华林证券股份有限公司 关于苏州科达科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告 华林证券股份有限公司（以下简称"华林证券"或"保荐机构"）作为苏州 科达科技股份有限公司（以下简称"苏州科达"或"公司"）公开发行可转换公 司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、 《上海证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》等有关法律法规和规范性文 件的要求，对苏州科达 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查的 具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州科达科技股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]1858 号）核准，公司公开发行 51,600.00 万元可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，共计 516.00 万张， 期限6年。本次公开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币51,600.00万元， 扣除承销保荐费、律师费等各项发行费用 1,011.38 万元（不含税），实 ...

审计机构相关 - 公司聘请天衡为2024年度年报审计师[1] - 2024年4月25日审计委员会通过续聘议案提交董事会[5] - 5月17日股东大会审议通过续聘天衡[2] 天衡情况 - 2024年末天衡合伙人85人，注会386人，227人签过证券审计报告[1] - 2024年业务收入52937.55万元，审计收入46009.42万元，证券收入15518.61万元[1] - 2024年年报审计上市公司95家，收费9271.16万元；“新三板”99家，收费1636.21万元[1] 审计报告 - 天衡认为公司财报按准则编制，内控有效，出具标准无保留意见报告[4] 会议审议 - 2025年4月24日审计委员会通过2024年年度报告等议案提交董事会[5] 审计评价 - 公司审计委员会认为天衡审计表现良好，按时完成2024年年报审计[7]

担保情况 - 公司拟为上海科法达提供不超1000万元担保额度，已提供1000万元实际担保[3] - 本次审议担保额度1000万元，占上市公司最近一期净资产比例0.93%[5] - 截至公告披露日，公司累计在执行对外担保总额1000万元，占2024年经审计净资产的0.93%[14] 上海科法达数据 - 公司持有上海科法达40%股权[5] - 上海科法达2025年Q1资产负债率为75.25%[5] - 2024 - 2025年Q1总资产、负债、营收、净利润有变化[8] 会议审议 - 2025年4月24日会议审议通过关联担保预计议案[4]

业绩说明会信息 - 公司计划于2025年05月29日13:00 - 14:45举行2024年度业绩说明会[3] - 召开地点为上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）[5] - 召开方式为上证路演中心视频直播和网络互动[6] 投资者参与信息 - 投资者可在2025年05月29日13:00 - 14:45在线参与[6] - 可于2025年05月22日至05月28日16:00前提问[3] - 提问方式为登录上证路演中心或发邮件至ir@kedacom.com[6] 联系信息 - 联系人是张文钧、曹琦[7] - 联系电话为0512 - 68094995[7] - 联系邮箱为ir@kedacom.com[7]

业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额占比93.82%，营收占比96.49%[8] 内部控制 - 报告期内无财务报告内控重大和重要缺陷，一般缺陷已整改[16][17] - 报告期内未发现非财务报告内控重大和重要缺陷，一般缺陷已整改[19] 缺陷认定标准 - 财务报告内控按营收和资产潜在错报比例分缺陷等级[14] - 非财务报告内控按直接财产损失金额分缺陷等级[15]

担保情况 - 公司为子公司授信及融资提供不超6亿元担保额度，子公司为公司提供不超7亿元担保额度[3] - 担保有效期自2024年年度股东大会审议通过日起至2025年年度股东大会召开日止，申请和每笔担保期限均为1年[3][4] - 董事长可在额度内调剂担保金额[6] - 截至公告披露日，公司累计在执行对外担保总额1000万元，占2024年经审计净资产0.93%，无逾期担保[21] 财务数据 - 2024年度公司资产总额8023.94，负债总额2489.90，净资产5534.04，营业收入5921.32，净利润 -952.86[15] - 苏州市科远软件技术开发有限公司2024年度资产87902.24万元，负债11398.48万元，净资产76508.76万元，营收30069.99万元，净利润 -16315.93万元[9] - 苏州科达系统集成有限公司2024年度资产1409.14万元，负债2299.77万元，净资产 -890.63万元，营收541.32万元，净利润 -491.12万元[11] - 上海领世通信技术发展有限公司2024年度资产12720.20万元，负债12273.26万元，净资产446.94万元，营收6725.54万元，净利润2833.44万元[13] - 睿视（苏州）视频科技有限公司2024年度资产41636.29万元，负债10960.79万元，净资产30675.50万元，营收11430.50万元，净利润 -4281.94万元[14] 决策情况 - 2025年4月24日，第五届董事会第五次会议通过担保议案[6] - 2025年4月24日，第五届监事会第五次会议通过担保议案[7] - 董事会认为担保符合公司经营实际和整体发展战略，可控制经营管理风险[19] - 监事会认为担保决策程序合规，遵循公平原则，不损害公司和中小股东利益[20]

独立董事评估 - 公司董事会对三位独立董事独立性评估并出具意见[1] - 三位独立董事符合独立性要求，与公司及股东无利害关系[1]

募集资金情况 - 公司发行可转换公司债券面值总额51600万元，扣除费用后实际募集资金净额为50588.62万元，2020年3月13日到账[9] - 募集资金总额51600万元，发行费用10113773.59元，先期投入及置换10148234.70元[16] - 2024年度募集资金总额50588.62万元，年度投入募集资金56266.6万元[34] 专户资金情况 - 截至2023年12月31日专户余额为103534065.50元，2024年利息收入333915.31元，理财产品收益1198666.66元，赎回理财产品175000000元，临时补充流动资金转回75000000元[10] - 2024年对募集资金项目投入92665552.40元，临时补充流动资金40000000元，银行手续费932.94元，购买理财产品140000000元[10][11] - 截至2024年12月31日专户余额为82400162.13元[11] 项目投入情况 - 营销网络建设项目募集资金拟投入6600万元，自筹资金预先投入1014.82万元，2020年4月21日公司用募集资金置换该自筹资金[20] - 云视讯产业化项目承诺投资13800万元，截止期末累计投入10707.6万元，差额 -3092.4万元，累计投入比例100%[34] - 视频人工智能产业化项目承诺投资16200万元，截止期末累计投入12957.89万元，差额 -3242.11万元，累计投入比例79.57%[34] - 补充流动资金承诺投资13988.62万元，截止期末累计投入13988.62万元，差额0，累计投入比例100%[34] 资金使用决策 - 2024年1月8日公司同意使用不超10000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，实际使用4000万元，2024年12月31日已足额归还[21] - 2024年1月8日公司同意使用不超10000万元闲置募集资金进行现金管理，截止2024年12月31日相关产品已全部归还至募集资金账户[22] - 2024年公司及子公司可用不超过10000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，实际合计4000万元临时补充流动资金，12月31日已足额归还[36] - 2024年公司及子公司可用不超过10000万元闲置募集资金进行现金管理，12月31日低风险保本理财产品已全部归还至募集资金账户[36] 项目变更情况 - 2020年11月13日公司变更视频人工智能产业化和云视讯产业化项目部分实施主体及地点，未改变募集资金投向[30] - 视频人工智能产业化项目变更前项目投资21660.42万元，募集资金投入16200万元；变更后项目投资16563.33万元，募集资金投入12979.85万元[30] - 云视讯产业化项目变更前项目投资16965.66万元，募集资金投入13800万元；变更后项目投资14257.06万元，募集资金投入11440.07万元[30] 合规情况 - 公司已披露信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规情形[31] - 保荐机构认为公司2024年度募集资金存放和使用合规，无变相改变用途和损害股东利益情况[31]

会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》《企业会计准则解释第18号》[5] - 变更不会对财务等产生重大影响，不追溯调整，不损害股东利益[4] - 变更无需提交审议[4] 其他信息 - 公司为苏州科达科技股份有限公司[2] - 公告发布于2025年4月26日[9]

| 证券代码：603660 | 证券简称：苏州科达 | 公告编号：2025-026 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113569 | 转债简称：科达转债 | | 苏州科达科技股份有限公司 续聘会计师事务所公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天衡所"）在担任苏州科达 科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度外部审计机构及内部控制审计 机构期间，遵照独立、客观、公正的职业准则履行职责，顺利完成了公司 2024 年度相关审计和审阅工作。鉴于此，公司于 2025 年 4 月 24 日召开第五届董事会 第五次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘天衡所为公 司 2025 年财务审计机构和内部控制审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审 议，并自公司股东大会批准之日起生效。现将拟续聘的境内会计师事务所情况公 告如下： 1.基本信息 机构名称：天衡会计师事 ...