案3、6、7、8、9、10为中小投资者单独计票议案[11] 合规情况 - 北京市中伦律师事务所认为股东大会合法有效[12]

股东大会安排 - 2024年3月30日发布召开2023年年度股东大会通知[5] - 2024年4月22日14:30召开股东大会，副董事长主持[6] - 2024年4月15日为股权登记日[7] 投票信息 - 上交所交易系统网络投票时间为2024年4月22日9:15 - 15:00[6] - 上交所互联网投票系统投票时间为2024年4月22日9:15至15:00[6] 出席情况 - 24人出席，代表股份152,645,172股，占比54.1834%[7] - 5名现场出席，持有股份137,404,600股，占比48.7736%[8] 表决结果 - 表决通过11项议案，含2023年年度报告[9][10] - 所有议案均获通过[10]

担保情况 - 为天津博迈科新增2.5亿元综合授信连带责任保证[3] - 综合授信担保余额9.5亿元，占2023年度经审计净资产29.58%[3] - 项目履约担保余额26.42亿元，占2023年度经审计净资产82.27%[3] - 公司及子公司对外担保总额43.92亿元，占2023年度经审计净资产136.76%[18] 天津博迈科财务 - 注册资本12亿元[6] - 2023年资产总额38.48亿元，负债6.91亿元，净资产31.57亿元[8] - 2023年营业收入13.37亿元，净利润 -1.10亿元[8] 新增担保信息 - 新增担保金额不超2.5亿元，债权确定期2024 - 04 - 17至2025 - 03 - 26[13][15]

业绩数据 - 2023年度合并净利润为 -7547.67万元，归属股东净利润为 -7547.70万元[11] - 2023年度营业总收入17.99亿元，净利润 -0.75亿元，净利润率 -4%[40] - 2023年末资产总额48.00亿元、负债总额15.89亿元、所有者权益总额32.11亿元，资产负债率33%[40] - 2023年主营业务收入17.79亿元，较2022年减少44%；成本16.24亿元，较2022年减少42%[42][43] - 2023年天然气液化模块收入8.09亿元，同比减少29%；海洋油气开发模块收入9.70亿元，同比减少52%[42] 财务指标变动 - 2023年税金及附加减少72%，销售及管理费用增长6%，研发费用减少36%，财务费用减少65%[45][49][51][55] - 年末资产总额减幅7%，流动资产减幅8%，非流动资产减幅5%[59][60] - 年末负债总额减幅13%，流动负债减幅2%，非流动负债减幅72%[65] - 年末所有者权益总额减幅3.5%，现金及等价物净增加额减幅93%[68][70] 公司决策 - 拟每10股派发现金红利1.50元（含税）[11] - 2024年拟申请75亿元综合授信额度，担保总额不超40亿元[24] - 2024年拟为天津博迈科提供50亿元项目履约担保额度[27] - 拟续聘容诚会计师事务所为2024年度审计机构[20] - 公司及子公司拟开展不超30亿元外汇衍生品交易业务[30] - 提议调整董事、监事2024年度薪酬[33][36] 其他事项 - 2023年发布2022年年度业绩预减及2023年半年度业绩预亏公告[100][133][162] - 2023年完成披露各类临时公告39份[105][138][167] - 第四届董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[114][146] - 2023年召开4次董事会和3次股东大会[86][117][148] - 报告期内无重大关联交易，少量关联交易定价合理[127]

业绩总结 - 公司2023年Q4单季度实现营业收入5亿元，同比-50%，环比+4%[1] - 公司2023年Q4归母净利润0.11亿元，同比+0.1亿元，环比+0.26亿元[1] - 博迈科2026年预计营业收入将达到3739百万元，较2022年增长16.2%[3] - 2026年预计净利润为183百万元，较2023年增长344%[3] - 2026年预计每股收益为0.65元，较2022年增长183.3%[3] 新合同签署 - 公司与MODEC签署的FPSO项目合同金额达1.52亿美元，是公司迈向高端市场的重要里程碑[1] - 公司与Servizi Energia Italia S.p.A.签署的海上平台生活楼模块建造合同金额约为2.2亿美元，是公司快速切入中东市场的成果体现[1] - 公司与MODEC Inc.子公司签署的FPSO RAIA Topside项目合同金额约为1.4亿美元，夯实了公司在FPSO领域的工程业绩[1] 预测展望 - 公司24-26年归母净利润预测分别为0.78/1.23/1.83亿元，对应的EPS分别为0.28/0.44/0.65元/股，维持公司“增持”评级[2] - 2026年预计经营活动现金流为620百万元，较2022年增长43.4%[3] - 2026年预计资产负债率将达到53%，较2022年增长18%[3]

证券代码：603727 证券简称：博迈科 公告编号：临 2024-023 博迈科海洋工程股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/1/26，由公司实际控制人、董事长提议 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 万元 4,000 万元~8,000 | | 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励 | | 累计已回购股数 | 300.97 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.0683% | | 累计已回购金额 | 3,001.09 万元 | | 实际回购价格区间 | 8.80 元/股~11.45 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 博迈科海洋工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 25 日召开 第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份 方案的议案》，同意公司拟以人民币 4,0 ...

公司基本信息 - 公司法定代表人为彭文成[16] - 公司股票为A股，上市于上海证券交易所，简称博迈科，代码603727[20] - 公司注册地址和办公地址均为天津经济技术开发区第四大街14号[18] - 公司网址为www.bomesc.com，电子信箱为securities@bomesc.com[18] - 公司控股股东为博迈科控股，实际控制人为彭文成先生[137] 财务审计与会计事务所 - 容诚会计师事务所为本公司出具标准无保留意见的审计报告[4] - 公司聘请容诚会计师事务所为会计事务所，签字会计师为郁向军、郑鹏飞、张玉琪[21] - 容诚会计师事务所对公司2023年度内部控制审计，出具标准无保留意见报告[177] - 公司内部控制审计报告意见类型为标准的无保留意见[178] 保荐机构与持续督导 - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为兴业证券股份有限公司，签字保荐代表人为朱译、单吟[22] 财务数据关键指标变化 - 2023年度公司合并净利润为-7547.67万元，归属于上市公司股东的净利润为-7547.70万元[5] - 截至2023年12月31日，公司合并口径累积可供分配利润为70784.16万元，母公司累积可供分配利润为25341.73万元[5] - 公司拟以权益分派股权登记日总股本扣减回购股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税）[5] - 2023年营业收入为17.9898943891亿美元，较2022年减少44.08%[24] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为 - 7547.696079万美元，较2022年减少216.81%[24] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为5.1455787492亿美元，较2022年增加27.27%[24] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为32.1093559388亿美元，较2022年末减少3.53%[24] - 2023年基本每股收益为 - 0.27元/股，较2022年减少217.39%[25] - 2023年加权平均净资产收益率为 - 2.31%，较2022年减少4.33个百分点[25] - 2023年第一季度至第四季度营业收入分别为3.098106155亿美元、5.9065035411亿美元、4.3960043956亿美元、4.5892802974亿美元[28] - 2023年非经常性损益合计为 - 357.46211万美元，2022年为4848.074613万美元，2021年为2086.97151万美元[30] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债期末余额为1266.6292万美元，较期初增加1074.2136万美元，对当期利润影响金额为 - 1074.2136万美元[31] - 2023年度公司实现营业收入179,898.94万元，同比减少44.08%，主要因本期订单与完成的工作量减少[61][72][73] - 2023年度归属于上市公司股东净利润-7,547.70万元，同比减少216.81%[61] - 截止2023年末，公司总资产480,017.57万元，归属于上市公司股东的净资产321,093.56万元[61] - 2023年营业成本164,667.50万元，同比减少42.00%，主要因本期营业收入减少[72][74] - 2023年销售费用20,267,763.85元，同比增加217.24%，主要因本期服务费增加[72] - 2023年管理费用77,796,747.85元，同比减少11.55%，主要因本期职工薪酬减少[72] - 2023年财务费用97,395,144.09元，同比减少64.88%，主要因汇率波动导致汇兑净损失减少[72] - 2023年研发费用105,092,490.67元，同比减少36.22%，主要因本期研发投入减少[72] - 2023年境内项目收入837.92万元，同比增2.49%，成本669.48万元，同比增60.12%，毛利率20.10%，同比降28.76个百分点；境外项目收入176,986.58万元，同比降44.24%，成本161,664.35万元，同比降42.12%，毛利率8.66%，同比降3.34个百分点[78] - 2023年销售费用2,026.78万元，较2022年增1,387.90万元；管理费用6,881.00万元，较2022年减898.68万元；研发费用10,509.25万元，较2022年减5,966.81万元；财务费用3,420.37万元，较2022年减6,319.15万元[83][84] - 2023年研发投入10,509.25万元，占营业收入比例5.84%，资本化比重0%，研发人员327人，占公司总人数27.14%[85][86] - 2023年经营活动现金流量净额51,455.79万元，较2022年增11,024.39万元；投资活动现金流量净额 -4,030.60万元，较2022年减14,881.67万元；筹资活动现金流量净额 -41,955.70万元，较2022年减68,157.69万元[90] - 2023年投资收益9.15万元，较上年同期减5,078.87万元；信用减值损失 -1,212.68万元，较上年同期增1,333.14万元；资产减值损失 -581.05万元，较上年同期增697.80万元；公允价值变动收益 -1,081.53万元，较上年同期损失增609.93万元[91][92] - 应收账款本期期末数为316,914,401.57元，占总资产比例6.60%，较上期期末增加230.85%，增加22,112.56万元[94][96] - 预付款项本期期末数为34,810,794.13元，占总资产比例0.73%，较上期期末减少51.82%，减少3,744.21万元[94][97] - 其他应收款本期期末数为10,789,655.90元，占总资产比例0.22%，较上期期末增加1,542.30%，增加1,013.27万元[94][100] - 存货本期期末数为169,662,794.69元，占总资产比例3.53%，较上期期末减少44.38%，减少13,538.84万元[94][100] - 合同资产本期期末数为343,089,975.45元，占总资产比例7.15%，较上期期末减少48.50%，减少32,309.57万元[94][100] - 在建工程本期期末数为28,046,933.14元，占总资产比例0.58%，较上期期末增加1,219.02%，增加2,592.06万元[94][100] - 短期借款本期期末数为280,000,000.00元，占总资产比例5.83%，较上期期末减少68.89%，减少62,013.33万元[94][100] - 交易性金融负债本期期末数为12,666,292.00元，占总资产比例0.26%，较上期期末增加558.28%，增加1,074.21万元[94][100] - 合同负债本期期末数为246,765,525.41元，占总资产比例5.14%，较上期期末增加1,577.25%，增加23,205.31万元[94][100] - 2023年度公司合并净利润为 -7,547.67万元，归属于上市公司股东的净利润为 -7,547.70万元[171] - 截至2023年12月31日，公司合并口径累积可供分配利润为70,784.16万元，母公司累积可供分配利润为25,341.73万元[171] - 公司拟以权益分派股权登记日总股本扣减回购股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税）[171] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年天然气液化模块收入80,869.35万元，同比减少29.41%，营业成本66,179.67万元，同比减少33.86%，毛利率18.16%，同比增加5.50个百分点[76] - 2023年海洋油气开发模块收入96,955.16万元，同比减少52.40%，营业成本96,154.16万元，同比减少46.48%，毛利率0.83%，同比减少10.95个百分点[76] - 天然气液化模块营业收入808,693,494.47元，同比降29.41%，成本661,796,664.34元，同比降33.86%，毛利率18.16%，同比增5.50个百分点；海洋油气资源开发模块营业收入969,551,563.92元，同比降52.40%，成本961,541,635.39元，同比降46.48%，毛利率0.83%，同比降10.95个百分点[77] - 天然气液化模块工程费用等成本本期661,796,664.34元，占总成本40.77%，较上年同期降33.86%；海洋油气资源开发模块工程费用等成本本期961,541,635.39元，占总成本59.23%，较上年同期降46.48%[80] 公司发展战略与业务拓展 - 公司董事长兼总裁提出“四个一流”发展战略，即“一流的产品”“一流的服务”“一流的管理”“一流的场地”[35] - 2023年公司成功签署多个大额合同订单，6月UARU FPSO项目订单金额达1.52亿美元，9月海上平台生活楼模块建造合同金额约2.2亿美元，10月FPSO RAIA Topside项目合同金额约1.4亿美元[39] - 公司全面启动“博迈科建造生产一体化管理平台”，推动科学管理能力提升[40] - 公司取得卡塔尔北部油气田海上平台生活楼模块建造合同，与意大利总包方Saipem建立合作[48] - 公司签署UARU FPSO、FPSO RAIA Topside等项目合同，突破进入圭亚那海上油气产区市场[48] - 2024年公司将在天然气液化和海洋油气开发领域发力，跟进中东LNG、南美FPSO等市场区域[109] - 2024年公司重点在FPSO领域发力，向FLNG等高端产品领域迈进，开拓天然气液化领域市场，加快新能源业务布局[111] - 2024年公司深挖市场机遇争取FPSO、LNG等领域优质订单，向FLNG等高端行业进发[112] - 2024年公司持续升级完善“建造生产一体化平台”，实现提质增效降本目标[113] 行业市场情况 - 2023年全球石油消费约为9720万桶/天，同比增长1.7%；全球LNG贸易量达到4.06亿吨，同比增幅约为1.0%[46] - 2023年全球海洋油气勘探投资约271.5亿美元，同比增长9.7%，占全球勘探总投资的42.3%；勘探开发总投资1210亿美元，同比增长23%；主要石油公司海洋油气产量增长1.9%[47] - 预计到2050年风能和太阳能将占全球能源供应的11%，石油和天然气将满足全球能源需求的54%[44] - 石油和天然气产量以每年5%-7%的速度自然下降，需持续投资抵消资源消耗[46] - 2023年中国从俄罗斯购买1.07亿吨原油，比前一年增加约25%，俄罗斯成中国最大石油进口来源国[108] 公司科研与创新 - 2023年开展科研项目课题43项，申请专利59项（发明专利21项，实用新型专利38项），申请软件著作权2项，获得专利授权61项（发明15项，实用新型46项），截至2023年底拥有授权专利254项（发明专利57项，实用新型专利197项），软件著作权27项[88] - 研发的多项技术提升公司在FPSO上部模块详细设计等方面能力，缩短项目周期，降低成本，提质增效[89] 公司子公司情况 - 公司全资子公司博迈科资管认缴北京水木氢源一期产业投资中心(有限合伙)出资额4,400.00万元，已实缴出资3,916.00万元，尚未实缴出资484.00万元[104][105] - 天津博迈科海洋工程有限公司注册资本12亿，总资产38.4802829825亿，净资产31.5683716851亿，净利润 -1.1024095567亿，持股比100%[107] - 博迈科海洋工程管理香港有限公司注册资本1729.620382万，总资产1373.002289万，净资产1327.605269万，净利润 -12.029071万，持股比100%[107] - 天津博迈科资产管理有限公司注册资本1亿，总资产9571.417738万，净资产9558.791851万，净利润 -45.449376万，持股比100%[107] - 升维聚思（天津）投资管理有限公司注册资本1000万，总资产302.432955万，净资产302.418568万，净利润5810.39，持股比95%[107] - 天津博迈科新能源合伙企业（有限合伙）注册资本1300万，持股比76.92%[107] - 公司子公司天津博迈科、香港博迈科、博迈科资管持股比例为100%，升维聚思间接持股比例为95%[175] 公司治理与会议 - 报告期内公司于4月、5月、11月共召开3次股东大会，审议19项议案[

博迈科海洋工程股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定,遵 循规范、安全、高效、透明的原则,公司制定了《博迈科海洋工程股份有限公司募集 资金管理办法》,对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以 在制度上保证募集资金的规范使用。 博迈科海洋工程股份有限公司 博迈科海洋工程股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运 作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号 --- 公告格式》的规定,将博 迈科海洋工程股份有限公司（以下简称本公司或公司）2023年度募集资金存放与使用 情况报告如下: 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2020]2270 号文核准，本公司于 2021 年 7 月向社会公开发行人民币普通股 (A 股) 5.251.02 万股,每股发行价为 14.72 元, 应募 集资金总额为人民币 77,294.99 万元,根据有关规定扣除发行费用 2,265.02 万元后,实 际募 ...

证券代码：603727 证券简称：博迈科 公告编号：临 2024-013 博迈科海洋工程股份有限公司 关于计提 2023 年度资产减值准备及预计负债的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 博迈科海洋工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召 开的第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第十一次会议，均审议通过了 《关于计提 2023 年度资产减值准备及预计负债的议案》，根据《企业会计准则》 和公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，为了更加真实、准确地反映公司 截至 2023 年 12 月 31 日的资产状况和财务状况，公司及子公司对各类资产进行 了全面清查、分析和评估，现将 2023 年度内分项计提的资产减值准备和预计负 债情况说明如下： 一、 计提信用减值准备 报告期末，基于谨慎性原则，公司及下属子公司对持有的金融资产进行了全 面清查，对金融资产的减值迹象进行了充分地分析，需要计提减值准备金额为 12,126,800.64 元。具体如下表： 二、 计提资产减值准备 报告期末，基于 ...

证券代码：603727 证券简称：博迈科 公告编号：临 2024-012 博迈科海洋工程股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）博迈科海洋工程股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十 一次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《博迈科海洋工程股份有限公司章程》的规定。 （二）会议通知于 2024 年 3 月 19 日以电子邮件形式发出。 （三）本次定期会议于 2024 年 3 月 29 日在公司会议室以现场方式召开。 （四）会议应当出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 （五）会议由王永伟先生主持。 二、监事会会议审议情况 (一)审议通过《博迈科海洋工程股份有限公司 2023 年年度报告及其摘要》， 本议案需提交股东大会审议。 1 标准无保留意见的审计报告，审计报告符合《公司法》、《公司章程》等有关法律 法规及公司制度的规定，真实准确地反映了报告期内公司经营业绩情况。 （表决情况 ...