资产负债 - 2024年末公司资产总额41.00亿元，较上年增长33.99%[2] - 2024年末公司负债总额20.49亿元，较上年增长85.83%[4] - 2024年末归属于母公司所有者权益20.10亿元，较上年增长4.15%[10] 经营业绩 - 2024年营业收入93.21亿元，较上年增长22.94%[10] - 2024年营业成本90.60亿元，较上年增长24.06%[10] - 2024年归属于母公司所有者的净利润1.27亿元，较上年增长10.79%[9] 其他财务指标 - 2024年应收账款95.44亿元，较上年增长47.40%[2] - 2024年短期借款10.66亿元，较上年增长113.02%[5] - 2024年税金及附加2.51亿元，较上年增长55.29%[10] - 2024年财务费用2843.93万元，较上年增长56.14%[10] 现金流量 - 2024年度经营活动现金流量净额为 -627,745,044.14元，2023年度为 -351,403,295.44元[12] - 2024年度投资活动现金流量净额为 -148,031,323.16元，2023年度为 -332,230,495.84元[12] - 2024年度筹资活动现金流量净额为557,655,629.61元，2023年度为849,671,507.51元[12] - 筹资活动产生的现金流量净额同比下降34.37%[12] 现金流量变动原因 - 经营活动现金流量净额下降因本期采购商品、接受劳务支付现金较大[12] - 投资活动现金流量净额下降因子公司项目大部分完工建设投入减少[12] - 筹资活动现金流量净额下降因上期收到募集资金投入[12]

安徽众源新材料股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监 督职责情况报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上市公司治理准 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》及《安徽众 源新材料股份有限公司章程》《安徽众源新材料股份有限公司董事会审计委员会 实施细则》等有关规定和要求,安徽众源新材料股份有限公司(以下简称"公司") 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,对公司聘请的 2024年年度审计机构容 诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"容诚会计师事务所")切实履行了 监督职责。现将具体情况报告如下: 执行审计工作的过程中,容诚会计师事务所就会计师事务所和相关审计人员 的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试 和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层进行了沟 通。 经审计,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)认为,公司财务报表在所有重大 方面按照《企业会计准则》的规定编制,公允反映了公司 2024年12月31日的 合并及母公司财务状况以及 2024年度的合并及母公司经营成果和现金流量,公 司于 ...

证券代码：603527 证券简称：众源新材 公告编号：2025-024 安徽众源新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日召开第 五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于坏账 核销的议案》，同意公司将确认无法收回且已全额计提坏账准备的部分应收账款 和其他应收款共计12,903,460.10元进行核销，并在公司董事会审议通过后实施。 该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，本次坏账核销事项在董事会审 议范围内，无需提交公司股东大会审议。 一、本次坏账核销的概况 为进一步加强公司的资产管理，公允地反映公司财务状况及经营成果，使会 计信息更加真实可靠，根据《企业会计准则》等相关规定，公司将确认无法收回 的部分应收账款和其他应收款共计12,903,460.10元进行核销，上述款项已于以 前年度全额计提坏账准备。 具体情况如下： | 单位名称 | 应收账款账 | 已计提坏账准 | 核销金额 | 核销原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 面余额 | 备 | | | | 东莞市瑞晟铜 业有限公司 | 5,767,335.01 | 5,7 ...

会计政策变更 - 2024年1月1日起施行《企业会计准则解释第17号》[4] - 2024年3月发布《企业会计准则应用指南汇编2024》[4] - 2024年12月6日发布《企业会计准则解释第18号》[4] - 变更免于提交审议，无重大影响，不追溯调整，无损公司及股东利益[3][5][6] 公告信息 - 公告日期为2025年4月26日[7]

业绩数据 - 2024年营业收入93.21亿元，同比增长22.94%[4] - 2024年净利润1.27亿元，同比增加10.79%[4] - 截至2024年底，资产总额41.00亿元，同比增长33.99%[4] - 截至2024年底，净资产20.10亿元，同比增长4.15%[4] 产品产量与销量 - 2024年铜板带产量12.70万吨，销量12.67万吨[5] - 2024年铜箔产量3399.65吨，销量3398.19吨[5] - 2024年公司出口销量6946.24吨[5] - 2024年新能源业务电池金属结构件产量20.24万件，销量20.19万件[5] 产能情况 - 全资子公司年产10万吨高精度铜合金板带及5万吨铜带坯生产线项目一期达预定可使用状态，二期完成搬迁正推进改造，完成后年产能达20万吨[5] - 新能源业务电池金属结构件现有年产能30万件[5] - 众源铝箔年产5万吨电池箔项目一期达预定可使用状态，二期正推进方案优化[7] 公司变动 - 洛阳盈创增资后注册资本从1000万元变更至3000万元，众源投资持股比例从40%降至28%[7] 未来展望 - 2025年董事会督促落实生产经营计划，完善管理机制[13] 业务策略 - 新材料业务聚焦铜加工，优化产品结构，提升市场份额[13] - 新能源业务众源智造拟在南陵县投资设立新生产基地[14] - 储能业务关注行业动态，优化商业策略，提升运营效率[15] - 辅助业务与洛阳盈创、哈船材料深化协作，共享资源提升竞争力[15] 管理策略 - 从预算管理、成本核算等多维度推进降本增效[16] - 强化合规运营与内部治理，完善内控与风控体系[17] - 严格履行信息披露义务，深化与投资者的沟通机制[17] 党建融合 - 党支部深化党建与经营管理融合，提升员工认同感与责任感[18]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月16日13点30分在公司会议室召开[2] - 网络投票2025年5月16日进行，交易系统9:15 - 9:25等时段可投，互联网9:15 - 15:00可投[2] - 本次股东大会审议25项议案，含《2024年度董事会工作报告》等[3][4] 议案相关 - 特别决议议案为10、11、13、14号[6] - 对中小投资者单独计票的议案有5、6、7等10项[6] - 11、12号议案关联股东奚海波需回避表决[6] 其他信息 - A股股票代码603527，股权登记日2025年5月9日[9] - 会议登记2025年5月16日9:00 - 16:30在公司董事会办公室[12] - 联系人奚海波，电话0553 - 5312330等[12] - 公告2025年4月26日发布[13] 待审议议案 - 公司提请授权董事会办理向特定对象发行股票[17] - 公司有取消监事会并修订《公司章程》等多项议案[17]

会议安排 - 公司于2025年4月12日发出第五届监事会第十一次会议通知，4月25日召开[2] 会议出席 - 会议应出席监事3名，实际出席3名[2] 议案表决 - 14项议案均以同意3票、反对0票、弃权0票通过[3][4][6][7][8][9][10][11][13][14][15][16][17][18] - 13项议案需提交股东大会审议[3][4][6][7][8][9][10][13][14][15][16][17][18] - 《2025年度公司监事薪酬的议案》直接提交股东大会审议[18]

会议情况 - 安徽众源新材料股份有限公司第五届董事会第十二次会议于2025年4月25日召开[2] 议案表决 - 《2024年度总经理工作报告》等多项议案全票通过[3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26] - 《2024年度董事会工作报告》等议案需提交股东大会审议[4][5][7][9][10][15][16][17][21][22][23] - 《独立董事独立性自查情况专项报告》等议案已通过相关委员会审议[6][7][10][15][17][19][22][23][26] - 《关于公司及子公司申请授信的议案》获通过[20] - 《关于预计2025年度担保额度的议案》获通过[21] - 《关于为子公司提供关联担保的议案》获通过[22] - 《关于预计2025年度日常关联交易的议案》获通过[23] - 《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券的议案》获通过[26] - 以简易程序向特定对象发行股票议案全票通过[27] - 取消监事会并修订《公司章程》议案全票通过[28] - 修订《董事会议事规则》等多项细则议案全票通过[29][31][32][33][34][35][36] - 《舆情管理制度》《市值管理制度》《坏账核销》议案全票通过[55][56][57][58] - 《2025年度公司高级管理人员薪酬》议案7票同意通过[59] - 《关于召开2024年年度股东大会》议案全票通过[60] 其他事项 - 《2024年年度报告及其摘要》等文件详见上海证券交易所网站[17][19] - 《2025年度公司董事薪酬》议案需提交股东大会审议[59]

业绩总结 - 本年度归属于上市公司股东净利润127,292,457.86元，上年度114,898,557.48元，上上年度140,405,690.23元[6] - 最近三个会计年度平均净利润为127,532,235.19元[6] 分红情况 - A股每股派发现金红利0.16元（含税）[2] - 拟派发现金红利50,715,392.00元（含税）[3] - 本年度现金分红总额占净利润比例39.84%[3] - 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额161,655,312.00元[6] - 现金分红比例为126.76%[6] 其他财务数据 - 截至2024年12月31日，公司总股本316,971,200股[3] - 本年度末母公司报表未分配利润为265,978,478.04元[3] - 上年度现金分红总额为110,939,920.00元，上上年度为0元[6]

可转债发行历程 - 2024年8月29日审议通过发行可转债预案等议案[1] - 2024年9月20日股东大会审议通过发行可转债预案等议案[1] - 2025年4月25日决定终止发行可转债[1][5] 可转债相关情况 - 拟发行可转债总额不超70,000.00万元[1] - 募集资金拟投多个项目及补充流动资金[1] 终止原因及影响 - 因资本市场、政策及公司情况终止[3] - 终止不造成重大不利影响，不损害股东利益[5][6]