中信证券股份有限公司关于西藏卫信康医药股份有限公司 募投项目子项目终止并将首次公开发行募投项目 剩余募集资金永久补充流动资金的 核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为西 藏卫信康医药股份有限公司（以下简称"卫信康"或"公司"）首次公开发行 股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则（2023年8月修订）》《上市公司监管指引第2号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》等相关法律、法 规和规范性文件的规定，就卫信康募集资金投资项目"白医制药新产品开发项 目"子项目"注射用多种维生素（12）"终止并将首次公开发行募投项目剩余 募集资金用于永久补充流动资金的情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准西藏卫信康医药股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕1098 号）核准，西藏卫信康医药股份有 限公司公开发行人民币普通股（A 股）6,300 万股，每股面值人民币 1 元 ...

关联交易金额 - 2023年经营租入钟丽娟办公场所预计105万元，实际94.98万元[5] - 2024年预计108万元，占同类业务比例17.94%[9] - 2024年初至披露日累计已发生31.66万元[9] 关联交易决策 - 2024年4月25日第三届董事会第九次会议通过相关议案[3] - 2023年预计关联交易金额经第三届董事会第六次会议通过[6] 关联交易其他信息 - 钟丽娟为持股超5%自然人，是实控人近亲属[6] - 子公司承租办公场所按市场定价，三年租金324万一次性结算[7] - 租赁协议期限三年，关联交易无不利影响[2][7]

募集资金情况 - 2017年7月17日公司A股发行6300万股，每股5.53元，募资3.4839亿元，净额2.9703544151亿元到账[2] - 截至2022年12月31日，累计使用募资2.7644133651亿元，专户利息净额113.270714万元，投资收益2128.137539万元，余额3162.444038万元[2] - 2023年度募资项目投入0元，截至2023年12月31日，累计使用2.7644133651亿元，专户利息净额157.038235万元，投资收益2137.822471万元，余额3215.896491万元[3] - 2023年使用闲置募资现金管理累计投入2000万元，已赎回2000万元，收益9.684932万元，截至2023年12月31日余额为0元[9] - 募集资金总额29703.54万元，本年度投入0万元，已累计投入27644.13万元[18] 项目进展 - 注射剂新药产业化建设项目截至期末投入进度99.66%，累计投入7973.11万元[18] - 白医制药新产品开发项目截至期末投入进度35.62%，累计投入1124.71万元[18] - 营销网络拓展及信息化建设项目截至期末投入进度100%，累计投入4546.32万元[18] - 江苏中卫康研发中心建设项目已终止，累计投入172.07万元[19] - 西藏卫信康研发中心建设项目截至期末投入进度100%，累计投入748.16万元[19] - 补充流动资金项目截至期末投入进度100%，累计投入13079.77万元[19] - 公司募集资金投资项目整体截至期末投入进度93.07%[19] 项目变更 - 2020年9月24日，“营销网络拓展及信息化建设项目”结项，结余资金用于“白医制药新产品开发项目”[10] - 2020年4月27日，终止“某Xa因子抑制剂化学药品口服制剂（原料药及片剂）”项目，结余资金用于“甘氨胆酸”项目，增加投入496.9万元[12] - 变更用途的募集资金总额为4824.83万元，占比16.24%[18] - 白医制药新产品开发项目增加甘氨胆酸项目研发投入496.90万元[19] 审核意见 - 信永中和会计师事务所认为公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告如实反映实际情况[14] - 保荐机构认为公司2023年度募集资金存放与使用合规，信息披露及时准确完整，无违规情形[15] 白医制药新产品开发项目（甘氨胆酸） - 拟投入募集资金总额为3157.22万元[23] - 截至期末计划累计投资金额为3157.22万元[23] - 本年度实际投入金额为0.00万元[23] - 实际累计投入金额为1124.71万元[23] - 投资进度为35.62%[23] - 项目达到预定可使用状态日期为2024年12月31日[23]

财务表现 - 公司2023年营业收入为1,322,649,286.86元，同比下降5.43%[13] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为214,016,879.19元，同比增长20.94%[13] - 公司2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为163,915,200.27元，同比增长5.78%[13] - 2023年公司实现营业收入13.23亿元，同比下降5.43%[18] - 2023年归属于上市公司股东的净利润2.14亿元，同比增长20.94%[18] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.64亿元，同比增长5.78%[18] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为241,117,133.91元，同比下降2.05%[14] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为1,340,345,675.86元，同比增长9.81%[14] - 2023年末总资产为1,776,893,306.12元，同比增长6.69%[14] - 2023年基本每股收益为0.50元，同比增长21.95%[15] - 2023年稀释每股收益为0.50元，同比增长21.95%[15] - 2023年加权平均净资产收益率为16.81%，增加1.26个百分点[15] - 2023年多种微量元素注射液实现销售收入1.30亿元，同比下降28.54%[18] - 公司2023年主营业务收入为1,322,306,768.07元，同比下降5.44%[46] - 公司2023年主营业务成本为650,146,779.77元，同比下降1.88%[46] - 公司2023年毛利率为50.83%，比上年减少1.79个百分点[46] - 公司2023年电解质类产品营业收入为110,560,876.45元，同比下降16.70%[46] - 公司2023年微量元素类产品营业收入为130,059,271.43元，同比下降28.54%[46] - 公司2023年华东地区营业收入为391,067,665.02元，同比增长1.67%[46] - 公司2023年自产销售模式营业收入为353,840,173.52元，同比下降12.93%[47] - 公司2023年合作销售模式营业收入为968,466,594.55元，同比下降2.36%[47] - 公司2023年前五名客户销售额为102,755.32万元，占年度销售总额的77.71%[49] - 公司2023年市场管理及推广服务成本为604,453,838.84元，同比下降2.87%[48] - 公司对普德药业的销售额为96,565.52万元，占年度销售总额的73.03%[50] - 前五名供应商采购额为5,548.35万元，占年度采购总额的6.29%[51] - 销售费用为255,417,215.53元，同比下降18.19%[52] - 管理费用为148,425,210.55元，同比下降13.60%[52] - 研发费用为112,819,760.67元，同比增长55.71%[52] - 研发投入总额为113,935,273.69元，占营业收入比例为8.61%[53] - 研发人员数量为229人，占公司总人数的32.67%[53] - 经营活动产生的现金流量净额为241,117,133.91元，同比下降2.05%[53] - 投资活动产生的现金流量净额为-389,212,214.94元，同比下降469.93%[53] - 货币资金为269,426,039.61元，占总资产的15.16%，同比下降48.12%[54] - 2023年公司对外股权投资总额为2679.50万元，较上年同期增长523.69%[67] - 公司在新加坡设立子公司新加坡卫信康，投资总额为150万美元（折合人民币1079.50万元）[67] - 公司全资子公司京卫众智和洋浦京泰分别获得增资600万元和1000万元[67] - 公司2023年年度报告期内，资产类别包括应收款项、融资交易性金融资产、其他非流动金融资产、其他权益工具投资等[69] - 融资交易性金融资产期初数为287,000,000.00元，本期购买金额为2,593,577,000.00元，本期出售/赎回金额为2,255,255,000.00元，期末数为625,322,000.00元[69] - 私募基金投资情况包括苏州丹青二期创新医药产业投资合伙企业（有限合伙）和苏州华盖一臻股权投资合伙企业（有限合伙），期初公允价值合计71,334,223.34元，期末公允价值合计75,880,818.19元[69] - 2023年实现营业收入13.23亿元，较2022年度下降5.43%[175] - 2023年营业总收入为1,322,649,286.86元，较2022年的1,398,543,027.72元有所下降[185] - 2023年净利润为214,016,879.19元，较2022年的176,958,342.46元增长[185] - 2023年基本每股收益为0.50元/股，较2022年的0.41元/股有所增长[186] - 2023年资产总计为1,159,228,908.25元，较2022年的1,078,592,066.49元增长[183] - 2023年流动负债合计为28,521,593.39元，较2022年的25,427,625.55元增长[183] - 2023年非流动负债合计为2,218,421.87元，较2022年的120,000.00元大幅增长[183] - 2023年所有者权益合计为1,128,488,892.99元，较2022年的1,053,044,440.94元增长[184] - 2023年研发费用为112,819,760.67元，较2022年的72,453,106.91元大幅增长[185] - 2023年销售费用为255,417,215.53元，较2022年的312,188,757.72元有所下降[185] - 2023年管理费用为148,425,210.55元，较2022年的171,781,502.60元有所下降[185] - 2023年持续经营净利润为170,480,175.95元，较2022年的216,473,341.81元有所下降[188] - 2023年销售商品、提供劳务收到的现金为1,470,659,326.62元，较2022年的1,481,307,701.59元略有减少[188] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为241,117,133.91元，较2022年的246,153,584.39元有所下降[189] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为-389,212,214.94元，较2022年的105,213,278.14元大幅减少[189] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为-102,435,506.48元，较2022年的-75,819,335.17元有所增加[190] - 2023年现金及现金等价物净增加额为-249,895,856.94元，较2022年的275,547,527.36元大幅减少[190] - 2023年支付给职工及为职工支付的现金为166,422,182.37元，较2022年的130,990,507.99元有所增加[189] - 2023年支付的各项税费为139,377,481.78元，较2022年的132,846,392.43元有所增加[189] - 2023年支付其他与经营活动有关的现金为333,405,053.28元，较2022年的344,240,264.64元有所减少[189] - 2023年支付其他与投资活动有关的现金为2,593,577,000.00元，较2022年的1,888,120,000.00元大幅增加[189] 股利分配 - 公司拟向全体股东每10股派发现金股利2.85元（含税）[4] - 公司实施了2022年度利润分配方案，每10股派发现金股利2.35元，共计派发1.02亿元[116] - 公司2023年度现金分红金额为124,021,027.50元，占归属于上市公司普通股股东净利润的57.95%[117] 公司地址变更 - 公司2023年注册地址变更为拉萨经济技术开发区B区园区南路5号工业中心4号楼3层[10] 产品中标与挂网 - 公司已完成29个省级行政区域的复方氨基酸注射液（20AA）中标/挂网[19] - 公司已完成21个省级行政区域的注射用多种维生素（13）（10/3）中标/挂网[19] - 公司已完成24个省级行政区域的复方电解质注射液（V）中标/挂网[19] - 公司已完成19个省级行政区域的复方电解质注射液（Ⅱ）中标/挂网[20] - 公司已完成27个省级行政区域的吸入用乙酰半胱氨酸溶液中标/挂网[20] - 公司已完成8个省级行政区域的盐酸多巴胺注射液中标/挂网[20] 研发进展 - 公司有40多项主要在研项目，预计2024年将有6个产品取得审批结论[21] - 公司有3个产品取得药品注册证书/补充批件：盐酸多巴胺注射液、多种维生素注射液（13）（10/3）、复方电解质注射液（V）（质量提升）[20] - 公司有3个产品按照新注册分类药品注册申请获得受理：吸入用乙酰半胱氨酸溶液、复方氨基酸注射液（18AA-VII）、复方氨基酸注射液（18AA-IX）[21] - 公司有2个产品一致性评价申请获得受理：葡萄糖酸钙注射液、复方电解质注射液（Ⅱ）[21] - 公司下属企业白医制药获得2个产品的生产批件，4个原料品种审评通过，登记状态为A[23] - 白医制药完成各类验证520余项，通过GMP符合性检查、药品注册现场检查、飞行检查等[23] - 公司主要在研新产品40多个，主要聚焦于静脉维生素、静脉微量元素、静脉氨基酸、静脉电解质等领域[61] - 主要研发项目基本情况：多种维生素注射液（13）（10/3）已取得生产批件；甘氨胆酸处于审评审批中[61] - 报告期内研发投入情况：研发投入占营业收入比例为8.61%，占净资产比例为8.50%，资本化比重为0.98%[62] - 同行业比较情况：同行业平均研发投入金额为19,567.17万元，公司研发投入占营业收入比例为8.61%，占净资产比例为8.50%，资本化比重为0.98%[62] - 公司2023年研发投入总额为3300万元，较上年同期减少47.46%[64] - 主要研发项目包括多种维生素注射液、甘氨胆酸、吸入用乙酰半胱氨酸溶液等，研发投入金额从23.69万元到525.81万元不等[64] 药品集中采购 - 公司参与药品集中采购项目，核心产品注射用多种维生素（12）独家中选十九省联盟集采，盐酸多巴胺注射液第一顺位中选第九批国家集采[24] - 2023年，医药制造业规模以上工业企业实现营业收入25,205.7亿元，同比下降3.7%；实现利润总额3,473.0亿元，同比下降15.1%[25] - 第八批国家组织药品集中采购中选结果出炉，39种药品采购成功，中选药品平均降价56%，中选结果于2023年7月实施[26] - 第九批国家组织药品集中带量采购拟中选药品平均降价58%[27] - 国家组织药品集采已覆盖374种药品，平均降幅超50%[27] - 公司产品盐酸多巴胺注射液中选第九批全国药品集中采购[27] 医保目录 - 国家医保药品目录内药品总数达到3,088种，其中西药1,698种、中成药1,390种[28] - 注射用多种维生素（12）、蔗糖铁注射液的医保支付范围限制解除[28] - 公司产品小儿多种维生素注射液（13）于2023年1月通过医保谈判纳入国家医保目录[58] 公司业务与产品 - 公司主营业务为化学药品制剂及其原料药的研发、生产、销售[29] - 公司主导产品包括注射用多种维生素（12）、多种微量元素注射液、小儿多种维生素注射液（13）、复方电解质注射液（V）等[29] - 公司核心产品注射用多种维生素（12）适用于口服营养禁忌、不能或不足的患者[30] - 多种微量元素注射液适用于需肠外营养的患者[30] - 小儿多种维生素注射液（13）适用于11周岁以下

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整第三届董事会审计委员会委 员的议案》，现将具体情况公告如下： 根据《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》，上市公司董 事会应当设立审计委员会，成员全部由非执行董事组成，其中独立董事占多数。 为完善公司治理结构，保障公司董事会审计委员会规范运作，结合公司实际情况， 公司对第三届董事会审计委员会委员进行如下调整： 公司董事刘彬彬女士不再担任审计委员会委员，董事会选举独立董事曹磊女 士担任审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满 之日止，其余委员保持不变。 证券代码：603676 证券简称：卫信康 公告编号：2024-014 西藏卫信康医药股份有限公司 关于调整第三届董事会审计委员会委员的公告 调整前后的审计委员会委员情况如下： 调整前：许晓芳女士（主任委员）、赵艳萍女士、刘彬彬女士 调整后：许晓芳女士（主任委员）、赵艳萍 ...

北京市天元律师事务所上海分所 关于西藏卫信康医药股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 首次及预留授予部分限制性股票第二期解除限售 相关事宜的 法律意见 北京市天元律师事务所上海分所 北京市天元律师事务所上海分所 关于西藏卫信康医药股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 首次及预留授予部分限制性股票第二期解除限售相关事宜的 法律意见 京天股字（2024）第 182 号 致：西藏卫信康医药股份有限公司 北京市天元律师事务所上海分所（以下简称"本所"）接受西藏卫信康医药 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，担任公司 2021 年限制性股票激励 计划（以下简称"本次激励计划"）的专项中国法律顾问，为公司本次激励计划 首次及预留授予部分限制性股票第二期解除限售相关事宜（以下简称"本次解除 限售"）出具法律意见。 本所及经办律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励 管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《律师事务所从事证券法律业务管 理办法》（以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律 业务执 ...

证券代码：603676 证券简称：卫信康 公告编号：2024-017 西藏卫信康医药股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序 向特定对象发行股票相关事宜的公告 一、本次授权事宜具体内容： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券会《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定，西藏卫信 康医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事 会第九次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特 定对象发行股票相关事宜的议案》，同意公司董事会提请股东大会授权董事会以 简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净 资产 20%的股票，授权期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2024 年年度股东大会召开之日止。该议案尚需提交公司股东大会审议。 本次授权事宜包括但不限于以下内容： （一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 授权董事会根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等 ...

财务审计 - 审计公司对卫信康2023年12月31日财务报告内控有效性审计[3] - 董事会负责建立健全和评价内控有效性[4] - 审计公司认为卫信康该日保持有效财务报告内控[7] 金额相关 - 涉及金额6000万元[9]

西藏卫信康医药股份有限公司 股东大会议事规则 （已经第三届董事会第九次会议审议通过，尚需提交股东大会审议） 二〇二四年四月 | 第一章 | 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 股东大会的召集 | | 2 | | 第三章 | 股东大会的提案与通知 | | 3 | | 第四章 | 股东大会的召开 | | 6 | | 第五章 | 审议与表决 | | 9 | | 第六章 | 股东大会决议 | | 12 | | 第七章 | 附则 | | 14 | 西藏卫信康医药股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股东 大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司股东大会规则》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、 《上市公司股东大会规则》等法律法规和《西藏卫信康医药股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律法规、《公司章程》及本规则的相关规定召开股东大 会，保证股东能够依法行使权利。 ...

证券代码：603676 证券简称：卫信康 公告编号：2024-011 西藏卫信康医药股份有限公司 （二）证券投资金额 关于使用自有资金进行证券投资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：证券投资，包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托 凭证投资、债券投资以及上海证券交易所认定的其他投资行为。 投资金额：最高额度人民币 1 亿元，资金可滚动使用。 已履行及拟履行的审议程序：西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第 九次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行证券投资的议案》。本议案无需 提交公司股东大会审议。 特别风险提示：金融市场受宏观经济、投资标的选择、市场环境等因素 影响，公司进行证券投资业务面临投资收益不确定性风险、公允价值变动影响公 司损益的风险、操作风险等风险，敬请投资者注意投资风险。 一、投资情况概述 （一）证券投资目的 在保证公司正常经营所需流动资金和有效控制风险的前提下，为提高资金使 ...