审计机构信息 - 2024年公司聘请天健所作为财务和内控审计机构[1] - 截至2024年末天健所上年末合伙人241人，注会2356人，签过证券报告注会904人[1] - 2023年天健所业务收入34.83亿，审计收入30.99亿，证券收入18.40亿[1] - 2024年天健所上市公司审计客户707家，收费7.20亿，同行业7家[1] 人员情况 - 项目相关人员近三年签或复核多家上市公司报告[3] - 项目相关人员近三年无不良执业记录[3] 独立性与审计情况 - 天健所及人员不存在影响独立性情形[4] - 2024年审计就重大事项咨询无意见分歧[5] - 天健所制定合理方案配合审计并按时提交工作[7] 风险保障 - 截至2024年末天健所风险基金和保险赔偿限额超2亿[11]

融资计划 - 2025年公司及子公司计划净新增银行融资额度不超40亿元[3][4] - 2025年中长期流贷净新增融资40亿元，合作银行含中国工商银行等[8] 融资用途 - 新增融资用于补充流动资金、购置固定资产及工程建设等[3] 担保情况 - 新增融资可能接受控股股东等担保，形式多样[3][5] - 公司及子公司拟新增对外担保总额度30亿元[9] 授权安排 - 公司提请授权董事长在净新增融资额度内办理相关事宜[5] - 授权期限自股东大会批准至2025年度股东大会有效决议前[7]

组织架构调整 - 2025年3月28日召开第四届董事会第四次会议审议通过调整组织架构议案[2] - 原华中、长江片区合并为长江片区[2] - 原营销、营运中心合并为营运中心[2] 公告信息 - 公告发布时间为2025年4月1日[4]

业绩相关 - 2024年度监事会召开七次会议[3] 数据情况 - 截至报告期末累计对外担保总额122,836.24万元，无逾期担保[9] 未来展望 - 2025年监事会加强对董事会、财务、投资等监督[10]

业绩数据 - 2024年营业收入为112.58亿元，2023年为124.39亿元[38] - 2024年归属股东净利润为18.35亿元，2023年为17.17亿元[38] - 2024年所得税费用为6.16亿元，2023年为5.60亿元[38] - 2024年经审计基本每股收益为0.87元/股，2023年为0.82元/股[38] - 2024年总TEU容量约339万，2023年约351万[38] - 2024年集装箱库存约41万TEUs，2023年约47万TEUs[38] - 2024年航运量约1129万TEUs，2023年约1500万TEUs[38] 分红情况 - 2024年计划分配股息16.6亿元（含税），占同期净利润的90.39%[20] - 2023 - 2025年将维持积极现金分红政策，三年累计分红不少于可分配利润的60%[20] - 自2020年9月25日上市以来，累计现金分红达72.05亿元[33] - 2020 - 2024年各年现金分红分别为6亿元、14.38亿元、20.15亿元、15.12亿元、16.59亿元（均含税）[34][36][37] - 2024年现金股息为16.59亿元，2023年为15.12亿元；股息支付率2024年为90.39%，2023年为88.05%[38] 业务覆盖 - 截至报告期末，服务覆盖近30个中国省/直辖市和150个港口，有超200个办事处和分公司[24] - 截至报告期末，国内贸易航线网络包括超60条沿海干线、超30条长江流域航线和超160条珠江流域航线，辐射25个核心沿海枢纽港口和超50个关键内河港口[152] - 报告期内，外贸业务范围覆盖5个海外国家和12个国内外港口[155] 船舶相关 - 公司集装箱船队能运输超10000种货物[24] - 2022年4600标准箱的“中谷济南”号集装箱船首航，“散改集”战略有序推进[29] - 2023年18艘4600标准箱集装箱船中的15艘交付，其余3艘2024年上半年陆续交付[29] - 截至报告期末，公司运营49艘船舶，约247万载重吨，年集装箱吞吐量约1129万标准箱[154] 技术与系统 - 2024年与中国国家铁路集团联合发布全国首个集装箱多式联运“全程提单系统”[30] - 2024年10月21日，多式联运“一票制”在线系统实现自动推送功能[54] - 2024年11月22日，X9622列车运输3000吨铝棒实现多式联运“一票制”服务历史性突破[46] - 公司建立数字平台管理系统，开发部署6个核心系统[193] - 公司电子预订率达100%[197] - 公司在钦州多式联运集装箱物流基地应用数字孪生系统[199] 可持续发展 - 公司Wind ESG评级为A，Sustainalytics评级分数为22.7[37] - 2024年“散改集”箱子比例约18.16%，周转量约19910亿吨公里，碳排放约13.36万吨，较全铁路和公路运输分别节省约22.25万吨和140.27万吨[53] - 2024年公司通过“散改集”模式较全铁路和公路运输分别节省约22.25万吨和140.27万吨，通过优化船舶纵向倾斜项目减少碳排放2270吨[44] - 2024年类别1总温室气体排放量为807,147.24吨二氧化碳当量，较2023年下降19.70%[93] - 2024年类别2总温室气体排放量为2,716.65吨二氧化碳当量，较2023年增长53.86%[93] - 2024年总温室气体排放量为809,863.89吨二氧化碳当量，较2023年下降19.57%[93] - 2024年温室气体排放强度为71.94吨二氧化碳当量/百万人民币，较2023年下降11.14%[93] - 2024年总直接能源消费量为3,075,916,402.69千瓦时，较2023年下降17.88%[93] - 2024年总间接能源消费量为5,062,713.69千瓦时，较2023年增长201.71%[93] - 2024年公司水的循环利用总量达到455吨[123] - 2024年公司总用水量为96,470.00吨，较2023年的101,562.70吨下降5.01%[128] - 2024年公司用水强度为8.57吨/百万元人民币，较2023年的8.16吨/百万元人民币增长5.01%[128] - 2024年公司生产废水排放量为12,110.60吨，较2023年的11,858.20吨增长2.13%[137] - 2024年公司生活污水排放量为4,807.00吨，较2023年的2,296.54吨增长109.31%[137] - 2024年公司废水排放总量为16,917.60吨，较2023年的14,154.74吨增长19.52%[137] - 2024年公司废水排放强度为1.50吨/百万元人民币，较2023年的1.14吨/百万元人民币增长31.81%[137] - 2024年废气排放中氮氧化物21,005.81吨，较2023年减少17.68%；硫氧化物2,414.46吨，较2023年减少34.57%；颗粒物519.66吨，较2023年减少17.68%；废气排放总量23,939.93吨，较2023年减少44.47%；废气排放强度按收入计为2.13吨/百万元人民币，较2023年减少38.72%[143] - 2024年非危险废物排放总量418.00吨，较2023年减少38.09%；非危险废物排放强度为0.04吨/百万元人民币，较2023年减少25.74%；危险废物排放总量1309.34吨，较2023年减少15.58%；危险废物排放强度为0.12吨/百万元人民币，与2023年持平[146] 其他 - 报告期内，公司对3艘4600系列船舶安装脱硝装置[141] - 报告期内，公司开展质量和安全相关培训共25,728小时，覆盖全体员工[175] - 公司将城市系列船舶主机最大运行转速从113rpm提高到116rpm，控制爆炸压力低于145bar，最大燃油限制控制在油门刻度48%以内[179] - 公司建立适用于岸上员工和全体船员的两种航行安全管理结构[171] - 报告期升级5艘船只设备并安装CCTV监控系统[180] - 优秀船员奖励价值800 - 5000元人民币礼品[181] - 报告期向1749个活跃预订客户发放满意度调查，收到986份回复，回复率56.4%[184] - 2024年公司整体客户满意度为93.2%[184] - 报告期公司收到65起产品和服务投诉，同比下降62%，投诉处理率100%[187] - 公司建立统一财务管理视角，构建综合订单处理中心[192] - 报告期公司协助中粮糖业建立综合信息管理系统[200]

业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效，无重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[8] - 以净资产2%作为财务报表整体重要性水平[14][15] 内部控制情况 - 报告期无财务报告内控重大和重要缺陷，有非财务报告内控一般缺陷并整改[16] - 评价基准日无未完成整改的重大、重要缺陷[16][17] - 认定标准与以前年度一致，评价期后无影响结论因素[12][13][6] 未来展望 - 2025年完善下属单位内控体系设计并运行，实施多层次监督[19]

业务决策 - 2025年3月28日公司审议通过新增融资租赁额度议案[2] - 2025年公司及子公司拟新增融资租赁业务总金额不超5亿[4] 业务详情 - 业务含新购资产直租和存量资产售后回租[3] - 业务期限不超15年，或接受控股股东等担保[8] 授权安排 - 授权董事长在额度内办理事宜、谈判及签协议[9][10] - 授权期限至2025年度相关决议前[10]

审计会议情况 - 2024年度审计委员会召开七次会议，每季度至少一次[2] 审计机构相关 - 提议聘请天健会计师事务所为2024年度审计机构[3] - 2024年度财务审计费114万元，内控审计费30万元，合计144万元[5] 审计评价 - 认为年度财务报告编制合规，无重大差错调整[6] - 认为天健所勤勉尽责，独立性强，专业水准和人员素质高[4] 未来展望 - 2025年加强与董事会及管理层沟通，监督指导审计工作[10]

一、独立董事独立性自查情况 根据《上市公司独立董事管理办法》第六条的规定，公司独立董事对 2024 年 度自身的独立性情况进行了自查，并将自查情况提交了董事会。自查结果显示， 公司独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》第六条的独立性要求，不存 在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的情形， 能够独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 上海中谷物流股份有限公司 上海中谷物流股份有限公司 董事会 独立董事 2024 年度独立性自查情况专项报告 2025 年 3 月 28 日 经核查，独立董事的任职经历及个人签署的相关自查文件，确认各位独立董 事在报告期内未在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦未在公司的主要股东 单位中担任任何职务。独立董事与公司及其主要股东之间不存在任何形式的利益 冲突、关联关系或其他可能对其独立客观判断产生影响的情况。公司独立董事在 2024 年度始终保持高度的独立性，其履职行为符合《上市公司独立董事管理办 法》及《公司章程》中关于独立董事独立性的严格规定和要求，有效地履行了独 立董事的职责，为 ...

关于上海中谷物流股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：上海中谷物流股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：021-31197988 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………………第 1—2 页 此两使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://acc.mof. 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔 2025 〕6-178 号 上海中谷物流股份有限公司全体股东: 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 ……………… 第 3 页 三、附件 …………………………………………………………………………第 4-7 页 (一) 本所营业执照复印件………………………………………… 第 4 页 (二) 本所执业证书复印件…………………………………………… 第 5 页 (三)注册会计师执业资格证书复印件………………………………第 6-7 页 我们接受委托,审计了上海中谷物流股份有限公司( ...