融资情况 - 2018年6月5日非公开发行A股26,853,709股，发行价23.31元，募资625,959,956.79元，净额607,608,016.80元[2] 项目进度 - 截至2025年5月31日，IVD项目拟投38,808.83万元，已投21,924.79万元，进度56.49%[5] - 截至2025年5月31日，SPD业务拟投10,856.97万元，已投10,699.79万元，进度98.55%[6] - 截至2025年5月31日，补充流动资金拟投11,095.00万元，已投11,095.00万元，进度100.00%[6] - 截至2025年5月31日，2018年非公开发行项目合计拟投60,760.80万元，已投43,719.58万元，进度71.95%[6] 未来展望 - 2025年IVD行业利润空间预计收窄，产品毛利率下滑[10] 新策略 - 拟终止IVD项目，剩余17,253.61万元募资永久补流，需股东大会审议[13] - 2025年6月4日董事会、监事会通过相关议案，需股东大会审议[15] - 保荐机构对终止项目并补流无异议，需股东大会通过实施[16]

业绩总结 - 2018年6月5日非公开发行A股26,853,709股，募资6.26亿元，净额6.08亿元[5] - 截至2025年5月31日，募资累计使用43,719.58万元，进度71.95%[7][8] 未来展望 - 2025年IVD行业利润空间预计收窄，产品毛利率下滑[14] 新策略 - 拟将“IVD集约化业务”17,253.61万元永久补流，待股东大会审议[4][18] 项目进度 - “扩大医疗检验集约化营销及服务业务”进度56.49%[8] - “医用耗材集约化运营服务（SPD）业务”进度98.55%[8] - “补充流动资金”进度100.00%[8]

募资情况 - 2018年6月5日非公开发行A股股票26,853,709股，募集资金总额625,959,956.79元，净额607,608,016.80元[9] - 截至2025年5月31日，2018年募资累计使用43,719.58万元，投资进度71.95%[10][11] 项目投资 - 扩大医疗检验集约化营销及服务业务拟投入38,808.83万元，已投入21,924.79万元，进度56.49%[11] - 医用耗材集约化运营服务业务拟投入10,856.97万元，已投入10,699.79万元，进度98.55%[11] - 补充流动资金拟投入11,095.00万元，已投入11,095.00万元，进度100.00%[11] 项目调整 - 2023年4月26日“IVD集约化业务”预计完成时间延至2024年12月31日[14] - 2024年12月30日“扩大医疗检验集约化营销及服务业务”预计完成时间延至2025年12月31日[14] - 拟终止“扩大医疗检验集约化营销及服务业务”，剩余资金17,253.61万元[12][15] 市场环境 - 体外诊断试剂集中采购政策使产品降价，行业利润压缩[16] - 2025年起实施新规，对医疗检验支出形成约束[16] - 2025年IVD行业利润预计收窄，毛利率下滑[17] - 医疗机构采购需求转向轻量化，原有策略难适应[17] 战略转型 - 公司推进IVD业务价值链重构，实施战略转型[19] 资金安排 - “IVD集约化业务”调整后拟投入38,808.83万元[21] - “IVD集约化业务”累计投入21,924.79万元[21] - “IVD集约化业务”利息收入扣减手续费净额369.56万元[21] - “IVD集约化业务”剩余资金17,253.61万元[21] - 拟将剩余资金永久补充流动资金，需股东大会审议[21] 影响说明 - 终止“IVD集约化业务”不影响现有业务[22] - 终止募投项目并补充流动资金合规[22]

股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会6月20日14点在公司A栋C会议室召开[3] - 网络投票6月20日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[5] - 股权登记日为2025年6月16日[13] 参会登记信息 - 参会登记时间为6月19日9:30 - 11:30、14:00 - 16:00[16] - 登记地点为公司证券部（湖北武汉东西湖区金山大道1310号）[16] 议案信息 - 本次审议部分募投项目终止并补充流动资金议案[7] - 议案6月5日已披露，对中小投资者单独计票的议案为1[8][10]

会议情况 - 公司于2025年6月4日召开第五届董事会第十七次会议，8位董事全到[3] 议案审议 - 审议通过终止项目并将剩余募资永久补流议案，需股东大会审议[4][6] - 审议通过提请召开2025年第三次临时股东大会议案[7] 表决结果 - 两议案表决均8票同意，0票反对和弃权[6][7] 大会安排 - 拟于2025年6月20日14:00在公司A栋C会议室开临时股东大会[7]

资金使用与归还 - 2023年8月29日同意用不超3.9亿元闲置募集资金补流[2] - 2023 - 2025年多次归还补流资金，累计归还19000万元[3] - 2018年项目补流资金已全部归还[3] 资金剩余情况 - 该次募集补流剩余19350万元未归还[4] - 公司累计未归还募集资金32550万元[4]

交易数据 - 截至2025年5月30日收盘，塞力医疗报收于12.54元，下跌1.72%，换手率23.81%，成交量45.47万手，成交额5.86亿元 [1] - 5月30日主力资金净流出2084.78万元，游资资金净流出561.92万元，散户资金净流入2646.7万元 [1][3] 募集资金账户变更 - 公司决定在江苏苏商银行设立新的募集资金专项账户，并注销原广发银行武汉洪山支行的募集资金专项账户 [1][2][3] - 本次变更不涉及变更募集资金使用主体及用途，不影响募集资金投资计划 [1][2][3] - 保荐机构信达证券对此次变更无异议，认为符合相关规定，不会对公司实施募投项目造成不利影响 [1][2] 子公司募集资金管理 - 控股子公司塞力（云南）医疗与中国建设银行昆明城南支行及信达证券签署《募集资金专户存储四方监管协议》 [1] - 该专户仅用于医用耗材集约化运营服务（SPD）业务项目募集资金的存储和使用 [1] - 协议规定乙方每月出具专户对账单，若专户支取金额超过5000万元或募集资金净额的20%需通知保荐机构 [1]

募集资金基本情况 - 公司于2020年8月21日公开发行面值总额54,331万元可转换公司债券，募集资金总额为人民币543,310,000元，扣除承销保荐费用及其他发行费用（不含增值税）后募集资金净额为532,698,000元 [1] - 募集资金由众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具验资报告审验，确认扣除含增值税的发行费用后净额为532,698,000元 [1] - 公司已开设专门银行账户对募集资金进行专户存储，并签署《募集资金专户存储三方监管协议》 [1] 募集资金专户设立情况 - 控股子公司塞力（云南）医疗供应链管理有限公司与中国建设银行昆明城南支行、信达证券及公司签署《募集资金专户存储四方监管协议》，协议内容符合上交所范本要求 [2] - 截至2025年5月29日，募集资金专户存储金额为0元，专户用途为医用耗材集约化运营服务（SPD）业务项目 [2] - 专户银行信息：中国建设银行昆明城南支行，账号53050161553600001541 [2] 四方监管协议主要内容 - 协议签署方包括公司、云南塞力斯、建设银行昆明城南支行及保荐机构信达证券 [3] - 专户资金仅用于2020年可转债募投项目SPD业务，不得挪作他用 [3] - 保荐机构信达证券需履行持续督导职责，每半年度现场检查专户存储情况，银行需配合提供专户资料 [3] - 单次支出超过募集资金净额20%时，需在5个工作日内通知保荐机构并提供支出清单 [4] - 协议自各方签署后生效，至专户资金全部支出并销户后失效 [4]

募集资金基本情况 - 公司于2018年6月5日非公开发行A股股票26,853,709股，实际募集资金净额为人民币607,608,016.80元，资金已于2018年6月5日全部到位 [1] - 2018年非公开发行募投项目为扩大医疗检验集约化营销及服务业务规模项目（IVD项目） [1] - 2020年公开发行可转换公司债券募集资金总额为543,310,000.00元，扣除费用后净额为人民币533,298,679.25元，资金已于2020年8月27日全部到位 [2] 募集资金专户存储情况 - 2018年非公开募集资金专户包括中国银行湖北自贸试验区武汉片区分行、广发银行武汉洪山支行等7个账户 [2] - 2020年可转债募集资金专户包括中国银行湖北自贸试验区武汉片区分行、广发银行武汉洪山支行等6个账户 [2] - 截至公告披露日，IVD项目募集资金专户存储金额未披露具体数值 [3] 募集资金管理情况 - 公司制定了《募集资金管理办法》，并开设专门银行账户对募集资金进行专户存储 [3] - 公司与广发银行武汉洪山支行、保荐机构信达证券签署了《募集资金专户存储三方监管协议》 [3] 变更募集资金专项账户情况 - 公司于2025年5月29日召开董事会，审议通过变更2018年非公开募投项目募集资金专项账户的议案 [4] - 新账户将在江苏苏商银行股份有限公司设立，原广发银行武汉洪山支行账户（银行账号：9550880075890400764）将注销 [4] - 变更不影响募集资金使用主体及用途，不影响募集资金投资计划 [4] 审议程序 - 董事会和监事会均审议通过变更募集资金专项账户的议案，全体董事和监事一致同意 [5] - 监事会认为变更有助于规范募集资金管理，未改变募集资金用途，不影响项目运行 [5] - 保荐机构信达证券对变更事项无异议，认为符合相关法规规定 [6]

募集资金情况 - 2018年6月5日非公开发行A股股票26,853,709股，募资625,959,956.79元，净额607,608,016.80元[1] - 2020年公开发行可转换公司债券，募资543,310,000.00元，净额532,698,000.00元[4] 账户变更情况 - 2025年5月29日董事会、监事会审议通过变更募集资金专项账户议案[8][10][11] - 将在江苏苏商银行设新专户，注销广发银行武汉洪山支行原专户[8] - 董事会授权董事长办理，期限12个月[9]