关于北京康辰药业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：北京康辰药业股份有限公司 审计单位：华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0591-87852574 会计师事务所(特殊普通合伙) NG CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LL 传 真(Fax): 0591-87840354 州市湖东路152号中山大厦B座6-9楼 电话(Tel):0591-87852574 关于北京康辰药业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 华兴专字[2024]23014450031 号 北京康辰药业股份有限公司全体股东: 我们接受北京康辰药业股份有限公司委托(以下简称康辰药业),根据《中 国注册会计师审计准则》审计了康辰药业2023年12月31日的合并及母公司资 产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合 并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注,并于2024年4月25日出具了 华兴审字[2024]23014450011号的带强调事项段的无保留意见审计报告。 根据《上 ...

证券代码：603590 证券简称：康辰药业 公告编号：临 2024-018 北京康辰药业股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 300,758,230.41 元。 二、募集资金管理情况 （一）募集资金的管理情况 自上市以来，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合 公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》。公司已对募集资金实行专户存储， 在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构广发证券股份有限公司（以下简称"广 发证券" ）于 2018 年 8 月 20 日与开户银行签订了《募集资金专户存储三方监 管协议》；2019 年 2 月 27 日，公司及公司子公司河北康辰制药有限公司与开户 银行及广发证券签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利 和义务。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一） ...

证券代码：603590 证券简称：康辰药业 公告编号：临 2024-017 北京康辰药业股份有限公司 2023 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.30 元（含税）。 在实施权益分派的股权登记日前公司应分配股数发生变动的，拟维持每 股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属于上市 公司股东的净利润为150,450,744.29元。截至2023年12月31日，母公司期末未分 配利润为1,780,741,667.03元。经公司第四届董事会第八次会议审议，公司2023 年度拟以实施权益分派股权登记日的应分配股数（总股本扣除公司回购专户的股 份余额）为基数分配利润，本次利润分配方案如下： 每10股派发现金股利人民币3.00元（含税），公司通过回购专户持有的本公 司股份不享有参与利润分配的权利。 截至本公告披露日，公司总股本 160,000,00 ...

单位：万元 项目名称 计提减值准备金额 资产减值损失 1,191.11 信用减值损失 725.22 合计 1,916.33 证券代码：603590 证券简称：康辰药业 公告编号：临 2024-019 北京康辰药业股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京康辰药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 了第四届董事会第八次会议及第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下： 一、计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，为更 真实、准确、客观地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日财务状况和 2023 年度经营 成果，基于谨慎性原则，公司对可能出现减值迹象的相关资产进行了检查和减值 测试，2023 年度计提资产减值准备和信用减值准备 1,916.33 万元，具体情况如 下： 二、本次计提资产减值准备的相关说明 （一）计提 ...

关于 2023 年度独立董事独立性自查情况的专项报告 北京康辰药业股份有限公司董事会 经核查，独立董事李洪仪、付立家、翟永功的任职经历以及签署的相关自查 文件，上述人员在公司任职期间，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立性的情况，符 合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 北京康辰药业股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规 则》《上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求，北京康辰药业股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事李洪仪、付立家、翟 永功的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

一、监事会会议召开情况 北京康辰药业股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603590 证券简称：康辰药业 公告编号：临 2024-016 北京康辰药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第六次会议通 知于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 4 月 25 日 11:30 在 北京市昌平区中关村生命科学园科学园路7号院3号楼公司第三会议室以现场与 通讯表决相结合的方式召开。本次会议由公司监事会主席邸云女士主持，应出席 监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的参与表决人数及召开程序符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》 公司 2023 年年度报告及摘要的编制和审核程序符合法律、法规及《公司章 程》等相关规定，内容真实、准确地反映了报告期内公司的经营情况和财务状况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，未发现参与 ...

北京康辰药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召 开的第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议审议通过《关于使用闲 置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 3 亿元的闲 置募集资金适时进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、单项产品投资期限 最长不超过 12 个月的保本型产品，使用期限自公司第四届董事会第六次会议审 议通过起 12 个月内，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。公司独立 董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意意见。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体披露的《康辰药业关于 使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：临 2023-068）。 2023 年 10 月 30 日，公司使用部分闲置募集资金人民币 10,000 万元购买了 中国银河证券股份有限公司发行的"银河金鼎"收益凭证 4375 期，现上述产品 已赎回，具体情况如下： 单位：万元 | 序号 | 受托方 | | 认购 | 产品期限 | 赎回情况 | | | --- | --- | --- | --- | -- ...

业绩总结 - 公司2023年实现营业收入9.20亿元，同比增长6.15%[1] - 公司2023年实现归母净利润1.50亿元，同比增长48.24%[1] - 公司2024-2026年预期归母净利润分别为1.50亿元、1.77亿元、2.22亿元[4] - 2025年预计营业总收入将达到12.88亿人民币，较2021年增长59.3%[7] - 2025年预计净利润将达到2.22亿人民币，较2021年增长32.9%[7] - 2025年预计每股收益将达到1.39元，较2021年增长51.1%[7] - 预计2025年营业利润率将达到19.1%，较2021年提升5.4个百分点[7] - 预计2025年归母净利润率将达到17.3%，较2021年提升1.0个百分点[7] 报告信息 - 本报告由中银国际证券股份有限公司撰写并发布，仅供特定客户使用[13] - 不得直接或间接复制、派发或转发本报告内容[14] - 本报告所载资料的准确性和完整性不能被保证，阁下应独立判断[15]

业绩总结 - 公司预测2023年营业收入将达到1082.68百万元，2024年将增至1292.25百万元[3] - 公司净利润预计2023年为178.74百万元，2024年将增至208.11百万元[3] - 公司资产总计预计2023年达到3917.78百万元，2024年将增至4266.47百万元[3]

业绩总结 - 公司财务数据显示，2023-2025年归母净利润预计分别为1.61/1.96/2.35亿元，增速分别为59%/22%/20%[4] - 2025年预计公司营业收入将达到1546百万元，较2021年增长90%[5] - 2025年预计公司净利率将达到15.2%，较2021年增长6.9%[5] - 公司ROE预计在2025年将达到7.3%，较2021年增长2%[5] - 公司预计2025年的P/E比率为21.4，较2021年下降了12.5%[5] 产品和技术 - 康辰药业公布金草片在盆腔炎性疾病后遗症慢性盆腔痛临床试验取得成功[1] - 金草片是国家药监局批准的唯一中药有效部位制剂，具有明确的物质基础和清晰的作用机制[2] - 公司在研管线中，KC1036有望提供ESCC后线用药新选择，苏灵在宠物药赛道开拓有望延长生命周期[3] 市场和风险 - 公司风险评级为A，未来6个月投资收益率的波动小于等于沪深300指数波动[6] - 公司具备证券投资咨询业务资格，可以为投资人提供证券投资分析、预测或建议等服务[8]