公司股份回购计划调整 - 公司原计划在2025年5月22日至11月21日期间通过集中竞价方式出售2024年已回购股份剩余的372 05万股 [1] - 为维护股东利益和增强投资者信心 公司决定暂缓该出售计划 [1] - 公司将尽快召开董事会审议相关事项 [1] 暂缓出售的影响 - 此次暂缓出售符合相关法律法规 [1] - 暂缓出售不会对公司经营 财务和未来发展造成重大影响 [1] - 暂缓出售不存在损害股东利益的情形 [1]

业绩总结 - 2024年度归属于母公司所有者的净利润为 -2.0345143096亿元[3] - 截至2024年12月31日，母公司未分配利润为 -3.2860942236亿元[3] - 截至2024年12月31日，合并报表期末未分配利润为1.6519968186亿元[5] 利润分配 - 2024年度拟不派现、不送股、不转增股本[2] - 2025年4月24日审议通过2024年度利润分配预案[3] - 方案尚需提交2024年年度股东大会审议[2]

股份回购 - 2024年回购资金5000 - 10000万元，期限至5月6日，价格不超11.7元/股[2] - 2024年实际回购6964139股，占比1.38%，支付50006212.32元[4] 股份用途变更 - 2025年拟注销3243680股，剩余3720459股用途不变[4] 股份出售 - 拟出售3720459股，方式为集中竞价，90日内不超1%[5] - 出售期限2025年5月22日至11月21日，所得补充流动资金[5][6] 股份变动 - 变动前股份总数536725572股，变动后为525468083股[6] 其他 - 出售差额计或冲减资本公积，不影响当期利润[6] - 董监人员前六个月无买卖股份行为[8] - 出售计划有不确定性，将及时披露信息[8]

业绩情况 - 2024年营业收入133,077.7672万元，完成考核目标比例46.89%[11] - 2024年营收未达2023年激励计划业绩考核触发值85%，解除限售/行权比例0%[11] 回购注销 - 拟回购注销2023年激励计划剩余4,293,350股限制性股票和3,702,600份股票期权[4][10] - 2024年已回购注销4,391,250股限制性股票和3,719,800份股票期权[8] - 回购价格3.85元/股，资金总额16,529,397.50元加利息[12] 股份变动 - 变动前股份总数536,725,572股，变动后532,432,222股[16] - 变动前限售股4,293,350股，变动后0股[16] - 变动前后无限售股均为532,432,222股[16] 各方意见 - 董事会等认为回购注销合规，不损害相关方利益[14][15][17][18] - 律所认为回购注销获必要批准，需履行手续[19]

业绩总结 - 2024年度营业收入133,077.77万元，2023年为181,629.86万元[9] - 2024年营业收入扣除项目合计4,971.68万元，占比3.74%，2023年为5,392.89万元[9] - 2024年营业收入扣除后为128,106.09万元，2023年为176,236.97万元[10] 业务收入 - 2024年运维等各类收入有具体金额，与2023年有差异[9] - 2024年与主营业务无关业务收入小计4,971.68万元，2023年为5,392.89万元[10]

审计相关 - 天衡会计师事务所审计公司2024年财报内控有效性[2] - 事务所认为公司在重大方面保持有效财务报告内控[6] - 审计报告日期为2025年4月24日[8] 金额相关 - 涉及金额1500万元整[9]

业绩总结 - 2024年度公司实现营业收入133,077.77万元[4] - 本期净利润亏损2.04亿元，上期亏损2.64亿元[22] - 本期每股收益为 -0.4007元，上期为 -0.5351元[22] 财务数据 - 2024年末公司应收账款余额91,568.31万元[7] - 2024年末公司计提应收账款信用减值准备余额27,762.63万元[7] - 公司期末资产总计22.68亿元，较期初的29.69亿元下降23.61%[18] - 期末负债合计11.89亿元，较期初的18.87亿元下降37.05%[20] - 期末所有者权益合计10.79亿元，较期初的10.82亿元下降0.25%[20] 现金流情况 - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 2.6131454486亿元，上期为3.6177250797亿元[24] - 投资活动产生的现金流量净额本期为3.2858111431亿元，上期为 - 1.1717613688亿元[24] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 3.259175767亿元，上期为 - 1.6554492526亿元[24] 资产变动 - 期末货币资金4.17亿元，较期初的6.91亿元下降39.72%[18] - 期末交易性金融资产0.55亿元，较期初的2.79亿元下降80.31%[18] - 期末长期借款为0，期初为0.93亿元[20] 会计政策与核算 - 集团在客户取得相关商品及服务控制权时确认收入[107] - 公司采用资产负债表债务法进行所得税会计处理[115] - 存货发出采用月末一次加权平均法核算[72] 在建工程与资产情况 - 苏州工业园区瑞丰路研发大楼预算37,358.28万元，工程累计投入占预算比例61.69%，工程进度75%[194] - 截止2024年末公司无未办妥房产证的固定资产[193] - 报告期末无未办妥产权证书的土地使用权情况[198]

激励计划会议 - 2023年5月19日召开董事会和监事会审议激励计划议案[8][10] - 2023年6月8日召开股东大会审议激励计划议案[10] - 2023年7月6日召开董事会调整激励计划议案[11] 回购注销 - 2024年4月25日同意回购注销部分股票和期权，2025年1月22日完成[12] - 2025年4月24日同意回购注销4,293,350股限制性股票和3,702,600份股票期权[15] 业绩情况 - 2024年营业收入133,077.7672万元，完成比例46.89%[16] - 2023、2024年度业绩考核未达要求[17] 回购详情 - 限制性股票回购价格3.85元/股[19] - 回购资金总额16,529,397.50元加利息[19] - 用自有资金支付回购资金[19] 其他 - 回购注销已获必要批准和授权[20] - 需履行信息披露和办理相关手续[20]

会议召开情况 - 2024年召开14次董事会会议、4次股东大会[4] - 2024年召开董事会专门委员会会议15次、独立董事会专门委员会会议2次[5] 人员履职情况 - 余钢出席董事会12次、通讯参加3次，出席股东大会4次[4] - 余钢参加各委员会会议，出席率100%[5] - 余钢参加2023年年度业绩说明会与中小股东沟通[7] 报告审核情况 - 余钢审核日常关联交易议案，认为合理[9] - 余钢审核多份报告编制并与相关方沟通[10][11] - 余钢认为内控体系完善，报告能客观反映情况[12] 议案审议情况 - 审议通过续聘天衡会计师事务所议案[13] - 2023年激励计划第一个解除限售/行权期解锁条件未达成将回购注销[14] 人事相关情况 - 提名董事候选人程序合规，被提名人具备资格[15][16] - 聘任人员具备任职资格和能力[16] 独立董事履职情况 - 独立董事履职促进公司规范运作[17] - 独立董事监督控股股东维护公司及股东利益[17] - 独立董事维护中小股东合法权益[17]

委员会构成 - 战略与 ESG 委员会由三名董事组成[4] - 设主任一名，由董事长或副董事长担任[5] 会议安排 - 每会计年度至少召开一次定期会议，应在上年结束后四个月内召开[10] - 董事等可要求召开临时会议[10] 会议通知 - 定期会议提前五日通知，临时会议提前三天通知，紧急情况随时通知[11] 决议规则 - 三分之二以上委员出席方可举行[11] - 决议经全体委员过半数通过方有效[12] 其他规定 - 会议档案保存不少于 10 年[14] - 制度自董事会审议通过生效，由董事会负责解释[17]