人员数据 - 截至2024年末，立信合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员总数10021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名[2] 审计相关决策 - 2024年4月20日审计委员会通过续聘立信及其费用议案[6] - 2024年4月25日董事会通过续聘立信为2024年度审计机构议案[3] - 2024年5月16日该议案经股东大会审议通过[3] - 2025年4月14日审计委员会通过2024年年度报告等议案并同意提交董事会审议[7] 审计意见 - 立信认为公司财务报表按准则编制，公允反映2024年财务状况、经营成果和现金流量[5] - 立信认为公司保持有效财务报告内部控制并出具标准无保留意见审计报告[5] 沟通情况 - 审计委员会与注册会计师就2024年度审计工作范围、重点等沟通[6] - 年报审计期间就审计调整事项沟通并提建议[6] 审计评价 - 审计委员会认为立信2024年年度审计表现良好，按时完成工作[9]

组织调整 - 2024年1月3日公司调整第五届董事会审计委员会委员，赵锐不再担任，秦德超加入[2] 审计工作 - 报告期内审计委员会召开7次内部会议，张宪胜、王楚端参会7次，秦德超参会6次，赵锐参会1次[3] - 继续聘请立信会计师事务所为公司提供审计服务[5] - 审核公司2023年年度及2024年三个季度财务报告等专项报告[6] - 2024年指导审计部对业务事项检查和专项审计[7] 内部控制 - 报告期内公司完善控制制度，审计委员会认为内控无重大、重要缺陷[9] 审计计划 - 与外部审计机构协商2023、2024年年报及内控审计预审工作计划和时间安排[10]

业绩说明会信息 - 公司计划于2025年5月8日15:00 - 16:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会[1] - 以网络互动形式在上海证券交易所上证路演中心召开[2][3][4] 投资者参与 - 可在2025年4月28日至5月7日16:00前通过上证路演中心或公司邮箱提问[3][4] - 业绩说明会召开后可通过上证路演中心查看会议情况及主要内容[5] 参会及联系信息 - 参加人员包括董事长张许科、董事兼总经理胡伟等[4] - 联系人是赵锐，电话0379 - 63282386，邮箱ir@pulike.com.cn[5]

业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[8] - 报告期内无财务、非财务内控重大、重要、一般缺陷[17][18] 未来展望 - 下一年结合业务强化内控建设，完善制度流程[19] - 下一年强化内控监督检查，优化内控环境[19] 其他新策略 - 年度围绕核心业务完善内控制度，提升风控能力[18] 内控标准 - 利润表潜在错报重大缺陷定量标准为错报≥营收4%[14] - 资产负债表潜在错报重大缺陷定量标准为错报≥资产总额2%[14] - 非财务报告内控直接财产损失重大缺陷标准为损失≥净利润5%[15] - 非财务报告内控直接财产损失重要缺陷标准为净利润3%≤损失<5%[15]

审计机构聘任 - 公司拟续聘立信为2025年度财务及内控审计机构，待股东大会审议[1] - 2025年度财务及审计费用合计95万元，与2024年无变化[7] 审计机构情况 - 截至2024年末，立信有合伙人296名、注册会计师2498名等[2] - 2024年立信业务收入47.48亿元等[3] - 2024年为693家上市公司提供年报审计，收费8.54亿元[3] - 截至2024年末，立信提取职业风险基金1.71亿元等[3] - 立信近三年受行政处罚5次等[3]

监事会会议 - 2024年监事会召开5次会议[2] - 各次会议审议通过相关议案[2][3][4] 财务审计 - 立信对2023年财报出具标准无保留意见[7] 交易与资金管理 - 2024年日常关联交易合规[9] - 公司依规管理募集资金[12] 利润分配 - 2023年度利润分配方案合规[13]

人员规模 - 2024年末立信合伙人数量为296人[1] - 2024年末立信注册会计师人数为2498人[1] - 2024年末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743人[1] 业绩数据 - 2024年度立信收入总额47.48亿元[1] - 2024年度审计业务收入36.72亿元[1] - 2024年度证券业务收入15.05亿元[1] 客户情况 - 2024年度立信上市公司审计客户家数693家[1] 公司决策 - 2024年4月25日审议通过续聘立信议案[2] - 2024年5月16日该议案经股东大会审议通过[3] 审计结果 - 立信对公司2024年度财务报表等审计出具标准无保留意见报告[4]

募集资金情况 - 2022年非公开发行31,420,573股A股，发行价28.58元/股，募资总额897,999,976.34元，净额885,820,523.22元[1] 募投项目情况 - 拟结项“兽用灭活疫苗生产项目”“产品质检车间项目”，延期“生物制品车间及配套设施改扩建项目”[2] - 截至2025年3月31日，募投总投资94,200.00万元，募资投资88,582.05万元，已投入64,873.17万元[5] - “生物制品车间及配套设施改扩建项目”拟延期至2026年12月31日[5][11] 资金处理 - 结项项目节余募资5,720.59万元，拟永久补充流动资金[7][9] 审议情况 - 相关议案通过董事会、监事会审议，待股东大会审议[14][16][17] - 保荐机构对事项无异议[17]

资金安排 - 公司拟用不超6.5亿元闲置自有资金现金管理[3][4][11] - 现金管理期限自2024年年度股东大会通过起12个月内[3][4][6][11] 产品选择 - 现金管理产品为短期保本或稳健型理财产品[3][5] 审议情况 - 2025年4月24日会议通过议案，尚需股东大会审议[3][11] 监督管理 - 财务部负责资金筹划、管理与核算，审计部监督[7][8] - 独立董事、监事会可监督检查，必要时聘机构审计[8] 信息披露 - 公司及时披露信息并在定期报告披露现金管理情况[8]

募集资金情况 - 公司实际非公开发行31,420,573股新股，发行价28.58元/股，募集资金总额897,999,976.34元，净额885,820,523.22元[1] - 截至2024年12月31日，募集资金余额260,850,403.25元，专户余额51,850,403.25元[2] - 2024年募集资金投入使用金额55,786,525.02元，累计投入448,014,768.26元[2] - 募集资金用于补充流动性资金197,658,391.13元，利息收入（含理财收益）扣手续费净额20,703,039.42元[2] - 2022年11月，公司用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金18,621.55万元[9] 账户情况 - 2024年南京生物工程公司完成工商注销，对应募投项目专项账户销户[5] - 2024年10月30日，交行洛阳自贸区支行“补充流动资金”专户销户，结余利息57.25元转入基本账户[6] - 截至2024年12月31日，建行洛阳南昌路支行专户余额45,196,208.73元[6] - 截至2024年12月31日，民生银行洛阳永泰街支行专户余额1,733,130.82元[6] 现金管理情况 - 2022年，公司获批对不超6.5亿元闲置募集资金及自有资金进行现金管理[11] - 2024年9月19日股东大会同意公司对不超2.65亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[13] - 截至2024年12月31日，公司有20900万元闲置募集资金用于买结构性存款[13] - 民生银行结构性存款（SDGA231490Z）金额19500万元，预期年化收益率1.65% - 2.85%，实际收益84.46万元[14] - 交通银行蕴通财富定期型结构性存款（挂钩黄金看涨，108天），金额2600万元，预期年化收益率1.5% - 2.75%，实际收益21.16万元[14] - 交通银行蕴通财富定期型结构性存款（挂钩黄金看涨，108天），金额1000万元，预期年化收益率1.5% - 2.75%，实际收益8.14万元[14] - 民生银行聚赢汇率 - 挂钩欧元对美元汇率结构性存款（SDGA240330Z），金额19600万元，预期年化收益率1.5% - 2.8%，实际收益135.32万元[14] - 浦发银行公司稳利24JG3245期(1个月早鸟款)，金额1800万元，预期年化收益率1.2%或2.45%或2.65%，实际收益3.68万元[14] 项目情况 - 2024年6月3日股东大会通过变更部分募投项目实施主体议案，“兽用灭活疫苗生产项目”实施主体由南京生物工程公司变更为南京生物技术公司[19] - 兽用灭活疫苗生产项目承诺投资39,500.00万元，本年度投入4,081.42万元，累计投入35,472.83万元，投入进度89.80%，2023年12月完成主体建设并于2024年1月投入使用，实际收益未达预计[24][25] - 生物制品车间及配套设施改扩建项目承诺投资21,482.05万元，本年度投入108.15万元，累计投入2,549.01万元，投入进度11.87%，预定可使用状态日期延至2026年12月[24][26] - 产品质检车间项目承诺投资8,000.00万元，本年度投入1,389.09万元，累计投入6,779.64万元，投入进度84.75%，2023年6月完成主体建设并于下半年投入使用[24][25] - 补充流动资金承诺投资19,600.00万元，本年度投入6.97万元，累计投入19,765.84万元，投入进度100.85%[24] - 各项目合计承诺投资88,582.05万元，本年度投入5,585.62万元，累计投入64,567.32万元，与承诺投入差额为 - 24,014.73万元[24] - 公司对2021年非公开发行股票已建成的“兽用灭活疫苗生产项目”“产品质检车间项目”结项，将节余资金永久补充流动资金[26] - “生物制品车间及配套设施改扩建项目”达到预定可使用状态日期从2025年6月30日延长至2026年12月31日[26] 其他情况 - 截至2024年12月31日，公司募集资金存放及使用披露合规，无管理违规情况[20] - 本专项报告于2025年4月24日经董事会批准报出[22] - 未达到计划进度原因无，项目可行性未发生重大变化[24] - 募集资金投资项目先期投入及置换情况见三（二），用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无，对闲置募集资金进行现金管理情况见三（四），用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况无，募集资金结余无，其他使用情况无[24]