募资情况 - 公司非公开发行股票37,896,835股，发行价28元/股，募资总额10.61亿元，净额10.38亿元[4] - 截至2025年4月10日，募集资金专用账户余额合计2.54亿元[6] 项目投资 - 数字版权资源升级和技术中心建设项目拟投资11.80亿元[6] - 2023年8月29日，3.45亿元募资变更用于智能中台化技术升级项目[6] - 两项目累计投入7.87亿元[7] 资金安排 - 数字版权资源升级项目节余900.72万元拟补流[3] - 2025年4月18日，节余资金补流议案待股东大会批准[13]

委托理财额度 - 董事会通过后可用不超12亿元，股东大会通过后可用不超18亿元[3][5] 理财期限与资金 - 期限自审议通过至下一年度审议，资金可滚动使用[5] - 资金来源为闲置自有资金（不含募集资金）[5] 产品与风险 - 理财产品为低风险流动性好产品，不得用于特定投资[5] - 已制定风险控制措施[9] 议案进展 - 2025年4月18日董事会审议通过，尚需股东大会审议[3][7] 理财意义 - 不影响日常周转和主业，可提高效率、获收益、降费用[10]

综合授信 - 公司及子公司拟向银行申请不超4亿元综合授信额度[1] - 授信期限自第四届董事会第六次会议通过日起至下一年度审议日止[1] - 授信额度可循环滚动使用[1] 授权安排 - 提请董事会授权公司管理层或指定代理人签署合同及文件[1] - 授权管理层办理相关手续[1]

关于掌阅科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：掌阅科技股份有限公司 审计单位：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-66001391 『RSM 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 目 录 | 序号 | | R | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 专项说明 | | | 1-2 | | 2 | 附件 | | | 1 | 7 t r 1 count an 掌阅科技股份有限公司 容诚专字[2025]518Z0266 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册资审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出身 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查账 cc.mof.gov.cn） 报告编码:京25VDJNN3 关于掌阅科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 容诚专字[2025]518Z0266 号 掌阅 ...

审计机构续聘 - 公司拟续聘容诚为2025年度审计机构，待股东大会审议[3] - 审计委员会同意续聘并提交董事会审议[9][10] - 董事会通过续聘议案，待股东大会通过生效[10] 审计机构情况 - 截至2024年底，容诚合伙人212人，注会1552人，781人签过审计报告[3] - 2023年容诚收入287224.60万元，审计业务收入274873.42万元[4][5] - 容诚承担394家上市公司2023年报审计，收费48840.19万元[5] 审计费用 - 2024年度财务和内控审计费用150万元[8] - 2025年度财务审计120万元、内控审计30万元[8]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 掌阅科技股份有限公司（简称"公司"）为了进一步完善公司风险管理体系， 促进公司董事、监事和高级管理人员充分行使权利、履行职责，保障公司和全体 股东的权益，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司于 2025 年 4 月 18 日 召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议审议通过了《关于继续 为公司及公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》，全体董事、监 事均回避表决，该议案将直接提交 2024 年年度股东大会审议。现将相关事项公 告如下： 一、董监高责任险具体方案 证券代码:603533 证券简称:掌阅科技 公告编号:2025-016 掌阅科技股份有限公司 关于继续为公司及公司董事、监事、高级管理人员 购买责任保险的公告 1 经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与保险相关的其他事项等）， 以及在今后董监高责任险保险合同期满之前办理续保或重新投保等相关事宜。 特此公告。 1、投保人：掌阅科技股份有限公司 掌阅科技股份有限公司 2、被保险人：公司及公司全体 ...

募集资金情况 - 2020年非公开发行A股股票37,896,835股，发行价每股28元，募集资金总额10.61亿元，净额10.38亿元[1] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金7.87亿元，本年度使用1.52亿元[7][8] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额为2.96亿元[7][10][13] - 2024年公司两次审议通过使用闲置募集资金进行现金管理，额度从3.5亿增至4.5亿[14] 项目投入与变更 - 数字版权资源升级建设项目截至期末累计投入69,215.04万元，进度96.68%，2024年效益96.30[29] - 智能中台化技术升级项目截至期末累计投入9,450.44万元，进度27.38%[29] - 公司合计项目截至期末投入进度74.13%[29] - 变更用途的募集资金总额为34,516.00万元，占比32.53%[29] - 公司将数字版权资源升级建设项目达预定可使用状态日期延至2025年8月[30] - 公司将原募投项目技术中心建设项目变更为智能中台化技术升级项目，涉资34,516.00万元[30]

掌阅科技股份有限公司 2024 年度，公司董事会审计委员会共召开了 8 次会议，具体会议情况如下： 1、2024 年 1 月 4 日，公司召开 2024 年审计委员会第一次会议，审议并通 过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。 2、2024 年 4 月 9 日，公司召开 2024 年审计委员会第二次会议，审议并通 过了《2023 年年度报告全文及 2023 年年度报告摘要》、《2023 年度财务决算报 告》、《2023 年度内部控制评价报告》、《2023 年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告》、《会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告》、《董事会审计委 员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告》、《关于会计政策变更 的议案》、《2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》、《2023 年度内部审计工 作报告及 2024 年度内部审计工作计划》。 3、2024 年 4 月 24 日，公司召开 2024 年审计委员会第三次会议，审议并通 过了《2024 年第一季度报告》、《2024 年第一季度内部审计工作报告及 2024 年第 二季度内部审计工作计划》。 1 2024 ...

独立董事评估 - 公司对2024年度独立董事许超、唐朝云独立性进行评估[1] - 两人未在公司及主要股东公司任他职，无利害关系[1] - 两人无不得担任独立董事情形，符合独立性要求[1]

业绩总结 - 2024年度拟计提资产减值准备21330120.22元[2] - 2024年应收账款等减值损失935856.12元[2][4] - 2024年存货跌价损失370312.21元[2][5] - 2024年动漫投资损失7964026.72元[2][5] - 本次计提减值使2024年利润等减少21330120.22元[6] 市场扩张和并购 - 2019年9月30日收购长沙新阅70%股权，商誉29099173.70元[4] - 2024年对长沙新阅商誉计提减值12059925.17元[4]