募集资金情况 - 公司实际非公开发行31,420,573股新股，发行价28.58元/股，募集资金总额897,999,976.34元，净额885,820,523.22元[1] - 截至2024年12月31日，募集资金余额260,850,403.25元，专户余额51,850,403.25元[2] - 2024年募集资金投入使用金额55,786,525.02元，累计投入448,014,768.26元[2] - 募集资金用于补充流动性资金197,658,391.13元，利息收入（含理财收益）扣手续费净额20,703,039.42元[2] - 2022年11月，公司用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金18,621.55万元[9] 账户情况 - 2024年南京生物工程公司完成工商注销，对应募投项目专项账户销户[5] - 2024年10月30日，交行洛阳自贸区支行“补充流动资金”专户销户，结余利息57.25元转入基本账户[6] - 截至2024年12月31日，建行洛阳南昌路支行专户余额45,196,208.73元[6] - 截至2024年12月31日，民生银行洛阳永泰街支行专户余额1,733,130.82元[6] 现金管理情况 - 2022年，公司获批对不超6.5亿元闲置募集资金及自有资金进行现金管理[11] - 2024年9月19日股东大会同意公司对不超2.65亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[13] - 截至2024年12月31日，公司有20900万元闲置募集资金用于买结构性存款[13] - 民生银行结构性存款（SDGA231490Z）金额19500万元，预期年化收益率1.65% - 2.85%，实际收益84.46万元[14] - 交通银行蕴通财富定期型结构性存款（挂钩黄金看涨，108天），金额2600万元，预期年化收益率1.5% - 2.75%，实际收益21.16万元[14] - 交通银行蕴通财富定期型结构性存款（挂钩黄金看涨，108天），金额1000万元，预期年化收益率1.5% - 2.75%，实际收益8.14万元[14] - 民生银行聚赢汇率 - 挂钩欧元对美元汇率结构性存款（SDGA240330Z），金额19600万元，预期年化收益率1.5% - 2.8%，实际收益135.32万元[14] - 浦发银行公司稳利24JG3245期(1个月早鸟款)，金额1800万元，预期年化收益率1.2%或2.45%或2.65%，实际收益3.68万元[14] 项目情况 - 2024年6月3日股东大会通过变更部分募投项目实施主体议案，“兽用灭活疫苗生产项目”实施主体由南京生物工程公司变更为南京生物技术公司[19] - 兽用灭活疫苗生产项目承诺投资39,500.00万元，本年度投入4,081.42万元，累计投入35,472.83万元，投入进度89.80%，2023年12月完成主体建设并于2024年1月投入使用，实际收益未达预计[24][25] - 生物制品车间及配套设施改扩建项目承诺投资21,482.05万元，本年度投入108.15万元，累计投入2,549.01万元，投入进度11.87%，预定可使用状态日期延至2026年12月[24][26] - 产品质检车间项目承诺投资8,000.00万元，本年度投入1,389.09万元，累计投入6,779.64万元，投入进度84.75%，2023年6月完成主体建设并于下半年投入使用[24][25] - 补充流动资金承诺投资19,600.00万元，本年度投入6.97万元，累计投入19,765.84万元，投入进度100.85%[24] - 各项目合计承诺投资88,582.05万元，本年度投入5,585.62万元，累计投入64,567.32万元，与承诺投入差额为 - 24,014.73万元[24] - 公司对2021年非公开发行股票已建成的“兽用灭活疫苗生产项目”“产品质检车间项目”结项，将节余资金永久补充流动资金[26] - “生物制品车间及配套设施改扩建项目”达到预定可使用状态日期从2025年6月30日延长至2026年12月31日[26] 其他情况 - 截至2024年12月31日，公司募集资金存放及使用披露合规，无管理违规情况[20] - 本专项报告于2025年4月24日经董事会批准报出[22] - 未达到计划进度原因无，项目可行性未发生重大变化[24] - 募集资金投资项目先期投入及置换情况见三（二），用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无，对闲置募集资金进行现金管理情况见三（四），用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况无，募集资金结余无，其他使用情况无[24]