关于续聘会计师事务所及其费用的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 普莱柯生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开了第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司续聘会计师事务所及其 费用的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"） 为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构，该议案尚需提交股东大会审议。 现将具体情况公告如下： 证券代码：603566 证券简称：普莱柯 公告编号：2024-016 普莱柯生物工程股份有限公司 一、拟聘任会计师事务所 1、机构信息 1.1 基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年 在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网 络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有 ...

业绩总结 - 立信对普莱柯2023年度财报出具无保留意见审计报告[2] 关联资金往来 - 河南新正好2023年往来累计（不含息）2100万元，利息10.81万元，偿还2110.8万元[6] - 关联方2023年往来累计（不含息）2640万元，偿还2654.58万元[6] 公司结构 - 洛阳惠中是普莱柯全资子公司，核算科目为其他应收款[6]

募集资金情况 - 2022年非公开发行A股股票31,420,573股，发行价28.58元/股，募集资金总额897,999,976.34元，净额885,820,523.22元[1] - 截至2023年12月31日，募集资金余额311,108,206.76元，专户余额116,108,206.76元[2] - 2023年募集资金投入使用金额169,153,946.28元，累计投入392,228,243.24元[2] - 募集资金用于补充流动性资金197,588,668.88元，利息收入（含理财收益）扣手续费净额15,104,595.66元[2] - 2022年11月用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金18,621.55万元[11] - 2022年获批对不超6.5亿元闲置募集资金进行现金管理，2023年获批不超3亿元[14] - 截至2023年12月31日，19,500.00万元闲置募集资金用于购买结构性存款[15] 专户余额情况 - 建行洛阳南昌路支行募集资金专户2023年12月31日余额51,661,196.91元[8] - 民生银行洛阳永泰街支行专户2023年12月31日余额2,085,775.49元[8] - 招行洛阳新区支行两专户2023年12月31日余额分别为27,089,830.91元和357,441.16元[8] 结构性存款投资情况 - 普莱柯向多家银行投资多笔结构性存款并获得相应实际收益[16][18] 募投项目情况 - 2023年度募集资金总额为88,582.05万元[30] - 本年度投入募集资金总额为30,374.61万元[30] - 已累计投入募集资金总额为58,981.69万元[30] - 兽用灭活疫苗生产项目承诺投资39,500.00万元，截至期末累计投入31,391.40万元，投入进度79.47%[30] - 生物制品车间及配套设施改扩建项目承诺投资21,482.05万元，截至期末累计投入2,440.87万元，投入进度11.36%[30] - 产品质检车间项目承诺投资8,000.00万元，截至期末累计投入5,390.55万元，投入进度67.38%[30] - 补充流动资金承诺投资19,600.00万元，截至期末累计投入19,758.87万元，投入进度100.81%[30] - 兽用灭活疫苗生产项目2023年12月完成主体建设，2024年1月投入使用[30][31] - 产品质检车间项目2023年6月完成主体建设，下半年正式投入使用[30][31] 合规情况 - 报告期内公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况[19] - 报告期内公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况[20] - 报告期内公司募投项目未发生变更[23] - 立信会计师事务所认为普莱柯2023年度募集资金存放与使用情况专项报告如实反映情况[25][26] - 2023年度募集资金存放与使用符合相关规定，无变相改变用途、损害股东利益及违规使用情形[27]

营业收入情况 - 2024年第一季度营业收入为235,489,193.20元，同比下降23.27%[4] - 生物制品业务板块营业收入为167,801,488.57元，同比下降9.64%[5] 净利润情况 - 归属于上市公司股东的净利润为27,307,052.31元，同比下降57.36%[4] - 公司营业利润为3128.56万人民币，同比增长了146.5%[16] - 净利润为2730.71万人民币，同比增长了126.4%[16] 资产情况 - 公司货币资金下降37.44%，主要是因为工程款支付增加[7] - 2024年第一季度，普莱柯生物工程股份有限公司的流动资产合计为1,310,928,280.23元，较上一季度下降了98,548,376.51元[13] - 公司的固定资产达到1,054,355,007.00元，较上一季度增加了264,352,661.11元[13] 股东情况 - 前10名股东中，张许科持股数量最多，为109,299,168股，占比31.58%[7] - 持股5%以上股东中，浙商银行股份有限公司参与转融通业务出借股份，期末转融通出借股份为125,500股[10] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为-439.45万人民币[18] - 投资活动产生的现金流量净额为-956.96万人民币[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1776.86万人民币[20]

股东大会信息 - 2024年5月16日14点在河南洛阳召开2023年年度股东大会[3] - 网络投票2024年5月16日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[4][6] - 审议10项议案，4月25日经相关会议通过，4月26日披露[7][8] - 对中小投资者单独计票议案为6、7、8、9、10[10] - 涉及关联股东回避表决议案为8、9[10] - 股权登记日为2024年5月8日[15] - 会议登记2024年5月10日9:30 - 15:00，在公司12楼证券事务部[17][18] 议案内容 - 包含2023年度报告、董事会工作报告等议案[23] - 涉及董事、高级管理人员、监事薪酬相关议案[23][24] - 有使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案[24]

公司治理 - 2023年4月11日选举产生第五届董事会非独立董事和独立董事，两届独董均为3人[2] - 报告期内应参加股东大会1次、董事会5次，均实际参加，表决8项董事会议案均赞成[4] 委员会会议 - 报告期内审计、薪酬与考核、提名委员会分别召开6、4、3次会议，参会并均投赞成票[4] 议案审议 - 2023年1月15日审议通过预计2023年度日常关联交易议案[6] - 2023年3月24日审议通过董事会换届及提名候选人议案[7] - 报告期内审议通过对2022年度部分人员绩效、专项奖励议案[8]

人员数据 - 截至2023年末，立信合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员总数10730名，签过证券服务业务审计报告的注册会计师693名[3] 审计相关 - 2023年经多会议审议通过续聘立信为年度审计机构[3][6] - 2024年4月20日会议通过公司2023年年度报告等议案并同意提交董事会[7] - 立信认为公司财报编制合规，内控有效并出具标准无保留意见审计报告[5] - 审计委员会与注册会计师就审计工作沟通并提建议，认为立信表现良好[6][9]

一、监事会日常工作情况 2023 年度，公司监事会共召开了 7 次会议。监事会的召集、召开以及监事 权利的行使符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定。具 体情况如下： 普莱柯生物工程股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，普莱柯生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）等相关法律法规及《公司章程》和公司《监事会议事 规则》的要求，谨慎、认真地履行职责，依法独立行使职权。监事会成员列席公 司召开的董事会，参加了公司召开的股东大会，从切实维护公司利益和股东权益 的角度出发，对公司重大决策和决议的形成、表决程序进行了监督和审查，对公 司规范运作、内部控制、财务工作、董事和高管履职、控股子公司的经营情况等 进行了监督检查，为公司规范运作和健康发展提供了有力保障。现将监事会 2023 年主要工作情况报告如下： 1、公司于 2023 年 1 月 15 日召开第四届监事会第二十次会议，审议通过了 如下议案： （1）关于预计 2023 年度日常关联交易的议案。 2、公司于 ...

公司治理 - 2023年4月11日选举产生第五届董事会非独立董事和独立董事[2] - 报告期内应参加股东大会1次、董事会5次，均实际参加[6] - 薪酬与考核委员会召开4次会议，参加3次；提名委员会召开3次会议，参加1次[7] 议案审议 - 2023年1月15日审议通过《关于预计2023年度日常关联交易的议案》[10] - 2023年3月24日审议通过董事会换届及提名候选人的议案[13] - 报告期内召开3次薪酬与考核委员会会议，通过绩效奖励等议案[14]

业绩总结 - 2023年公司计提信用和资产减值损失共2388.997222万元[2] - 2023年应收票据坏账损失 -433.360689万元[2] - 2023年应收账款坏账损失2766.353686万元[2] - 2023年其他应收款坏账损失52.782578万元[2] - 2023年固定资产减值损失3.221647万元[2] - 2023年报告期计提信用减值损失2385.78万元[4] - 2023年报告期计提资产减值损失3.22万元[5] - 2023年度计提减值准备致利润总额减少2389.00万元[6]