募集资金情况 - 2021年7月公司公开发行A股5251.02万股，每股发行价14.72元，应募集77294.99万元，实际募集75029.97万元[11] - 截至2021年7月28日，公司用自筹资金对募投项目累计投入28967.39万元后置换[12] - 2024年度直接投入募投项目34494.80万元，剩余资金永久补流11567.78万元[12] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金75029.97万元，2024年使用15649.11万元，余额为0元[12] 项目进展与变更 - 2021年11月，公司终止临港海洋重工建造基地四期工程项目，变更资金投向改扩建项目[16] - 2021年12月，“天津港大沽口港区临港博迈科2码头工程”结项，节余资金永久补流[16] - 2021年12月，“补充流动资金”募投项目资金使用完毕[16] - 2024年10月，“临港海洋重工建造基地四期改扩建工程项目”资金使用完毕[16] - 截至2024年12月31日，募集资金专项账户全部注销[17] 具体项目情况 - 临港海洋重工建造基地四期改扩建工程项目计划使用资金18316.85万元[26] - 公司用自筹资金支付四期工程21536.72万元、2码头工程7430.67万元后置换[26] - 2码头工程2021年结项，剩余资金永久补流4596.62万元[26] - 截至期末，四期工程累计投入21683.15万元，年度投入9903.38万元，进度24.41%[25] - 四期改扩建工程2024年结项，剩余资金永久补流6.97万元（疑似不完整）[26] 项目变更原因 - 公司订单规模增长，为满足生产需求变更募集资金投向[25][27] - 四期场地前期投入和建设饱和，无法继续建设新车间及辅助设施[25][27]

审计机构信息 - 截至2024年12月31日，容诚有合伙人212人，注会1552人，781人签过证券服务审计报告[2] 审计机构聘任 - 2024年3月相关会议审议通过续聘容诚为2024年度审计机构[3][4][7] - 2024年4月续聘议案经股东大会通过，聘期一年[4] 审计沟通与监督 - 2024年11月审计委员会沟通审计初步预审情况[7] - 2024年12月审计委员会召集人监督存货盘点流程[7] 审计评价 - 容诚认为公司财报编制合规，出具标准无保留意见[5] - 2025年3月审计委员会核查评价容诚能独立完成工作[8] - 公司审计委员会认为容诚2024年审计勤勉尽责[10]

人员与业务规模 - 截至2024年12月31日，容诚有合伙人212人，注册会计师1552人，781人签署过证券服务业务审计报告[1] - 容诚2023年度收入总额287,224.60万元，审计业务收入274,873.42万元，证券期货业务收入149,856.80万元[2] - 容诚承担394家上市公司2023年年报审计业务，审计收费总额48,840.19万元，相同行业上市公司审计客户家数为3家[2] 风险与合规 - 2023年9月21日判决容诚在1%范围内与乐视网承担连带赔偿责任，本案尚在二审诉讼程序中[3] - 容诚近三年因执业行为受监督管理措施14次、自律监管措施6次、纪律处分2次、自律处分1次[3] - 63名从业人员近三年因执业行为受行政处罚3次、监督管理措施21次等[4] - 2025年2月25日项目合伙人收到上海证券交易所6个月内不接受其签字文件的纪律处分[7] 审计情况 - 2024年年度审计无不能解决的意见分歧，未识别出质量管理缺陷[8] - 容诚对公司2024年度财务报告及内控有效性审计并出具专项报告[10] - 容诚认为公司财务报表按准则编制，出具标准无保留意见审计报告[11] 合作与服务 - 2024年11月容诚项目组与公司独立董事就年审时间初步沟通[11] - 2024年度容诚定期对公司财务部门培训[11] 综合评估 - 公司评估容诚有独立法人资格和证券、期货相关业务审计资格[12] - 容诚近一年执业坚持独立审计原则，履行审计职责[12] - 容诚专业能力等足以胜任，无损害公司及中小股东权益行为[12] - 容诚审计行为规范，出具报告客观、完整、清晰、及时[12] 其他 - 容诚职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[2] - 公司在聘任合同中明确容诚信息安全管理责任义务[11] - 容诚制定信息安全控制制度并有效执行[11]

业绩数据 - 2024年末公司资产44.67亿、负债17.13亿、净资产27.55亿，营收12.14亿、净利润9451.82万[5][7] - 2024年末天津博迈科资产45.64亿、负债14.02亿、净资产31.63亿，营收19.10亿、净利润1.06亿[7][9] - 2024年末博迈科资管资产9545.96万、负债12.64万、净资产9533.32万，净利润 - 25.47万[10][11] 授信担保 - 2025年度拟申请综合授信不超75亿，担保总额不超50亿[2] - 截至披露日，综合授信对外担保9.2亿，占2024年净资产28.54%[14] 决策进展 - 2025年3月会议通过申请授信议案，待2024年股东大会审议[4]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年4月10日14点30分在公司会议室召开[2] - 网络投票起止时间为2025年4月10日，交易系统和互联网投票平台有不同时段[2][3] - 股权登记日为2025年4月2日[13] 议案情况 - 部分议案已通过第五届董事会和监事会第二次会议审议，2025年3月21日披露[7] - 特别决议议案为6、7[8] - 对中小投资者单独计票的议案为3、6、7、8、9[9] 登记与联系 - 登记时间为2025年4月9日，地点为公司证券部[13] - 会议联系人李永林，有联系地址、邮编、电话和传真[14] 授权委托 - 可授权委托出席2025年4月10日股东大会[18] - 委托人应在委托书中选表决意见，未作指示受托人有权自决[20]

会议信息 - 第五届监事会第二次会议3月10日发通知，3月20日召开，3名监事全出席[2] 审议事项 - 审议通过2024年年度财务报告等多项报告及议案[3][4][7][8][9][10][12][14][16] - 《2024年年度报告及其摘要》等需提交股东大会审议[4][6][9][10][11][14][16][17]

会议信息 - 会议通知于2025年3月10日发出，定期会议于2025年3月20日召开[2] - 应出席董事9人，实际出席9人[2] 议案审议 - 审议通过2024年年度财务报告等多项报告及议案，表决多为9票同意[3][4][6][7][8][9][11][12] - 多项议案尚需提交股东大会审议[4][5][8][9][10][12][21][22][23][24][28] - 独立董事等相关报告表决9票同意[19][20] 其他事项 - 使用暂时闲置自有资金购买理财产品议案表决9票同意[25] - 董事和高管2025年度薪酬方案各子议案通过[26][27] - 会计政策变更议案表决9票同意[28] - 召开2024年年度股东大会议案表决9票同意[28]

整体财务关键指标 - 2024年度公司实现合并净利润为10,054.57万元，归属于上市公司股东的净利润为10,054.55万元[7] - 截至2024年12月31日，公司合并口径累积可供分配利润为75,723.71万元，母公司累积可供分配利润为29,678.55万元[7] - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税），不分配股票股利和利用资本公积金转增股本[7] - 2024年基本每股收益0.36元/股，2023年为 -0.27元/股[25] - 2024年加权平均净资产收益率3.12%，较2023年增加5.43个百分点[25] - 2024年营业收入26.40亿元，较2023年增长46.76%[25] - 2024年归属于上市公司股东的净利润1.01亿元，2023年为 -0.75亿元[25] - 2024年经营活动产生的现金流量净额1186.88万元，较2023年减少97.69%[25] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产32.23亿元，较2023年末增长0.37%[25] - 2024年末总资产54.32亿元，较2023年末增长13.15%[25] - 2024年度公司实现营业收入264,023.38万元，同比增加46.76%，主要因订单完成工作量增加[63][65][74] - 2024年度公司营业成本221,167.79万元，同比增加34.31%，主要因营业收入增加[66][75] - 2024年度公司归属于上市公司股东净利润10,054.55万元，同比增加17,602.25万元[63] - 截止2024年末，公司总资产543,153.97万元，归属于上市公司股东的净资产322,294.39万元[63] - 2024年研发费用11,890.28万元，较2023年增加1,381.04万元，研发投入总额占营业收入比例4.50%[83][85] - 2024年公司研发投入11890.28万元，开展科研项目课题41项，申请专利49项（发明专利16项、实用新型专利33项），申请软件著作权9项，获得专利授权36项（发明15项、实用新型21项），截至2024年末共拥有授权专利274项（发明专利72项、实用新型专利202项），软件著作权36项[89] - 2024年公司经营活动现金流量净额1186.88万元，较2023年减少50268.91万元；投资活动现金流量净额-98475.58万元，较2023年减少94444.97万元；筹资活动现金流量净额-19065.35万元，较2023年增加22890.35万元[92] - 2024年投资收益-2911.49万元，较上年同期减少2920.65万元；信用减值损失6964.66万元，较上年同期增加5751.98万元；资产减值损失2947.46万元，较上年同期增加2366.41万元；公允价值变动收益1266.63万元，较上年同期增加2348.16万元[93] - 货币资金期末数833319557.86元，占总资产15.34%，较上期期末减少58.64%，减少118150.03万元[95][96] - 应收账款期末数520080154.89元，占总资产9.58%，较上期期末增加64.11%，增加20316.58万元[95][97] - 预付款项期末数143914292.63元，占总资产2.65%，较上期期末增加313.42%，增加10910.35万元[95][98] - 存货期末数232029415.95元，占总资产4.27%，较上期期末增加36.76%，增加6236.66万元[96][100] - 合同资产期末数826535046.71元，占总资产15.22%，较上期期末增加140.91%，增加48344.51万元[96][101] - 短期借款期末数598099825.00元，占总资产11.01%，较上期期末增加113.61%，增加31809.98万元[96][106] - 应付账款期末数1308844414.77元，占总资产24.10%，较上期期末增加158.54%，增加80259.86万元[96][109] - 境外资产为13976523.60元，占总资产的比例为0.26%[114] - 2024年度公司实现合并净利润10054.57万元，归属于上市公司股东的净利润为10054.55万元[185] - 截至2024年12月31日，公司合并口径累积可供分配利润为75723.71万元，母公司累积可供分配利润为29678.55万元[185] - 公司拟以权益分派股权登记日总股本扣减回购股份为基数，每10股派发现金红利2.50元（含税）[185] - 最近三个会计年度累计现金分红金额（含税）为153,298,892.35元，累计回购并注销金额为100,144,824.49元，两者累计金额为253,443,716.84元，年均净利润金额为29,895,496.13元，现金分红比例为847.77%[188] - 最近一个会计年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为100,545,509.98元，母公司报表年度末未分配利润为296,785,549.70元[188] 募集资金相关 - 公司募投项目于2024年10月按期结项，结余募集资金永久补充流动资金并全部用于主营业务[23] - 募集资金专户于2024年10月21日注销，保荐机构自2021年7月20日至2024年10月21日对公司募集资金使用及管理履行督导责任[23] 业务订单与项目进展 - 公司成功取得新的FPSO项目订单，合同金额为7.5 - 10亿元[36] - FPSO UARU Topside项目顺利达成400万安全无损失工时里程碑[38] - 中东海上平台生活楼项目达成100万安全无损失工时里程碑，FPSO RAIA Topside项目向200万安全无损失工时里程碑迈进[39] - 公司执行的FPSO RAIA项目产品服役地水深达2900米，设计储油能力200万桶[50] 员工培训 - “博学堂”截至报告期末累计上线课程2526节，员工累计学习时长48717.31课时[41] 社会责任 - 报告期内公司通过滨海新区慈善协会捐赠330万元用于学校宿舍提升改造工程[45] - 公司连续十一年开展富顺捐资助学活动，累计资助困难学生360人，累计捐助金额210万元[45] 行业动态 - 报告期内中国电动车在新车销量中占比高达50%[46] - OPEC将原定于2024年底到期的减产措施延长至3月底[48] - 巴西国家石油未来5年计划投资1110亿美元开发盐下油田，比上一期计划增长9%[50] - 截至2024年第四季度，全球海洋勘探发现78个，比2023年同期增加26个；新增探明储量约55.3亿桶油当量，其中石油32.3亿桶，天然气23.0亿桶油当量；海洋油气占全球油气新增探明储量（不含陆上非常规）约80%[123] - 2024年，全球海洋油气勘探开发投资约2096亿美元，同比增长2.5%，占油气总投资的34.5%，连续4年保持增长，复合年均增长率11%[123] - 2024年度，预计全球海洋石油产量28.62百万桶/天[123] - 中国占据全球FPSO船体建造市场的76%，控制50%的上部模块制造[124] 公司优势 - 公司主要客户分布于中国、巴西等二十多个国家和地区[55] - 公司在天津临港经济区拥有76万平米生产场地，自有深水码头700m，还有325米待开发深水码头资源[62] - 公司基于二十余年海洋油气项目管理经验，在三大领域均有优良业绩表现[54] - 公司拥有优秀项目管理团队，保障多个大型代表性项目平稳交付[58] - 公司是国内最早从事海洋油气开发装备模块化制造的企业之一，具备全平台模块建造能力[60] - 公司生产基地位于天津临港经济区，具备发达的海、陆、空立体交通网络[62] - 公司上市后资本实力增强，融资环境更好，将运用融资手段支持业务发展[62] 各业务线数据 - 天然气液化模块2024年实现收入23,427.20万元，同比减少71.03%，成本21,113.02万元，同比减少68.10%，毛利率9.88%，同比减少8.28个百分点[77][78] - 海洋油气开发模块2024年实现收入238,843.64万元，同比增加146.34%，成本199,324.66万元，同比增加107.30%，毛利率16.55%，同比增加15.72个百分点[78] - 境外项目2024年实现收入262,270.84万元，同比增加48.19%，成本220,437.68万元，同比增加36.36%，毛利率15.95%，同比增加7.29个百分点[78][79] 客户与供应商 - 前五名客户销售额262,270.84万元，占年度销售总额99.34%；前五名供应商采购额23,912.68万元，占年度采购总额15.29%[82] 研发情况 - 公司研发人员数量413人，占公司总人数的比例30.89%[86] 公司战略与规划 - 公司将重点深耕天然气液化领域市场，利用行业经验和工程业绩跟进浮式生产设备市场，开展新能源业务布局，坚持国际化发展战略[127] - 2025年是公司“四个一流”战略升级的攻坚之年[128] - 2025年公司将优化安全质量管理体系，推进数字化管理系统深化应用，争取市场订单，开展良性市值管理，扩大订单班规模等[128][129][130] 公司风险 - 液化天然气、海洋油气开发等行业是周期性行业，全球经济下行会影响公司项目承接和业绩增长[132] - 公司通过灵活订单策略和业务转移，削弱行业周期性波动对业务和业绩的影响[133] - 公司面临能源转型、订单下滑、主要客户集中、项目预算、政治、市场竞争、汇兑损益等风险[134][135][136][137][138][139][140][141] 公司治理 - 股东大会 - 报告期内公司于4月、10月、12月共召开3次股东大会，审议15项议案[144] - 公司于2024年4月22日召开2023年年度股东大会，审议多项议案[156] - 公司于2024年10月15日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过相关议案[156] - 公司于2024年12月19日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过多项换届选举议案[156] 公司治理 - 董事会 - 公司董事会目前由9人组成，包括3名独立董事，独立董事人数占董事会总人数三分之一[145] - 报告期内公司于1月、3月等月份共召开8次董事会，审议46项议案[146][147] - 2024年公司召开了第四届董事会第十二至十八次会议以及第五届董事会第一次会议[169] - 董事彭文成、彭文革、邱攀峰、齐海玉、石磊本年应参加董事会8次，均亲自出席8次[170] - 董事魏东超本年应参加董事会8次，亲自出席7次，委托出席1次[170] - 独立董事侯浩杰本年应参加董事会7次，亲自出席6次，以通讯方式参加5次，委托出席1次[170] - 独立董事陆建忠本年应参加董事会8次，亲自出席8次，以通讯方式参加5次[170] - 独立董事汪莉本年应参加董事会7次，亲自出席5次，以通讯方式参加5次，委托出席2次[170] - 独立董事彭元正、于是今本年应参加董事会1次，均亲自出席[170] - 2024年年内召开董事会会议8次，其中现场会议2次，现场结合通讯方式召开会议6次[172] 公司治理 - 监事会 - 公司监事会目前由3人组成，包括一名职工代表监事，职工代表监事人数占监事会总人数的三分之一[148] - 报告期内公司召开7次监事会，审议23项议案[149] 公司治理 - 专门委员会 - 报告期内审计委员会召开5次会议，共审议通过16项议案[175] - 报告期内提名委员会召开3次会议，共审议通过5项议案[176] - 报告期内薪酬与考核委员会召开1次会议，审议通过1项议案[177] - 报告期内战略委员会召开1次会议，审议通过1项议案[178] 人员薪酬与履历 - 董事长、总裁彭文成报告期内从公司获得税前报酬总额150.15万元[158] - 副董事长、副总裁彭文革报告期内从公司获得税前报酬总额130.23万元[158] - 董事、副总裁邱攀峰报告期内从公司获得税前报酬总额143.06万元[158] - 全体董事、监事和高级管理人员报告期内从公司获得税前报酬总额合计1390.70万元[158] - 彭文成1987年至1993年就职于中海石油平台制造有限公司，2012年至今任公司董事长、总裁[159] - 彭文革1989年至1991年任渤海石油采油公司采油操作工，2012年至今任公司副董事长、副总裁[159] - 邱攀峰1993年至1995年任镇海棉纺厂技术员，2012年至今任公司董事、副总裁[159] - 齐海玉1992年至2006年任新加坡吉宝船厂质量工程师，2021年4月至今任公司董事、总裁助理[159] - 石磊2001年至2012年10月在天津渤油船舶工程有限公司任职，2023年9月至今任天津博迈科副总经理[159] - 魏东超2004年7

业绩总结 - 2024年度公司实现合并净利润10,054.57万元，归属上市公司股东净利润10,054.55万元[3] - 截至2024年12月31日，公司合并口径累积可供分配利润75,723.71万元，母公司累积可供分配利润29,678.55万元[3] 利润分配 - 2024年度公司拟每10股派发现金红利2.50元（含税），不分配股票股利和转增股本[2][3] - 2025年3月20日相关会议通过利润分配预案，尚需提交2024年年度股东大会审议[4] - 监事会认为利润分配预案符合法规和章程，保障股东权益[6]

证券代码：603727 证券简称：博迈科 公告编号：临 2025-007 博迈科海洋工程股份有限公司 关于全资子公司投资私募股权投资基金的进展公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资标的名称： 北京水木氢源一期产业投资中心（有限合伙）(以下简称"氢能一期基金") 投资进展情况： 博迈科海洋工程股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司天津博迈科 资产管理有限公司（以下简称"博迈科资管")与氢能一期基金合伙人就缩减基 金出资规模、调整合伙人出资结构达成一致并完成《北京水木氢源一期产业投资 中心（有限合伙）合伙协议》（以下简称《合伙协议》）等文件签署。经全体基金 合伙人一致同意，基金规模由67,444.440000万元缩减至55,802.265756万元，减少 的出资不再缴纳，调整合伙人出资结构。截至本公告披露日，氢能一期基金相关 变更事项已完成工商备案。 氢能一期基金缩减出资规模后，公司全资子公司博迈科资管对氢能一期认缴 出资由4,400.000000万元缩减至3,916.000000万元（已完成 ...