股权结构 - 截至披露日，陈小琴持股7170.21万股，占总股本16.59%[3] - 截至披露日，神马控股及其一致行动人持股34170.21万股，占总股本79.05%[3] - 神马控股持股27000万股，占比62.46%[8] 质押情况 - 本次陈小琴质押1100万股，占其所持股份15.34%，占总股本2.54%[6] - 本次陈小琴解除质押1300万股，占其所持股份18.13%，占总股本3.01%[6] - 解除质押时间为2025年6月17日[6] 风险情况 - 控股股东等不存在侵害上市公司利益情形[9] - 控股股东等具备履约能力，质押无平仓风险[9] 公司行动 - 公司将持续关注质押情况及风险并披露信息[9]

股份质押及解除质押情况 - 控股股东一致行动人陈小琴女士持有公司股份7,170.21万股，占公司总股本的16.59% [1] - 陈小琴女士本次质押1,100万股，占其所持股份的15.34%，占公司总股本的2.54% [1] - 陈小琴女士本次解除质押1,300万股，占其所持股份的18.13%，占公司总股本的3.01% [1] - 陈小琴女士剩余被质押股份数量为2,570万股，占其所持股份的35.84%，占公司总股本的5.95% [1] 控股股东及一致行动人持股情况 - 控股股东神马控股及其一致行动人陈小琴女士合计持有公司股份34,170.21万股，占公司总股本的79.05% [1] - 神马控股及其一致行动人累计质押股份6,651万股，占其持股总额的19.46%，占公司总股本的15.39% [1] - 已质押股份中无限售股、冻结股或限售股 [2] 质押融资用途 - 本次质押融资资金用途为释放质押比例，降低融资成本 [1] 其他说明 - 公司未发现经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形 [2] - 质押股份不存在平仓风险或被强制平仓的情形，不会对公司生产经营、公司治理产生不利影响 [2] - 公司将持续关注质押情况及质押风险，及时履行信息披露义务 [2]

股权结构 - 控股股东神马控股持股27000万股，占总股本62.46%[2] - 神马控股及其一致行动人共持股34170.21万股，占总股本79.05%[2] 股份质押 - 本次质押1150万股，占神马控股持股4.26%，占总股本2.66%[3] - 神马控股累计质押4081万股，占其持股15.11%，占总股本9.44%[2] - 一致行动人累计质押6851万股，占持股20.05%，占总股本15.85%[2] - 质押起始至解除止，到期日2025.6.9，用途偿还债务[3] 其他情况 - 截至披露日，神马控股未质押22919万股，陈小琴未质押4400.21万股[6] - 控股股东等不存在侵害上市公司利益情形[7]

股份质押情况 - 控股股东神马控股持有公司股份27,000万股，占总股本的62.46% [1] - 本次质押股份1,150万股，累计质押股份4,081万股，占其持股总额的15.11%，占公司总股本的9.44% [1] - 质押起始日为2025年6月9日，质押到期日至质权人在中国证券登记结算有限责任公司解除质押之日止 [1] - 质押融资用途为偿还债务，质权人为渤海国际信托有限公司 [1] 股东持股及质押概况 - 控股股东神马控股及其一致行动人陈小琴合计持有公司股份34,170.21万股，占总股本的79.05% [2] - 累计质押股份6,851万股，占其持股总额的20.05%，占公司总股本的15.85% [2] - 质押股份中无限售股份，未质押股份中无冻结股份 [2] 其他说明 - 控股股东质押股份不存在平仓风险或被强制平仓的情形，不会对公司生产经营、公司治理产生不利影响 [2] - 公司将持续关注质押情况及风险，及时履行信息披露义务 [2]

股权结构 - 神马控股持有公司股份27000万股，占总股本62.46%[2] - 神马控股及其一致行动人共持股34170.21万股，占总股本79.05%[2] 股份质押 - 本次质押1150万股，占神马控股持股4.26%，总股本2.66%[3] - 神马控股累计质押4081万股，占其持股15.11%，总股本9.44%[2][6] - 陈小琴累计质押2770万股，占其持股38.63%，总股本6.41%[6] 其他情况 - 质押到期日为2025.6.9[3] - 不存在侵害公司利益及质押平仓风险[7]

股权结构 - 控股股东神马控股持股27000万股，占总股本62.46%[2] - 陈小琴持股7170.21万股，持股比例16.59%[5] - 神马控股及其一致行动人共持股34170.21万股，占总股本79.05%[2] 股份质押 - 本次解除质押1350万股，占其所持5%，占总股本3.12%[3] - 解除质押时间为2025年6月3日[3] - 神马控股累计质押2931万股，占其持股10.86%，占总股本6.78%[2][4] - 神马控股及其一致行动人累计质押5701万股，占其持股16.68%，占总股本13.19%[2] - 陈小琴累计质押2770万股，占其所持38.63%，占总股本6.41%[5] 其他 - 截至公告披露日，已质押股份中限售和冻结数量均为0[5]

前次现金管理赎回情况 - 赎回理财产品本金4500万元人民币 实际收益6.36万元 年化收益率区间1.30%-2.15% [1] - 产品期限24天 受托方为兴业银行 产品类型为企业金融人民币结构性存款 [1] - 资金性质为闲置募集资金 已全部收回本金及利息 [1] 本次现金管理概况 - 新认购金额5800万元人民币 产品类型为保本浮动收益型结构性存款 [2][5] - 预期年化收益率区间1.00%-1.80% 产品期限27天 [2][3][8] - 产品起息日为2025年6月3日 到期日为2025年6月30日 [8] - 交易对手兴业银行为上市股份制银行(证券代码601166) 不构成关联交易 [2][5] 资金管理与财务影响 - 现金管理资金来源于闲置募集资金 总理财额度1.5亿元 已使用5800万元 剩余额度9200万元 [2][9] - 最近12个月单日最高投入金额1.9亿元 占最近一年净资产比例未披露 [7] - 现金管理产品计入交易性金融资产或其他流动资产 收益计入公允价值变动损益或投资收益 [6] - 公司最近一期总资产24.94亿元 归属于上市公司股东净资产18.48亿元 [5] 决策程序与历史管理 - 经第五届董事会第二十三次会议及第五届监事会第十八次会议审议通过 [1][7] - 最近12个月现金管理累计收益占最近一年净利润比例0.99% [9] - 公司强调在保证募集资金安全前提下进行现金管理 提高资金使用效率 [1][6]

资金管理 - 前次4500万元闲置募集资金理财到期赎回，收益6.36万元[5] - 本次现金管理5800万元，期限27天，预计年化收益率1.00%-1.80%[5][8][11] - 最近12个月现金管理累计收益308.54万元[20] 财务状况 - 2025年3月31日资产总额24.94亿元，负债6.45亿元，归属股东净资产18.48亿元[15] - 2025年1 - 3月经营活动现金流量净额 - 1.11亿元，2024年为1.60亿元[15] 额度情况 - 目前已使用理财额度5800万元，未使用9200万元，总额度1.5亿元[20] 其他 - 2025年4月2日会议通过闲置募集资金现金管理议案[18] - 本次现金管理产品低风险，但有投资风险[17]

募集资金 - 公司非公开发行32,218,837股，每股13.16元，募资423,999,894.92元，净额418,283,057.17元[2] 项目资金调整 - 2024年8月将部分项目1.90亿元募资用于“输变电复合外绝缘产品改扩建项目（一期）”[5] - “变电设备外绝缘部件数字化工厂建设项目”原计划20,730.00万元，调整后6,814.00万元[6][8] - “配网复合横担数字化工厂建设项目”原计划26,461.00万元，调整后2,761.31万元[6][8] - “运营管理中心建设项目”原计划6,356.00万元，调整后818.64万元[6][8] 项目进度 - 截至2025年5月26日，“变电设备外绝缘部件数字化工厂建设项目”投资进度69.25%[10][11] - 公司拟将该项目预定可使用日期由2025年5月调至2025年12月31日[2][12][15][16] - “运营管理中心建设项目”变更后的子项目已结项[9] 审议情况 - 2025年5月30日董事会和监事会通过调整部分募投项目进度议案[2][15][16] - 监事会同意调整募投项目进度[18] - 保荐人认为调整履行必要程序，无异议[19][20]

会议信息 - 2025年5月30日召开第五届监事会第二十一次会议[2] - 会议通知和材料于2025年5月27日送达参会人员[2] - 应到监事3人，实到3人[2] 决策事项 - 审议《关于调整部分募投项目投资建设进度的议案》，全票通过[3] - 同意将“变电设备外绝缘部件数字化工厂建设项目”完成日期调至2025年12月31日[3]