债券发行 - 2020年6月24日发行6亿元可转换公司债券600万张[3] - 债券期限为2020年6月24日至2026年6月23日[3] - 初始转股价格为12.64元/股，最新为12.29元/股[3] 回售与注销 - 2024年8月12 - 16日“天创转债”有效申报回售5.32775亿元[4] - 2024年8月21日注销“天创转债”5.32775亿元[4] 转股价格修正 - 股价连续三十个交易日至少十五日低于转股价格80%，董事会有权修正[5] - 2024年11月7日股价触发修正条款，董事会决定不修正[6][7] - 2024年11月7日至2025年5月6日再触发也不修正[7] - 2025年5月7日起重新计算触发条件[7]

公司信息 - 公司为天创时尚股份有限公司，证券代码603608，债券代码113589[1] 会议情况 - 第五届监事会第六次会议于2024年11月7日召开，3名监事全出席[2] 议案审议 - 会议通过变更会计师事务所议案，拟聘华兴为2024年审计机构[3] - 议案表决3票同意，需提交股东大会审议[3]

业绩总结 - 2022年公司累计收到计入当期损益的政府补助1674.59万元[2] - 2022年与收益相关的政府补助1525.25万元，占2021年度经审计净利润绝对值的24.18%[2] 各项补助详情 - 2022年1 - 9月天津京津电子商务产业园发放企业扶持资金652.71万元，占比10.35%[2] - 2022年4月新疆喀什经开区兵团分区发扶持资金73.83万元，占比1.17%[2] - 2022年12月广州南沙区财政局发创新平台奖励200万元，占比3.17%[2] - 2022年11月广州南沙区财政局发质量强区奖励100万元，占比1.59%[2] - 2022年3 - 11月广东社保局发补助及补贴181.72万元，占比2.88%[2] - 2022年1 - 12月国税局发税收优惠等204.83万元，占比3.25%[2] - 2022年1 - 9月广州南沙区人社局发补贴等82.25万元，占比1.30%[2] - 2022年3 - 12月广州市场监管局等发小额补助29.91万元，占比0.47%[5]

市场扩张和并购 - 2022年11月10日深圳九颂4000万元受让快美妆科技8.8712%股权[1] - 2022年6月吴某某1320万元受让快美妆科技股权[1] 业绩总结 - 2022年公司累计收到政府补助1674.59万元[2] - 2022年与收益相关政府补助1525.25万元，占2021净利润绝对值24.18%[2] 其他新策略 - 广东证监局要求李林等3人2024年11月15日下午2时30分接受监管谈话[2][4]

业绩总结 - 公司2022年累计收到计入当期损益的政府补助1674.59万元[1] - 公司2022年与收益相关的政府补助为1525.25万元[1] - 公司2022年与收益相关政府补助占2021年净利润绝对值24.18%[1] 监管要求 - 公司需60日内向广东证监局报整改报告并抄报上交所[2] - 不服监管措施可60日申请复议或6个月内起诉[2]

监管相关 - 公司股票于2024年5月6日起被实施退市风险警示及其他风险警示[3][4] - 2024年4月30日和5月17日，公司收到上交所问询函，并分别于5月17日和6月12日回复及披露[5] - 2024年4月30日，公司收到广东证监局责令改正决定，6月27日报送整改报告，9月23日报送整改进展报告[6] - 2024年10月30日，公司收到广东证监局责令改正及监管谈话决定，将按要求报送整改报告及接受谈话[7] 股权交易 - 2024年4月23日，深圳九颂确认涉事股权交易无效，4月24日收到全额退款，7月25日完成工商变更登记[7][8] - 天创时尚收购快美妆科技股权属关联交易未履行审议程序，已撤销交易收回9699.03万元股权交易款，完成标的股权变更手续[17] 资金往来 - 2024年9月2日，公司子公司收到深圳九颂分配款96,990,300.00元，9月3日深圳九颂进入清算期[9] - 深圳九颂于2024年9月3日清算，9699.03万元投资本金转回天创时尚子公司账户[17] 制度建设 - 2024年4月30日前，公司完成2023年度、2022年度关联交易及内控情况内部自查，未发现未识别关联交易[10] - 2024年5月20日，公司审议通过《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》[12] 合规管理 - 公司组织人员学习法律法规，加强内控合规管理及信息披露[14] - 公司聘请华兴所对2023年度关联方交易及相关内部控制有效性进行专项核查，未发现应披露未披露关联方及交易、其他内控缺陷和制度未有效执行情形[16] - 公司展开内部自查并聘请第三方评估关联交易，未发现其他未识别、未披露关联交易[18] 人员处罚 - 2024年9月20日，公司决定扣除董事长李林等相关责任人2024年年终绩效奖金[15] - 公司薪酬与考核委员会通过对2023年年报非标意见所涉事项相关责任人问责议案并处罚相关人员[18] 资产估值 - 2024年8月末公司聘请评估机构对“其他非流动金融资产”公允价值补充估值，2023年12月31日公允价值为3401.46万元，与年末确认值无重大差异[18]

委托理财情况 - 公司及子公司可使用最高4亿元闲置自有资金进行阶段性委托理财[2] - 本次委托理财本金为1.5亿元[4] - 本次委托理财预计总收益48.78万元[8] - 截至公告披露日，公司委托理财余额25200万元，占最近一期期末归母净资产22.31%[38] - 公司委托理财受托方为上海浦东发展银行和兴业银行，均为上市金融机构且无关联关系[36] - 目前已使用的理财额度为25,200，尚未使用的理财额度为14,800，总理财额度为40,000[45] 各银行产品详情 - 浦发银行产品本金2000万元，预期年化收益率1.1%-2.67%，预计收益2.38万元[7] - 兴业银行多笔产品本金分别为1000万、500万、2500万、2000万等，预期年化收益率1.3%-2.5%，有不同预计收益[7][8] - 公司购买两款兴业银行结构性存款产品，本金分别为2000万和3000万，收益率1.3%-2.28%[28][32] 产品时间信息 - 产品起息日主要为2024年10月8日、10月12日、10月15日、11月1日[15][18][20][23][26][28][32] - 产品到期日主要为2024年12月26日、12月28日[15][18][20][23][26][28][32] 财务数据 - 2024年9月30日资产总额1741797103元，负债总额587603992元，归母净资产1129606682元，货币资金197069468元[38] - 2023年资产总额2124011635元，负债总额802969239元，归母净资产1296713082元，货币资金563184323元[38] - 2024年1 - 9月营业收入800667195元，2023年度营业收入1273602206元[38] 审议情况 - 2024年1月19日董事会以7票赞成审议通过委托理财议案[41] - 2024年1月19日监事会以3票赞成审议通过委托理财议案[42] 最近12个月理财情况 - 最近十二个月理财产品实际收回本金合计102,700，实际收益361.56，实际投入金额77,500，尚未收回本金金额25,200[45] - 最近12个月内单日最高投入金额为37,500，占最近一年净资产的28.39%[45] - 最近12个月委托理财累计收益占最近一年净利润的12.88%[45]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 2024年10月18日至2024年10月31日，天创时尚股份有限公司（以下简称"公司"） 股票已有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%（即9.83元/股）。若公司股票在 未来任意连续二十个交易日中再有五个交易日的收盘价低于转股价的80%（即9.83元/股） 时，预计将触发"天创转债"转股价格向下修正条款。若触发转股价修正条款，公司将 于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。敬 请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。 一、可转换公司债券基本情况 证券代码：603608 证券简称：*ST 天创 公告编号：临 2024-146 债券代码：113589 债券简称：天创转债 天创时尚股份有限公司 关于"天创转债"预计触发转股价格向下修正条件 的提示性公告 经中国证券监督管理委员会《关于核准天创时尚股份有限公司公开发行可转换公司 债券的批复》（证监许可﹝2020﹞526号）核准，公司于2020年6月24日公开发行可转换 公司 ...

关于补充确认使用部分闲置募集资金进行现金管理 暨增加现金管理额度的公告 一、募集资金的基本情况 天创时尚股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于核准天创时尚股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可﹝2020﹞526 号）核准，公司向社会公开发行 A 股可转换公司债券 600 万张，每张面值 100 元，按面值发行，募集资金总额为人 民币 60,000 万元，扣除保荐与承销费用和其他发行费用人民币 9,614,887 元后， 募集资金净额为人民币 590,385,113 元。 上述募集资金已于 2020 年 7 月 2 日全部到位，已经普华永道中天会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"普华永道中天"）审验，并于 2020 年 7 月 2 日 出具普华永道中天验字（2020）第 0555 号的《天创时尚股份有限公司公开发行 可转换公司债券募集资金到位情况的审验报告》。公司对募集资金采取了专户存 储管理，公司与保荐机构华兴证券、开户银行签订了《募集资金专户存储三方监 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 ...

天创时尚股份有限公司 关于第五届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 | 证券代码：603608 | 证券简称：*ST 天创 | 公告编号：临 | 2024-142 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113589 | 债券简称：天创转债 | | | （二）审议通过《关于补充确认使用部分闲置募集资金进行现金管理暨增加 现金管理额度的议案》 经审议，公司监事会认为：本次补充确认使用部分闲置募集资金进行现金管 理暨增加现金管理额度的事项是公司基于谨慎性原则进行的修正，是在确保募集 资金投资项目正常进行和资金安全前提下实施的，未对募集资金投资项目正常开 展带来不利影响，不会影响公司主营业务的正常发展，未损害上市公司和股东的 利益。因此，监事会同意补充确认使用部分闲置募集资金进行现金管理暨增加现 金管理额度的事宜。 具体内容详见公司于 2024 年 10 月 31 日披露于上海证券交易所网站的公告 《关于补充确认使用部分闲置募集资金进 ...