香飘飘食品股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二三年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:沪24C4DHQ t : 香飘飘食品股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | l-ર | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-95 | i Í 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 审计报告 信会师报字[2024]第 ZF10315 号 香飘飘食品股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了香飘飘食品股份有限公司(以下简称香飘飘)财务 报表,包括2023年12月31日 ...

●授予的激励对象总人数：16 人 ●股票期权预留行权价格：14.58 元/份 证券代码：603711 证券简称：香飘飘 公告编号：2024-015 香飘飘食品股份有限公司 关于向激励对象预留授予股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●股票期权预留授予日：2024 年 4 月 17 日 ●股票期权预留授予数量：266 万份，约占本激励计划草案公告时公司股本总额 41,074.58 万股的 0.65% 香飘飘食品股份有限公司（以下简称"公司"或"香飘飘"）2023 年股票期权激 励计划（以下简称"本激励计划"）规定的股票期权预留授予条件已成就，根据公司《2023 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）的相关规定和 公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，公司于 2024 年 4 月 17 日召开第四届董事会 第十四次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于向激励对象预留授予股票 期权的议案》，同意确定 2024 年 4 月 17 日为预留授予日，以 14 ...

香飘飘食品股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（缪兰娟） 本人缪兰娟作为香飘飘食品股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《公司章程》及相关法规、制度的规定，在工作中恪尽职守、勤 勉尽责，忠实履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案， 对相关事项发表独立意见，充分发挥了独立董事的作用，维护全体股东和公司的利 益。现将 2023 年工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人缪兰娟，公司第四届董事会独立董事，财政学本科学历，注册会计师、高 级会计师。曾任杭州之江饭店财务部主办会计、浙华会计师事务所部主任、浙江中 喜会计师事务所有限公司董事长兼总经理、浙江久立特材股份有限公司独立董事、 浙江越剑智能装备股份公司独立董事、众望布艺股份有限公司独立董事。现任浙江 中会会计师（特殊普通合伙）管理合伙人、浙江新中天信用评估咨询有限公司董事 长兼总经理、杭州柯林电气股份有限公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独 ...

审计机构续聘 - 公司拟续聘立信为2024年度审计机构，尚需股东大会审议[2] - 2024年4月17日董事会会议通过续聘议案[15] - 审计委员会、监事会同意续聘[15][16] 审计费用 - 2023年度审计费用135万元，含财报审计115万、内控审计20万[14] 立信情况 - 2023年末立信合伙人278名、注会2533名等[3] - 2023年业务收入50.01亿元等[3] - 2023年为671家上市公司提供年报审计服务[4] - 2023年末提取职业风险基金1.66亿元等[5] - 近三年受行政处罚1次等，涉从业人员75名[6]

营业收入相关 - 2024年第一季度公司营业收入724,921,172.97元，同比增长6.76%[4] - 2024年第一季度营业总收入为7.2492117297亿元，较2023年第一季度的6.7902063627亿元增长6.76%[13] 净利润相关 - 2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润25,212,645.11元，同比增长331.26%，主要系销售商品收入增加所致[4][7] - 2024年第一季度净利润为25278013.06元，2023年同期为5842240.54元[14] 每股收益相关 - 2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.06元/股，同比增长500.00%，主要系归属上市公司股东净利润上升幅度较大所致[4][7] - 2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.06元/股，2023年同期均为0.01元/股[15] 净资产收益率相关 - 2024年第一季度加权平均净资产收益率为0.75%，较上年度增加0.56个百分点[5] 资产相关 - 2024年第一季度末总资产4,647,678,531.08元，较上年度末减少11.23%[5] - 2024年3月31日货币资金为23.4550911937亿元，较2023年12月31日的27.1120944736亿元减少[10] - 2024年3月31日交易性金融资产为9804.221865万元，较2023年12月31日的2.3182447535亿元减少[10] - 2024年3月31日应收账款为3291.997534万元，较2023年12月31日的5773.304263万元减少[10] - 2024年3月31日存货为1.3549733824亿元，较2023年12月31日的1.619176009亿元减少[11] - 2024年3月31日资产总计为46.4767853108亿元，较2023年12月31日的52.3544383476亿元减少[11] 所有者权益相关 - 2024年第一季度末归属于上市公司股东的所有者权益3,379,828,654.04元，较上年度末增长0.91%[5] 非经常性损益相关 - 2024年第一季度非经常性损益合计5,444,892.51元[6] 股东数量相关 - 报告期末普通股股东总数为10,699，表决权恢复的优先股股东总数为0[7] 前十大股东持股相关 - 前十大股东中蒋建琪持股207,196,230股，占比50.44%[7] 实际控制人及一致行动人相关 - 公司实际控制人蒋建琪与陆家华、蒋建斌、蒋晓莹及杭州志周合道为一致行动人[8] 营业总成本相关 - 2024年第一季度营业总成本为7.0371769172亿元，较2023年第一季度的6.9624094662亿元增长1.07%[13] 投资收益相关 - 2024年第一季度投资收益为4577.26633万元，较2023年第一季度的872.66235万元增长424.51%[13] 短期借款相关 - 2024年3月31日短期借款为6.935亿元，较2023年12月31日的10.07亿元减少[11] 应付账款相关 - 2024年3月31日应付账款为1.9546963944亿元，较2023年12月31日的4.1379071315亿元减少[11] 销售商品、提供劳务现金流入相关 - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为819692731.79元，2023年同期为702405420.00元[15] 经营活动现金流量相关 - 2024年第一季度经营活动现金流入小计为848002947.41元，2023年同期为753477002.64元[15] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计为1005539065.12元，2023年同期为1061858259.12元[15] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 157536117.71元，2023年同期为 - 308381256.48元[15] 投资活动现金流量相关 - 2024年第一季度投资活动现金流入小计为144672266.33元，2023年同期为20274910.62元[16] - 2024年第一季度投资活动现金流出小计为36511471.02元，2023年同期为83968915.85元[16] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为108160795.31元，2023年同期为 - 63694005.23元[16] 现金及现金等价物净增加额相关 - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 338350327.99元，2023年同期为 - 329798079.42元[16]

激励计划 - 公司董事会确定激励计划预留授予日为2024年4月17日[2] - 拟获授权益激励对象无特定人员[3] - 监事会同意授予日向16名对象授266万份股票期权[4]

证券代码：603711 证券简称：香飘飘 公告编号：2024-012 香飘飘食品股份有限公司 关于补选非独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 香飘飘食品股份有限公司董事会 2024 年 4 月 18 日 附件：杨冬云先生简历 杨冬云先生，生于 1971 年 1 月，本科学历。曾历任广州宝洁公司项目经理、 大区域经理、品类总监；黛安芬集团中国区副总经理、总经理；易达集团亚太区 副总裁并兼中国区总经理、日本区总裁；速 8 酒店高级副总裁；白象食品集团执 行总裁/副总裁、董事，健康元药业集团股份有限公司总裁。2023 年 12 月 21 日 起，担任公司总裁。 香飘飘食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事、副董事长蒋建斌先生 因个人原因申请辞去公司董事、副董事长职务，辞职后仍在公司担任其他职务。 具体内容详见公司于 2024 年 3 月 30 日披露于上海证券交易所网站的《关于公司 董事辞职的公告》（公告编号：2024-006）。 为完善公司治理结构，确保董事会的正常运作，公司于 2024 年 4 月 1 ...

证券代码：603711 证券简称：香飘飘 公告编号：2024-014 香飘飘食品股份有限公司 关于公司财务总监变更的公告 截至本公告披露日，李超楠女士持有公司股份 450,100 股，占公司总股本的 0.11%。李超楠女士离任后将严格遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所 持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、 高级管理人员减持股份实施细则》及其他有关股份买卖的限制性规定。 李超楠女士在担任财务总监期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对李超楠 女士在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 香飘飘食品股份有限公司董事会 2024 年 4 月 18 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 香飘飘食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 4 月 17 日 召开了第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。 根据公司发展需要，经公司董事会提名委员会、董事会审计委员会审核，董事会 同意聘任邹勇坚先生为公司财务总监，任期自本次董事会审 ...

香飘飘食品股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告 （2024 年 4 月 17 日） 根据中国证监会《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》 及《公司章程》的有关规定和要求，作为香飘飘食品股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会成员，我们积极履行董事会赋予的职责，在公司年报审 计、财务信息及其披露、内部审计等方面勤勉尽责，发挥了应有的职责。现将审 计委员会 2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会由三名委员组成，分别是独立董事缪兰娟女士、 独立董事应振芳先生及董事陆家华女士，召集人由具备会计专业背景的缪兰娟女 士担任。 公司于 2023 年 12 月 12 日召开第四届董事会第十二次会议，根据《上市公 司独立董事管理办法》有关规定，公司对董事会审计委员会相关成员进行调整， 由陆家华女士接替蒋建琪先生担任公司第四届董事会审计委员会委员职务。具体 内容详见公司于 2023 年 12 月 13 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及公司法定信息披露媒体的《香飘飘食品股份有限公司关于调整第四届董事会审 计委员会委员 ...

（一）个人工作履历、专业及兼职情况 香飘飘食品股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（应振芳） 本人应振芳作为香飘飘食品股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《公司章程》及相关法规、制度的规定，在工作中恪尽职守、勤 勉尽责，忠实履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案， 对相关事项发表独立意见，充分发挥了独立董事的作用，维护全体股东和公司的利 益。现将 2023 年工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 2023 年度，本人与公司内部审计机构相关人员及会计师事务所就年度审计工作 安排、关键审计内容、初步审计情况等进行了多次沟通，与会计师事务所就定期报 告及财务问题进行深度探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。 本人应振芳，公司第四届董事会独立董事，中国人民大学民商法学博士，曾任 北京金诚同达（杭州）律师事务所律师、浙江君安世纪律师事务所律师、浙江茶叶 集团股份有限公司独立董事、浙江硕维轨道股份有限公司董事。现任教于浙江工商 大学法学院，现任北京德恒（杭州）律师事务所律师、中国知识产权 ...