现金管理计划 - 公司及子公司计划用不超60000万元自有资金现金管理[3] - 产品含固定收益类、低风险保本理财或结构性存款[3] - 资金使用期限自董事会通过起不超12个月，额度可滚动[3] 审批与授权 - 2025年4月24日会议通过议案，尚需股东大会批准[3] - 董事会授权管理层办理，财务部门组织实施[5] 风险与影响 - 投资受市场波动影响，公司采取措施控风险[7] - 现金管理不影响运营，可提升业绩回报，资金计金融资产[9]

公司信息 - 公司证券代码为603660，简称为苏州科达，转债代码为113569，简称为科达转债[1] 会议决策 - 2025年4月24日召开第五届董事会第五次会议[2] - 审议通过将董事会战略委员会更名并修订制度的议案[2] 制度调整 - 原《董事会战略委员会制度》调整为《董事会战略与ESG委员会制度》[2] - 原制度废止，相关表述同步调整无需另行审批[4] 调整目的 - 更名及修订是为适应战略与可持续发展，提升ESG管理水平[2] 公告信息 - 公告日期为2025年4月26日[6]

资金往来数据 - 2024年与其他关联方期初往来资金余额总计6092.38万元[9] - 2024年与其他关联方往来累计发生额为15901.02万元[9] - 2024年与其他关联方偿还累计发生额为19975.92万元[9] - 2024年末与其他关联方往来资金余额为2017.88万元[9] 审计相关 - 审计单位对2024年度非经营性资金占用及关联资金往来审核无重大不一致[5] - 审计报告文号为天衡审字(2025)00987号[4] - 专项说明文号为天衡专字(2025)00541号[4]

人员情况 - 截至2024年12月31日，天衡有合伙人85人，注册会计师386人，227人签署过证券业务审计报告[2] - 项目合伙人等近三年签署或复核上市公司审计报告情况[3] 合规情况 - 天衡近三年受行政处罚3次等[4] - 30名从业人员近三年受行政处罚等情况[5] 审计工作 - 2024年天衡就重大会计审计事项未发生意见分歧[6] - 天衡对审计项目委派质量复核等[7] - 近一年围绕审计重点制定工作方案[9] - 配备专属团队，核心成员经验丰富[10] 其他保障 - 制定信息安全控制制度，严格保密[11] - 职业保险和风险基金之和超1亿，近3年无民事责任[12]

公司治理 - 2024年9月公司完成董事会、监事会换届选举[1] - 2024年度审计委员会召开7次会议，委员均出席[4] 审计工作 - 审计委员会审议议案并出具意见，提议续聘天衡所[5][6] - 认为公司治理和内控有效，财务报告真实准确[7] 交易与减值 - 2024年关联交易遵循原则，价格公允[8] - 计提资产减值准备依据充分[9] 未来展望 - 2025年审计委员会将加强沟通维护股东权益[10]

业绩数据 - 营业总收入133,077.77万元[39] - 资产总额226,836.80万元[39] - 归属于上市公司股东的净资产107,626.56万元[39] - 每股净资产2.00元[39] - 成功回购公司股份6,964,139股，回购金额累计达5,000.62万元[154][155] 用户数据 - 服务50 + 个国家和地区、140 + 城市[24] - 产品及解决方案覆盖200多个行业[24] - 员工总数3601人，男性占比78.39%，女性占比21.61%[177][179] - 员工流失率为13.74%[179] - 客户投诉解决率100%[39] 未来展望 - 推进全面风险管理体系构建，健全机制、优化流程、夯实防控基础[157] - 构建完善ESG治理架构，董事会全面负责ESG事宜管理与决策[131] 新产品和新技术研发 - 新一代会议屏NEXBoard系列集成智能双摄等多种功能，可应用于多个行业[100] - 4K60沉浸式网呈搭配75英寸超窄边框显示器，屏占比达98%[102][104] - 4K国产化视讯平台高性能专用媒体板卡，单板支持24路4K全编全解会议[109] - 国产化执法数据采集设备单个扩展坞提升至9槽位[112][114] - 智慧铁骑解决方案盔体采用碳纤维超轻材质，重量约1.45kg[118] 市场扩张和并购 - 2024年在香港设全资子公司，在中东、非洲、东南亚、南美新设业务代表处[18] 其他新策略 - 2024年修订《股东大会议事规则》等，制定《独立董事专门会议制度》等[21] - 建立反商业贿赂及反贪污风险管理制度体系，实施《反商业贿赂与反腐败管理制度》[158] - 明确员工职业道德标准，设合规监督部门监控业务活动，建立多元化举报渠道[159] - 开展线上线下融合的商业道德培训活动[161] - 依据税收征管法编制《纳税申报管理制度》，规范纳税申报管理[169]

关联交易金额 - 2024年预计日常关联交易金额约8200万元，实际发生1713.24万元[6] - 2025年预计日常关联交易金额约5350万元[8] 子公司股权与负债 - 公司持有上海璨达信息科技有限公司17.997%股权，2024年资产负债率213.52%[11] - 公司持有上海科法达交通科技发展有限公司40%股权，2024年资产负债率57.87%[13] - 公司持有江苏本能科技有限公司23.44%股权，2024年资产负债率204.97%[14] 2025年预计销售金额 - 2025年预计向上海璨达信息科技有限公司销售500万元[9] - 2025年预计向上海科法达交通科技发展有限公司销售1500万元[9] - 2025年预计向江苏本能科技有限公司销售50万元[9] - 2025年预计向新基信息技术集团股份有限公司销售1500万元[9] 2025年累计交易金额 - 2025年年初至披露日与上海科法达交通科技发展有限公司累计发生交易10.13万元[9] 联营公司股权与业绩 - 公司持有苏州科达数字技术有限公司49%股权，2024年资产负债率79.83%[18] - 公司持有新基信息技术集团股份有限公司3.8%股权，2024年资产负债率29.50%[22] - 公司持有银川优医达互联网医院有限公司10%股权，2024年资产负债率91.09%[25] 其他信息 - 关联方依法存续且生产经营正常，具备履约能力[25] - 公司向关联方采购或销售商品参考市场价格定价[27] - 2025年预计日常关联交易是正常生产经营所需，独立董事无异议[29]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为13.31亿元，较2023年减少26.73%[24] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 - 2.03亿元，较2023年增加23.07%[24][26] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 - 2.61亿元，较2023年减少172.23%[24] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为10.76亿元，较2023年末减少0.11%[24] - 2024年末总资产为22.68亿元，较2023年末减少23.60%[24] - 2024年基本每股收益为 - 0.4007元/股，较2023年增加25.12%[25] - 2024年第四季度营业收入为5.91亿元，归属于上市公司股东的净利润为1.53亿元[28] - 2024年非流动性资产处置损益为 - 56.26万元，计入当期损益的政府补助为1068.10万元[30] - 2024年单独进行减值测试的应收款项减值准备转回为694.08万元，债务重组损益为 - 453.94万元[30] - 2024年1至12月公司营业收入133,077.77万元，较上年同期下降26.73%；归属母公司股东的净利润为-20,345.14万元，较上年同期减亏23.07%；2024年下半年归属母公司股东的净利润较上年同期增长168.26%[36] - 交易性金融资产期初余额278,540,029.45元，期末余额5,502,979.17元，当期变动-273,037,050.28元，对当期利润影响金额-537,050.28元[33] - 其他非流动金融资产期初余额15,880,000.00元，期末余额16,380,000.00元，当期变动500,000.00元[33] - 应收款项融资期初余额30,044,193.71元，期末余额38,377,673.76元，当期变动8,333,480.05元[33] - 非经常性损益合计10,199,036.31元，上年同期为35,250,541.58元，本期为35,178,810.03元[31] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出为-2,315,709.20元，上年同期为-3,118,935.19元，本期为321,600.25元[31] - 少数股东权益影响额（税后）为5,021.57元，上年同期为-1,672,320.18元，本期为83,423.51元[31] - 营业成本441,912,644.09元，较上年同期下降44.05%；销售费用443,091,868.68元，较上年同期下降14.25%；管理费用149,714,827.71元，较上年同期增长45.28%；财务费用16,809,578.56元，较上年同期下降28.59%；研发费用447,926,164.15元，较上年同期下降25.68%[94] - 经营活动产生的现金流量净额为 -261,314,544.86元，较上年同期下降172.23%；投资活动产生的现金流量净额为328,581,114.31元，较上年同期增长380.42%；筹资活动产生的现金流量净额为 -325,917,576.70元，较上年同期下降96.88%[94] - 音视频产品及应用营业收入128,106.09万元，较上年减少27.31%；营业成本43,022.85万元，较上年减少44.44%；毛利率66.42%，较上年增加10.35个百分点[97] - 视频会议营业收入58,649.30万元，较上年减少6.45%；营业成本11,454.96万元，较上年减少34.23%；毛利率80.47%，较上年增加8.25个百分点[97] - 视频监控营业收入23,681.56万元，较上年减少26.78%；营业成本11,653.67万元，较上年减少38.56%；毛利率50.79%，较上年增加9.43个百分点[97] - 行业应用产品与解决方案营业收入45,775.23万元，较上年减少43.63%；营业成本19,914.22万元，较上年减少51.48%；毛利率56.50%，较上年增加7.04个百分点[97] - 国内营业收入119,258.90万元，较上年减少25.63%；营业成本42,536.42万元，较上年减少36.80%；毛利率64.33%，较上年增加6.31个百分点[97] - 国外营业收入13,818.87万元，较上年减少35.06%；营业成本1,654.84万元，较上年减少85.83%；毛利率88.02%，较上年增加42.91个百分点[97] - 销售费用较上年同期减少14.25%，管理费用增加45.28%，研发费用减少25.68%，财务费用减少28.59%[101] - 经营活动现金流量净额为 - 261314544.86元，较上一年同期减少172.23%；投资活动现金流量净额为328581114.31元，较上一年同期增加380.42%；筹资活动现金流量净额为 - 325917576.7元，较上一年同期减少96.88%[106] - 取得软件产品即征即退增值税36433327.23元，收到计入当期损益的其他政府补助10680965.32元[107][108] - 货币资金期末数416713034.61元，占总资产18.37%，较上期期末减少39.73%[109] - 交易性金融资产期末数5502979.17元，占总资产0.24%，较上期期末减少98.02%[109] - 预付款项期末数53204974.38元，占总资产2.35%，较上期期末增加129.29%[109] - 负债合计期末数1188702797.82元，占总资产52.40%，较上期期末减少37.00%[109] - 未分配利润期末数165199681.86元，占总资产7.28%，较上期期末减少55.19%[109] - 境外资产78498013.47元，占总资产的比例为3.46%[112] - 截止报告期末，受限资产合计38030589.44元，包括冻结的货币资金和已背书的应收票据[113] - 截止报告期末，母公司长期股权投资账面价值593266524.88元，其中对合并范围内子公司投资582208964.83元，对联营企业投资11057560.05元[116] - 2024年非重大的对外股权投资共10家，共认缴出资3286万元[116] - 截至2024年12月31日，可转换公司债券募集资金投资项目本年度合计投入9266.56万元，其中云视讯产业化项目投入6227.61万元，视频人工智能项目投入3038.95万元[117] - 交易性金融资产期初数278540029.45元，本期公允价值变动 -537050.28元，本期购买金额338500000.00元，本期出售/赎回金额611000000.00元，期末数5502979.17元[119] - 公司2024年度归属于母公司所有者的净利润为 -2.0345143096亿元，拟不进行利润分配[177] 各条业务线表现 - 公司是音视频基础软硬件等提供商，业务涉及泛人工智能音视频、行业应用解决方案及新业态基础设施业务[64] - 公司增强视频会议业务关键特性指标，结合开端大模型能力，推出新一代4K国产化视讯平台[65] - 公司拥有近千款安防相关产品，报告期推出多个新产品和解决方案，相关产品获重大活动安保现场用户好评[66][67] - 公司围绕音视频创新推出融合通信平台，解决方案在多行业助力数智化转型，获应急管理赛道一等奖[68] - 公司拥有云计算能力基座和多款国产化服务器产品，开端大模型涵盖多类模型，新推出边缘计算产品和服务[69] - 公司丰富国产化服务器适配芯片方案，与华为合作完善产品形态，法院智慧警务解决方案获最佳效果奖[70] - 公司智能云视频会议系统特性多，基于DeepSeek升级的会议智能体“智能小科”可提供全流程会议服务[71] - 公司“智能小科”对接200 + 行业知识图谱，可助力会议决策并跟踪会议议题[71] - 公司拥有前端、NVR等20多个类别上千款产品，构建几十种行业智能应用整体解决方案[72] - 全域一体化智能交通管控平台覆盖16大实战应用模块[75] - 国际数据公司报告显示公司视频会议解决方案在关键技术领域表现出色[84] - 公司坚持创新和市场双轮驱动，每年以高于行业平均水平的研发投入探索新技术[85] - 截至报告期末，公司及子公司累计获软件著作权655项，授权专利770件，其中发明专利429件（含9件国外授权发明专利），实用新型专利123件[86] - 公司开端大模型包含多模态、行业语言和AIGC大模型[79] - 公司推出专为深度学习与自然语言处理任务设计的国产化高性能AI一体机产品[79] - 公司融合通信平台打通多类型底层通信协议，实现各类音视频资源整合[80] - 公司以视频图像综合应用平台和融合通信平台为基座构建三维实景安保系统[81] - 内置公司开端大模型应用的智慧警务解决方案获“最佳效果奖”；某市应急指挥系统获应急管理赛道一等奖[36] - 子公司可达通海外项目进入实施阶段；产品与解决方案在电力、石化、水利等行业落地应用[37] - 公司拥有视频会议、安防监控产品线及多行业综合应用解决方案，推出多个应用平台和几十种行业智能应用整体解决方案[134][135] - 2024年全球科技公司发布新一代AI模型，公司开端大模型具备多类型数据检索分析能力，推出国产化高性能AI一体机产品[136] 各地区表现 - 国内营业收入119,258.90万元，较上年减少25.63%；营业成本42,536.42万元，较上年减少36.80%；毛利率64.33%，较上年增加6.31个百分点[97] - 国外营业收入13,818.87万元，较上年减少35.06%；营业成本1,654.84万元，较上年减少85.83%；毛利率88.02%，较上年增加42.91个百分点[97] 管理层讨论和指引 - 公司放弃部分可能造成应收账款风险的项目确保现金流安全[38] - 2024年公司尝试开展边缘计算新兴业务，制定海外业务发展战略并加大资源投入，参与“一带一路”沿线国家建设[134][137] - 2025年公司将深度参与国内建设和转型，维持音视频核心技术投入，加大海外业务开拓力度[139] - 2025年公司海外业务以“一带一路”沿线国家为重心，建立运营团队，完善产品多语言版本，倾斜营销资源[139] - 2025年公司将深耕行业，拓宽国内行业覆盖范围，推进边缘计算和算力一体机业务[139] - 2025年公司保持技术投入，提升开端大模型能力，完善新型基础设施产品和解决方案[140] - 2025年公司推进管理优化方案，优化人才培养机制，实施“领航者计划”[140] - 公司面临业务开拓不力、创新不足、应收账款与现金流、海外业务及供应链等风险[141] - 公司2025年度经营业绩可能受不确定因素影响，将调整经营策略降低风险[142] 其他没有覆盖的重要内容 - 2016年11月23日公司IPO，股份发行总量6250万股，其中发行新股5000万股，公司股东公开发售1250万股[15] - 报告期为2024年1 - 12月[15] - 公司法定代表人为陈冬根[17] - 董事会秘书为张文钧，证券事务代表为曹琦[18] - 公司注册地址和办公地址均为江苏省苏州市高新区金山路131号[19] - 公司办公地址邮政编码为215011[19] - 公司网址为http://www.kedacom.com[19] - 公司披露年度报告的媒体有上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报[20] - 公司披露年度报告的证券交易所网址为http://www.sse.com.cn[20] - 公司聘请的境内会计师事务所为天衡会计师事务所（特殊普通合伙），保荐机构为华林证券股份有限公司[22][23] - 报告期内公司召开1次年度股东大会和3次临时股东大会，所有议案均获通过[149] - 2024年第一次临时股东大会于2024年3月25日召开，决议于2024年3月26日刊登[147] - 2023年年度股东大会于2024年5月17日召开，决议于2024年5月18日刊登[149] - 2024年第二次临时股东大会于2024年7月29日召开，决议于2024年7月30日刊登[149] - 2024年第三次临时股东大会于2024年9月12日召开，决议于2024年9月13日刊登[149] - 董事长陈冬根年初和年末持股数均为129,811,628股，报告期内税前报酬30万元[151] - 董事、总经理陈卫东年初和年末持股数均为15,509,358股，报告期内税前报酬50万元[151] - 董事姚桂根年初和年末持股数均为92,132股，报告期内税前报酬54.53万元[151] - 副总经理朱风涌年初和年末持股数均为1,976,688股，报告期内税前报酬80.57万元[151] - 范建根持有股份122,700股，占比64.93%[152] - 钱建忠持有股份5,629,087股，占比71.37%[152]

股东大会信息 - 2025年5月19日13点在苏州高新区金山路131号公司会议室召开2024年年度股东大会[4] - 网络投票起止时间为2025年5月19日，交易系统和互联网投票平台有不同投票时间[5] - 本次股东大会审议14项议案，于2025年4月24日经相关会议审议通过[7][8] 议案相关 - 议案9陈冬根回避表决，议案10陈冬根等回避表决，议案13陈卫东等回避表决[8] - 特别决议议案为8、9、13、14号议案[10] - 对中小投资者单独计票的议案为4 - 14号议案[10] - 涉及关联股东回避表决的议案为9、10、13号议案[10] 其他信息 - 股权登记日为2025年5月13日[14] - 会议登记时间为2025年5月14日9:00 - 17:00，地点在董事会办公室[18] - 会议联系人是张文钧、曹琦，联系电话为0512 - 68094995[19]

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 | 证券代码：603660 | 证券简称：苏州科达 | 公告编号：2025-017 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113569 | 转债简称：科达转债 | | 苏州科达科技股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 苏州科达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次会议 于 2025 年 4 月 13 日以书面方式发出会议通知和会议材料，并于 2025 年 4 月 24 日以现场会议方式在公司会议室召开。本次监事会会议应到监事三名，实到监事 三名,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席邓雪慧女士主 持，公司董事会秘书张文钧列席会议。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证 券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、 审议通过了《公司 2024 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 ...